报帐员属于财务报账的一部分吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-06 17:24 标签： 财务报账

财务处成功举办2017年学生报账员培训会

为提高我校学生报账员综合素质和业务水平，进一步加强财务管理，更好的服务老师，2017年12月13日下午，财务处在新图书馆报告厅举办了学生报账员培训会。各学院学生报账员共计260余人参加会议。

财务处邓敏处长为本次培训会致辞。管理有底线、服务无止境。财务处积极转型，用创新的方法诠释服务的内涵。首先，邓敏处长指出，目前大部分报账学生存在财务知识薄弱、报销流程及所需资料不清楚等问题，导致在交单时通过率较低，需进行反复修改才能报销，这既占用了学生大量时间往返奔波、效率低下，而且存在一定财务风险。为更好的服务老师，消除学生办理报销业务中的“为什么签字”、“办理什么业务”等疑惑，提高学生的财务综合素质，财务处决定建立学生报账员团队，并计划在2018年3月初针对财务知识、报销流程及财经政策的培训内容进行考核，对考核合格的学生授予“财务报销员上岗证”，学生持证进行报销交单等工作。其次，财务处将推出自助交单机服务，仅针对考核合格的学生报账员开放使用权限。她指出，在座的各位都是老师信赖的学生，但只有掌握了财务知识，才能成为老师更好的助手。最后，邓敏处长引用李开复、周鸿祎推荐的文章《我的财务助理辞职了》，通过故事中“琐碎的”贴发票、归纳票据数据等信息给学生提出了职业生涯的三点建议：（一）养成良好的工作习惯，用最短的时间发现内在规律和接受新事物；（二）学会沟通，沟通的时间越少，内耗越小，你就比别人有更多的学习机会；（三）工作需要聪明的人，任何工作都需要循序渐进，拥有“大智慧”，成为踏实工作的人。

财务处袁晓对日常报销涉及的主要财务制度进行了解读，重点讲解了财务基础知识、一般报销业务、差旅会议费报销、暂借款业务注意事项、特殊业务办理查询等五个方面内容。对交单过程中退单率较高的问题进行汇总分析，将财务信息化咨询群中的热点问题及学生报销过程中遇到的棘手问题贯穿在制度讲解中，强调不同经费类型的审批权限、归纳总结需要验收单、清单、相关通知单的报销事项，针对差旅、会议费中的补助问题进行了详细的解释。同时还向大家介绍了获取财务帮助的渠道，包括服务热线、QQ群在线答疑平台等。

财务处汤健亚通过四段网上预约视频为大家演示并详细讲解了目前财务处开放的四类网上预约报销业务操作流程，从登陆界面、必填项目、预约类型以及如何还借款等方面，分别介绍了网上预约填报注意事项。重点介绍了酬金预约流程。

现场交流环节，参加培训的学生报账员就学生参加境外会议所需材料、境外发票形式、对方单位负担交通费的差旅报销手续、含机场打车费的交通补贴及填写方式等问题进行了提问，财务处经费核算科周燕婷科长逐一做了详细解答，并向大家介绍了网上预约报销的一些实用小技巧。现场气氛活跃。

最后，财务处张世宏副处长对培训会进行了总结。建议学生报账员首先了解自己所需报销业务的内容，针对性的通过财务信息化咨询群、财务网页制度汇编等方式获取答案。培训会着力于搭建学生与财务部门沟通的桥梁，真正意义上让学生成为老师的得力助手，并提示大家通过查阅南京理工大学微信公众号的财务服务就可以了解更多财经报销制度。最后张世宏副处长建议大家在财务信息化咨询群中，多关注财务处针对群内问题给予的答复，汲取共同热点问题的答案。

此次培训，对学生报账员进行了一次系统的财务报销工作培训，有助于进一步提升学生报账员的业务能力，加强财务服务质量，有助于充分发挥学生报账员在老师与财务部门之间的纽带作用，更好的为教师服务。

培训会现场发放了“财务处综合信息门户使用指南”、“新版A4财务报销票据黏贴指南”、“报销流程（一）、（二）”及“学生奖助学金及学费办理程序”五份纸质版材料，供参加培训人员会后学习参考。

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财务总监派出制主要是针对经理层进行人员控制，能够较好地实行事前、事中和事后的控制，是完善企业集团财务控制系统的有效手段。

1、负责到核算点领用缴销票据。

2、负责本校收入及时缴存收入专户，不得挪用、截留或坐支。

3、负责整理、归类、粘贴审核报销的原始凭证，原始凭证必须合法，内容必须真实、准确、完整，经手人和证明人签字要齐全，非正规的发票收据及白条不得报帐，填制原始凭证汇总单、月报表。

4、负责领取、保管、使用、核销本校的定额备用金，办理资金的申报工作，定期向学校领导及职代会汇报资金使用情况。

5、负责各类往来款项及债权债务、固定资产的清理登记工作，并每月与核算点核对一次，确保登记簿上的债权债务与总帐相符。

6、负责学校的财务管理、资产管理、收支预算编制和年终会计报表的编制工作。

学校报帐员将有经办人签字，单位分管领导签字，主要领导审批签字的原始凭证进行整理、归类、粘帖，并核清凭证的张数、金额，按会计科目分类填写收款报帐单或付款报账单（第二联学校留存备查，第一联核算点记帐），并附原始凭证条据，报送核算点由会计审核，会计审核合格后盖“会计已核”图章，交核算点报帐员，报帐员及时核对金额后，办理资金结算手续，并在资金结算手册上签章。报账员再将原始凭证分类后传递给会计记帐，会计接到原始凭证后，再次进行审核，无误后，制作记帐凭证。

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