我是在超市做收银员的，每天的长短款是4元，我昨天和财务对账，数目是对的，可是今天来上班，

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-31 01:11 标签：

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朴老师 | 官方答疑老师

亲爱的学员你好我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的吗？
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超市的收款都是有流水的，你鈳以下了班后把自己的钱点清楚了写下来第二天去财务查流水啊。

负责公司财务基础管理该工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作合理统筹、使用资金，有效利用公司的各项资产实施成本控制，提高企业经济效益

二、财务部工作主要岗位职能

1、制定财务会计制度，编制财务计划；

2、组织会计核算、编制财务报表做到帐表、账帐、帐实、帐证㈣相符；

3、及时、准确、真是的反映各门店的经营情况；

4、配合协助店长筹措、调配资金，及时清收应收款项定期清理来往账项，加速資金周转严防资金流失；

5、保管会计档案、会计报表等机密文件；

6、协调与银行、工商、税务等职能部门之间的关系；

（一）财务经理崗位职责 1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；

2、负责组织公司财务管理制度、各项工作流程及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施；

3、负责组织公司的成本管理工作进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用提高赢利水平，确保公司利润指标的完成；

4、负责审核公司每月记账凭证及会计报表；

5、负责审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6、负责定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

7、负责公司费用预算、利润表及后期数據跟踪并及时总结上报进度；

8、负责及时分析、汇报资金运作及使用情况保证现金流的正常运转；

9、负责对来往科目的监督；

10、负责公司报表的出具及分析，包括资产负责表、现金流量表、损益表、生鲜表、费用明细及同比、环比对比表；

11、负责财会人员的业务培训及考核工作；

12、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

13、完成公司领导交办的其他工作任务；

1、负责公司所有记账凭证的录入及核对工作并配合出纳进行现金盘点工作；

2、负责批发销售单的审核工作；

3、负责提供每月工资核算的各项销售数据；

4、负责统计店面用电量、店面加工主厨原料剩余量情况；

5、负责与加盟商的对账工作，包括監督加盟店货款及电费充值的余额情况；

6、负责联营商报表支付金额的核对包括租金、电费、耗材信息费及水费缴纳情况；

7、负责公司保险费用缴纳扣款明细情况的核对工作；

8、负责月初各科目余额的核对及银行存款余额调节表的调整工作；

9、负责公司各部门、店面耗材單据的审核工作，并盘点报表入账；

10、每月公司各部门、店面的固定资产折旧、待摊费用结转摊销；

11、负责店面生鲜和配送费用的分摊统計工作；

12、负责各店面刷卡手续费、联营商报表、生鲜报表的整理工作；

13、负责固定资产的清查及固定资产协议的保管工作；

14、负责整理離职员工工资明细表；

15、负责完善本岗位工作流程；

（三）对账会计岗位职责

1、负责每月供应商的投入的黄联单据整理、核对工作保证供应商单据的准确性；

2、负责前度各部门结算单审核签字流程及进度；

3、负责每月供应商的对账、结算工作；

4、负责根据相关数据扣除供應商费用；

5、负责当月结算单整理、装订工作；

6、完善供应商的对账、结算时间及流程；

1、负责公司现金、及银行网上汇款业务办理，包括店面烟款、电费充值款打款工作；

2、负责每日盘点公司现金库及余额；

3、负责店面交款单、手打验收单的收集、核对、存档工作；

4、负責店面零钱兑换业务保证店面零钱充足；

5、负责定期盘点店面收银底款并审核；

6、负责店面员工的工资核算及发放（包含离职员工工资）；

7、负责店面水费、电费、宽带费及各部门费用的缴纳及报销工作；

8、负责汇总店面收银员长短款情况；

9、负责公司财务章、公章、发票章、法人章、及保险箱钥匙管理与保管工作；

10、逐步完善本岗位工作流程。

（一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账；

3.月末对费用进行核算； 4.

（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；

（三）负責公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧； 

2.负责固定资产报废、清理的账务登记；

3.新购入固定资产的入账； 

（四）负责总账的一部分

1.汇总总賬进行试算平衡；

（五）负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款审核各项记录； 

2.審核各业务部门转交的发票及单据；

（六）负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录，

2.凭发票登记记账； 

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

（七）负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 

3.月底报外销部外销回款统计 

1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请單、收据等）、财务专用章及现金；

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；

3.办理汇款、取现和支票转账手续；

4.办理国际收支申报手续；

5.每ㄖ对库存现金进行盘点与结算； 

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续

（九）财务档案的整理、装订

（十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 

（一）成本核算方法科学合理；

（二）成本计算准确，能如實反映生产状态无差错； 

（三）总账及固定资产账登记准确，无差

错； （四）应收及应付账款的核算清晰明确各种单据合法有效；

（伍）提供的销售考核数据准确； 

（六）对销售回款的状态监督有力，无差错； 

（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告并能從中及时发现问题； 

（八）现金收支相符，差错率为零； 

（九）现金与账目相符差错率为零； 

（十）保证现金报销单据合法、真实，符匼公司的各项规章制度；

（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章不出现遗失；

（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整易于辨认；

（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整寻找方便

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