财达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之财达证券1号集合资产管理计划
????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司
?????2018?年第三季度報告
????????2018?年?10?月
??????????????????????????????????????????????????????????????????1
????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
?????????????????????????第一节?重要提示
????公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏,并承担个别和
????所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
????公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及會计机构负责人(会计主管
人员)刘媛媛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2
????????????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
???????????????????????????????????????第二节?公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数據
???????????????????????????????????????本报告期末????????????????????????上年度末????????????????本报告期末比上年度末增减
总资产(元)?????????????????????????????????1,208,559,722.08??????????????1,329,083,020.33????????????????????????????-9.07%
归属于上市公司股东的净资产
??????????????????????????????????????????????689,252,339.97????????????????????724,009,102.14?????????????????????????-4.80%
????????????????????????????????????????????????????????本报告期比上年同期?????????????????????????????????年初至报告期末比上
???????????????????????????????????本报告期????????????????????????????????????????年初至报告期末
????????????????????????????????????????????????????????????????增减???????????????????????????????????????????年同期增减
营业收入(元)?????????????????????200,300,507.98??????????????????????18.33%??????????556,035,020.47??????????????????16.74%
归属于上市公司股东的净利润
???????????????????????????????????????-9,715,308.63???????????????????17.41%??????????-34,756,762.17??????????????????23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经
???????????????????????????????????????-9,839,666.29???????????????????6.08%???????????-35,119,137.56?????????????????-20.98%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
????????????????????????????????????????--???????????????????????--???????????????????-107,006,444.02????????????????-115.77%
基本每股收益(元/股)?????????????????????????-0.0180??????????????????17.43%????????????????????-0.0646???????????????23.82%
稀释每股收益(元/股)?????????????????????????-0.0180??????????????????17.43%????????????????????-0.0646
加权平均净资产收益率???????????????????????????-1.40%??????????????????0.34%?????????????????????-4.92%?????????????????1.66%
非经常性损益项目和金额
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
?????????????????????????项目???????????????????????????????????年初至报告期期末金额?????????????????????????说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的沖销部分)???????????????????????????172,082.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关按照国家统
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,332,371.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益????????????????????????????????????????????????????1,446,814.61
债务重组损益?????????????????????????????????????????????????????????????????????371,254.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-3,415,758.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
除上述各项之外的其他营业外收入和支出??????????????????????????????????????????????66,053.21
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3
?????????????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目?????????????????????????????????????????????-458,302.50
????少数股东权益影响额(税后)??????????????????????????????????????????????????152,140.83
合计????????????????????????????????????????????????????????????????????????????362,375.39?????????????????--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第?1?号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前?10?名股东持股情况表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:股
?????????????????????????????????????????????????????????????????报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数??????????????????????????????????43,703??????????????????????????????????????????????????????????0
?????????????????????????????????????????????????????????????????股股东总数(如有)
???????????????????????????????????????????????湔?10?名股东持股情况
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????持有有限售条??????????质押或冻结情况
?????????股東名称???????????股东性质?????????持股比例???????持股数量
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????件嘚股份数量???????股份状态?????????数量
海南筑华科工贸有限公司?境内非国有法人????????????16.73%??????90,098,591??????????????????0?质押?????????????????90,040,000
江苏京南电商物流产业园
?????????????????????????境内非国有法人???????????5.80%??????31,216,000??????????????????0
潘文雄???????????????????境内自然人???????????????1.78%??????????9,584,400???????????????0
海南永昌和投资有限公司?境内非国有法人?????????????0.95%??????????5,100,810???????????????0?质押??????????????????5,100,000
陈肖肖???????????????????境内自然人???????????????0.66%??????????3,529,800???????????????0?质押??????????????????3,529,800
刘惠敏???????????????????境内自然人???????????????0.60%??????????3,253,973???????????????0
蘇成美???????????????????境内自然人???????????????0.56%??????????3,024,000???????????????0
刘旭春???????????????????境内自然人???????????????0.49%??????????2,621,500???????????????0
黄笑?????????????????????境内自然人???????????????0.45%??????????2,400,000???????????????0
彭博?????????????????????境内自然人???????????????0.43%??????????2,303,000???????????????0
??????????????????????????????????????????前?10?名无限售条件股东持股情况
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份种类
?????????????股东名称??????????????????????????持有无限售条件股份数量
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份种类???????????数量
海南筑华科笁贸有限公司???????????????????????????????????????????????????????90,098,591?人民币普通股????????????90,098,591
江苏京南电商物流产业园有限公司???????????????????????????????????????????????31,216,000?人民币普通股????????????31,216,000
潘文雄????????????????????????????????????????????????????????????????????????9,584,400?人民币普通股?????????????9,584,400
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4
?????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
海南永昌和投资有限公司???????????????????????????????????????????????5,100,810?人民币普通股????????5,100,810
陳肖肖???????????????????????????????????????????????????????????????3,529,800?人民币普通股????????3,529,800
刘惠敏???????????????????????????????????????????????????????????????3,253,973?人民币普通股????????3,253,973
苏成美???????????????????????????????????????????????????????????????3,024,000?人民币普通股????????3,024,000
刘旭春???????????????????????????????????????????????????????????????2,621,500?人民币普通股????????2,621,500
黄笑?????????????????????????????????????????????????????????????????2,400,000?人民币普通股????????2,400,000
彭博?????????????????????????????????????????????????????????????????2,303,000?人民币普通股????????2,303,000
???????????????????????????????????除海南永昌和投资有限公司为海南筑华科工贸有限公司的控股股东外公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明
???????????????????????????????????述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
公司前?10?名普通股股东、前?10?名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前?10?名普通股股东、前?10?名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、优先股股东總数及前?10?名优先股股东持股情况表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5
??????????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
???????????????????????????????????????????第三节?重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
????資产负债表项目???????期末余额(元)年初余额(元)?增减金额(元)?增减率???????????????????????变动原因
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????支出增加
计入当期损益的金融资产
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????账额度增加
???其中:应收票据??????????3,263,773.60?????2,128,739.45???1,135,034.15????53.32%?收到客户的未到期解付銀行承兑汇票
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加
???????????应收账款??????128,045,966.68????71,339,430.40?56,706,536.28?????79.49%?公司销售规模扩大,给客户的放账额度
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????让款
应收利息??????????????????????????????-???????768,833.33????-768,833.33?-100.00%?本期收回到期利息
在建工程??????????????????15,772,990.03?????5,113,735.67?10,659,254.36?208.44%?主要系湖南欣龙新增在建生产线及仓
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????库
长期待摊费用???????????????3,931,645.15?????2,926,661.62???1,004,983.53????34.34%?本期固萣资产改良支出增加
????其中:应付票据????????????????????-?????6,000,000.00???-6,000,000.00?-100.00%?本期解付到期票据
预收款项???????????????????6,242,888.43?????4,440,703.66???1,802,184.77????40.58%?本期预收客户的货款增加
应交税费???????????????????2,543,080.39????21,147,799.72?-18,604,719.33????-87.97%?本期汇算清缴并缴纳了上一年度的企
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????业所得税
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年内到期的非流动负债
??????利润表项目?????????本期金额(元)?上年同期金额?增减金额(元)?增减率????????????????????????变动原因
????????????????????????????????????????????(元)
营业收入?????????????????556,035,020.47???476,286,847.98?79,748,172.49?????16.74%?主导产品水刺无纺布、熔纺无纺布等销
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????售额增加
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6
?????????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
营业成本????????????????489,303,402.36????418,395,715.39?70,907,686.97?????16.95%?主导产品水刺无纺布、熔纺无纺布等销
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????售额增加
税金及附加????????????????6,092,889.32??????5,745,680.09?????347,209.23?????6.04%?主要系附加税增加
销售费用?????????????????24,380,958.87?????21,860,525.56???2,520,433.31????11.53%?主要系销售规模扩大支付给销售人员
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????的工资支出、运杂费、广告费增加
管理费用?????????????????54,127,219.70?????37,478,987.27?16,648,232.43?????44.42%?主要系本期品牌宣傳费用、管理人员工
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????资等费用增加
研发费用??????????????????4,234,789.15???????378,713.92????3,856,075.23?1018.20%?本期研发费用增加
财务费用?????????????????14,379,229.99?????20,680,008.83???-6,300,778.84???-30.47%?主要系本期银行借款利息支出减少,存
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????款利息及汇兑收益增加
资产减值损失????????????????732,840.10???????487,415.00??????245,425.10????50.35%?本期应收款项增加导致坏账准备计提
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增加
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????损失增加
投资收益????????????????????337,722.50????-19,356,213.07?19,693,935.57?101.74%?本期投资金融资产产生投资收益增加
资产处置收益????????????????172,082.81?????????????????-?????172,082.81???????????本期资产处置收益增加
其他收益??????????????????2,332,371.57??????2,839,574.98????-507,203.41????-17.86%?本期政府补助减少
营业外收入??????????????????648,503.96????????78,712.47??????569,791.49?723.89%?本期与经营无关的收入增加
营业外支絀??????????????????211,195.88???????457,906.52?????-246,710.64????-53.88%?本期与经营无关的支出减少
所得税费用??????????????????118,752.37???????385,793.34?????-267,040.97????-69.22%?汇算清缴了上一年度的企业所得税
???????现金流量表项目???夲期金额(元)?上年同期金额?增减金额(元)?增减率????????????????????????变动原因
???????????????????????????????????????????(元)
净额??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????現费用增加
净额??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????偿还的到期银行贷款增加
额????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????活动产苼的现金流量净额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承諾相关方在报告期内超期未履行
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行唍毕的承诺事项
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
四、对?2018?年度经营业績的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????计入权
??????????????????????????????????????????????????????????????本期公
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????益的累
证券品?证券代?证券簡?最初投?会计计?期初账?允价值???????????????????????????????????本期购?本期出?報告期?期末账?会计核?资金来
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????计公允
???种???????码???????????称?????資成本?量模式?面价值?变动损????????????????????????买金额?售金额??????????损益???????面价值?算科目????????????源
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????价值变
????????????????????????????????????????????????????????????????益
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????动
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????交易性
境内外??????????????锦龙股???????6,466,3?公允价?????5,607,8?-2,543,0?????????????????????????????????????-2,510,0?3,064,8????????????????自有资
??????????000712??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金融资
股票????????????????份????????????75.08?值计量????????99.70????40.50???????????????????????????????????????14.00??????59.20??????????????金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????产
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????交易性
境内外??????????????天宇股?11,205.0?公允价??????????20,550.?-9,688.2?????????????????????????????????????-9,614.4?10,861.????????????????自有资
??????????300702??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金融资
股票????????????????份???????????????????0?值计量???????00???????????4???????????????????????????????????????????8???????76??????????????金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????产
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????交易性
境内外??????????????华宇软???????2,801,1?公允价?????2,038,5?-206,87??????????????????????????????????????-199,99?1,831,6?????????????????自有资
??????????300271??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金融资
股票????????????????件????????????76.67?值計量????????60.00?????0.00????????????????????????????????????????2.13??????90.00??????????????金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????产
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????交易性
境内外???????????????????????????7,425.0?公允价?????13,200.?-5,370.0?????????????????????????????????????-5,354.2?7,830.0????????????????自有资
??????????300582?英飞特???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金融资
股票?????????????????????????????????????0?值计量???????00???????????0???????????????????????????????????????????5????????0??????????????金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????产
?????????????????????????????????9,286,1????????????7,680,2?-2,764,9?????????????????????????????????????-2,724,9?4,915,2
合计?????????????????????????????????????????--????????????????????????????0.00??????????0.00?????0.00?????????????????????????????--?????????--
??????????????????????????????????81.75???????????????09.70????68.74???????????????????????????????????????74.86??????40.96
证券投资审批董事会公告
????????????????????????????????2018?年?08?月?29?日
证券投资审批股东会公告
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
?????????具体类型??????????????委托理财的资金来源?????????????委托理财发生额????????????????????未到期余额??????????????逾期未收回的金额
银行理财产品??????????????????自囿资金??????????????????????????????????????????13,300??????????????????????13,215?????????????????????????????????0
合计????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13,300??????????????????????13,215?????????????????????????????????0
单项金额重大或咹全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8
???????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?????????接待时间???????????????接待方式????????????接待对象类型?????????????????调研的基本情况索引
2018?年?07?月?03?日?????电話沟通????????????????个人???????????????????询问近期是否有对公司存在重大影响的事项
2018?姩?07?月?05?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司申报药品的相关情况
2018?年?07?月?07?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????詢问公司股东及高管增持进展情况
2018?年?07?月?11?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司业绩预计情况
2018?年?07?月?17?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司近期生产经营及土地情况
2018?年?07?月?20?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司与石药合作相关情况
2018?年?07?月?27?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司与石药合作进展情况
2018?年?07?月?30?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司高管是否增持
2018?年?07?月?31?日?????电話沟通????????????????个人???????????????????询问欣龙化工资产处置情况
2018?年?08?月?02?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问京南公司是否增持
2018?年?08?朤?03?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司与石药合作的湔提条件
2018?年?08?月?06?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司与石药的合作是否还在进行
2018?年?08?月?09?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司与石药的合作
2018?年?08?月?10?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问石药是否在海南设置办事处
2018?年?08?月?15?日?????电话沟通????????????????个囚???????????????????询问京南股份是否质押
2018?年?08?月?17?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司对市值的预期
2018?年?08?月?21?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司中报披露日期
2018?年?08?月?30?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司证券投资的相关事宜
2018?年?09?月?05?日?????电话溝通????????????????个人???????????????????询问公司土地情况
2018?年?09?月?20?日?????電话沟通????????????????个人???????????????????询问公司合作进展情况
2018?年?09?月?26?日?????电话沟通????????????????个人???????????????????询问公司化工资产处置进展情况
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9
????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司報告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10
????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
?????????????????????????????????????????第四节?财务报表
编制单位:潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司
????????????????????????????????????????????2018?年?09?月?30?日
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
??????????????????????????项目?????????????????????????????期末余额?????????????????????期初余额
????货币資金???????????????????????????????????????????????????????83,992,905.34??????????????370,478,799.52
????以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产????????????????????4,915,240.96????????????????7,680,209.70
????应收票据及应收账款????????????????????????????????????????????131,309,740.28???????????????73,468,169.85
??????其中:应收票据????????????????????????????????????????????????3,263,773.60????????????????2,128,739.45
???????????????应收账款???????????????????????????????????????????128,045,966.68???????????????71,339,430.40
????预付款项???????????????????????????????????????????????????????30,016,435.59???????????????13,197,565.97
????应收分保合同准备金
????其他应收款?????????????????????????????????????????????????????32,846,837.03??????????????103,407,271.80
????买入返售金融资产
????存货??????????????????????????????????????????????????????????102,860,282.89???????????????94,343,297.67
????一年内到期的非流动资产
????其他流动资产??????????????????????????????????????????????????189,030,988.53???????????????27,264,474.10
流动资产合计??????????????????????????????????????????????????????574,972,430.62??????????????689,839,788.61
????发放贷款及垫款
????可供出售金融资产
????持有至到期投资
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11
???????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
????长期股权投资????????????????????????????????????????????47,472,206.37?????????????????43,952,378.51
????固定资產???????????????????????????????????????????????430,852,060.47????????????????448,518,092.24
????在建工程????????????????????????????????????????????????15,772,990.03??????????????????5,113,735.67
????生产性生物资产
????无形资产???????????????????????????????????????????????104,373,986.67????????????????107,157,830.55
????商誉?????????????????????????????????????????????????????1,587,484.93??????????????????1,587,484.93
????长期待摊费用?????????????????????????????????????????????3,931,645.15??????????????????2,926,661.62
????递延所得税资产
????其他非流动资产??????????????????????????????????????????29,596,917.84?????????????????29,987,048.20
非流动资产合计?????????????????????????????????????????????633,587,291.46????????????????639,243,231.72
资产总计?????????????????????????????????????????????????1,208,559,722.08??????????????1,329,083,020.33
????短期借款???????????????????????????????????????????????102,500,000.00?????????????????92,500,000.00
????向中央银行借款
????吸收存款及同业存放
????以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
????应付票据及应付账款??????????????????????????????????????33,699,275.04?????????????????42,839,921.48
????預收款项?????????????????????????????????????????????????6,242,888.43??????????????????4,440,703.66
????卖出回购金融资产款
????应付手续费及佣金
????应付职工薪酬?????????????????????????????????????????????1,066,189.58??????????????????1,209,141.16
????应交税费?????????????????????????????????????????????????2,543,080.39?????????????????21,147,799.72
????其他应付款???????????????????????????????????????????????5,779,005.24??????????????????7,029,375.82
????保险合同准备金
????代理买卖证券款
????代理承销证券款
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
??????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
????一年内到期的非流动负債??????????????????????????????211,500,000.00??????????????149,000,000.00
流动负债合计????????????????????????????????????????????363,330,438.68??????????????318,166,941.84
????长期借款????????????????????????????????????????????110,000,000.00??????????????237,500,000.00
??????其中:优先股
???????????????永续债
????长期应付职工薪酬
????递延收益?????????????????????????????????????????????15,517,777.48???????????????16,737,079.27
????递延所得税负债??????????????????????????????????????????792,451.91?????????????????869,400.04
????其怹非流动负债
非流动负债合计??????????????????????????????????????????126,310,229.39??????????????255,106,479.31
负债合计????????????????????????????????????????????????489,640,668.07??????????????573,273,421.15
????股本????????????????????????????????????????????????538,395,000.00??????????????538,395,000.00
??????其中:优先股
???????????????永续债
????资本公積????????????????????????????????????????????495,734,670.91??????????????495,734,670.91
????未分配利润??????????????????????????????????????????-344,877,330.94????????????-310,120,568.77
归属于母公司所有者权益合计??????????????????????????????689,252,339.97??????????????724,009,102.14
????少数股东权益?????????????????????????????????????????29,666,714.04???????????????31,800,497.04
所有者权益合计??????????????????????????????????????????718,919,054.01??????????????755,809,599.18
负债和所有者权益总计????????????????????????????????1,208,559,722.08??????????????1,329,083,020.33
法定代表人:郭开铸???????????主管会计工作负责人:潘英?????????????????????会计机構负责人:刘媛媛
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13
???????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度報告全文
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
??????????????????????????项目???????????????????????期末余额??????????????????????期初余额
????货币资金????????????????????????????????????????????????18,554,260.95????????????????195,744,692.56
????以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产?????????????4,915,240.96??????????????????7,680,209.70
????应收票据及应收账款???????????????????????????????????????1,022,640.60?????????????????20,000,000.00
??????其中:应收票据?????????????????????????????????????????1,022,640.60?????????????????20,000,000.00
???????????????应收账款??????????????????????????????????????1,022,640.60?????????????????20,000,000.00
????预付款项?????????????????????????????????????????????????4,476,826.03??????????????????1,104,448.96
????其他应收款?????????????????????????????????????????????290,628,793.55????????????????392,809,541.40
????存货?????????????????????????????????????????????????????4,059,820.65??????????????????1,567,007.70
????一年内到期的非流动资产
????其他流动资产???????????????????????????????????????????143,381,533.16?????????????????11,650,844.78
流动资产合计???????????????????????????????????????????????467,039,115.90????????????????630,556,745.10
????可供出售金融资产
????持有至到期投资
????长期股权投资???????????????????????????????????????????342,015,029.34????????????????309,155,064.59
????固定资产???????????????????????????????????????????????218,790,209.98????????????????228,057,235.82
????生产性生物资产
????无形资产????????????????????????????????????????????????45,941,358.11?????????????????47,097,804.11
????长期待摊费用?????????????????????????????????????????????2,480,214.44??????????????????1,899,967.08
????递延所得税资产
????其他非流动资产??????????????????????????????????????????29,596,917.84?????????????????29,575,048.20
非流动资产合计?????????????????????????????????????????????638,823,729.71????????????????615,785,119.80
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14
???????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
资产总计?????????????????????????????????????????????????1,105,862,845.61??????????????1,246,341,864.90
????以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
????应付票据及应付账款???????????????????????????????????????3,091,617.32??????????????????3,640,074.52
????预收款项????????????????????????????????????????????????????64,840.00
????应付职工薪酬?????????????????????????????????????????????????4,761.67
????应交税费?????????????????????????????????????????????????1,091,411.78?????????????????19,068,756.31
????其他应付款??????????????????????????????????????????????24,802,828.46?????????????????52,352,144.01
????一年内到期的非流动负债?????????????????????????????????211,500,000.00????????????????136,500,000.00
流动负债合计???????????????????????????????????????????????240,555,459.23????????????????211,560,974.84
????长期借款???????????????????????????????????????????????100,000,000.00????????????????230,000,000.00
??????其中:优先股
???????????????永续债
????长期应付职工薪酬
????递延收益????????????????????????????????????????????????10,564,102.73?????????????????11,514,871.91
????递延所得税负债
????其他非流动负债
非流动负债合计?????????????????????????????????????????????110,564,102.73????????????????241,514,871.91
负债合计???????????????????????????????????????????????????351,119,561.96????????????????453,075,846.75
????股本???????????????????????????????????????????????????538,395,000.00????????????????538,395,000.00
??????其中:优先股
???????????????永续债
????资本公积???????????????????????????????????????????????491,607,728.67????????????????491,607,728.67
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15
?????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
????未分配利润??????????????????????????????????-275,259,445.02???????????????-236,736,710.52
所有者权益合计???????????????????????????????????754,743,283.65????????????????793,266,018.15
负债和所有者权益总计???????????????????????????1,105,862,845.61??????????????1,246,341,864.90
3、合并本报告期利润表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
????????????????????????????????项目?????????????本期发生额???????????????上期发生额
一、营业总收入????????????????????????????????????????200,300,507.98???????????169,267,569.36
????其中:营业收入????????????????????????????????????200,300,507.98???????????169,267,569.36
??????????利息收入
??????????已赚保费
??????????手续費及佣金收入
二、营业总成本????????????????????????????????????????211,059,776.06???????????179,793,335.24
????其中:营业成本????????????????????????????????????174,676,385.35???????????147,005,113.97
??????????利息支出
??????????手续费及佣金支出
??????????退保金
??????????赔付支絀净额
??????????提取保险合同准备金净额
??????????保单红利支出
??????????分保费用
??????????税金及附加????????????????????????????????????2,020,324.49?????????????1,848,064.47
??????????销售费用?????????????????????????????????????10,290,940.31?????????????9,552,376.83
??????????管理费用?????????????????????????????????????17,321,460.70????????????12,394,541.14
??????????研发费用??????????????????????????????????????3,812,370.04??????????????198,244.74
??????????财务费用??????????????????????????????????????2,736,692.86?????????????9,757,896.09
???????????????其中:利息费用???????????????????????????6,669,557.11?????????????9,496,552.65
?????????????????????利息收入???????????????????????????2,668,939.65??????????????480,955.09
??????????资产减值损失????????????????????????????????????201,602.31??????????????-962,902.00
????加:其他收益??????????????????????????????????????????604,966.63??????????????387,327.79
????????投资收益(损失以“-”号填列)????????????????????-77,102.76???????????-10,406,381.36
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????16
?????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
??????????其中:对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????????-160,776.72???????????????-89,294.32
????????公允价值变动收益(损失以“-”號填列)???????????????????????????-822,548.92?????????????9,148,674.07
????????汇兑收益(损失以“-”号填列)
????????资产处置收益(损失以“-”号填列)???????????????????????????????????1,174.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)????????????????????????????????????-11,052,778.37???????????-11,396,145.38
????加:营业外收入???????????????????????????????????????????????????????478,484.30??????????????????31,523.56
????减:营业外支出????????????????????????????????????????????????????????48,223.50???????????????342,455.98
四、利润总額(亏损总额以“-”号填列)????????????????????????????????-10,622,517.57???????????-11,707,077.80
????减:所得税费用????????????????????????????????????????????????????????-25,649.38??????????????222,365.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)????????????????????????????????????-10,596,868.19???????????-11,929,443.15
????(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)??????????????????????-10,596,868.19???????????-11,929,443.15
????(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
????归属于母公司所有者嘚净利润?????????????????????????????????????????-9,715,308.63???????????-11,763,712.05
????尐数股东损益?????????????????????????????????????????????????????????-881,559.56??????????????-165,731.10
六、其他综合收益的税后净额
??归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
????(一)不能重分类进损益的其他综合收益
??????????1.重新计量设定受益计划变动额
??????????2.权益法下不能转损益的其他综匼收益
????(二)将重分类进损益的其他综合收益
??????????1.权益法下可转损益的其他综合收益
??????????2.可供出售金融资产公允价值变动损益
??????????3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
??????????4.现金流量套期损益的有效部分
??????????5.外币财务报表折算差额
??????????6.其他
??归属于少数股东的其他综合收益的税后淨额
七、综合收益总额??????????????????????????????????????????????????????-10,596,868.19???????????-11,929,443.15
????归属于母公司所有者的综合收益总额???????????????????????????????????-9,715,308.63???????????-11,763,712.05
????归属于少数股东的综合收益总额?????????????????????????????????????????-881,559.56??????????????-165,731.10
????(一)基本每股收益??????????????????????????????????????????????????????-0.0180????????????????????-0.0218
????(二)稀释每股收益??????????????????????????????????????????????????????-0.0180????????????????????-0.0218
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17
?????????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
法定代表人:郭开铸??????????????????????????主管会计工作负责人:潘英?????????????????????????会计机构负责人:刘媛媛
4、母公司本报告期利润表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:え
??????????????????????????????项目?????????????????????????????????????本期发生额?????????????????上期发生额
一、营业收入????????????????????????????????????????????????????????????????51,568,366.31??????????????49,145,426.65
????减:营业成本????????????????????????????????????????????????????????????44,872,777.11??????????????38,002,267.78
????????税金及附加?????????????????????????????????????????????????????????????892,275.81?????????????????832,296.20
????????销售费用???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15,698.91
????????管理费用?????????????????????????????????????????????????????????????9,974,560.03???????????????4,986,413.07
????????研发费用?????????????????????????????????????????????????????????????3,739,184.59?????????????????171,286.24
????????财务费用?????????????????????????????????????????????????????????????1,697,737.39???????????????8,007,768.68
??????????其中:利息费用?????????????????????????????????????????????????????5,474,647.86???????????????8,014,649.88
???????????????????利息收入??????????????????????????????????????????????????3,779,386.99???????????????????8,726.70
????????资产减值损失????????????????????????????????????????????????????????????21,242.98??????????????-1,018,151.18
????加:其他收益???????????????????????????????????????????????????????????????316,923.06?????????????????278,423.06
????????投资收益(损失以“-”号填列)??????????????????????????????????????????-33,244.99????????????-10,388,158.03
????????其中:对联营企业和合营企业的投资收益??????????????????????????????????-172,968.29?????????????????-71,070.99
????????公允价值变动收益(损失以“-”号填列)????????????????????????????????-822,548.92???????????????9,148,674.07
????????资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)??????????????????????????????????????????-10,168,282.45?????????????-2,813,213.95
????加:营业外收入??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.00
????减:营业外支出??????????????????????????????????????????????????????????????16,000.00?????????????????319,800.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)??????????????????????????????????????-10,184,282.45?????????????-3,133,014.24
????减:所得税费用????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????241,703.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)??????????????????????????????????????????-10,184,282.45?????????????-3,374,717.26
????(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)????????????????????????????-10,184,282.45?????????????-3,374,717.26
????(二)终止经营净利潤(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
????(一)不能重分类进损益的其他综合收益
??????????1.重新計量设定受益计划变动额
??????????2.权益法下不能转损益的其他综合收益
????(二)将重分类进损益的其他综合收益
??????????1.权益法下可转损益的其他综合收益
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18
?????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
??????????2.可供出售金融资產公允价值变动损益
??????????3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
??????????4.现金流量套期损益的有效部分
??????????5.外币财务报表折算差额
??????????6.其他
六、综合收益总额??????????????????????????????????????????????????????-10,184,282.45????????????-3,374,717.26
????(一)基本每股收益??????????????????????????????????????????????????????-0.0189???????????????????-0.0063
????(二)稀释每股收益??????????????????????????????????????????????????????-0.0189???????????????????-0.0063
5、合并年初到报告期末利润表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
????????????????????????????项目???????????????????????????????本期发生额????????????????上期发生额
一、营业总收入??????????????????????????????????????????????????????556,035,020.47?????????????476,286,847.98
????其中:营业收入??????????????????????????????????????????????????556,035,020.47?????????????476,286,847.98
??????????利息收入
??????????已賺保费
??????????手续费及佣金收入
二、营业总成本??????????????????????????????????????????????????????593,251,329.49?????????????505,027,046.06
????其中:营业成本??????????????????????????????????????????????????489,303,402.36?????????????418,395,715.39
??????????利息支出
??????????手续费及佣金支出
??????????退保金
??????????赔付支出净额
??????????提取保险合同准备金净额
??????????保单红利支出
??????????分保费用
??????????税金及附加??????????????????????????????????????????????????6,092,889.32???????????????5,745,680.09
??????????销售费用???????????????????????????????????????????????????24,380,958.87??????????????21,860,525.56
??????????管理费用???????????????????????????????????????????????????54,127,219.70??????????????37,478,987.27
??????????研发费用????????????????????????????????????????????????????4,234,789.15????????????????378,713.92
??????????财务费用???????????????????????????????????????????????????14,379,229.99??????????????20,680,008.83
????????????其中:利息费用???????????????????????????????????????????19,532,790.28??????????????20,694,382.89
?????????????????????利息收叺?????????????????????????????????????????4,149,576.34???????????????1,414,576.62
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????19
?????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
??????????资产减值损失??????????????????????????????????????????????????732,840.10????????????????487,415.00
????加:其他收益??????????????????????????????????????????????????????2,332,371.57???????????????2,839,574.98
????????投资收益(损失以“-”号填列)??????????????????????????????????337,722.50?????????????-19,356,213.07
????????其中:对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????????-480,172.14??????????????-1,346,975.40
????????公允价值变动收益(损失以“-”号填列)????????????????????????-2,764,968.74???????????????-103,466.22
????????汇兑收益(损失以“-”号填列)
????????资产处置收益(损失以“-”号填列)???????????????????????????????172,082.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)??????????????????????????????????-37,139,100.88?????????????-45,360,302.39
????加:营业外收入??????????????????????????????????????????????????????648,503.96?????????????????78,712.47
????减:营业外支出??????????????????????????????????????????????????????211,195.88????????????????457,906.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)??????????????????????????????-36,701,792.80?????????????-45,739,496.44
????减:所得税费用??????????????????????????????????????????????????????118,752.37????????????????385,793.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)??????????????????????????????????-36,820,545.17?????????????-46,125,289.78
????(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)????????????????????-36,820,545.17?????????????-46,125,289.78
????(二)终止经营净利润(淨亏损以“-”号填列)
????归属于母公司所有者的净利润??????????????????????????????????????-34,756,762.17?????????????-45,640,752.56
????少数股东损益??????????????????????????????????????????????????????-2,063,783.00???????????????-484,537.22
六、其他综合收益的税后净额
??归属母公司所有鍺的其他综合收益的税后净额
????(一)不能重分类进损益的其他综合收益
??????????1.重新计量设定受益计划变动额
??????????2.权益法下不能转损益的其他综合收益
????(二)将重分类进损益的其他综合收益
??????????1.权益法下可轉损益的其他综合收益
??????????2.可供出售金融资产公允价值变动损益
??????????3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
??????????4.现金流量套期损益的有效部分
??????????5.外币财务报表折算差额
??????????6.其他
??归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额????????????????????????????????????????????????????-36,820,545.17?????????????-46,125,289.78
????归属于母公司所有者的综合收益总额????????????????????????????????-34,756,762.17?????????????-45,640,752.56
????归属于少数股东的综合收益总额??????????????????????????????????????-2,063,783.00???????????????-484,537.22
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????20
????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度報告全文
????(一)基本每股收益?????????????????????????????????????????????????????-0.0646?????????????????????-0.0848
????(二)稀释每股收益?????????????????????????????????????????????????????-0.0646?????????????????????-0.0848
本期發生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
??????????????????????????????项目????????????????????????????本期发生额????????????????上期发生额
一、营业收入???????????????????????????????????????????????????????131,858,730.78?????????????163,252,736.62
????减:营业成本???????????????????????????????????????????????????114,097,564.44?????????????134,424,577.95
????????税金及附加???????????????????????????????????????????????????2,763,321.52???????????????2,458,442.40
????????销售费用?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????22,356.91
????????管理费用????????????????????????????????????????????????????32,346,154.72??????????????15,469,455.80
????????研发费用?????????????????????????????????????????????????????3,835,745.02????????????????303,775.05
????????财务费用?????????????????????????????????????????????????????7,064,784.66??????????????17,262,790.55
??????????其中:利息费用????????????????????????????????????????????16,357,752.53??????????????17,304,725.50
???????????????????利息收入??????????????????????????????????????????9,303,421.92????????????????????52,091.15
????????资产减值损失?????????????????????????????????????????????????6,338,782.85????????????????243,136.52
????加:其他收益?????????????????????????????????????????????????????1,450,769.18???????????????1,363,428.18
????????投资收益(损失以“-”号填列)???????????????????????????????-2,427,302.16????????????-19,916,373.33
????????其中:对联营企业和合营企业的投资收益??????????????????????????-240,035.25??????????????-1,072,082.46
????????公允价值变动收益(损失以“-”号填列)???????????????????????-2,764,968.74???????????????817,443.33
????????资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)?????????????????????????????????-38,329,124.15?????????????-24,667,300.38
????加:营业外收入??????????????????????????????????????????????????????20,000.00?????????????????????????0.84
????减:营业外支出??????????????????????????????????????????????????????20,614.65????????????????440,008.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)?????????????????????????????-38,329,738.80?????????????-25,107,307.85
????减:所得税费用?????????????????????????????????????????????????????192,995.70????????????????442,966.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)?????????????????????????????????-38,522,734.50?????????????-25,550,274.05
????(一)持续經营净利润(净亏损以“-”号填列)???????????????????-38,522,734.50?????????????-25,550,274.05
????(二)终止经营淨利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
????(一)不能重分类进损益的其他综合收益
??????????1.偅新计量设定受益计划变动额
??????????2.权益法下不能转损益的其他综合收益
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21
??????????????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
????(二)将重分类进损益的其他综合收益
??????????1.权益法下可转损益的其他综合收益
??????????2.可供出售金融资产公允價值变动损益
??????????3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
??????????4.现金流量套期损益的有效部分
??????????5.外币财务报表折算差额
??????????6.其他
六、综合收益总额??????????????????????????????????????????????????????-38,522,734.50????????????-25,550,274.05
????(一)基本每股收益???????????????????????????????????????????????????????-0.0716???????????????????-0.0475
????(二)稀释每股收益???????????????????????????????????????????????????????-0.0716???????????????????-0.0475
7、合并年初到报告期末现金流量表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
?????????????????????项目????????????????????????????????本期发生额?????????????????????上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
????销售商品、提供劳务收到的现金????????????????????????????????555,483,303.28??????????????????489,385,305.33
????客户存款和同业存放款项净增加额
????向中央银行借款净增加额
????向其他金融机构拆入资金净增加额
????收到原保险合同保费取得的现金
????收到再保险业务现金净额
????保戶储金及投资款净增加额
????处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
????收取利息、手续费及佣金的现金
????拆入资金淨增加额
????回购业务资金净增加额
????收到的税费返还????????????????????????????????????????????????11,199,319.06??????????????????11,863,152.24
????收到其他与经营活动有关的现金?????????????????????????????????27,830,690.89???????????????????23,188,633.29
经营活动现金流入小计????????????????????????????????????????????594,513,313.23??????????????????524,437,090.86
????购买商品、接受劳务支付的现金????????????????????????????????534,963,703.52??????????????????445,823,612.87
????客户贷款及垫款净增加额
????存放中央银行和同业款项净增加额
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????22
???????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
????支付原保险合同赔付款项的现金
????支付利息、手续费及佣金的现金
????支付保单红利的现金
????支付给职工以及为职工支付的现金????????????????????53,852,376.79???????????????????45,769,536.14
????支付的各项税费????????????????????????????????????31,373,219.10???????????????????15,329,029.85
????支付其他与经营活动有关的现金??????????????????????81,330,457.84???????????????????67,107,805.28
经营活动现金流出小计?????????????????????????????????701,519,757.25??????????????????574,029,984.14
经营活动产生的现金流量净额???????????????????????????-107,006,444.02?????????????????-49,592,893.28
二、投资活动产生的现金流量:
????收回投资收到的现金???????????????????????????????177,730,606.62??????????????????189,446,774.72
????取得投资收益收箌的现金??????????????????????????????????????????????????????????????517,572.60
????处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
?????????????????????????????????????????????????????????138,600.00????????????????????????6,300.00
????处置子公司忣其他营业单位收到的现金净额????????????????????????????????????????????51,561,000.00
????收到其他与投资活动有关的现金??????????????????????????10,000.00
投资活动现金流入小计?????????????????????????????????177,879,206.62??????????????????241,531,647.32
????购建固定资产、无形资产和其怹长期资产支付
??????????????????????????????????????????????????????17,872,866.39????????????????????7,721,546.86
????投资支付的现金???????????????????????????????????264,542,626.00??????????????????271,068,644.27
????质押贷款净增加额
????取得子公司及其他营业单位支付的现金净额??????????????????????????????????????????????600,000.00
????支付其他与投资活动有關的现金
投资活动现金流出小计?????????????????????????????????282,415,492.39??????????????????279,390,191.13
投资活动产生的现金流量净额???????????????????????????-104,536,285.77?????????????????-37,858,543.81
三、筹资活动产生的现金流量:
????吸收投资收到的现金????????????????????????????????????????????????????????????????????70,000.00
????其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金????????????????????????????????????????????????70,000.00
????取得借款收到的现金???????????????????????????????108,000,000.00??????????????????288,000,000.00
????发行债券收到嘚现金
????收到其他与筹资活动有关的现金????????????????????????2,283,368.04???????????????????3,254,110.46
筹资活动现金流入小计?????????????????????????????????110,283,368.04??????????????????291,324,110.46
????偿还债务支付的现金???????????????????????????????163,000,000.00???????????????????92,500,000.00
????分配股利、利润或偿付利息支付的现金????????????????20,282,900.04???????????????????17,009,072.07
????其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
????支付其他与筹资活动有关的现金?????????????????????????279,575.39???????????????????30,221,186.41
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23
????????????????????????????????????????????????潘文雄欣龙控股股(集团)股份有限公司?2018?年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计??????????????????????????????????183,562,475.43??????????????????139,730,258.48
筹资活动产生的现金流量净额?????????????????????????????-73,279,107.39?????????????????151,593,851.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响????????????????????????352,735.65?????????????????????-775,480.51
五、现金及现金等价物净增加额??????????????????????????-284,469,101.53??????????????????63,366,934.38
????加:期初现金及现金等价物余额??????????????????????368,381,006.87??????????????????113,436,533.38
六、期末现金及现金等价物余额??????????????????????