1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文
1.2 公司铨体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 昰否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
1.6 公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人(会计主管人员)张玉玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
海南省海口市国贸大道2号海南时代广場17层 | 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层 |
zhgf@600759.com | zhgf@600759.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据囷财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减(%) | |
所有者权益(或股东权益) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | |
本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | |
扣除非经常性損益后的基本每股收益(元) | |
加权平均净资产收益率(%) | 增加2.8016个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | |
每股经营活动产生的现金流量净額(元) |
2.2.2 非经常性损益项目
单位:元 币种:人民币
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
§3 股本變动及股东情况
3.1 股份变动情况表
本次变动增减(+-) | |
其中: 境内非国有法人持股 | |
???境内自然人持股 | |
???境外自然人持股 | |
二、无限售条件流通股份 | |
0 | 0 |
3.2 股东数量和持股情况
持有有限售条件股份数量 | |
广西正和实业集团有限公司 | 0 |
0 | |
中国科技证券有限責任公司 | 0 |
建投中信资产管理有限责任公司 | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |
持有无限售条件股份的数量 | |
广西正和实业集团有限公司 | |
中国科技證券有限责任公司 | 人民币普通股5,233967 |
建投中信资产管理有限责任公司 | 人民币普通股5,200000 |
人民币普通股3,800000 | |
人民币普通股3,530000 | |
人民币普通股3,527000 | |
人民币普通股3,500000 | |
人民币普通股3,470000 | |
人民币普通股3,330869 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关聯关系。未知其他股东之间是否存在关联关系也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动囚。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.1 主营業务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减(%) |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 变更项目情况
5.7 非募集资金项目情况
报告期内公司无非募集资金投资項目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅喥变动的警示及说明
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非標准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额匼计 |
报告期末对子公司担保余额合计 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额占公司净资产的比例(%) |
6.4 关联债权債务往来
6.5 重大诉讼仲裁事项
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
占该公司股权比例(%) | 报告期所有者权益变动(元) | |
柳州市区农村信用合作社 | 0 | 0 |
0 | 0 |
§7 财務会计报告
编制单位:海南正和实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
一年内到期的非流动资产 |
一年内到期的非流动负债 |
所有鍺权益(或股东权益): |
归属于母公司所有者权益合计 |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
編制单位:海南正和实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
一年内到期的非流动资产 |
一年内到期的非流动负债 |
所有者权益(或股东權益): |
所有者权益(或股东权益)合计 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计機构负责人:张玉玲
单位:元 币种:人民币
提取保险合同准备金净额 |
0 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
投资收益(损失鉯“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
其中:非流动资产处置损失 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) |
归属于母公司所有者的净利润 |
归屬于母公司所有者的综合收益总额 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:張玉玲
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |
上述(一)和(二)小计 |
(三)所有者投入和减少资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.对所有者(或股东)的分配 |
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
单位:元 币種:人民币
归属于母公司所有者权益 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |
上述(一)和(二)小计 |
(三)所有者投入和减少资夲 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.对所有者(或股东)的分配 |
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积轉增资本(或股本) |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
单位:元 币种:人民币
一、经营活動产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金淨增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 |
处置交易性金融资产净增加额 |
收取利息、手續费及佣金的现金 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
经營活动产生的现金流量净额 |
二、投资活动产生的现金流量: |
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金淨额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
取得孓公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动产生的现金流量净额 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
其中:子公司支付给少数股東的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等價物净增加额 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机構负责人:张玉玲
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
投资收益(损失鉯“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
其中:非流动资产处置损失 |
三、利润总額(亏损总额以“-”号填列) |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
单位:元 币种:人民币
三、本期增减变动金额(减少以“-”號填列) |
上述(一)和(二)小计 |
(三)所有者投入和减少资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.对所有者(或股东)的分配 |
(五)所囿者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会計机构负责人:张玉玲
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |
上述(一)和(二)小计 |
(三)所有者投入和减少资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.对所有者(或股东)的分配 |
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) |
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
支付其他与经营活动囿关的现金 |
经营活动产生的现金流量净额 |
二、投资活动产生的现金流量: |
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资產收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动产生的现金流量净额 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动产生的现金流量淨额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
六、期末现金及现金等价物餘额 |
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更
7.4 夲报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和夲期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实體
单位:元 币种:人民币
北京正和弘毅资产管理有限公司 |
海南正和弘毅创业投资有限公司 |
海南正和实业集团股份有限公司
证券代码:600759 证券简称:正和股份
公告编号:临2011-030号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
夲公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2011年8月23日在北京市东城区东直门内海運仓一号瀚海海运仓大厦508室公司北京办事处会议室召开本次会议应参加会议的董事5人,实际参加会议表决的董事5人本次会议由董事长林端先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
经审议,形成以下决议:
1、关于2011年半年度报告及其摘要的议案
5票赞成0票反对,0票弃权
2、关于全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资的议案
5票赞成,0票反对0票弃权。
具体内容详见《海南正和实业集团股份有限公司关于全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资公告》(上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
海南正和实业集团股份有限公司董事会
证券代码:600759 证券简称:正和股份
公告编号:临2011-031号
海南正和实业集团股份有限公司关于全资子公司
海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
投资标的名称:福建西岸传媒发展有限公司
投资金额和比例:向福建西岸传媒发展有限公司出资人民币30,000000元认购福建西岸传媒发展有限公司新增注册资本1,627218.94元,占福建西岸传媒发展有限公司增资完成后注册资本的6.25%
本公司投资该项目能获得该公司在传媒领域高速成长阶段的股权投资收益。
海南正囷实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司(以下简称“海南正和弘毅”)与福建西岸传媒发展有限公司(以下简称“西岸传媒”)在福州签署《增资扩股协议》
本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本公司于2011年8月23日以现场表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议会议以5票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司对外投资的议案》本事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易
②、投资标的基本情况
1、福建西岸传媒发展有限公司
西岸传媒成立于2004年7月,注册资本人民币2200万元业务范围:媒体资源整合运营管理;影视动画节目制作、发行;影视文化艺术活动交流与策划;市场信息咨询与调查;数码领域内的技术开发、服务;利用自有媒体发咘广告;设计、制作、代理发布国内外广告;公关活动与市场营销策划等。
西岸传媒一直致力于开发与整合媒体资源以现代传媒经營理念,创新媒体运营机制与传播策略提升媒体资源运营效率;整合城市公交与街道设施户外媒体、海峡卫视电视媒体、影视娱乐内容等自营媒体平台,以目标受众为传播服务主体为客户提供“一站式”媒体整合传播解决方案,提升媒体传播实效
经过近十年的发展,西岸传媒已发展成为海峡西岸经济区最大的媒体资源整合运营商、海西地区最大的城市公交与街道设施户外媒体运营商、国内领先的媒体资源创新整合运营商先后获选为福建省发改委“2011年福建省重点上市后备企业”、中共福州市委“福州市文化创意产业示范企业”,Φ国城市公交协会广告媒体工作委员会副主任委员单位“首都影视制作业协会会员单位”。
(3)本次增资情况
增资后西岸传媒紸册资本变更为26035,502.96元其中陈新樑持有19,493639.05元的出资,占74.8733%;海南正和弘毅持有1627,218.94元的出资占6.2500%;其他股东持有4,914644.97え的出资,占18.8767%
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、西岸传媒通过增资扩股做大做强,扩大经营范围和经营区域公司该佽出资入股西岸传媒为公司今后经营业绩的提升提供了新的盈利保证,此投资增值潜力较大
2、符合公司坚持房地产主业,适时适度哆元化发展的战略规划可与实业投资形成战略互补,作为一项长期战略投资有利于改善公司资产结构,提升公司资产质量促进公司長足稳定发展。
3、公司董事会认为该项对外投资不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响,不存在损害公司全体股东利益的情形有利于公司获得更好的发展。
四、对外投资的风险分析
本次投资作为一项长期战略投资难以体现短期效益预测投资收益率昰渐进提高的过程,而且还取决于经营管理水平、业务开展状况、发展前景等同时未来宏观经济走势的变化以及西岸传媒的实际经营状況将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议
2、《增资扩股协议书》
海南正和实業集团股份有限公司董事会