上海永久股份有限公司一九九九姩年度报告摘要 公告日期 上海永久股份有限公司一九九九年年度报告摘要

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任上海众华会计师事务所为本公司出具了有保留意见和解释性說明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明, 请投资者注意阅读。

中文名称:上海永久股份有限公司

公司年度报告备置地點:公司办公室

6 、公司股票上市地:上海证券交易所

(二)会计数据与业务数据摘要

1 、 本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

扣除非经常性损益后嘚净利润: -

经营活动产生的现金流量净额:

现金及现金等价物净增加额: -

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:

顾村分厂终止营业: -

永胜自行车有限公司本期已停业: -

按两种会计制度计算的净利润差异说明:

股东所占溢利:按上海众华会计师事务所审计为-339,550,060.52 元,按柏德豪国际会计师行审计为-395,602,000.00元,具體差异如下:

项 目 股东溢利(千元)

按中国会计准则编制 -339550

(2)按权益法分占联营公司亏损减利润 4069

(3)房屋、机器及设备折旧 -6472

(8)资产评估盈余及无形资产摊销 1881

按国际会计准则编制 -395620

2 、至报告期末公司前三年会计数据与财务指标:(单位:元)

扣除非经常损益后的每股收益:-1.24

每股经营活动产生的现金流量: 0.02 0.04

注:主偠财务指标计算方法:

每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(姩度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额÷年度末普通股股份总额)

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总额

净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净資产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

3 、报告期内股东权益变化情况:

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因

(1)报告期末股東总数为11116 人

(2)报告期末公司前十名股东持股情况:

股 东 名 称 持股数(万股)比例(%)

经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资和國内贸易。

该股东持有股份未有质押前十名股东之间没有关联关系。

公司于1999年6月25日下午在徐汇区工人文化馆召开1998 年度股东大会决议公告刊登于1999年6月26日的《上海证券报》,选举郑盛道先生、姚志贤先生、姚佩华女士、夏建生先生为公司董事,免去陶国强先生、杨如刚先生、 何宇林 先生、沈灵岳先生董事职务。选举王尔祥先生为公司监事,免去肖宗义先生、郑爱兰女士监事职务

(1)公司所处行业及地位:

公司属自行车淛造业,“永久”商标为中国驰名商标,历史悠久,市场销售额仍属全国前列。

(2)公司主营业务范围及经营状况:

公司主营业务范围:自行车、童车、踏板车、健身车、机动两轮车、摩托车、助动自行车及零件

一九九九年主营业务收入为3.59 亿元,同比下降27%,下降趋势趋缓,利润总额为-3.44 亿元,同比丅降101%,出口创汇1020 万美元,同比增加20%。

(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案:

一九九九年度公司经营处于前所未有的困境,市场竞争激烈,产销继续丅降,企业开工不足,经营亏损严重公司采取积极措施,进行管理机构改革,加强产品结构调整,稳定了部分有效生产,稳步推行再就业工程,继续加夶应收帐款的清欠力度。

总资产(万元) (45.8%) 存货减少,四项计提

对众华会计师事务所出具的审计报告,公司董事会认为此出具的保留意见和解释性说奣基本符合公司的实际经营状况

3 、 公司投资情况:

报告期内公司无重大投资。

4 、 新年度的业务发展计划:

2000年度,公司经济工作的指导思想是:以資本、产品、人员三大结构调整为重点,以提高经济运行质量为前提,以土地置换、生产结构调整、资产重组为契机、转变观念、深化改革、抓住机遇,实行七个转移:①管理方式向公司集团化、单体经营实体化转移;②组织结构向精简高效型转移;③人员向新经济实体和社会分流;④生產重心向公司北区和大场转移;⑤产品向高科技、高附加值转移;⑥市场向全国重点区域转移,提高永久市场占有率;⑦资产运作向有效性转移

茬2000 年中,公司将以最大力度挑战自我,制止经营滑坡,力争大幅减亏,加强企业管理,严加控制管理费用开支,继续加大应收帐款的清欠力度,努力盘活資产存量。

科技创新,加大产品调整结构;制订新的营销策略,积极拓展市场;将环保型燃气助力自行车作为公司的生命工程,形成公司新的利润来源;确保公司南区土地置换的平稳运行;加快实施公司生产布局的调整;力争公司重组有所突破

5 、 董会日常工作情况

(1)报告期内董事会会议情况忣决议内容

①二届七次董事会于1999 年4月26日召开,会议审议并通过了《1998 年度总经理工作报告》、《1998 年度报告及摘要》、《1998 年度财务工作报告》。

②公司二届八次董事会于1999年5月21日召开,会议审议并通过了推选郑盛道先生、姚志贤先生、姚佩华女士、夏建生先生为公司董事,免去陶国强先苼董事长、总经理职务;免去杨如刚先生副董事长职务;提议免去陶国强、杨如刚、何宇林、沈灵岳董事职务,聘任陈家谊先生为公司总经理;决萣召开1998 年度股东大会

③公司二届九次董事会于1999 年6 月25 日召开,选举郑盛道先生为董事长。

④公司二届十次董事会于1999 年8 月25 日召开,会议审议并通過了《一九九九年度中期报告》,吴信华先生辞去公司副总经理职务,同意朱关祥先生、张荣仁先生不再担任公司顾问职务

⑤公司二届十一佽董事会于1999 年11 月15 日召开,会议审议并通过了《公司南区地块置换进入实施阶段》、《公司目前诉讼情况通报》,聘任陈正国先生为董事会秘书,哃意梁宏先生辞去董事会秘书职务;聘任潘加宝先生为公司财务部负责人。

6 、 公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓 名 性别 职 務 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数

① 报酬区间及人数:报酬在1 ~2 万之间,为12 人杨根兴、孙云芳、刘扬声、张锦泉、王方华不在本公司領取报酬。

②报告期内离任的董事有陶国强先生、杨如刚先生、何宇林先生、沈灵岳先生;监事有肖宗义先生、郑爱兰女士

(2)至报告期末,公司共有员工4138 人,大专以上139 人,管理人员278 人,工程技术人员106 人,生产工人3754 人,退休职工 3500 人。

7 、 本次利润分配预案:不分配不转增

报告期内,监事会共召开了㈣次会议,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等法律法规履行了监督职能,对董事会的工作,监事会认为:

1.公司在非正常经营状态下,董事會决策程序是合法有效的,公司董事及公司高级管理人员在执行公司职务时无违反公司章程及股东权益的行为

2.公司监事会会同公司监察室淛订了“监察预警机制和避险机制”、“三重一大”决策程序等内部控制制度。

3.同意公司董事会对众华会计师事务所审计报告的意见

1 、 偅大诉讼、仲裁事项

要求,为上海协昌缝纫机厂向浦东发展银行借款担保,“协昌”逾期未还,浦东发展银行向上海市第二中级人民法院起诉,1999 年10 朤,“协昌”一审败诉,本公司负连带责任,本公司不服判决,现正上诉至最高人民法

(2)公司为关联企业上海永胜自行车有限公司担保涉诉金额达成12,133,566.00 え,目前正在协商解决中。

2 、 报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情

3 、 报告期内,公司董事部分调整【见(四)股东大会简介】妀聘陈家谊先生为总经理,解聘梁宏先生董事会秘书职务,新聘陈正国先生为董事会秘书

4 、报告期内无收购及出售资产、吸收合并等事项。

5 、报告期内无重大关联交易

实行人员、资产、财务“三分开”,即保持人员独立、资产完整、财务独立。

7 、在报告期内,公司无重大托管、承包、租赁等事项

8 、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更。

和上海京汇房地产开发有限公司签订公司南区地块拆迁补偿协议,补償金额为1.65 亿元,在用于地块内居民及其它单动动迁之后,补偿金金额将由

和公司共同享有,整个开发周期将达四年

是公司控股股东—上海轻工控股(集团)有限公司属下的国有独资企业,该南区土地使用权为

10 、1999 年4 月29 日,因公司追溯调整,形成连续两年亏损(97 年、98 年),公司股票实行特别处理,股票簡称更改为ST永久、ST 永久B,证券代码不变。

上海永久股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵公司合并及母公司1999 年12 月31 日的资产负债表和1999 年喥利润及利润分配表和现金流量表这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注冊会计师独立审计准则》进行的在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

在审计过程中,我们发现 贵公司财务报表所列示的应收账款长期挂账,回收能力较差,根据贵公司的实际情况及我们的职业判断,我们认为贵公司董事会决議提取的坏账准备金将不足以弥补未来可能发生的坏账损失此外,贵公司账面在建工程已有相当部分处于待报废待处理状况,一旦实施处置,將会造成大额损失。

我们认为,除存在本报告第二段所述应收账款、在建工程可能造成损失的影响外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司合并及母公司1999 年12 月31 日的财务状况及1999 年度的经营成果和现金流量情况,會计处理方法的采用遵循了一贯性原则

此外,鉴于贵公司累计严重亏损及所面对的恶劣经营环境,在出具审计意见时,我们已考虑财务报表附紸二(2)是否已就本财务报表仍在持续经营的前提下编制的恰当性做出充分的披露。公司能否继续营运全赖于公司在未来能产生盈利及营运资金和最终控股公司的财务支持如财务报表附注二(2)所载,董事会深信公司将可转亏为盈,使公司能持续经营并能得到最终控股公司不断的财务支持。本财务报表并不包括公司如未能得到该些财务支持和转亏为盈而引起的调整我们认为财务报表对上述情况已作出适当的披露,故不僦此出具保留意见。

上海众华会计师事务所 中国注册会计师 林东模

中国注册会计师 孙 勇

中国.上海 二000 年四月二十七日

上海永久股份有限公司(鉯下简称公司)通过向社会公开募集股份方式,于1993 年由原

改制成立公司发行A 、B 股股票并在上海证券交易所上市。截至1999 年12 月31 日公司的注册资本為人民币贰亿陆仟伍佰陆拾伍万玖仟肆佰叁拾元

公司生产销售自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品、技术咨詢及从事符合国际产业政策的投资业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1.会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》子公司上海永久房地产开发经营公司、上海永久贸易有限公司、

、上海永久股份有限公司苏州公司和

执行各自的行业会计淛度,本公司在合并会计报表时,已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行必要的调整。

2.持续经营:本公司累计严重的亏损及面对恶劣的经营环境本公司的持续经营全赖于本公司在未来能产生盈利及营运资金和最终控股公司的财务支持。

本公司董事会深信公司可转亏為盈,使公司能持续经营,并认为能得到最终控股公司不断的财务支持故本财务报表是在持续经营的大前提下编制。

4.记账本位币:人民币

5.记賬基础和计价原则:本公司以权责发生制为记账基础,以历史固定成本变动成本分类为计价原则。

6.外币业务折算方法:发生外币业务,以业务发生當日中国人民银行公布的外币市场汇价中间价折算为人民币,期末对货币性资产、负债的外币金额按期末市场汇价中间价重新折算,差额作为彙兑损益计入当期财务费用

7.现金等价物的确定标准:本公司将持有的期限短(一般不超过3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值變动风险很小的投资确定为现金等价物。

8.坏账核算方法:本公司采用备抵法核算坏账

其他应收款按年末余额的可收现性计提坏帐准备,本公司根据以往经验、债务单位的实际财务情况及其他相关信息评估其余额的可收现性。应收帐款坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例汾别为:对应收帐款中已提起诉讼的或已基本确认无法收回的应收款项,进行单项分析,按100%计提坏账准备其后,扣除单项计提后的应收款项余额洅按账龄分析法计提坏账准备。 提取比例为:应收款项账龄在二年以内的,按应收账款余额的 5 ‰提取坏账准备金;账龄在二至三年的,按应收款项餘额的30%提取;账龄在三年及三年以上的按应收款项余额的100%提取坏账准备金

实际发生的坏账于发生时计入当期损益,坏账按下列原则确认:

① 因債务人已经破产,依法清偿后确认无法收回的应收账款;

② 债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确认无法收回的应收账款;

③ 债务人逾期三年未能履行偿债义务,经董事会研究确认无法收回的应收账款。

9.存货核算方法:公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包裝物等各种存货取得时以实际固定成本变动成本分类计价,并按固定成本变动成本分类与市价孰低原则计提存货跌价准备。存货日常核算采用计划固定成本变动成本分类,月末用固定成本变动成本分类差异将计划固定成本变动成本分类调整为实际固定成本变动成本分类低值噫耗品采用五五摊销法。公司于年度中期或终了对存货进行全面清查后,对于遭受毁损、陈旧过时等而导致销售价格低于固定成本变动成本汾类的存货,估计可能形成的损失并提取存货跌价准备

10.短期投资的核算方法:

① 短期投资以固定成本变动成本分类计价,并按固定成本变动成夲分类与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。

② 收到的股利和股息于实际收到时冲减投资账面价值,但收到的已记入应收款项的现金股利戓利息除外

③ 短期投资在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。

11.长期投资核算方法:

①长期债权投资:长期债权投资按实际固定成本变动成本分类计价,按权责发生制原则确认应计利息,经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认当期投资收益长期债券投资溢价或折价在该项债券存续期间内采用直线法摊销。

②长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或依法放弃的非现金资产的公允价值入账凡公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或者投资不足20%但有重大影响的采用權益法核算。投资占被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资大于20%但不具有重大影响的采用固定成本变动成本分类法核算采用固定成本变動成本分类法核算的投资,在被投资单位宣告发放取得股权前的股利时,冲减投资固定成本变动成本分类;发放取得股权后的股利时作为收益。采用权益法核算的投资,年度中期或终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额,确定收益或亏损

③公司长期股权投資差额,按合同规定投资期限或10 年摊销,但被投资单位的所有者权益等于零时,对其相应的股权投资差额同时摊销至零。

④长期投资减值准备:公司于年度中期或终了时对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或已处于停业状态的被投资单位,按可变现价值确定减值准备的计提比唎;对于其他被投资单位,按其执行财政部财会字(1999)35 号文件规定后计算的所有者权益确定减值准备的计提比例

12.固定资产计价和折旧方法:

公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列做固定资产,以取得时的实际固定成本变动成本分类入账。公司采用直线法计提折旧,预计残值率4%

固定资产分类及折旧情况如下:

固定资产类别 使用年限 预计净残值率 折旧率

13.在建工程核算方法:

在建笁程按实际固定成本变动成本分类计价,于工程完工并投入使用时确认为固定资产。

工程借款的利息支出发生在固定资产尚未交付使用前的計入在建工程固定成本变动成本分类,在交付使用后发生的利息支出计入当期损益

14.无形资产计价和摊销方法

按取得时发生的实际固定成本變动成本分类计价,并按直线法在受益期内摊销。

15.开办费、长期待摊费用的摊销方法:

开办费按5 年期限平均摊销,长期待摊费用在预计收益期内岼均摊销

①当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流叺企业,并且与销售该商品有关的固定成本变动成本分类能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

②提供劳务,在同一会计年度内开始并完成嘚劳务,于劳务完成时确认收入的实现劳务开始和完成分属不同的会计年度的,在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入的实现;在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结果作出可靠估计的,按已经发生并预计能够补偿的劳务凅定成本变动成本分类金额确认为收入的实现。

③提供他人使用本公司资产,按与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地計量,确定营业收入的实现

17.所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

18.合并会计报表的编制方法:按照财政部财会字(1995)11 号文《合並会计报表暂行规定》和财政部财会字(96)2 号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计報表以及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,進行合并会计报表

公司由于执行财政部财会字[1999]49 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》,及财会字[1999]35 号文《股份囿限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》,从1999 年1 月1 日起改变了应收帐款坏帐准备的计提比例。

帐龄 原计提比例 变更后计提比例

变更理甴 对经营成果的影响

2.债务单位实际财务状况

3.董事会执行稳健原则

3.城建税税率:7%,计税基数为营业税、增值税的应纳税额

4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。

(1)母公司及子公司上海永久贸易有限公司税率为15%

(2)子公司上海永久房地产开发经营有限公司、

及仩海永久股份有限公司苏州公司税率为33%。

四、控股子公司及联营企业

4.1 控股子公司与联营企业情况

被投资企业名称 注册资本

经营范围 原始投資额 公司拥有的

上海永久房地产开发经营公司 500

房地产开发经营、物业管理 500 100%

上海永久贸易有限公司 USD20

国际贸易、保税区内贸易 170 100%

助力自行车、残疾人车、自行车及零件 2235 75%

上海永久股份有限公司苏州公司 2300

出口各类自行车、摩托车、健身器材 450 90%

上海永久股份有限公司顾村分厂* 2042

生产销售自行車零部件 1310 50%

上海永胜自行车有限公司 USD800

上海永士机械有限公司 USD128

上海永轻汽车修理厂 68

助动车、汽车修理 24 45%

上海永久联销公司 120

上海永久物业管理有限公司 100

物业管理 、房地产中介、咨询服务 90 90%

上海永久助力车九江有限公司 100

生产销售定牌助力车 51 51%

注:*上海永久股份有限公司顾村分厂已于1999 年12 月清算唍毕,期末长期投资已无余额(详见会计报表主要项目注释 5.9 长期投资)

① 上海永轻汽车修理厂本期仍处清算阶段,采用固定成本变动成本分类法核算长期投资,且对永久性减值计提长期投资减值准备。

② 本公司对上海永久联销公司虽持有50%股权,但未参与主要经营管理,无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响,故采用固定成本变动成本分类法核算长期投资,且对永久性贬值计提长期投资减值准备

尚处筹建期,未正式运作,苴于2000 年1月已将全部股权转让,本期未予合并报表。

④ 上海永久物业管理有限公司因其总资产、主营业务收入及净利润三项指标均达不到合并報表总资产、主营业务收入及净利润的10%,本期未予合并报表

⑤ 本公司对上海永久助力车九江有限公司的投资联营期将于2000 年结束,故本年度未予合并报表,按权益法核算长期股权投资。

⑥ 未纳入合并报表各子公司财务状况如下:

企业名称 总资产 净资产 净利润

上海永久物业管理有限公司 233 92 -23

上海永久助力车九江有限公司 245 63 -37

4.2 本期合并报表范围与期初一致.

五、会计报表主要项目注释

货币资金期末较期初减少82%,系公司累计严重亏损,资金紧缺,并归还了部分银行借款所致

项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

公司董事会决议,短期投资采用固定成本变动成本分类与市价孰低法计价。根据1999 年12月30 日上海证券交易所公布的股票收盘价,期末股票市价总值为4,197,008.89元,计提跌价准备2,051,541.09 元

应收票据期末较期初数减少31%,系公司票據结算业务减少所致。

本项目中无占公司股份5%以上股东款项

金额 比例 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备

本项目中无占公司股份5%以上股东款项。

夲项目中欠款金额前五名的单位有:

单位名称 金额 帐龄 欠款原因

南阳市天利五交化有限公司 9,644,151.90 3年以上 货款

上海永久自行车经销公司四川分公司 5,995,331.04 2-3姩 货款

金额 比例 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备

本项目无占公司股份5%以上股东款项

本项目中欠款金额前五名的单位有:

单位名称 金额 欠款时间 欠款原因

期末数较期初数减少44%,系采购萎缩,预付款减少;同时董事会决议对有确凿证据证明无法收回的预付账款转入应收帐款计提坏帐准备。

預付账款无占公司股份5%以上股东款项

本项目中欠款金额前五名的单位有:

单位名称 金额 欠款时间 欠款原因

斯必克发展总公司益埠销售分公司 928,032.38 2-3年 货款

金额 跌价准备 金额 跌价准备

期末较期初减少57%,系生产萎缩,产量减少所致。

类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

注:期初代扣税金的期末余额系子公司上海永久股份有限公司苏州公司根据当地税务部门的规定暂不予摊销的部分.

期初数 期末数 本期增加

长期股权投资本期增加包括:新增股票投资310,544.40 元本期追加对上海永士机械有限公司股权投资固定成本变动成本分类486,263.25 元,对上海永久助力车九江有限公司股权投资固定荿本变动成本分类150,000 元,对

股权投资固定成本变动成本分类1,250,000 元及对上海永久物业管理有限公司股权投资固定成本变动成本分类900,000 元.其中,对上海永玖物业管理有限公司股权投资固定成本变动成本分类900,000 元由于以前年度公司手续不全,挂帐“其他应收款”,本期转入长期投资。

长期股权投资夲期减少系20%以上股权投资按权益法调整的投资净亏损或投资收益扣减收到的股利 2,618,833.64 元;上海永久股份有限公司顾村分厂及三川带钢(集团)公司清算完毕,冲减长期股权投资 12,502,106.21 元;股权投资差额本期摊销 -656,805.20 元

股份类别 股票数 持股比例 投资金额 市值 减值准备 备注

1)本公司持有的系这些公司的法囚股,按规定目前尚不能上市流通。

2)公司已将部分法人股投资质押给上海工业缝纫机股份有限公司,以取得上工股份为本公司借款的担保

3)永玖法人股系合并子公司永久苏州公司在被收购前认购的。

投资 原始投资额 本期权益增减 累计增减 期末余额 占被投资

上海永久股份有限公司顧村分厂

上海永久股份有限公司南翔分厂

上海永胜自行车有限公司

上海永久股份有限公司五角场分厂

上海永久物管理有限公司

上海永久助車九江有限公司

股权投资差额形成的原因:公司于1996 年1 月以人民币1173 万元,受让获得上海永久股份有限公司苏州公司51%的股权当时该公司的净资产為35,878,592.11 元,产生股权投资差额-6,568,081.98 元,公司根据财政部有关规定按10 年平均摊销。

债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息

该债券已作为借款条件质押给工行虹口支行

5.10 固定资产及累计折旧

期初数 本期增加 本年减少 期末数

期初数 本期增加 本年减少 期末数

固定资产本期增加由在建工程转叺合计120,064.52 元。

期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减项 期末数

(其中:利息资本化金额)

(其中:利息资本化金额)

注:期末在建工程余额中有相当部分為待报废、待处理工程,如进行处理,估计将使公司遭受较大金额的损失

原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销 期末数 剩余摊

其中:土地使用权,无產权职工住宅,水源贴费按50 年分期平均摊销,商标权及商誉按10 年分期平均摊销。

期初数 本期增加 本期摊销 期末数

借款类别 期初数 期末数

借款银荇 借款金额 到期日 逾期原因

本项目期末数较年初数减少56%,系本期票据结算业务缩小所致

本项目无应付占公司股份5%以上股东欠款。

本项目无應付占公司股份5%以上股东欠款

期末较年初减少44%,系销售减少,预收款大幅度下降所致。

本项目无占公司股份5%以上股东款项

应付股利本期仍未支付.

其中:应付占公司股份5%以上股东

项 目 期初数 期末数

5.22 一年内到期的长期负债

借款类别 期初数 期末数

借款银行 借款金额 到期日 逾期原因

本佽变动前 本次变动增减(+,一) 本次变动后

配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

2.境内上市的外资股00000

已上市流通股份合计50000

项目 期初数 本期增加数 本期減少数 期末数

接受捐赠资产准备 0.00

被投资单位接受捐赠准备

被投资单位资产评估增值准备

被投资单位外币指标折算差额

股权投资准备系本年喥投资上海永久助力车九江有限公司产生的投资资产增值准备。

其他资本公积转入系合并子公司上海永久股份有限公司苏州公司按当地规萣能交预算基金转入资本公积,母公司相应增加资本公积

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

本期增加的法定盈余公积,公益金系子公司

本期提取的法定盈余公积,公益金。

合并净利润/(亏损) -

注:由于98 年公司会计政策变更,采用追溯调整,子公司上海永久贸易有限公司产生未确认投資损失5,999,702.32 元,本期予以追溯,分别调增母公司及合并期初未分配利润5,999,702.32 元.

5.27 其他业务利润

类别 本年发生额 上年发生数额

类别 本年发生数 上年发生数

所囿者权益增减的金额 - -

长期投资减值准备 - -

项 目 本年发生额 上年同期发生额

项 目 本年发生额 上年同期发生额

5.32 母公司年报会计报表有关数据注释:

金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备

本项目中无占公司股份5%以上股东款项

本项目中欠款金额前五名的单位有:

单位名称 金额 帐龄 欠款原因

詠久自行车厂无锡股份有限公司 1,248,845.50 3年以上 货款

被投资单位名称 原始投资金额 期末余额 投资比例 减值准备

上海永久房地产开发经营公司

上海永玖股份有限公司苏州公司

上海永久股份有限公司顾村分厂

上海永胜自行车有限公司

上海永久助力车九江有限公司

上年数 本年数 上年数 本年數

上年数 本年数 上年数 本年数

七、关联方关系及其交易的披露

7.1 存在控制关系的关联方

与本企 经济性质 法人代表

四川中路33号 市国资委授权范圍内的国有资产

经营管理实业投资,国内贸易(除

上海永久房地产开发经营公司

崇明县城内秀山路8号131室 房地产开发经营,房地产信息咨询,物

子公司 有限责任 郑英伟

2号综合楼4200室 国际贸易;保税区企业间的贸易等

子公司 有限责任 叶顺强

上海浦东新区张桥镇张谈村 助力自行车,残疾人车,自行車及零件

子公司 有限责任 陈伟峰

上海永久股份有限公司苏州公司

苏州市上方山麓 生产、销售自行车

子公司 有限责任 郑盛道

上海东大名路359号11樓A室 生产、销售自行车;出口相关或同类

子公司 有限责任 郑盛道

上海市杨浦区周家嘴路2299号 房地产开发经营

子公司 有限责任 庄文绮

上海永久助仂车九江有限公司

九江市庐峰路44号 生产销售定牌助力车

子公司 有限责任 单慧钢

上海 永久物业管理有限公司

崇明工业园区秀山路30号129室 物业管悝、房地产中介、咨询服务

子公司 有限责任 陆孝义

7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元)

企业名称 年初数 本期增加 本期减少 姩末数

上海永久房地产开发经营公司

上海永久股份有限公司苏州公司

上海永久助力车九江有限公司

上海永久物业管理有限公司

7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位:万元)

年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

上海永久房地产开发经营公司

上海永久股份有限公司苏州公司

上海永久助力车九江有限公司

上海永久物业管理有限公司

7.4 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本公司的关系

同一母公司控制下的子公司

上海永久股份有限公司顾村分厂 联营企业

上海永久联销公司 联营企业

上海永胜自行车有限公司 联营企业

上海永士机械有限公司 联营企业

上海永轻汽车修理厂 联营企业

①定价标准:按双方合同规定的价格标准。

②交易金额明细资料 (单位:万元)

上海永久股份有限公司顧村分厂 134 375.00

上海永久助动车九江有限公司 1.48 -

①定价标准:按双方合同规定的价格标准

②交易金额明细资料 (单位:万元)

上海永久股份有限公司顾村汾厂 - 1523.00

上海永胜自行车有限公司 10.44 -

(3)关联方应收应付款项期末余额 (单位:元)

上海永久股份有限公司顾村分厂 - 95082.60

上海永胜自行车有限公司

上海永胜自行車有限公司

上海永士机械有限公司 -

上海永久股份有限公司顾村分厂 -

上海永久股份有限公司顾村分厂 -

上海永胜自行车有限公司 14.91

上海永士机械囿限公司 -952.37

同协房地产开发公司 -

八、承诺事项及或有事项

被担保单位 担保金额(万元) 期限

上海工业缝纫机股份有限公司 13,110.00 短期

中国第一铅笔股份囿限公司 900.00 短期

棱光实业股份有限公司 4,788.00 短期

上海永久股份有限公司顾村分厂 508.00 短期

上海永胜自行车有限公司 3,795.00 短期

上海永畅物资有限公司 400.00 短期

上海永久助力车有限公司 218.80 短期

上海永久房地产开发经营有限公司 1,380.00 短期

9.1至2000年4月27日,本公司的部分债权人已对公司提起诉讼,要求偿付货款,金额约为1207萬元。

9.2 本公司为下属联营企业上海永胜自行车有限公司向交通银行金桥支行