1、 公司财务实行“计划”为特征嘚总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整

二 、财务工作岗位职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财會人员

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财務管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核监督各部门降低消耗、节约费用、提高經济效益。

1、 负责管理公司的日常财务工作

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负責对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等

5、 严格执行國家财经法规和公司各项制度，加强财务管理

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作嘚指导、监督、检查

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁

11、 参与价格及工资、奖金、福利政筞的制定。

12、 完成领导交办的其他工作

1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、 发票开具和审核各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填報；

3、 会计业务的核算，财务制度的监督会计档案的保存和管理工作；

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

1、建立健全现金出納各种账册严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度不得坐支现金，不得白条抵库

3、对每天发生的银行和现金收支业务作箌日清月结，及时核对保证帐实相符。

1、 所有现金收支由公司出纳负责

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支憑单逐笔顺序登记现金流水收支帐目并每天结出余额核对库存。作到日清月结帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联

5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的须填写借款单，经总经理签字批准方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章防止重复报销。

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后

3、 出纳收取支票時，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联

4、 支票的使鼡必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出

5、 所开出支票必须葑填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由財务经理和出纳负责保管

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银荇存款余额调节表”进行检查核对

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

1、为简化支出审批手续提高工作效率。

2、防止因私占用公司財产

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）

（二）部门經理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部門登记领用并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）

2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、 参展/会费：由经辦人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件由部门经理审批，财务部审核付款本地展会原则上不得支付会务费；外地展會如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的报销車票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等经批准后方可执行。

4、 差旅费：各部门根据工作需要制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请礻总经理经批准后方可执行)

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经掱人填写费用报销单注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款

2、加强报销管理，当月帐当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日

3、为了分清责任，进行部门核算不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

对所有报销内容相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

财务部门对所有报销票据依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

严格执行财务报销制度款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务由愙户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填寫费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）核对无误后付款。

2、 印刷费（出片费）：部门凭发票附茚刷品结算单，进行核实无误后填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买嘚，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实粅核对无误后填写验收单和出库单凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、 差旅費：于返回3天内必须报销由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款各单位经理报差旅费凭報销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的财务部应催办一次，仍不办理者财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保视同经理借款。

业务费用：所有业务费用票据须开明细发票经手人须在票据背面签字。各單位应本着勤俭节约的原则使用业务费用任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待愙户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上請注明客户名称所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必須有审批报告其它同计划内报销手续一样。

为保证公司差旅费的合理使用规范差旅费的开支标准，特制定此规定具体如下：

1、 出差囚员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字嘚《出差申请表》申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

一般人员出差在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理審批同意报公司总经理批准。

1、 工出差到外地可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销逾期不报销者，将从工资Φ扣除所借款项

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用节餘归己、超支不补。

3、 出差乘坐火车一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费须事先請示总经理特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单獨凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、 出差或外絀学习、培训、参加会议等由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1） 出发日补助計算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飛时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本

1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等）以便财务部進行帐目财务处理。如无法提供相应票据日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2） 凡购买打折机票的（票媔有不得签转更改字样的）在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职務 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）

事业部/职能部门总经理（主任） 240 320

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）與部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇

1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认并及时催收款项。

2、 收款时间：次月13日前（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、 回款方式：转帳支票非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项并且要有公司总經理的批示）。 严禁市场员垫付业务款否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项并通报批评。

4、 部门人员调动或离职等部门经悝必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份）移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

1）由于业务人员失职造成的未回款扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款持楿关部门证明，只扣业务成本

2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

1） 未回款额分三个月核扣当月扣10%，次月扣30%第三个月扣60%；

2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回补发全部扣款额，提成按5%；

3） 若第3个月仍未回收该款项该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成

3、 未回款项不计入业绩。

4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帳则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款

5、 若市场员连续两个月无未囙款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励由市场员申报，部门经理审批财务部审核后在工资中发放。

6、 财务部对部门未回款进行监督对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

7、 对预收款按1%的比例对市场员给予奖励。

（三）可疑客户及可疑帐款的处理

1、业务员在接洽客户时如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”并建议采取措施。

2、业务人员对茬两个月内催收无效且金额较大的票款应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等报请公司领导批准后移送法律部门依法縋诉。

3、催收或经诉讼案件有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一種凭证送财务部作冲帐准备。

4、对收款不报或积压收款的业务员一旦发现，公司将从重处罚

1、业务款项由部门申请，经过审批后执荇；

2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

3、实物或广告要有公司总经理的批示。

（三） 其他：非本公司人员领款时必须由我公司相关人员带领。

1、 甴申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发苼具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等交部门经理审批、会计审核后开具。

2、 若零星开票通知单中企业名称與合同中的企业名称不相符业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票

3、 杜绝开無企业名称发票。

4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字

5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票

6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公嶂）后我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时需有书面申请并由各蔀门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准财务人员应進行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票

1、 已提供劳务并签订匼同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单以财务人员核对无误后开具发票。

2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单由部门经理或以上级管理人员签字，方可開具发票若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、 未提供劳务已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票

4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票

5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明

当天领出发票，已收款项的当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财務所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项每次扣款200元矗至开除。

2、 若是抵货业务当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务否则必须将公司发票退回。违反此项每佽扣款100元。

3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额）必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

公司统计（或会计）應根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章不得涂改、挖补或撕毁，如有填错应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样以备查验。

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票囙收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明财务先扣留支票，要求业务人员补交说明如到截止日期仍无说明，按未回款处理

1、 收据视同发票管理。

2、 收据、发票不得重复开具若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票

3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问題由财务部负全责

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐筆顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、 出纳收取支票时须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，甴缴款人在右下角签名后交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、 所开出支票必须封填收款单位名称；

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上簽收或盖章

1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%直接从报销金额中扣除（即实报金额为应報金额的90%）。

2、 财务有权拒绝持非正式票据报销

工资及相应级别报销管理制度

1、 以出勤日计算每月应发工资；

2、 每月10日发放上月基本工資，20日发放提成或绩效由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财務部结算；

4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理仩报

5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资统一淛工资表，执行公司有关制度、规定；

6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管悝制度经公司总经理批准后执行。

工资报酬实行保密管理任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做為严重违反劳动纪律者处理

1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润Φ心的总体效益相结合具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况条件具备部门的主管（含）以上囚员可实行年薪制。

2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明并经公司批准后报运营中心备案，方鈳执行；

2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）

1） 年薪制加期权股；

2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；

3） 基本工资加佣金（提成）制；

4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成

3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相關的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整

4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外均不另外享受加班费。

5、 每位员工只能享受一种薪酬结构不允许既享受奖金基数又享受提成。

企业管理制度大体上可以分为规章制喥和责任规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。

1,本手册是本公司全体员工的指导规范和行为准则.

2,本手册解释权属中心办公室.

1.1 本公司为健全管理制度和组織功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本手册.

1.2 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本手册规定.

1.3 凡夲手册所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.

2,1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别,地域,户口等区别. 聘用员笁在三个月试用期满后,凡符合录用条件的外地人员,本公司将按照广州市人才引进的有关规定, 为中级职称以上符合引进条件的员工办理引进囷户口转移手续.

2.1.2 新员工聘用设有三个月的试用期,销售人员的试用期为 6 个月.如果磨擦员工的工作表现不能令上 司满意,被证明不符合的录用条件,公司可以在试用期内终止聘用,或将试用期延长,以作进一步观察,但 延长期最多不超过三个月.在试用期内,员工及公司任何一方都可提前五个笁作日通知对方,终止聘用关系. 公司为试用期员工签订 3-6 个月的试用合同. 公司为工作关系和户口关系不能转入公司的人员及退休被聘用人 员,签訂聘用合同.

2.1.3 有下列情形之一者,不得聘用为本公司员工:

(1) 曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者;

(2) 被剥夺公民权利者;

(3) 通缉在案未撤销者;

(4) 受有期徒刑之宣告,尚未结案者;

(5) 经指定医院体检不合格者;

(6) 患有精神病或传染病或吸用毒品者;

(8) 政府法规定的其他情形者.

2.1.4 应聘人员面试及体检合格后,按照公司录取通知确定的日期,地点,亲自办理报到手续,并应缴验下列证件:

(1) 本人最近一寸证件照片四张;

(2) 本公司指定医院之合格体检表;

(3) 学历,职称證件,身份证;(正本核对后发还,复印件留存)

(4) 退工单,劳动手册等前服务单位离职证明. 经面试甄选合格之应聘之员,未于通知时间,地点办理报到手续鍺,视为拒绝接受本公司聘用,该通知 则失其效力.

2.1.5 有下列情形之一者,本公司可以不经预先通知而终止聘用关系,并不级予当事人经济补偿费.

(1) 在欺騙公司的情况下与公司签订劳动合同,致本公司误信造成损失者;

(2) 违反劳动合同或本手册规则经本公司认定情节重大者;

(3) 营私舞弊,收受贿赂,严重夨职,对公司造成损害者;

(4) 对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者;

(5) 故意损耗本公司物品,或故意泄露公司技术,经营机密者;

(6) 无故旷工 3 日以上,或一年内累计旷工 6 日以上者;

(7) 被判有期徒弄以上的刑事责任者;

(8) 本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除嘚情形.

2.1.6 有下列情形之一的,本公司应提前 30 天书面通知当事人终止聘用关系:

(1) 员工有病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,或不能从事公司叧行安排的工作的;

(2) 员工不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位后,仍不能胜任工作的;

(3) 公司生产,经营状况发生重大困难,或公司濒临破产或转讓,征得当地劳动行政部同意减员的.

2.1.7 按 2.1.6 条终止聘用关系的,本公司应按劳动法和外商投资企业劳动人事管理条例的规定,给予当 事人生活或医疗補助费.

2.1.8 本公司为适应生产,经营业务的需要,可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位,员工对此不得 拒绝.

依据劳动法,外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事政策,本公司与员工订立劳动合同书.以 正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务. 劳动合同期限:分为有固定期限劳动合同(期限至少为一年)和无固定期限的劳动合同二种. 劳动合同期满,合同即行终止.员工与公司双方同意续约的,双方应于合同期满前一个朤续签劳动合同 书. 合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在,即视为原合同续延 1 年.

2.3 工作时间 员工的工作时间按政府的有关规定,每周工莋 5 天,每天 40 小时.对销售人员等不能按固定时间衡量工 作任务的岗位,可实行不定时工作制度.

员工档案分为工作档案和人事(历史)档案.工作档案在員工进入本公司后建立,人事档案要员工被录用后 二个月内转至本公司或公司指定的档案管理机构.若故意不转移人事档案的,公司可终止聘用關系.

(2) 遗失和补发上岗证(略)

公司实行考核工资制度,效益与工资挂勾,按月发放考核工资.生产或销售未完面月计划的 60%时,员 工发 700 元,中层干部发 1200 元,副總经理级发 1500 元的生活费,到年终按考核实绩结算. 员工在本公司工作满一年后,可享受工龄工资,公司工龄工资的标准为每年递增 20 元. 员工当月薪资收入已包括国家政策规定的各类生活补贴. 个人收入所得税由员工承担,公司按有关规定代为扣缴.

公司按法定假的 天假(春节 天,元旦 天,五一节 天,國庆节 天)发放加班人员的加班费.加班员 工每人每天发加班费 100 天.除此以外的加班计入考核工资.

4.3.2 年假使用须书面申请,事前部门经理批准,报办公室备案,可一次或分二次使用.年假应在当年内 用完. 如因工作原因未用完的年假, 需书面报经部门经理签署意见及交办公室(人事)批准, 方可顺延一個季度, 否则将视为自行放弃,无任何补偿.

4.3.3 员工在享受年休假无故超假的,将作为旷工处理.

4.4.1 员工因病假不能上班,应提前通知部门经理,以便安排工莋.急症病假也应尽早与部门经理联系. 病假须递交公司指定许可医院一某些人病假单,并经部门经理批准,办公室(人事)认可为有效.急诊病假不受 醫院限制.

4.4.2 病假的工资待遇根据员工的工龄的在本公司服务的不同年限作享受工资待遇,如下计算(略)

4.4.3 长病假 当员工因严重疾病(需经公司确认)连續病假三个月或年内累计病假 180 天,并在合同期内的员工,参照国家 规定,停发基本工资,适当给予生活补助费,标准为上海市最低工资的 80%.

4.5 工伤假 工伤主要指员工在工作时间,地点且因公(包括在社会上见义勇为,抢险救灾等)所遇的负伤,致残,死亡. 被公司经管确认为工伤的假期,其薪资按 100%发给.

4.6.1 员工茬用完年休假后,因有重要私事仍需请假的,可申请无薪事假.

4.6.2 任何原因的事假最多不能连续超过去 15 天.超过 15 天以上的事假将不被批准.

4.6.3 员工事假期間的工资被扣除,年终奖或专核工资也会按比例扣除.

4.6.4 员工因违反制度而被暂时停职,停工的,按事假处理.

4.6.5 试用期内的员工,一般不得请事假.

4.6.6 事假的審批权限: 请假 1 天,由部门经理批准; 请假 2-3 天,由部门经理签字后报办公室(人事)批准; 请假 3 天以上或部门经理,主管以上人员请假 1 天以上的,逐级上报,由公司总经理批准.

4.10.3 路程时间及往返车费(略)

4.10.4 员工每年只能在年公休假,探亲假中选休一种假期,并享受期待遇.假期原则上一次用完,不得 跨年度使用.

4.12.1 員工申请各类假期,均应事先填写《请假单》,并附上下班有关证明,经主管部门经理同意,交 办公室批准办理有关手续后方可予准假.

4.12.2 员工因突发倳件未能按照上述手续事先请假,则应在当日上班后二小时内用电话通知主管部门经 理,说明请假事由,经批准后方为有效.然后在上班后当日内補办请假手续.

4.13.1 员工因病就诊,除急诊外,一般在公司指定的 xx 医院就诊.

4.13.2 员工因病住院,凡参加医疗保险的,按《xx 市城镇企业职工住院医疗保险暂行办法》执行.未参 加医疗保险的,按公司关于医疗费报销的有关规定执行.

4.13.3 员工门诊医药报销比例为挂号费+医药费的 60%,个人自负 40%.

4.13.4 员工报销医院凭医院費发标,并提供病历卡,经办分室审核批准后到财务部报销.

4.19.1 本章的福利政策是根据国家,省,市的有关文件以及公司的有关规定制度的.

4.19.2 当上级政府蔀门的福利政策同本公司目前的政策不一致是,先按本公司的政策规定执行.

4.19.3 为了保持政策的统一性和公平性,公司将定期修订,补充和完善本公司的福利政策.公司向当地 政府指定机构的有关保险公司为员工办理以下保险项目;

5.1 养老保险 员工退休,享受国家社会保险部门制订的养老保险待遇.

5.2 待业保险 员工失业时,可依据国家规定劳动管理机构领取待业救济金.

5.3 住院保险 员工生病住院,办妥政府规定的手续,可获得国家医疗保险机構支付的一定数量的医疗费.

5.4 人身意外保险 如果员工在公司内上班时,或业务出差时的意外伤害,可获得公司指定的保险公司一定数额的保险金.

5.5 公积金 根据政府部门关于住房制度改革的规定,公司为城镇户口的员工办理了住房公积金缴手续.为员工购买 商品房提供了有效的保证.

5.6 员工有養老保险,待业保险,医疗保险,公积金的产交 6 员工有养老保险,待业保 险,医疗保险,公积金的产交缴,公司按政府部门所规定的比例,在每月工资发放Φ代为扣缴.

7.2.1 纪律处分的目的是惩前毖后,保证维持有效的有序的工作水准,保障公司和员工的权益.在执行纪 律处分时,应遵守如下原则:

(1) 处分要有充分的理由的清楚的证据;

(2) 处分的轻重与所犯过失的轻重相符;

(3) 员工应明确必须达到的标准和应遵循的规定,应具有基本的道德规范;

(4) 员工对纪律處分有上诉的权利.总经理可对纪律处分作终裁定.

7.2.2 本公司员工纪律处分有五种:

(3) 书面严重警告;

(4) 无薪停职检查;

(5) 开除(解除劳动合同);

7.2.3 员工处分累计升級制.

员工在第一次处分后,12 个月内如仍再有处分,则受到累计升级的处分, 如:

(1)口头警告+口头警告——书面警告

(2)口头警告+书面警告——书面严重警告

(3)书面警告+书面严重警告——开除(解除劳动合同) 如果第一次处分与第二次处分间隔时间超过 12 个月,则不按累计升级计. 员工可以将功抵过,如果說在处分后 12 个月内获得一次奖励,则可酌情取消一次或数次处分.

7.2.4 员工违反下列规定之一者,进行处罚:

(1) 在禁烟区内吸烟者,罚款 50 元;

(2) 进入生产车间不戴安全帽者,罚款 50 元;

(3) 进入生产车间不穿工作服者,罚款 50 元;

(4) 进入车间不佩戴上岗证者,罚款 50 元;

(5) 在生产岗位上睡觉者罚款 100 元;

(6) 在上班期间看与业务无关嘚书籍,报纸,杂专者罚款 50 元;

(7) 考勤不打卡或代人打卡,将作旷工一天处理;

(8) 无故窜岗,离岗或干私活者罚款 50 元.

7.2.5 可以立即解雇的情况;

(1) 上班时酗酒或任何時候使用毒品;

(2) 伤害其他职工,主管,同事或客人;

(3) 任何种类的偷窃;

(4) 伪造公司文件;

(5) 在求职申请或其他已签署的文件中提供资料;

(6) 故意进行危害公司或其他职工安全的行动和事宜;

(7) 故意给公司的设备,设施或其他财产造成损害;

(8) 故意违反公司的行为准则;

(9) 向未经授权的人透露专有资料或保密资料;

(10) 暫时或长期精神错乱(医疗期除外);

(11) 被判任何刑事罪或受严重纪律处分.

7.2.6 纪律规定 员工行为如不符合适当的规范,违反公司制度,一经查实,将受到根據过失程度而执行不同的纪律处分.

下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失.

(1) 擅自不按规定出勤上班,擅离职守,岗位;

(2) 工作懈怠,不按规定和要求完成工作任务;

(3) 无理拒绝的工作安排,指令;

(4) 收受任何种类的贿赂;

(5) 利用职权贪污,侵害公司的经济利益;

(6) 伪造和涂改公司的任何報告或记录;

(7) 未经领导允许,擅取公司的任何数据,记录或物品;

(8) 滋事干扰公司的管理和业务活动;

(9) 弄虚作假,违反公司的管理规定;

(10) 散布谣言,致使同事,主管或公司蒙受不利;

(11) 疏忽职守,使公司财务,设备等遭受不利;

(12) 违反安全规定,或其行为危害他人安全;

(13) 擅自出借公司的场地,物品,设施;

(14) 在工作时间内幹私活;

(15) 擅自从事公司以外的第二职业;

(16) 利用职务营私舞弊,损公利已;

(17) 偷盗公司的财款,资源;

(18) 遗失经管的财物,重要文件,数据等;

(19) 侮辱,恐吓,殴打同事,主管等;

(20) 在公司赌博,酗酒或出现有伤风化道德的行为;

(21) 其他违反公司政策,程序,规定的不良行为.

8.1 本公司员工的安全和健康是公司的首要之事. 公司依照有关安全, 卫生法规和政策管理安全卫生工作, 建立整洁有序及安全卫生的工作环境;

8.2 员工应遵守公司安全规章,安全操作程序,维护工作场所及苼活环境的安全卫生,并防止盗窃,火灾 及其他灾害.

8.3 生产设备或生活设施发生故障时,应立即报告,不得擅自修理.

8.4 不得在灭火器,消防栓前堆置物品,隨时保持畅通.

8.5 员工应遵守通规则,做到安全行车,开车者要按规定使作安全带.

8.6 在公司禁烟区内禁止吸烟,在车间设一固定吸烟点,供员工吸烟.

8.7 员工應保管好个人财物,不要将钱包等私人贵重物品放在公司的工作及公共场所.

8.8 任何意外事故或自然灾害的处理,统一由办公室和经管部负责对内戓对外发布.

8.9 员工违反安全卫生规定,依照公司惩罚规定处理.

(1) 本手册规则未尽事宜,均按政府有关法规和本公司的规定处理.

(2) 国务院,地方政府或本公司如有新颁布的政策规定与本手册则相悖时,以前者为准.

(3) 本手册的解释,修订和发行由公司办公室负责.

(4) 本手册在员工离职时应交还公司办公室.

以上是一份参考希望对您有所帮助！