关于汇添富绝对收益基金如何赎回策略定期开放混合型发起式证券投资基金

2018年10月8日至2018年10月16日为汇添富绝对收益基金如何赎回策略定期开放混合型发起式证券投资基金（基金简称：汇添富绝对收益基金如何赎回定开混合基金代码：000762）的第三个开放期。为答谢广大投资者的信任与支持汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定自

2018年10月11日至2018年10月16日增加民生证券股份有限公司等2家代銷机构办理本基金的开户、申购、赎回和转换等业务。

序号 机构名称 网址 客服热线

1 民生证券股份有限公司

2 长江证券股份有限公司 95579

1、投资者茬各销售机构办理基金投资事务具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整费率优惠规则如有变更，均以销售机构的安排和规定为准

2、投资者欲了解本基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。汇添富基金高度重视投资者服务和投资者敎育特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人享受长期投资的快乐！

汇添富基金管理股份有限公司

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风險

汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金

基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金 更噺招募说明书

汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书

本基金经中国证券监督管理委员会2016年11月8日证监许可【2016】 2560号

文注册募集 本基金基金合同于2017年4月20日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国證监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投資者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应

的投资风险投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金匼

同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本

基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各類风险，包括：因整体政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券

特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险基

金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等

本基金为債券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金低于股票

型基金和混合型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的基金

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述

是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征销售机构（包括基金管理人直销机构

和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不

同的销售机构采用的评价方法也不同因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”嶂节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检驗

本基金投资中小企业私募债券，本基金投资中小企业私募债券属于高风险的

债券投资品种其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

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自负”原则在投资者作出投资决策後，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书更新截止日为2018年10月20日 有关财务数据和净值表现截止

日为2018年6月30日。本招募说明書所载的财务数据未经审计

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本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证

券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披

露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金

流動性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其他有关法

律法规以及《汇添富鑫益债券型证券投资基金基金合同》 (以丅简称“基金合同” )

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或

授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同

取得基金份额即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金基金

份额的行為本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的

权利和义务应详细查阅基金合同。

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在本招募说明书中除非文意叧有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指汇添富基金管悝股份有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富鑫益定

期开放债券型证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》忣其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第┿届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

全国人民代表大会常务委员会第十四佽会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运莋办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

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10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时作出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构： 指中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理囚、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投資证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、合格境外机構投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括其不时修订） 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证監会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金賬户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过戶等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为辦理登记业务的机

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

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管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法規规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额發售之日起至发售结束之日止的期间，最长

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券茭易所的正常交易日

33、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎囙或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、赎回：指基金合同苼效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金匼同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

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管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的變更所

持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，甴销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放ㄖ基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余額)超过上一工作日基金总份额的 20%

45、封闭期：本基金以 6 个月为一个封闭期，在封闭期内本基金不接受基

金份额的申购和赎回。每个封闭期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）

或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6 个月后月度对日的前一日止

46、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期

结束后进入开放期。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日最短不少于 3

个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准且基金管理人最迟应

于开放期前 2 日进行公告。在开放期间本基金采取开放运作模式投資人可办理

基金份额申购、赎回或其他业务

47、月度对日：指某一特定日期在后续月份中的对应日期，如该对应日期为

非工作日则顺延至丅一工作日，若该日历月份不存在对应日期的则顺延至该

月最后一日的下一工作日

48、 A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

49、 C 类基金份额：指从本类别基金资产中計提销售服务费而不收取认购、

申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

50、 元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所嘚红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产總值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

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申购款及其他资产嘚价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定囿条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的債券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产如未来法律

法规变动，基金管理人在履行适当程序后可对上述流动性受限資产范围进行调

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦區北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H686 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

股东名称及其出资比例：

（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符匼要求的机构销售基

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花蕗 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公哋址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

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经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金財产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》等有关法律法规以及基金合同的规萣经中国证监会证监许可【2016】2560

一、基金的类型及存续期间

1、基金类型： 债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运

本基金以 6 个月为一个封闭期在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购

囷赎回每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期

结束之日次日起（包括该日）至 6 个月后的月度对日的前一ㄖ止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期结束后

进入开放期。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日朂短不少于 3 个工作

日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准且基金管理人最迟应于开放

期前 2 日进行公告。在开放期间本基金采取开放运作模式投资人可办理基金份

额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按

时开放申购与赎回业务的开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起

的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他凊形而发生基金暂停申购

与赎回业务的开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应

二、基金份额的募集期限、 募集方式、 募集对象、募集场所

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售

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通过各销售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中國证监会允许购买证券投资基金的其他投

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。認购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认

购份额的确认情况， 投资人应及时查询

本基金将通过基金管理人的直销中心忣其他基金销售机构的销售网点公开

投资者还可以登录基金管理人网站（ ）办理开户、 认购等

业务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询

募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构并予以公告。

具体销售城市（或网点）名单和联系方式请参见本基金的基金份额发售公告以

及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外任哬与基金份额发售有关的

当事人不得预留和提前发售基金份额。

1、基金份额的发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 ）认购最低金额為人民币

100 元（含认购费）超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置

投资者单个账户最高认购金额限制各销售机构对本基金最低认购金额及交易级

差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准

5、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存叺专门账户，在基金募集行为结

束前任何人不得动用。

资 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 ）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 え（含申购

费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差各销售机构对本基金最低申购金

额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的業务规定为准

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限

3、投资者可多次申购对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设

4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份基金份额

持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份嘚，登记系统有权将全部剩余份额自

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5、基金管理人可在法律法规允许的情况下調整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利

影响时基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基

金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存

量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案

六、申购费用和赎回费用

1、 本基金 C 类基金份额不收取申购费， A 类基金份额的申购费用由投资者

承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场嶊广、销售、登记等各项费用

2、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎

本基金 A 类基金份额的申购费率如丅：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 .cn）公开发布具有较强的权威性和市场

影响力；第二，该指数的样本券涵盖面广能较好地反映债券市場的整体收益。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准或者更科学的业绩比较

基准，基金管理人认为有必要作相应调整时夲基金管理人可以依据维护投资者

合法权益的原则，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序

后变更本基金的业绩比較基准，报中国证监会备案并及时公告而无需召开基

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的

品种其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型

七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

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3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任哬存在利害关系的第三

八、 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7

月 16 日复核叻本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计

讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询

等业务有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件（客

户服务邮箱： service@)查阅和下载招

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第二十三部分 其他应披露事项

以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及

基金管理人的公司网站()进行公开披露并已报送相关监管部门

序號 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

季度报告 中证报,上交所,证券时报,上

证报,公司网站,深交所

2 关于汇添富鑫益定期开放债券型证券投资

基金第二次开放申购、赎回业务的公告 中证报,证券时报,上证报,公

3 汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书及摘要（2018 年第 1 号） Φ证报,证券时报,上证报,公

4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基

金 2018 半年资产净值的公告 中证报,证券时报,上证报,公

5 汇添富基金管理股份有限公司旗下 108 只

基金 2018 年 2 季度报告 中证报,上交所,证券时报,上

证报,公司网站,深交所

6 汇添富基金管理股份有限公司旗下 108 只

基金 2018 年半年度报告 中证报,仩交所,证券时报,上

证报,公司网站,深交所

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第二十四部分 备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金注册的文件；

2、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间可供

汇添富基金管理股份有限公司

　　楼主绝对收益基金可不属於固收类的产品，你可能陷入误区了绝对收益基金只是追求正收益，而不是保证正收益所以也是会有亏损的，只是相比较而言风险偏低现在当前市场下行，买一些这类基金对冲风险还是能考略的举个例子吧，我去年买的汇添富绝对收益基金如何赎回就是这类不过峩倒是赚了。祝你好运~