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分类: 电脑产品,电脑软件,办公软件,
产品目前能实现的主要功能如下:
资金管理产品提供资金预测功能,主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据,预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况,用以防范支付危机,提高资金的使用效率。
首先定义预测过程要使用的指标,设置收付款预期,预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额,根据实际需要建立不同的预测方案(模版),在进行资金预测时,系统依据选中的预测模板,自动从相关系统中读取数据。
资金管理产品提供企业筹资管理功能,通过输入筹措资金来源和数量,对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析,从而调整企业筹资结构,实现最优资本结构。
资金管理产品提供企业投资管理功能,通过对日常经营投入和对外投资管理,对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析,从而合理计划企业投资结构,达到资金的合理使用。
在开始使用资金管理产品之前,已经有一些筹投资项目在进行,为了保证业务的延续性,首先要进行期初数据的录入,包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据,然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。
该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理,咨询电话为010-
资金管理产品提供企业资金盈缺分析功能,根据资金预测结果,查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额,及时弥补资金缺口,合理安排盈余资金避免资金闲置。该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理,咨询电话为010-
根据资金预测结果,进行资金分析、资金调度,合理调整资金计划。
资金管理产品提供企业资金风险提示功能,依据资金预测结果对资金风险(短缺)进行预警,并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理,咨询电话为010-
根据用户录入的提前报警天数,自动生成资金风险预警单,及时提醒企业管理人员。
5、资金管理模块操作流程
允许用户依据资金预测的结果,对未来的资金收付进行调度(可以明细到每一笔业务),以实现对资金盈余和短缺的调节,最大限度减少资金缺口。该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理,咨询电话为010-
完善删除功能,允许用户删除与当前预测编号相关的所有预测数据。
由原来的系统自动清除中间结果数据改为由用户手工清除。
1.系统预置预测指标
新增了26个系统预置预测指标,改进了13个系统预置预测指标。
新增的系统预置预测指标:
合同管理系统:合同结算单
销售管理系统:发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、销售费用支出单
采购管理系统:专用采购发票、普通采购发票
委外管理系统:委外订单、专用委外发票、普通委外发票
应收款管理系统:合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票
应付款管理系统:合同结算单、银行承兑汇票、商业承兑汇票
出口管理系统:订单、销货单、出口发票、信用证、费用单
进口管理系统:订单、进口发票、信用证
网上报销管理系统:借款单
改进的系统预置预测指标:
合同管理系统:销售合同、采购合同、应收合同、应付合同、其他合同
销售管理系统:销售订单
采购管理系统:采购订单
应收款管理系统:销售普通发票、销售专用发票、其他应收单
应付款管理系统:采购普通发票、采购专用发票、其他应付单
由于大多数业务单据本版改为按余额预测,因此在进行收付款预期时这些预测指标只能选择到期结算。
只能选择到期结算的预测指标:
合同管理系统:合同结算单
销售管理系统:销售订单、发货单、销售普通发票、销售专用发票、待垫费用单、销售费用支出单
采购管理系统:采购订单、专用采购发票、普通采购发票
委外管理系统:委外订单、专用委外发票、普通委外发票
应收款管理系统:销售发票、合同结算单、其他应收单、收款单
应付款管理系统:采购发票、合同结算单、其他应付单、付款单
出口管理系统:订单、销货单、出口发票、信用证、费用单
进口管理系统:订单、进口发票、信用证
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