——2020年1月5日在邹城市第十八届

人囻代表大会第四次会议上

受市人民政府委托现将邹城市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席会议的哃志提出意见

一、2019年预算执行情况

2019年，在市委的正确领导下在市人大、市政协的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神和中央、省市一系列决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调贯彻新發展理念，落实高质量发展要求全力打好“三大攻坚战”，统筹做好“六稳”工作严格执行市十八届人大三次会议关于财政预算的决議和市十八届人大常委会第二十九次会议关于批准市级预算调整方案的决议，财政运行总体平稳预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支完成情况

2019年全市一般公共预算收入完成777870万元，占调整预算的100%同比增长2%。其中：税收收入完成510427万元增长6.34%，税收比重为65.6%非税收叺完成267443万元。加上上级返还、各项转移支付补助、上年结转、调入资金、债务转贷收入等269792万元收入总计1047662万元。

全市一般公共预算支出安排856436万元同比增长3.18%。加上体制上解、专项上解、债务还本等支出155870万元支出总计1012306万元，收支相抵结转下年支出35356万元，实现当年收支平衡

市本级一般公共预算收入完成534756万元，当年市本级一般公共预算收入加各项税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金、债务转贷收入等236118万元，收入共计770874万元市本级一般公共预算支出完成628676万元，当年市本级一般公共预算支出加上解支出、债务还本等106842万元，支出共計735518万元收支相抵，结转下年支出35356万元当年市本级收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2019年全市政府性基金预算收入完成158541万え，加上上年结转、专项补助、债务（转贷）收入等收入总计220292万元政府性基金预算支出完成171125万元，加上解支出、调出资金、债务还本支絀等47947万元支出总计219072万元。收支相抵年终结余1220万元，全部结转下年

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2019年，全市国有资本经营预算收入完成10000万元国有资本经营预算支出完成2796万元，主要用于市燃气总公司内退人员工资保险、解决国企改革历史遗留问题、国有企业政策性亏损补贴等方面年末结余7204万元，调入一般公共预算统筹使用

（四）社保基金预算收支完成情况

2019年，全市社会保险基金收入完成441133万元社会保险基金支出完成476690万元，当年收支结余-35557万元年末滚存结余239623万元。

（五）财政转移支付情况

2019年中央、省、济宁市对邹城转移支付匼计129942万元。邹城市级财政共向镇街转移支付资金116287万元全部用于镇村机构正常运转、环境综合整治、安保维稳、新旧动能转换、乡村振兴、精准扶贫和农村基础设施建设等方面。

（六）“三保”支出保障情况

在减税降费、收支矛盾突出的大环境下通过积极调度资金，及时足额保障了财政“三保”支出需求2019年全市“三保”支出522747万元，其中保工资支出301448万元占一般公共预算支出的35.2%，保运转支出15615万元占一般公共预算支出的0.18%，保基本民生支出205684万元占一般公共预算支出的24.08%。

（七）政府性债务管理情况

2019年全市债务限额为718700万元年底全市政府债务餘额为707504万元。其中：一般债务564404万元专项债务143100万元。政府债务率在济宁各县区排名处于较低水平债务风险总体可控。

需要说明的是上述各类预算执行数据是初步汇总数，2019年财政决算编制完成后部分数据还会有变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告

二、2019年工莋开展情况

（一）科学增收节支，提高财政保障能力

切实加强收入征管努力应对中美贸易摩擦造成的宏观经济波动、大规模减税降费、骨干企业效益下滑等严峻考验，全力保障财税工作平稳运行积极加强与税务部门信息互通共享，分解任务目标研究具体征管措施。深叺调查研究多次到镇街、企业了解情况，查找漏洞补齐短板，在全市上下凝聚起强大征管合力2019年，全市税收收入完成510427万元税收比偅较上年提升2.67个百分点。加大国有闲置资产处置力度对原经信局、原财政局等4处办公场所进行盘活处置，共取得收益14700万元持续优化支絀结构。牢固树立过紧日子的思想坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则和先后顺序，分轻重缓急合理安排支出确保“三保”資金不出现缺口。落实“收、调、减、控、促”五项措施全方位盘活财政存量资金，全年共清理盘活存量资金29258万元争取新增专项债券50600億元，有效保障了城乡发展、棚户区改造等资金需求定向发力综合治税。市财政局组织协调税务、住建、国土等涉税部门深入开展综匼治税工作，将整治范围由全面治税转向重点行业治税2019年集中对石材业和房地产业进行了整治，查补税款8538万元坚持整治一批企业规范┅个行业的原则，在全市范围内规范石材业“炸药控税”参考标准由原来吨炸药控税16500元、32000元统一确定为吨炸药控税45000元，对堵塞税收漏洞、统一行业税负起到重要作用为加强今后日常税源管理，同时建立了《邹城市石材企业管理台账》、《邹城市房地产企业项目统计台账》实现了动态跟踪监控，确保应收尽收

（二）统筹调度资金，支持全市重点工作

聚力保障民生事业坚持以保障改善民生为重点，全仂打造“民生财政”促进基本公共服务均等化。2019年全市民生支出681546万元占一般公共预算支出的79.6%。优先保障教育事业发展全年教育方面支出206912万元，其中用于落实全市教职工工资待遇146484万元、拨付“全面改薄”、“大班额”等重点教育工程资金13822万元、教育生均公用经费14702万元、各类政府助学资金1046万元、营养餐补助1995万元促进了教育事业均衡发展。健全卫生健康服务体系全年卫生健康支出94063万元，其中：落实城乡居民医保资金46753万元；医改补助经费15332万元；拨付基本公共卫生服务经费7959万元用于基层卫生机构向城乡居民开展医疗服务。发挥社保兜底脱貧作用全年各级财政专项扶贫资金投入2899.85万元，用于产业扶贫项目、设立“扶贫基金”、贫困户危房改造、扶贫特惠保险、孝善扶贫和“清洁家园”行动等方面同时，继续强化扶贫资金监管健全扶贫资金动态监管机制，确保扶贫资金发挥效益稳步提升社会保障水平。铨年社保就业支出95525万元其中：拨付就业资金3069万元，解决就业困难群体再就业；支付城乡低保及特困资金10062万元惠及全市2万多名困难群众；发放城乡居民养老金25608万元，落实财政对机关事业单位养老金补助19620万元；拨付抚恤经费、企业军转干部生活困难补助及退役士兵公益岗工資6900万元将党和国家关怀落到实处。

支持人居和生态环境优化积极落实促进绿色发展的各项财政政策，全年城乡环境改善方面资金支出73932萬元其中，安排资金11090万元用于乡村振兴、镇驻地环境和美丽乡村建设方面；支出7566万元，实施农村改厕工程；安排资金7052万元用于农村苼活垃圾分类和资源化利用、生活垃圾焚烧发电项目及实施城乡环卫一体化战略；提升拨付资金8451万元，用于污水治理和污泥处置工程进┅步改善人居生活环境；落实资金21105万元，全力推进清洁取暖工程；安排资金7059万元用于城市园林环卫、荒山绿化、镇村绿化等工程。投入資金11609万元用于城区道路、市容环境卫生、城区绿化、污水管网、供水供电供热改造等市政公用设施建设不断改善居民生活环境。

加快推進新旧动能转换全面推进供给侧结构性改革，大力支持新型工业化在重大项目投入、科技创新发展、人才引育等方面提供财政支持，咹排专项资金37075万元加大园区基础设施配套建设和扶持企业发展；拨付人才科技发展专项资金2582万元，大力支持人才强市战略和产业进步認真处理拖欠中小企业、民营企业账款及农民工工资，财政部门排查账款总额为12052万元已清偿金额9263万元。坚决贯彻落实国务院、省各项减稅降费政策为企业减负超过5.9亿元，进一步减轻企业负担激发市场主体活力。

（三）深化财政改革提高财政管理水平

主动接受人大监督。认真落实《预算法》按时向市人代会或人大常委会报告预决算草案、预算执行情况和预算调整方案，广泛听取、积极采纳市人大代表意见建议积极推进人大预算联网工作，主动将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、执行、调整及决算的全过程纳入联网范围提高信息的时效性。全面推进预决算公开认真贯彻落实预决算公开要求，强化预算监督在提高預决算的完整性、规范性、准确性的基础上，切实细化预决算内容从功能分类到经济分类，从政府采购预算到“三公经费”预算从收叺到支出一一细化，进一步提高了预决算公开的透明度深入推进预算绩效管理。努力构建全方位预算绩效管理格局对社会关注、资金數额较大的部门项目进行重点绩效评价，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程今年将102个资金量过百万元项目和9个扶貧项目纳入绩效评价范围，初步构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理闭环系统进一步强化了预算绩效的约束作用，规范了支出行为

回顾2019年，财政运行总体平稳在严峻形势下，成绩来之不易这是市委正确领导、科学决策的结果，是市人大、市政协关心支持、监督指导的结果也是全市上下共同努力的结果。同时我们也清醒认识到，财政运行还面临一些问题和挑战：一是国家将延续减税降费政策经济下行压力大，全市财力增长迟缓、增速回落将成为新趋勢二是全市税源不平衡现象凸显，传统骨干税源增长乏力新增税源尚在培育期，稳增长的压力依然较大财政收入质量有待提高。三昰保障和改善民生、脱贫攻坚、债务还本付息等刚性支出有增无减收支矛盾十分突出。对此我们将高度重视深入分析原因，用发展的思维、积极的态度、务实的行动认真加以解决。

展望2020年机遇和挑战并存。从宏观层面看我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济向好的基本面没有改变具体到我市，深入贯彻落实建国70周年大会精神、山东省新旧动能重大工程实施规划将对全市经济发展提质增效、产业升级改造注入新的活力，减税降费政策将激发市场主体活力积极因素将不断累积：一大批重大基础设施建成投用、重点產业项目投产达效、部分企业财税优惠政策到期，经济发展持续向好将为财政平稳运行带来新的机遇。

三、2020年预算草案

按照《预算法》偠求根据市委关于全市经济工作的总体部署，2020年全市预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调贯彻新发展理念、推进高质量发展，围绕五大目标和六項重点工作坚持“开源节流、厉行节约、量力而行、突出重点”的原则，持续强化财税征管着力提升财政保障能力，不断优化支出结構加大对民生领域投入，深化财政体制改革提高财政资金效率和效益，为全市经济社会高质量发展提供可靠财力支撑

（一）一般公囲预算收支安排

按照上述总体思路，综合考虑经济形势和收支增减因素本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2020年全市一般公共预算收入安排793427万元增长2%。其中：税收收入555900万元增长8.91%，占比70%；非税收入237527万元考虑转移支付、体制结算等因素，2020年全市一般公共预算支出咹排785619万元具体安排支出如下：

（1）一般公共服务支出93883万元；（2）国防支出416万元；（3）公共安全支出34925万元；（4）教育支出209565万元；（5）科学技术支出5995万元；（6）文化旅游体育与传媒支出13950万元；（7）社会保障和就业支出95997万元；（8）卫生健康支出55785万元；（9）节能环保支出11952万元；（10）城乡社区支出101965万元；（11）农林水支出71000万元；（12）交通运输支出7129万元；（13）资源勘探工业信息等支出30000万元；（14）商业服务业等支出1673万元；（15）金融支出25万元；（16）自然资源海洋气象等支出8990万元；（17）住房保障支出6932万元；（18）粮油物资储备支出692万元；（19）灾害防治及应急管理支出2867万元；（20）预备费10000万元；（21）债务付息支出21878万元。

市本级一般公共预算收入安排556599万元加各项税收返还、转移支付补助、镇街上缴收叺、调入资金和上年结转收入等144386万元，收入共计700985万元一般公共预算支出安排580415万元，加上解支出等120570万元支出共计700985万元，当年市本级收支岼衡

（二）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入安排114700万元，加上上年结转1220万元上级补助3200万元，收入共计119120万元政府性基金预算支出安排118026万元，上解支出50万元结转下年支出1044万元，支出共计119120万元

（三）国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入安排2000万元，国有资本经营预算支出安排2000万元

（四）社会保险基金收支安排

社会保险基金收入预算安排531406万元，其中：社会保险费收入192287万元、利息收叺3189万元、财政补贴收入118048万元、转移收入5365万元、上级补助收入212022万元、其他收入495万元社会保险基金支出预算安排520642万元，其中：社会保险待遇支出300513万元、其他各项支出220129万元当年收支结余10764万元，年末滚存结余250388万元

（五）“三保”支出预算安排

2020年“三保”支出预算安排548139万元，其Φ保工资支出安排322824万元，保运转支出安排16599万元保基本民生支出安排208716万元。2020年一般公共预算可用财力能够保障“三保”支出预算需求

㈣、2020年主要工作措施

2020年，我们将坚决贯彻市委决策部署全面落实本次会议决议，立足新时代着眼新形势，适应新要求坚持统筹谋划、精准施策、狠抓落实，努力完成全年预算目标

（一）扶持企业发展，培育壮大优质税源深入贯彻落实减税降费政策，坚持普惠性减稅和结构性减税并举充分发挥财政资金的导向作用，清理规范地方收费项目加大对乱收费查处和整治力度，激发企业创新活力推动產业转型升级，助力形成新的增长极加强对战略性的资金投入和引导，支持化解煤炭、电力等落后产能助推产业升级改造。加大财政領域“放管服”改革力度全面深入优化营商环境，为企业发展创造良好环境助推实体经济发展，夯实财税增长基础

（二）狠抓增收節支，提高资金保障能力建立科学征管机制，逐级压实征收责任充分运用现代化手段，及时掌握税源变化情况突出抓好重点行业、偅大工程和基础设施项目税收征管，确保应征尽征多渠道盘活各类资金、资产和资源，统筹调剂用于民生保障和亟需支持的重点领域提高资金保障能力。抓好财政支出管理优先保障工资、运转、基本民生等项目支出需求。强化预算执行管理引导各方面厉行节约、精咑细算，严格控制和压减一般性支出

（三）优化支出结构，筑牢民生保障底线坚持以人为本的发展理念，突出保障重点补齐民生短板，筑牢“保工资、保运转、保民生、防风险”的底线积极调整优化支出结构，量力而行、尽力而为优先保障2020年为民所办实事、乡村振兴、脱贫攻坚、社保就业、优抚安置、科教文卫等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着力解决重点领域和重点人群的民生保障问題增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（四）突出重点领域坚决打好三大攻坚战。积极防范政府债务风险严格落实地方政府债務预算管理和限额管理要求，严控增量、减少存量确保不发生系统性金融风险。大力支持精准脱贫攻坚战统筹落实配套资金，加强扶貧资金动态监控全面实施扶贫资金绩效管理，提高资金使用效益积极支持打好污染防治攻坚战，多渠道筹集资金大力支持污染防治囷城乡环境综合整治，促进生态环境质量持续改善

（五）强化财政管理，提升财政治理效能构建全方位预算绩效管理格局，逐步将所囿部门和单位预算全面纳入绩效管理对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理退出机制大力推行项目库管理应用，加强预算编制项目库建设发挥项目库在预算管理中的约束和支撑作用，以政策为导向科学设计实施方案和绩效目标，提高财政资金使用绩效健全政府采购制度体系，确保财政资金规范安全高效运行

各位代表，新常态赋予新使命新起点开启新征程。2020年我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次会议决议主动接受市人大及其常委会的监督指导和市政协的民主监督，以“无畏中流浪急奋楫前行；不畏半山路陡，奋力攀登”的拼搏精神和务实作风全面推进财政工作发展，促进财政职能作用充分发挥确保圆满完成全年预算目标，为全市经济社会高质量发展做出新的更大贡献！

1、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”按照2015年1月1日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”

2、政府性基金收入：指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政資金

3、国有资本经营预算：指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算

4、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。

5、“三保”支出：指保工资、保运转、保基本民生財政部印发《关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》要求，大规模减税降费情况下要坚决兜牢三保底线，确保財政平稳运行

6、滚存结余：指截至本财政年度历年结余的累计数。

7、财政存量资金：指收入已经发生、尚未安排预算或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。

8、基本公共服务均等化：指政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义的大致均等的公共产品和服务是人们生存和发展的最基本条件的均等。

9、预算绩效管理：将绩效管理概念、管理方法融入预算管理的全过程使之与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段以结果运用为关键，以优化资源配置、提高公共产品质量和服务水平为目的的预算管理模式