系统集成:总账、应收应付

系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付

系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入

结束初始化:编辑--结束初始化

补充:如果日常处理中,公司新开户银行:

先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化

反初始化:编辑--反初始化

1、现金日记帐和银行日记帐

共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增

*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)

财务会计—现金管理--现金--现金盘点

3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)

财务会计—现金管理--现金--现金对帐

4、银行对账单(手工录入或外部引入)

5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)

财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐

前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中

对账方式:手工对账、自动对账

自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等

6、余额调节表(自动生成)

财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐

可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销

本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证

票据具体操作见应收、应付系统

金蝶K3财务操作流程如下：

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：账套号、账套名不能重复但可修改，但账套类型不可更改

二、设置参数和启用账套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在账套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果账套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

解释：当源账套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“账套号、账套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—用户按钮

（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理

1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—用户按钮—用

(客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--账套管理—用户按钮—用

（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、 查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、 查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

基础资料（系统框架设置）

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点：一套账一套会计科目

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意点：a、一般不对记账本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发

生时将不列入选择项进行选择

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

a 、未购买应收、应付系统，想在总账系统看账龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"

？？启用了往来应收模块，并在应收中作账，则在总账核算项目明细账中无法查看客户往来信息

应收账款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总账系统看数量账，存货科目应选择"数量金额辅助核算"

如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对账务造成影响？

c、未购买现金流量表系统，想在总账系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科

a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）

b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别

d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总账系统（核心基础系统）

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—总账系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过账前结束初始化

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

表结 √ 或 √ √ √

6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、 注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文件—取消结束标志

b、在凭证未过账的情况下

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证录入

注意点：基础资料内容的查询--F7

".."复制上一条摘要

"//"复制第一条摘要

空格键--调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--"代码自动提示窗口"等

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证过账

A、过账时，凭证不能过账的原因：

（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证 学会计论坛

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

账，后反审核，即可修改。

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—账簿—选择各类账簿（如：总分

（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改

（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询

（3）第一次使用多栏账要手工设计

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇

注意点：所有凭证必须过账

只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包含未过账凭证

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—

注意点：A、所有凭证必须过账

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

目不存在，不能进行结转损益”的错误

操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账

（1）有未过账的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结账（4）与其他用户冲突