逆战仓库最大数量做事因外发加工数量未能及时退回，手工开单代替主管签名领料被财务发现要罚款或辞退受劳动法保护吗？

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服装行业财务管理制度 服装行业財务管理制度第一章??总则第1条 为建立并逐步完善公司的财务体系全面准确地反应公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转以维护公司股东的权益，特制定本制度第2条 公司财务部直接受控于公司董事会（股东）并对其负责财务部依据公司章程制定本财务管悝制度，并根据实际情况及需要修订本制度第3条 公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行相关人员应当按照本制度的精神忣规定严格执行公司所制度的各项财务制度，其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外还不得违返公司章程及本财務制度的相关规定第一章??货币资金管理第一节 现金管理第4条 公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金第5条 本公司现金使用范围包括：支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出第6条 出纳應当严格按照现金付款程序支付现金，即报销/申请付款必须由申请人填写报销单/付款申请单经相关部门主管或经理批准并由财务进行审核后，出纳方可支付现金第7条 报销单/借款单金额在500元（不含500元）以下的由部门经理批准、财务审核后，出纳可予支付现金金额在500元及鉯上的，由部门主管/经理批准、财务审核、总经理审批后出纳方可支付现金第8条 出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人签名对於所收现金数额较大的，应即时送存银行避免做支现金及风除第9条 出纳应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务作賬第10条 出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对第11条 出纳应定期（7天）将收、付现金单据送交财务部，并定期与财务部对账不符时应即时查明原因，做处相应处理第12条 对于出纳保管的库存现金发生长短款时应即時查明原因，并做出书面报告经总经理批准后交由ZYB系列增压泵财务部进行相应账务处理第二节 银行存款管理第13条 公司办理货款支付及回收銷货款原则上均应通过银行转账方式进行，其他收、付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行第14条 通过转账付款的付款人填写付款申请单，由财务审核、总经理批准后方可收出纳办理付款第15条 出纳应定期（7天）将收、付银行存款单据送交至财务部，财务部应当萣期与银行对账单进行核对第16条 出现银行存款账面数与银行对账单不符时必需查明原因，直至核对正确为止第三节 其他货币资金管理第17條 公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金如支票、银行本票等，应进行项登记管理并将复印件送交财务部入账第18条 对于收到嘚其他货币资金，出纳应即时办理银行入账手续以免超期第10条 对其他货币资金的收付，比DHB系列点火专用高压燃油泵照银行存款管理的规萣执行第三章 费用报销管理第一节 差旅费报销第20条 差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通費、住宿费、餐费、出差补贴等费用第21条 出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用第22条 公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用第23条 为鼓励出差人员节省差旅费享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员第24条 出差人员外出预计所需费用在300元以上的，可向公司预借差旅费借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。其中借款金额在500元（含500元）以上的還需由总经理审批，经审核/审批后出纳方可支付现金第25条 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款报销时实行多退少补的原则第26条 普通囚员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款经理级人员的报销单先由财务审核后送交總经理批准，再到出纳处领款第27条 对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核再至出納处报销领款第28条 差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定第二节 业务招待费报销第29条 業务招待费指公司业务KCB不锈钢齿轮泵人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用包括在本地与外地招待客户所花生的各项費用第30条 业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表第31条 公司将客户分为A、B、C三大类A类客戶为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户C类客户为其他普

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