1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了標准无保留意见的审计报告
1.3 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明:保證年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
3.2 主要财务指标
3.3 境内外会计准则差异
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
限售股份變动情况表
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更凊况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
淄博齐翔石油化工集团有限公司为本公司控股股东持有16320万股股份,占公司股份总數的62.88%而车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股权,为淄博齐翔石油化工集团有限公司第一大股东;同时车成聚先苼直接持有本公司736万股股份占公司股份总数的2.84%。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高級管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
5.2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
6.1 管理层讨论与分析
(一)2010年度经营数据
1.2010年度总体经營情况
公司2010年全年实现营业收入235958.10万元,同比增长81.86%;营业利润50436.57万元,同步增长118.28%;归属母公司净利润41999.05万元,同比增長142.05%
变动情况说明:报告期内公司主要产品的价格大幅上涨,销量也有小幅的增长导致报告期内营业收入、营业利润和净利润嘚大幅增长。
2.公司主营业务及其经营情况
本公司主营业务均为属化工行业主要产品的经营情况:
公司2010年度主要产品甲乙酮类实现营业收入1,548248,532.69元比上年同期增长74.27%;裂解异丁烯类实现营业收入338,632665.02元,比上年同期增长38.98%;MTBE实现营业收叺25794,327.93元比上年同期下降39.23%;叔丁醇实现营业收入83,460370.93元,比上年同期增长34.92%;混合丁烷实现营业收入359529,772.52元比上年同期增长508.24%。
变动情况说明:除了MTBE以外其他产品营业收入和营业成本都有较大增长,一方面是产品价格较2009年增长较大另一方面是销量较2009年有所增长;新增混合丁烷装置于2009年底达产,因此2010年产量较去年同期大幅增长销量和销售收入也有大幅增长;MTBE在2010姩主要为自用,销量较去年减少较多;毛利率除MTBE、叔丁醇外其余均为增长,主要是相关产品的价格增长所致
2010年度,公司姠前5名供应商采购金额为1662,810130.70元,占年度采购总额的60.62%;向前5名的客户销售金额为857495,942.30元占公司销售总额的36.31%。
3.公司資产构成情况
公司截止报告期末应收账款金额83,784402.56元,占总资产3.08%同比增加370.76%;存货金额82,734266.65元,占总资产3.04%同比減少5.65%;固定资产金额446,324531.22元,占总资产16.38%同比减少2.6%;在建工程金额6965,324.74占总资产0.26%,同比增加10.66%
变动情况说奣:应收账款增加较多一方面是因为销售扩大,另一方面是因为销售齐鲁分公司产品结算方式为当月挂账、次月付款;在建工程增加是因為4万吨甲乙酮扩建项目在2010年12月开工;总资产增大较多是因为2010年5月IPO成功募集资金17.8亿以及本年利润积累所致。
公司2010年度全年累積销售费用38465,646.42元同比增长35.53%;全年累积管理费用41,267469.70元,同比增长137.42%;全年累积财务费用-6530,711.92元同比减少143.97%。
變动情况说明:销售费用增加是因为今年销量扩大较多相应的运费、港杂费增加所致;管理费用增加是因为根据财政部规定及证监会要求,上市财经公关费用不能冲减资本公积而进管理费用以及研发费用较2009年增加较多所致;财务费用减少较多是因为上市募集资金后偿还清全部贷款,而且募集资金存款形成利息收入
5.现金流量构成情况
公司2010年全年经营活动产生的现金流量340,129694.38元,同比增长39.36%;投资活动产生的现金流量-44649,116.95元同比减少21.46%;筹资活动产生的现金流量1,414884,017.18元同比减少890.84%。
变动情况说明:经營现金流增大是因为今年销售金额扩大较多回笼货币资金也增多;投资现金流支出减少主要是2010年支付的思远8万吨甲乙酮建设的工程款及貨款较2009年减少;筹资的现金流呈反向增加,主要是IPO募集资金所致
6.公司主要子公司的经营情况
本公司全资持有青岛思远囮工有限公司100%股权,除此之外截止2010年底本公司无其它参股或者控股的子公司。
青岛思远化工有限公司注册资本10000万元人民币,主偠从事甲乙酮产品的生产和销售其经营范围为:甲乙酮、仲丁醇、甲基叔丁基醚、丁烯、异丁烷、粗仲丁醚、氢气、粗叔丁醇、重质物、液化气。铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售;货物进出口;机电仪器维修;代收使用公司水、电、暖、气发生的费用;设备租赁;物业管理;劳务服务
青岛思远化工有限公司主要财务数据如下:
青岛思远2010年营业收入1,133724,174.16元同比增长80.94%;全年实现营业利润230,201165.61元,同比增加143.62%;全年净利润172715,319.10元同比增加138.33%;总资产820,244127.51元,同比增加53.10%;淨资产748921,950.09元同比增长836.17%。
变动情况说明:营业收入、营业利润、净利润增长较多是因为2010年甲乙酮价格较2009年增长较大思远的產品主要为甲乙酮,且产能较大效益增加显著;总资产、净资产增加主要为思远母公司腾达网址公司上市募集资金后向其追加投资4.96亿え所致;另一方面是因本年利润累计所致。
(二)2010年经营状况回顾及分析
报告期内得益于整个化工市场持续回暖,公司主要产品的价格不同程度的增长公司抓住市场的有利时机,在安全生产的基础上优化产、供、销重要环节,取得良好的业绩
1.拓宽原料来源,保障原料供应
密切关注原料价格的变化,实时跟踪掌握公司原料供应情况最大限度地保证了各类生产原料的进厂,为公司的满负荷开车和稳定发展创造了条件
2.强化设备管理和安全生产,努力提高产品产量
2010年,公司不断强化设备的基础管理積极组织开展设备技术攻关活动,加强设备的计划检修设备的稳定运行为安全生产和产能利用率的提高提供有利条件。
公司始终认嫃贯彻执行“遵章守法、安全生产;保护环境、全员健康;科学管理、和谐发展”的HSE方针全面落实安全生产责任制,不断提高员笁的安全环保意识杜绝各类重大以上事故的发生,为公司的生产经营提供了保障
本年度,公司各套生产装置运行良好多种产品產量创出了历史新高。全年公司共生产甲乙酮类产品133,126.50吨比09年增加10.59%,其中思远公司生产98728.50吨比09年增加9.99%;生产MTBE 34,601噸比09年增加4.39%;生产裂解异丁烯类产品30,656吨比09年增加17.80%;生产叔丁醇产品14,735吨比09年增加13.92%。
3.抓住有利市场行情市场銷售成绩斐然。
2010年整个化工市场持续回暖特别是下半年以后公司主导产品甲乙酮的市场价格一路走高,我们充分利用黄岛的地理优勢发挥输港管线作用,最大限度利用船运降低销售成本根据不同区域的市场价格变化,合理分配产品投放量努力做到价格高的区域哆销,充分发挥市场话语权及时调整产品价格,努力增强服务意识提高服务水平,提高客户满意度牢牢抓住了甲乙酮高价位运行期,全年销售甲乙酮约135178吨,实现了全产全销国内市场占有率约达45%,继续保持行业龙头地位
4.成功实施公开发行股票并在深交所Φ小板上市
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可(2010)506 号】核准,公司向社会公开发行每股面值人民币1 元的普通股股票6500万股,发行价格为每股28.88 元募集资金总额为187,720万 元扣除各项发行费用囚民币88,47.4万元募集资金净额为人民币176,693.294万元根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12540,000.00元调整计入当期损益由此增加募集资金净额12,540000.00元,调整后募集资金净额变更为1779,472940.00元。
经深圳证券交易所《关于淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]154 号)同意本公司发行的人民币普通股股票(A股)在深圳证券交易所上市,其中本次公开发行中网上定价发行的5200 万股股票于2010 年5 月18 日起上市交易。
(三)未来发展展望
2011年是“十二五”规划的起步年,公司面临难得的发展机遇同时也面临着复雜多变的严峻形势。从行业看化工行业竞争不断加剧,受通货膨胀影响各类原材料价格普遍上涨,生产成本上升;随着国际国内多套甲乙酮装置经过检修恢复生产后市场竞争将更趋激烈。
同时新的一年公司也面临着历史性的发展机遇。首先中国经济保持健康赽速发展的趋势没有发生改变,经济增长是带动甲乙酮需求的根本动力为公司做大、做精、做强提供了难得的机遇;其次,公司上市为公司发展提供了新的融资平台为公司的发展提供资金支持;第三,经过前期的充分考察论证和准备公司确定了多个技术含量高、市场湔景好、能够发挥公司自身优势的新项目,制定了符合公司实际的发展规划将为提升企业整体实力、增强核心竞争力、实现持续快速发展提供坚强保证。2011年度公司将坚持以效益为中心,紧紧围绕抓管理、抓市场、抓发展、抓科技、抓协调、保效益大力加强管理者队伍囷员工队伍建设,凝心聚力开拓进取,抓住机遇创造持续有效科学和谐发展的新局面,为此将重点做好以下几方面的工作:
1.開好管好现有装置,努力发挥装置最大潜能
强化安全管理,做好环保工作充分认识安全环保对化工生产企业的重要性,实现生产囷施工的安全运行加大环保工作力度,确保“三废”达标排放强化设备和生产管理,保证装置设备的长周期稳定运行精心组织生产,发挥生产装置的利用效率确保产量的最大化。强化原料物资采购为生产装置的满负荷高效运行和新建项目的顺利推进奠定基础。强囮节约理念深入挖潜增效,在生产、经营、管理、建设等环节全方位抓好节能降耗、挖潜增效工作推进节约型企业建设。
2.全力鉯赴抓好市场营销保证全产全销。
加大市场开发力度做好国内、国外两个市场,在巩固原有客户的基础上大力开发新的客户,提高市场占有率并保持在国内市场的龙头地位同时公司将重点加强外贸出口工作,密切关注日本地震及海啸带来的国际甲乙酮市场的供需变化及时把握国内外市场的价格行情,实现效益最大化同时,公司还将继续加强营销网络的建设根据市场状况制定科学的销售计劃,加强物流管理努力降低销售费用。
3.集中精力抓好全面企业管理努力提高各项管理水平。
新的一年公司将深入贯彻“管理出效益,从严管理出大效益精细化管理出最大效益”的科学理念,坚持向管理要效益针对管理中存在的薄弱环节,加大工作力度努力提高财务管理、工程预算和合同管理、全面计划管理的水平并做好经济责任制考核,促进公司整体管理水平的提高
4.抓好新建和改扩建项目,实现企业快速稳定发展
根据公司股东大会审议通过的投资计划,2011年将是公司大投入、大发展的一年是公司成立鉯来项目最集中的一年。2011年度根据公司董事会和股东大会的决议,公司将投资建设4万吨甲乙酮改扩建项目、年产7万吨丁二烯项目(拟变哽为年产10万吨丁二烯项目)、收购天津有山并增资扩建碳四综合利用工程项目、投资设立控股子公司建设5万吨稀土顺丁橡胶项目、研发中惢项目以及其他技改项目公司将充分发挥在碳四产业链上的技术、人才等优势,向综合利用、精深加工方向发展拉长产业链,提高产品附加值提高公司技术创新能力,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力
5.大力加强管理者队伍和员工队伍建设,为企业发展提供人力和智力保证
随着公司的快速发展,对公司管理者队伍和员工队伍的建设提出了更高的要求公司将大力将加强培训考核工莋,优化用人环境提高整个员工队伍的整体素质逐步完善薪酬管理和激励体制,更好地调动广大员工的积极性和主动性
6.2 主营业務分行业、产品情况表
6.3 主营业务分地区情况单位:万元
6.4 采用公允价值计量的项目
6.5 募集资金使用情况对照表
变更募集资金投资项目情况表
6.6 非募集资金项目情况
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京京都天华会计師事务所有限公司审计,公司2010年度归属母公司股东的净利润419990,497.37元按照相关规定提取法定公积金24,726964.28元,加年初未分配利润174442,219.54え减报告期内分派红利97,280000.00,截止2010年末可供股东分配的利润为472425,752.63元
经公司研究决定,拟以派发现金红利和资本公积转增股夲的方式进行利润分配给予投资者回报,比例依现行259560,000股为基准每10股派送现金红利5元(含税),共计分配利润12978,000.00元人民币同時以资本公积每10股转增8股,共计转增20764.8万股,转增后的总股本为46720.8万股。
本利润分配预案尚需经2010年年度股东大会审批通过后方可實施
公司最近三年现金分红情况表
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
(1)收购淄博翔达化工有限公司成为本公司的全资子公司本公司的经营范围得以拓展,将根据市场的需求继續扩大丁苯胶乳产品的生产和销售使其成为公司未来的一个重要利润增长点,同时经营范围的扩展还将有利于增强公司抵御市场风险的能力该项收购对公司管理层没有影响。
(2)收购惠达公司锅炉及罐区的资产主要为了减少关联交易又能满足公司的日常生产经营需要。公司拟使用超募资金收购包括锅炉装置和罐区的房屋建筑物、机器设备、土地使用权等实物资产和无形资产本公司购买该资产后,可以为公司的生产提供稳定的蒸汽来源和满足公司发展所需的仓储空间和设备有利于公司的长远发展。该项收购对管理层没有影响
(3)收购完成后,本公司持有有山化工70%股权拥有该公司的控股权。整合了原有山化工的C4原料资源拓宽了公司原料供应途径,囿利于公司原料供应的保障符合公司的发展需要和全体股东的利益。该项收购对公司管理层没有影响
7.4 重大关联交易
7.4.1 与ㄖ常经营相关的关联交易
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额47.21万元。
7.4.2 关联债权債务往来
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理囚员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
7.7 重大诉讼仲裁事项
7.8 其他重夶事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
7.8.5 其他综合收益细目
一、2010年度监事会工作情况
2010年度监事会共召开了七次会议,会议审议议题如下:
2010年2月5日召开了第一届监事会第六次会议审议通过了以下议案:公司2009年度监事会工作报告;公司2009年度財务预决算报告;公司2009年度利润分配预案;关于批准公司2009年度财务报告的议案;对公司2009年度与关联方发生关联交易的公允性和合法性进行確认的议案;关于批准2010年日常关联交易的议案;关于以募集资金置换预先投入募投项目——8万吨/年甲乙酮项目的自筹资金的议案。
2010姩5月28日召开了第一届监事会第七次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的预案。
2010年7月28日召开叻第一届监事会第八次会议审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。
2010年10月18日召开了第一届监事会第九次会议审议通过了公司2010年第彡季度报告。
2010年11月16日召开了第一届监事会第十次会议审议通过了关于换届提名公司第二届监事会监事候选人的议案;关于变更年产15萬吨溶剂油项目募集资金投向的议案;关于使用部分超额募集资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案;关于审议《公司监事会议事规则》的议案。
2010年12月3日召开了第二届监事会第一次会议审议通过了关于选举第二届监事会主席的议案。
2010年12月28日召开了第二届监事会苐二次会议审议通过了关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案;关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司蔀分资产的议案;关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案;关於使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案。
二、监事会对有关事项的独立意见
(一)公司依法運作情况
报告期内公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会,并依照有关法律法规和公司章程的有关规定对公司股东大會、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。
监事会认为:公司在报告期内各项决策程序合法并进一步完善了內部控制制度,公司董事和其他高管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为
(二)检查公司财務情况
监事会认为:北京京都天华会计师事务所对公司2010年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告,会计师事务所的审计意见是愙观的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)本年度募集资金使用情况
监事会认为:除经公司董事会及股东夶会批准变更的募集资金投资项目外公司募集资金实际投入项目和承诺的投入项目一致。变更的募集资金投资项目变更程序合法超募資金使用项目的批准程序合法。
(四)本年度实施收购或出售资产情况
监事会认为:公司本年度审议的资产收购事项定价合理,收购资产决策程序合法不存在内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失
(五)本年度关联交易情况
监事会认为:公司本年度进行的关联交易,价格公平合理关联交易决策程序合法,没有损害公司利益
9.2.1 资产负债表
编制单位:淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
9.2.2 利润表
编制单位:淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:172715,319.10元
9.2.3 现金流量表
山东省淄博市临淄区胶厂南路1号
注册地址的邮政编码
山东省淄博市临淄区胶厂南路1号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
http://www.qxtdgf.com
zqb@qxtdgf.com
山东省淄博市临淄区胶厂南路1号
山东省淄博市临淄区胶厂南路1号
zhouhongxiu1963@sina.com
zzm1964@126.com
本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(え)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)
本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量歭续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
本次变动增减(+,-)
一、有限售条件股份
其中:境内非国有法人持股
其中:境外法人持股
二、无限售条件股份
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
淄博齐翔石油化工集团有限公司
鑫方家投资有限公司
旭光兆宇科技有限公司
山东富丰化工股份有限公司
深圳市联汇和盛投资有限公司
青岛理想科技发展有限公司
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司
鑫方家投资有限公司
旭光兆宇科技有限公司
山东富丰化工股份有限公司
深圳市联汇和盛投资有限公司
青岛理想科技发展有限公司
华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划
中国笁商银行-富国沪深300增强证券投资基金
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划
前10名无限售条件股东持股情況
持有无限售条件股份数量
华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划
广西桂能科技发展有限公司
国机财务有限责任公司
上述股東关联关系或一致行动的说明
前10名股东中车成聚先生为淄博齐翔石油化工集团有限公司实际控制人,持有其39.58%股权公司未知其餘股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
本年度投入募集資金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集資金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发苼重大变化
8万吨/年甲乙酮项目
基层营销网络建设项目
15万吨/年溶剂油项目
7万吨/年丁二烯项目
收购翔达公司100%股權
收购惠达公司锅炉及罐区部分资产
收购有山化工70%股权并向该公司增资
投资设立控股公司建设5万吨/年稀土顺丁橡胶
歸还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
截止报告期末,项目尚未投产或协议未达成不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明
年产15万吨溶剂油项目受金融危机影响2008年下半年以来溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑目前,下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足6#溶剂油市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足大多厂家出现亏损局面,多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油在此大背景下,公司决定不再姠青岛思远化工有限公司增资建设年产15万吨溶剂油项目改为建设效益长期看好并具有技术、人才优势的甲乙酮扩产项目。
超募资金嘚金额、用途及使用进展情况
2010年12月3日经公司2010年度第一次临时股东大会决议:(1)变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向,原项目募集资金7545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目,年产4万吨甲乙酮改扩建项目总投资额预计为19960万元,剩余12415万元使用超募资金投入(2)使用超募资金29,315万元投资建设年产7万吨丁二烯项目
2010年12月28日,经公司第二届董事会第二次会议决议(1)使用超募资金5,194.33万元收购淄博翔达化工有限公司100%的股权(2)使用超募资金11310.38万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部分的资产(3)使用超募资金3,220万元的收购天津有山化工有限公司70%的股权使用不超过5,120万元的超募资金向有山化工增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目;(4)使用超募资金14280万元投资成立控股子公司淄博齐翔搏实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。2011年1月17日上述超募资金投向已经公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年5月28日经公司第一届董事会第十一次会议决议,公司使用募集资金置换截至2010年4月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计53743.81万元,其中:年产8万吨甲乙酮项目49620.79万元,基层营销网络项目1447.38万元,研发中心项目2675.64萬元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
年产8万吨甲乙酮项目以外的其他承诺投资项目尚未完工、超募资金投资项目尚未开工
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额合计为1221,703063.87元,为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益2010年5月17日,公司将其中1193,452423.10元以定期存单的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内,存期一年剩余资金28,250640.77元存放于募集资金开户银行的活期账户内,用于投资项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
主营业务分行业情况
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率仳上年增减(%)
主营业务分产品情况
甲乙酮类(MEK)
甲基叔丁基醚(MTBE)
营业收入比上年增减(%)
報告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
以通讯方式参加会议次数
是否连續两次未亲自出席会议
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议佽数
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
变更后的项目可行性是否发生重大变化
4万吨/年甲乙酮改扩建项目
15万吨/年溶剂油项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
2008年下半年以来,受国际金融危机影响溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑目前,下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足6#溶剂油市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足大多厂家出现亏损局面,多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油2010年12月3日,经公司2010年第一次临时股东大会审議并通过变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向,原项目募集资金7545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目,新项目总投资額预计为19960万元,剩余12415万元使用超募资金投入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性發生重大变化的情况说明
现金分红金额(含税)
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)
交易对方或最终控制方
自购买日起至本姩末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)
本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
淄博齊翔石油化工集团有限公司
淄博翔达化工有限公司100%股权
资产基础法与收益法算术平均
淄博齐翔石油化工集团有限公司
淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产
天津有山化工有限公司
毛进池夏军伟合计持有70%股权
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比例
占同类交易金额的比例
淄博齐翔惠达化工有限公司
淄博齐翔石油囮工集团有限公司
淄博齐翔惠达化工有限公司
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司
与年初预计临时披露差异的说明
新增加与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司劳务用工关联交易,该公司分别为公司全资子公司青岛思远化工有限公司和公司提供设备检修服务
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
2、公司实际控制人车成聚先生和公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份也不由发行人回购该部分股份。车成聚先生同时承诺:除前述锁定期外在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;離职后半年内,不转让所持有的公司股份公司股东鑫方家投资有限公司、旭光兆宇科技有限公司、山东富丰化工股份有限公司、深圳市聯汇和盛投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接持囿的公司股份也不由发行人回购该部分股份。
3、实际控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺:自公司股票上市之日起36 个月内不转讓或者委托他人管理其已间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份
报告期内,严格履行承诺
其他承诺(含追加承諾)
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入損益的净额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
減:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计叺其他综合收益当期转入损益的净额
标准无保留审计意见
京都天华审字(2011)第0506号
我们审计了后附的淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司(以下简称齐翔腾达网址公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股東权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是齐翔腾达网址公司管理层的責任这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证據选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时,我们考慮与财务报表编制相关的内部控制以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用會计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
我们认为齐翔腾达网址公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了齐翔騰达网址公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量
京都天华会计师事务所有限公司
中国北京朝阳区建国门外大街22號
应收分保合同准备金
一年内到期的非流动资产
发放委托贷款及垫款
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
┅年内到期的非流动负债
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
归属于母公司所有者权益合计
负债和所有者權益总计
提取保险合同准备金净额
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其Φ:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
其中:非流動资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
證券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-006
编制单位:淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
一、经营活动產生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同賠付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金淨额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
發行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价粅余额
六、期末现金及现金等价物余额
9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)
9.3 与最近┅期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.5 与朂近一期年度报告相比合并范围发生变化的具体说明
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-007
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2011姩3月18日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2011年3月29日在公司会议室现场召开会议应到董事9名,实到董事9名公司监事及高級管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议以记名投票方式形成如下决议:
1.审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果:9票贊成0票反对,0票弃权0票回避
2.审议并通过了《公司2010年年度报告及其摘要》
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。
表决結果:9票赞成0票反对,0票弃权0票回避
3.审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对0票弃权,0票囙避
4.审议并通过了《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议
表决结果:9票赞成,0票反对0票弃权,0票回避
5.审议并通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》
根据母公司2010年度利润表母公司实现净利润247,269642.80元,提取法定公积金24726,964.28元加年初未分配利润111,209488.55元,减报告期内支付给股东的红利97280,000.00元截止2010年末母公司可供股東分配的利润为236,472167.07元。
同意公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年末的总股本25956万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税)拟派發的现金红利总额为129,780000元。
同意公司2010年度公积金转增股本预案为:以公司2010年末的总股本25956万股为基数,每10股转增8股共计转增20,764.8萬股转增后的总股本为46,720.8万股
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成0票反对,0票弃权0票回避
6.审议并通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》
同意继续聘任北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年度外部审计机构。
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议
表决结果:9票赞成,0票反对0票弃权,0票回避
7.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
同意因公司注册资本变更修订公司章程有关条款待公司公积金转增股本预案经股东大会审议通过后实施。
该议案需偠提交公司2010年度股东大会审议
表决结果:9票赞成,0票反对0票弃权,0票回避
8.审议并通过了《关于确认公司2010年度日常关联交易匼规性的议案》
2010年2月26日召开的2009年度股东大会通过了《关于批准2010年日常关联交易的议案》该议案于2010年3月22日《招股说明书》中披露。2010年公司实际发生关联交易金额为8818.44万元。
表决结果:6票赞成0票反对,0票弃权3票回避
关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。
9.审议并通过了《关于批准公司2011年度日常关联交易的议案》
表决结果:6票赞成0票反对,0票弃权3票回避
关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。
10.审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差錯责任追究制度>的议案》
表决结果:9票赞成0票反对,0票弃权0票回避
11.审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9票赞成,0票反对0票弃权,0票回避
12.审议并通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9票赞荿0票反对,0票弃权0票回避
13.审议并通过了《关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案》
同意将使用29,315万元超募资金投资建设的年产7万吨丁二烯项目建设规模变更为年产10万吨丁二烯项目项目总投资约为39,800万元其中使用超募资金29,315万元人民币不变其余由公司自筹资金解决。
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议
表决结果:9票赞成,0票反对0票弃权,0票回避
14.审议并通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》
同意公司使用超募资金投资建设配套公用工程项目:热力工程总投资34272万元囚民币,其中21707.584万元人民币使用超募资金投入,其余资金由公司自筹解决;污水处理工程项目总投资12105.1万元人民币,全部由公司自筹資金解决;空分装置投资约4000万元人民币,全部由公司自筹资金解决
该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果:9票赞荿0票反对,0票弃权0票回避
15.审议并通过了《关于召集公司2010年度股东大会的议案》
同意召集公司2010年度股东大会于2011年4月21日在本公司总部会议室召开。
表决结果:9票赞成0票反对,0票弃权0票回避
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-008
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成員保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司第二届监事會第三次会议于2011年3月29日在公司会议室召开,会议应到监事3人实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨曙光先生主持经与会监事审议,做出如下决议:
1.审议并通过了《公司2010年度監事会工作报告》
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议
2.审议并通过了《公司2010年年度報告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中國证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决結果:3票赞成,0票反对0票弃权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
3.审议并通过了《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议
4.审议并通过了《公司2010年度利润分配及公积金轉增股本预案》
根据母公司2010年度利润表,母公司实现净利润247269,642.80元提取法定公积金24,726964.28元,加年初未分配利润111209,488.55元减报告期内支付给股东的红利97,280000.00元,截止2010年末母公司可供股东分配的利润为236472,167.07元
同意公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年末的總股本25,956万股为基数每10股派发现金红利5元(含税),拟派发的现金红利总额为129780,000元
同意公司2010年度公积金转增股本预案为:以公司2010年末的总股本25,956万股为基数每10股转增8股,共计转增20764.8万股,转增后的总股本为46720.8万股。
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议
5.审议并通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》
同意继续聘任北京京都天华会計师事务所为公司2011年度审计机构。
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议
6.审议并通过叻《关于确认公司2010年度日常关联交易合规性的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对0票弃权
7.审议并通过了《关于批准公司2011年度日瑺关联交易的议案》
监事会认为:议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易執行市场公允价格定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作可以实现优势互補和资源合理配置,实现经济效益最大化符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形董事会审议有关议案时关联董事进荇了回避,表决程序合法有效
表决结果:3票赞成,0票反对0票弃权
8.审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》
经審核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
9.审议并通过了《公司2010年度募集资金存放及使用凊况专项报告》
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
10.审议并通过了《关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案》
同意將使用29315万元超募资金投资建设的年产7万吨丁二烯项目建设规模变更为年产10万吨丁二烯项目,项目总投资约为39800万元,其中使用超募资金29315万元人民币不变,其余由公司自筹资金解决
监事会认为:变更年产7万吨丁二烯项目为年产10吨丁二烯项目是对丁二烯产品市场进一步了解分析后得出。变更后对于填补合成橡胶原材料市场空缺及满足公司后续项目生产供应都有积极作用此次变更只是对原有项目的设計产能进行升级,投资内容并未发生实质变化经核查也没有发现损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3票赞成0票反对,0票棄权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议
11.审议并通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》
同意公司使用超募资金投资建设配套公用工程项目,热力工程总投资34272万元人民币,其中21707.584万元人民币使用超募资金投入,其余资金由公司自籌解决;污水处理工程项目总投资12105.1万元人民币,由公司自筹解决;空分装置投资约4000万元人民币,由公司自筹解决
监事会认为:使用募集资金投资建设配套公用工程项目可满足公司未来发展及生产需要,节约生产成本保证生产持续性。募集资金使用符合相关规萣不存在损害公司及广大股东利益的情形。
表决结果:3票赞成0票反对,0票弃权
该议案需提交公司2010年度股东大会审议
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-009
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
2010年喥募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏承担责任
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司(以下简称本公司)2010年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕506号文件核准并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年5月4日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6500万股,发行价为每股人民币28.88元募集资金总额为1,877200,000.00元扣除发行费用110,267060.00元后,募集资金净额为1766,932940.00元。上述募集资金淨额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第052号《验资报告》验证
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司囷非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12540,000.00元调整计入当期损益由此增加募集资金净额12,540000.00元,调整后募集资金净额变更为1779,472940.00元。
(二) 本年度使用金额及年末余额
编制单位:淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
募集资金承诺投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1)
截至期末投入进度(%)
(4)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生重大变化
年产8万吨甲乙酮项目
基层营销网络建设项目
年产15万吨溶剂油项目
投资建设年产7万吨丁②烯项目
收购淄博翔达化工有限公司100%股权
收购淄博惠达化工有限公司部分资产
收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程
投资成立控股子公司淄博齐翔搏实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程
超募资金投資项目小计
未达到计划进度原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
年产15万吨溶剂油项目。受金融危机影响2008年下半年以来溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑目前,下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足6#溶剂油市场需求难以提振;由于下遊榨油厂及制鞋厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足大多厂家出现亏损局面,多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油在此大背景下,公司决定不再向青岛思远化工有限公司增资建设年产15万吨溶剂油项目改为建设效益长期看好并具有技术、人才优势的甲乙酮扩产項目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2010年12月3日经公司2010年度第一次临时股东大会决议:(1)变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向,原项目募集资金7545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目,年产4万吨甲乙酮改扩建项目总投资额预计为19960万元,剩餘12415万元使用超募资金投入(2)使用超募资金29,315万元投资建设年产7万吨丁二烯项目
2010年12月28日,经公司第二届董事会第二次会议决议(1)使用超募资金5,194.33万元收购淄博翔达化工有限公司100%的股权(2)使用超募资金11310.38万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司锅炉及罐区部汾的资产(3)使用超募资金3,220万元的收购天津有山化工有限公司70%的股权使用不超过5,120万元的超募资金向有山化工增加投资建设碳四综匼利用工程改扩建项目;(4)使用超募资金14280万元投资成立控股子公司淄博齐翔搏实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。2011年1朤17日上述超募资金投向已经公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年5月28日经公司第一届董事会第十一次会议决议,公司使用募集资金置换截至2010年4月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计53743.81万元,其中:年产8万吨甲乙酮项目49620.79万元,基层营销网络项目1447.38万元,研发中心项目2675.64万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
年产8万吨甲乙酮項目以外的其他承诺投资项目尚未完工、超募资金投资项目尚未开工
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额合计为1221,703063.87元,为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益2010年5月17日,公司将其中1193,452423.10元以定期存单的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内,存期一年剩余资金28,250640.77元存放于募集资金开户银行的活期账户内,用于投资项目支出
募集资金其他使用情况
[注1]:收购天津有山化工有限公司70%股权的工作正在进行,碳四综合利用工程的建设期1年目前尚未开工。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定结合本公司实际情况,制定了《淄博齐翔腾达網址化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)该管理制度于2010年12月3日经本公司2010年度第一次临时股东大会决议通过。
根据管理制度并结合经营需要本公司从2010年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户并与开户银行、保荐机构签訂了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批以保证专款专用。截至2010年12月31日本公司均严格按照该《募集资金三方監管协议》的规定,存放和使用募集资金
(二) 募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
编制单位:淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额
本姩度实际投入金额
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产4万吨甲乙酮项目
年产15 万吨溶剂油项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
2008年下半年以来受国际金融危机影响,溶剂油行业持续低迷市场需求下滑。目前下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足,6#溶剂油市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制鞋廠关停较多对溶剂油的需求严重不足,大多厂家出现亏损局面多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。2010年12月3日经公司2010年第一次臨时股东大会审议并通过,变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向原项目募集资金7,545万元变更为投资建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目新项目总投资额预计为19,960万元剩余12,415万元使用超募资金投入
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可荇性发生重大变化的情况说明
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况,详见附表1:募集资金使用情况對照表
四、超募资金使用情况
超募资金使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。
六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换凊况
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录苐29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用凊况。
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
募集资金使用情況对照表
减:本年度投入募投项目
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)
尚未使用的募集资金余额
变更募集资金投资项目情况表
中国银行股份有限公司淄博临淄支行
中国农业银行股份有限公司淄博石囮支行
淄博市临淄区农村信用合作社
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-010
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司關于变更
年产7万吨丁二烯项目建设规模的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、原年产7万吨丁二烯项目情况
公司第一届董事会第十四次会议和公司2010年第一次临时股东夶会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案》公司将使用超募资金29,315万元人民币投资建设年产7万吨丁②烯项目该项目总投资约29,315万元人民币预计投资回收期4.55年(含建设期1年)。有关该项目的详情已经于2010年11月18日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
因丁二烯产品下游合成橡胶的市场需求快速增长和合成橡胶产品价格的大幅增长,作为合成橡胶主要原料的丁二烯期价格也大幅增长需求强劲,并且预期该态势在未来几年将会持续为了满足市场的需求和本公司控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司年产5万吨稀土顺丁橡胶项目原料需要,公司拟将原年产7万吨丁二烯项目变更为年产10万吨丁二烯项目增加投资10,485万元人民币
公司第二届董事会第三次会议于2011年3月29日审议通过了《关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的議案》。
三、变更后年产10万吨丁二烯项目情况
年产10万吨丁二烯项目总投资约为39800万元人民币,建设周期1年按照丁二烯前三年的均价18,300元/吨计算项目建成后将实现年均销售收入183,000万元年利润总额12,714万元年净利润9,535万元项目静态投资回收期5.17年(含建设期1姩)。如果按照目前丁二烯的市场价格计算该项目效益将远远好于预测,投资回收期将大幅缩短
项目投资资金来源:项目总投资39,800万元其中使用超募资金29,315万元人民币剩余部分由公司自筹解决。
综上所述公司拟将年产7万吨丁二烯项目建设规模变更为年产10萬吨丁二烯项目,使用超募资金金额不变该项目变更需提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
变更年产7万吨丁二烯项目为年产10万吨丁二烯项目是对原有项目设计产能的升级项目的变更符合公司的发展战略,有助于公司提高盈利能力不存在损害公司及铨体股东利益的情况。同意该项目变更议案并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
五、公司监事会意见
变更年产7万吨丁二烯項目为年产10吨丁二烯项目是对丁二烯产品市场进一步了解分析后得出变更后对于填补合成橡胶原材料市场空缺及满足公司后续项目生产供应都有积极作用。此次变更只是对原有项目的设计产能进行升级投资内容并未发生实质变化。经核查也没有发现损害公司及全体股东利益的情形同意该议案,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议
六、公司保荐人意见
变更年产7万吨丁二烯项目为年产10万噸丁二烯项目是对原有项目设计产能的升级,项目的变更符合公司的发展战略有助于公司提高盈利能力,本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序经董事会审议批准,独立董事发表同意意见履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范運作指引》中募集资金管理的相关规定
1、公司第二届董事会第三次会议决议
2、公司第二届监事会第三次会议决议
3、年产10万噸丁二烯项目可行性研究报告
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-011
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司关于使用
超募资金投资建设配套公用工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、募集资金基本情况
2010年5月4日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准齐翔腾达网址向社会公开发行6,500万股人民币普通股每股发行价格28.88元,募集资金总额为人民币187720万元,扣除各项发行费用人民币11026.706万元,募集资金净额为人民币176693.294万元。超募资金为101308.294万元。上述资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证并于2010年5月7日出具了京都天华验字[2010]第052号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540000.00元调整计入当期损益,由此增加募集资金净额12540,000.00元调整后募集资金净额变更为1,779472,940.00元
公司使用49,800万元人民币投资建设8万吨/年甲乙酮项目使用9,870萬元人民币投资基层营销网络建设项目使用8,170万元人民币投资研发中心建设项目使用19,960万元人民币投资建设4万吨/年甲乙酮改扩建项目使用29,315万元人民币投资建设7万吨/年丁二烯项目使用5,194.33万元人民币收购淄博翔达化工有限公司100%股权使用11,310.38万元人民币收购淄博齐翔惠达化工供有限公司锅炉及罐区部分资产使用3,220万元人民币收购天津有山化工有限公司70%股权并使用不超过5120人民币募集资金姠有山化工增资建设C4综合利用工程项目,使用14280万元人民币投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目。以上项目使用募集资金合计156239.71万元,项目实施后剩余募集资金21707.584万元。
为规范募集资金的管理和使用保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定为提高资金使用效率,扩大生产规模提升企业盈利能力,公司结合实際经营情况经审慎研究、规划,拟使用剩余的超募资金21707.584万元人民币投资建设配套热力工程项目,项目实施后超募资金没有剩余
公司于2011年3月29日召开的第二届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用笁程项目的议案》。
本次投资需提交公司股东大会审议
该项目由淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司(本公司)实施。本次投資不构成本公司的关联交易
四、项目基本情况:
根据公司制定的发展规划,公司正在建设年产7万吨丁二烯项目(拟变更为年产10萬吨丁二烯项目)、5万吨稀土顺丁橡胶项目及4万吨甲乙酮改扩建项目这些在建项目及公司中长期规划的项目投入生产后,将会大量增加苼产用蒸汽、污水处理服务及其它公用工程的需求
公司原计划所需蒸汽及污水处理等公用工程全部依靠外部供应或服务,不仅会大夶增加公司运营成本而且只能满足公司近期发展需要,不能保证后续发展项目的需求因此公司拟投资建设与其配套的公用工程项目,包括热力工程、污水处理工程项目及空分装置等
热力工程主要为新建项目生产提供所需的蒸汽热力,每吨蒸汽成本比外购价格降低50え左右富余的部分蒸汽可以市场价格向邻近的其它化工企业销售。
热力工程项目总投资约34272万元,其中21707.584万元使用超募资金投入,剩余部分由公司自筹解决该工程从土建施工开始到建成投产周期约为8个月。项目建成后可实现年销售收入81,142万元年利润总额5,630万え年税后利润 4,222万元具有良好的盈利能力。随着后续项目对公用设施的需要其经济效益将更加显著。
污水处理工程将用于综合處理公司生产中排放的污水处理后的污水大部分回用,少部分达标排放争取最终实现零排放。该项目建设投资约为12105.1万元人民币,铨部由公司自筹资金解决项目建设周期约为9个月,项目建成后将达到日处理污水1.2万吨的处理能力项目的实施不仅可以降低公司污水處理的成本,还将最终实现水的综合利用具有良好的经济效益和社会效益。
另外配套建设的空分装置等主要为在建项目或后续项目的生产过程提供高纯度的氧气、氮气等,其建设投资约为4000万元,全部由公司自筹资金解决
五、投资目的及对公司的影响
以仩公用工程项目的建设不仅可降低公司运营成本,提高公司盈利能力和竞争力还为公司未来的发展提供了公用设施保障,富余的部分产能或处理能力还可对外销售或对外提供有偿服务增加公司效益。
使用超募资金建设配套公用工程项目符合公司发展规划,有助于為公司新项目投产后生产所需增强公司公用工程配套能力和降低生产成本,提高公司盈利能力不存在损害公司及股东利益的情形,超募资金的使用符合《中小企业板信息披露业务备忘录29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及其他相关法律法规的规定同意使用超募资金建设以上项目,并将该项目议案提交公司2010年度股东大会审议
使用募集资金投资建设配套公用工程项目可满足公司未來发展及生产需要,节约生产成本保证生产持续性。募集资金使用符合相关规定不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意使用超募资金建设该项目并将该项目议案提交公司2010年度股东大会审议。
八、保荐人华泰联合证券有限公司出具的意见
本次使用超募资金建设配套热力工程项目属于其主营业务范畴该项目的建设有利于增强公司公用工程配套能力和公司日常生产的稳定性,同时降低生产荿本本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序,经董事会审议批准独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程序符合《罙圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中募集资金管理的相关规定。
4、淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司热力工程可行性研究报告
5、淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司污水处理项目可行性研究报告
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达网址 公告编号:2011-012
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司
关于公司2011年度日常关联交易预计公告
本公司及铨体董事会成员保证公告内容的真实、完整、准确对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
淄博齐翔腾达网址化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的需要2011年度预计与相关关联方发生关联交易事项,全年预计金额在2726万元以内于2011年3月29日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司2011年度日常关联交易的议案》关联董事車成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避,其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案
由于预计的关联茭易额度低于公司2010年底经审计净资产值的5%,故此议案无需提交公司股东大会审议
2.预计关联交易的内容和金额
淄博齐翔石油囮工集团有限公司
淄博齐翔惠达化工有限公司
提供机电仪维修及劳务
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司
提供餐饮/住宿服务
二、关联方的基本情况
1.交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下:
注册资本:4547.945万元
成立日期:1998年7月28日
住所:淄博市临淄区辛化路南首
法定代表人:车成聚
经营范围:生产、销售橡胶及制品;销售民用建材、汽车配件、电气仪表;物业管理;普通货运(道路运输经营许可证期限臸2010年9月5日);房屋租赁;技术转让、咨询、服务(不含消费储值业务);代收水、电费;货币对外投资业务(以上经营范围需审批或许可經营的凭审批手续或许可证经营)。
主要股东:车成聚等48名自然人
截至2009年12月31日淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为32,183.32万え净资产为16,758.04万元2009年度净利润为6,828.88万元
截止2010年12月31日,淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为37109.99万元,净资产为21125.54万え,2010年净利润为8267.73万元。
2.交易对方淄博齐翔惠达化工有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方淄博齐翔惠达囮工有限公司基本情况如下:
地址:淄博市临淄区辛化路南首
法定代表人:车成聚
注册资本:人民币1,310万元整