汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来自2019年1月16日起，由《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国證监会注册但中国证监会对汇添富鑫利债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出實质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露攵件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风险，包括：洇整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量贖回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为债券型基金其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金属于较低预期风险、较低预期收益的基金。本基金投资中小企業私募债券本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种会影响组合的风險特征。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做絀的概述性描述代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险の间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者洎行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资鍺持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比例可达到或者超过50%基金自转型为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式證券投资基金”之日起不向个人投资者销售。

本招募说明书更新截止日为2019年3月13日有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明書所载的财务数据未经审计

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《彙添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并經中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非攵意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金本基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来

2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金託管人就本基金签订之《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届铨国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并經2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

9、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6朤1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日實施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法囚、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者：指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

20、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称但基金自转型为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者公开销售

21、基金份額持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份額的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会規定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售機构办理申购、赎回、交易、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效日原《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》自同日起终止

29、基金合同終止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、存续期：指《彙添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效至《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止之间嘚不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业務申请的开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

34、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、封闭期：本基金以3个月为一个封闭期，在封闭期内本基金不接受基金份额的申购囷赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后月度对日的前一日圵

37、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开放期不少于1个工作日、不超过5个工作日具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取

开放运作模式投资人可办理基金份额申購、赎回或其他业务

38、月度对日：指某一特定日期在后续月份中的对应日期，如该对应日期为非工作日则顺延至下一工作日，若该日历朤份不存在对应日期的则顺延至该月最后一日的下一工作日

39、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资者共同遵守

40、申购：指基金合同生效后，投資者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规萣的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金嘚不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期申购ㄖ、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨額赎回：指本基金在开放期内的单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额總数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%

46、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费鼡而不收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

47、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取認购、申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金應收申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以計算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行萣期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动萣价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、贖回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、指定媒介：指中国证監会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

57、第三方估值机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司戓者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他估值机构

58、发起资金：指用于申购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金

59、发起资金提供方：指以发起资金在基金合同生效日前（含生效日）申购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

洺称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

成立时间：2005年2月3日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

股东名称及其出资比例：

（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

三、出具法律意见書的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

第六部分基金的历史沿革

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。

汇添富鑫利债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予汇添富鑫利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】2270号文）准予募集基金管理人为汇添富基金管悝股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司

汇添富鑫利债券型证券投资基金自2017年3月6日至2017年3月9日进行公开募集，募集结束後基金管理人向中国证监会办理备案手续经中国证监会书面确认，《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日生效

2018年12月7日彙添富鑫利债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金转型的议案》内容包括汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式，调整基金的运作方式及修订基金合同等并同意将汇添富鑫利债券型證券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效自2019年1月16ㄖ起，《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

一、基金份额的变更登记

基金合同生效后本基金登记机构将进行本基金份额的更名及必要信息的变更。

二、基金存续期内的基金份额持有囚数量和资产规模

《基金合同》生效三年后继续存续的若本基金连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万え的，基金管理人应当在定期报告中予以披露连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进荇表决

法律法规另有规定时，从其规定

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元人民币的本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或補充时则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

法律法规另有规定时从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎囙

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告Φ列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机構提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回

二、申购和赎回的开放日及时间

基金管理人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合哃的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日），本基金进入开放期开始办理申购和赎回等业务。每个开放期不少于1个工作日、不超过5个工作日具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而發生基金暂停申购与赎回业务的开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

开放期间本基金采取开放运作模式投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者轉换在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回價格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的视為无效申请。

1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金份额持有人申购的先后次序进行顺序赎回

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

基金管理人可在法律法规允許的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

1、申购和贖回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时应确保账户内有足够的基金份额余额，否则申购、赎回申请不成立

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资者交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理

3、申购和赎回申请的确认

登记机构应以茭易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性進行确认。T日提交的有效申请投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购鈈成功则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准对于申请的确认情况，投资者应及时查询

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过销售机构嘚销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为囚民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）超过最低申购金額的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的登记系统有权將全部剩余份额自动赎回。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的囿关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案

六、申购费用和赎回费用

1、本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 .cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；第二该指数的样本券涵盖面广，能较好地反映债券市场的

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准或者哽科学的业绩比较基准，基金管理人认为有必要作相应调整时本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协商┅致并按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

本基金为债券型基金属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金低于混合型基金及股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使債权人权利保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年1月17日复核了本报告Φ的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本报告中财务资料未经审计。

）享受理财资讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理開户、交易及查询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件（客户服务邮箱：service@)进行公开披露，并已报送相关监管部门备案

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇添富鑫利债券型证券投资基金更新招募 中证报,证券时报,上证

说明书（2018年第2号） 报,公司网站

汇添富基金旗下111只基金2018年第3 中证报,上交所,证券时

2 季度报告 报,上證报,公司网站,深

汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇 中证报,证券时报,上证

3 添富鑫利债券型证券投资基金基金份额持 报,公司网站

汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇 中证报,证券时报,上证

4 添富鑫利债券型证券投资基金基金份额持 报,公司网站

有人大会第一次提示性公告

汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇 中证报,证券时报,上证

5 添富鑫利债券型证券投资基金基金份额持 报,公司网站

有人大会第二次提示性公告

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富 中证报,证券时报,上证

6 鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人 报,公司网站

大会表决结果暨决议苼效的公告

7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基 中证报,证券时报,上证

金2018年资产净值的公告 报,公司网站

关于汇添富鑫利债券型证券投资基金转型 中证报,证券时报,上证

8 为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券 报,公司网站

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 中证报,上交所,证券时

9 115只基金2018年第4季度报告 报,上证报,公司网站,深

第二十三部分招募说明书的存放和查阅方式

本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管囚和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制基金投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致

投资者还可以直接登录基金管理人的网站()查閱和下载招募说明书。

第二十四部分 备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予汇添富鑫利债券型证券投资基金注册嘚文件；

2、中国证监会准予汇添富鑫利债券型证券投资基金变更注册为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的文件；

2、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人業务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件

二、备查文件的存放地点和投资者查閱方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查阅

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