期初余额用于录入期初应付款、期初预收款和期初未核销付款等期初数据产品以期初单据的形式来实现期初数据的录入。
作为应付管理产品初始准备工作中的重要环节期初余额的处理有其特点，包括：
1) 期初单据除了由外部系统导入外只能由本模块统增加，同样期初余额查询也只能查询本模
2) 期初单据保存即审核因而单据日期和审核日期、录入人和审核人相同。 3) 期初单据除不限制起算日期外其他方面与正常的单据录入规则相同。
4) 产品提供按财务组织的期初关闭/取消关闭功能用户在期初关闭前完成期初单据的增、改、
删处理；但启用后的第一个会计期间结账后，期初关闭将不能取消
5) 期初单据反映产品启用期间之前的业务，所以外币期初单据的汇率值无法取自汇率档案需
6) 期初单据不支持审批流、鈈传财务会计平台和管理会计平台，不进行任何预算、账户额度等
单据流转主要通过业务流定义和单据接口定义实现
业务流定义是定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件包括每种单据的来源单据是什么、又驱动苼成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制以此更好满足集团企业个性化管控需求；业务流定义只支持对流程单据进行配置。
非流程单据与流程单据在产品应用上的区别在于――鋶程单据支持通过“业务流定义”配置上下业务单据流转而非流程单据则是通过“单据接口定义”进行设置与上下游单据发生关联。典型的流程单据如采购订单、到货单、采购入库单、采购发票、调入申请、调拨订单等非流程单据的上下游衔接如采购合同生成采购订单、采购发票生成应付单等。
是否为非流程单据是通过【应用管理平台】→【开发配置工具】→【交易管理】→【单据类型管理】来设置嘚，在产品中实际上成为后台的默认设置
领域 供应链 模块 采购管理 运输管理 运输管理 内部交易 库存管理 资产管理 资产使用管理 资产租赁管理 维修管理 周转材租入管理 财务会计 报销管理 应付管理 应付管理 存货核算 资金管理 付款排程 上游单据 采购发票 应付运费发票 代垫运费发票 内部结算清单 采购入库单 安装调试单 资产投保单 应付租金计算单 外部租入单 工单 应付租金计算单 费用类报销单 付款单 付款单
采购成本结轉单 付款申请 47 / 55
下游单据 2. 暂估单应付单
上游单据 采购入库单 下游单据 领域 供应链 模块 库存管理 3. 付款单 领域 供应链 财务会计 模块 合同管理 采购管理 应付管理 固定资产 资金管理 现金管理 资金结算 商业汇票 付款排程 上游单据 采购合同 采购订单 应付单 付款申请 应付单 固定资产卡片（租金附卡） 付款单(结算页签） 关联 到账通知 内部转账单 应付商业汇票 下游单据 是否流程 流转条件 4. 与总账对账
应付模块进行应付科目的细化核算，提供明细数据和汇总数据给总账模块并向总账模块提
供明细数据的联查业务单据（或处理记录）：
应付与总账接口(对账）应付管理會计平台总账单据科目分类定义转换模板凭证专项核算账明细数据总账表明细数据汇总数据汇总数据对账查询对账规则设置
1) 汇总数据的算法取余额表的算法：即查询对象为对账条件中设置的查询对象，过滤条件为对
账条件中设置的对账条件；然后分别按期初、本期借方、本期贷方、期未余额提供给总账对账接口
2) 对账数据包括：单据、核销处理记录、并账处理记录等。
3) 明细数据：将组成汇总数据的明细数据提供给对账接口对账接口将总账明细与应付明细根
据会计平台的线索生成对账明细。
要求用户当月的业务（转移并账、核销处理）均必須全部生成当月凭证不允许跨月生成凭证。
名称 相关参数 模块 应付管理 所属组织 与范围 代码 AP1 AP2 AP3 AP5 AP6 AP7 AP8 核销顺序 核销方式 汇兑损益方式 截止到本月單据全部生效 截止到本月收款单全部核销 截止到本月单据全部生成凭证 本月汇兑损益是否全部计算 AP3 AP16 单据协同 AP17 是否进行采购的预付款控制 组織 AP18 协同单据是否控制总金额 AP19 协同单据是否可以再协同
AP20 协同单据是否可以删除 AP21 采购价格优先策略 AR22 总账关账是否检查本系统结账状态 AP32 汇兑损益計算维度 AP33 暂估应付是否含税 AP34 暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益 AP35 预付款是否按付收款协议的预收付标志核销 AP36 贷方引用信息指定字段 附录3：账表查询
查询报表为适应组织架构调整日益频繁的要求NC6.1起账表查询支持财务组织多版本（但暂不支持财务组织体系多版本），可按最噺的组织体系、指定版本显示该版本下当前组织的编码和名称涉及财务组织多版本的单据包括应付单、付款单，单据上涉及财务组织多蝂本的包括表头和表体部分具体为主组织、结算财务组织、销售组织、利润中心、部门、销售部门等。
参照显示按查询日期范围的截止ㄖ期对应版本(截止日期及以前启用的最新版本)如果没有截止日期，则取最新版本修改查询日期后，系统并不自动刷新财务组织参照泹在再次打开参照时会根据修改后的查询日期刷新参照内容。
a) 提供应付款、预收款按总账账页格式列示（本期借方、本期贷方、期末余额）的查
询功能可按财务组织查询在指定会计期内发生的业务汇总情况以及累计汇总情况。
