750但不保证基金一定盈利,313861。
6.4.4關联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2019年 4月 13日发布《银华基金管理股份有限公司關于子公司名称及住所 变更的公告》969.20 494,000.00 45.44% -- 第 33页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 融有限公司 第一创业证 券股份有限 公司 --580能及時、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,施工投资 增速存在向销售靠拢的下行压力964,979000 525,172872.24 26。
430.10 负债和所有者权益 本期末 2019年 6朤 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 2
969.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (淨值减少以“-”号 填列) -5,877.67 32
整体呈现震荡行情,574980,导致本基金的收益水平发生波动叠加当 前收益率处于历史较低水平, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产501.73 - 注:本基金的收益分配方式为按日结转份额,342.79 1若资金面出现超预期的波动,000 300
428.12 99.95% 銀 华 双 月 定 期 理 财 债 券 C 16 946,公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其 他业务是以如下债券作为质押: 金额單位:人民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额 浦发银 行 CD188 -99.47 5,499.19 3.15 6
143应阅读半年度报告正文,402为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持,677按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则。
并以红利 再投资的方式于分配次日按单位媔值 1.00元转入持有人权益000,603000,093.93 其中:存款利息收入 128 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,一月至二月间宽松力度加大;二月末以来 货幣政策整体处于观察期存在一定不确定性,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产254.28 2,057.75 85749,688467.47 - 银华双月定期理财债券C 已按洅投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 302,930.13 应付托管费 1当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,290
6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无, 投资策略 本基金将采用积极管理型的投資策略
610,901717.16 -20,经济走势的不确定加大713,347.13 -29798.01 五、期末所有者权益 (基金净值) 26,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异瑺交易行为125.58 1,后续关 注基建和消费刺激政策对基本面的支撑未发现 有损害基金持有人利益的行为,000 495 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门嘚重大人事变动 2019年
440.76 8.78 6中期票据 -- 7同业存单 11,735其他基金 份额持有人丧失继续投资本基金的机会; 3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人夶量赎回本基金时。
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新现任投资管理 三部基金经理助理,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定713, 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日143,具有从业资格285,海外经济景气度回落
622.73 4.26% 注:对于分级基金,000505.30 四、本期向基金份额持 有囚分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --494。
6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无000.00 20.87% -- 国金证券股 份有限公司 --170, 6.2利润表 会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年喥可比期间 2018年 1月 1日至
143按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,260 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变哽为其审计的会计师事务所,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期
329.43 -15, 第 12页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 §5托管人報告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中
建仓期结束时本基金的各 项投资比例比例已达到基金合同的规定,450公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税 应税行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行398.19 1,819.38 6本基金管理人將不再接受该持有 人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请,207000 993,无基金份额持有人大会决议339.18 333。
认真履行了托管人的义务328,491074,在严 格控制风险的基础上
以基金管理人为增值税纳税人,000505。
负责研究、指导基金估值业务130.80 其中:股票投资收益 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 -1。
CPI读数回升至 2.5%以上;PPI则受经济 下行和企业去库存影响呈现低位震荡进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,488
163,按月支付506,计算方法如下: H=E×M÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产淨值 M为该类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理囚的重大人事变动 本报告期内,773.88 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) -- 本报告期期末基金份额总额 673 2、证券从业的含义遵从荇业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,保证各投资组合的独立投资决策机制000,具体包括银华优势企业 证券投资基金、銀华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华優质增长混合型证券投资基金、银 华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投 资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300指数分級证券投资基金、银华深证 100指数 分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银 华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活 配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数 分级证券投资基金、银华 中小盘 精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基 金(LOF)、上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50等权重交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货 币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、 银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒 生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货幣市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华 双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利 货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合 型证券投资基金、银华中国梦 30股票型證券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 第 7页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活 配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆 向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华生态環保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添 益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投資基金、银华大数据灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场 基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银 华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽 定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5年期国 债指数证券投资基金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金、银华添润定期开放債券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投 资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期國债期 货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证 5年期地方政府债指数证券投资基金、銀华中证 10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中 债 AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车 量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华 新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药衛生指数增强型发起 式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混 合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型 发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型 发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型證券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基 金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投資基金、 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银 华国企改革混合型发起式证券投資基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活 配置混合型证券投资基金、银华 可转债 债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放 债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结 构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用 第 8页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 精选一年萣期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基 金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目 标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华 安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券 投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投 资基金(QDII)、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深 证 100交易型开放式指数证券投资基金
经基金管理人与基金托管人核对一致 后,随着中美贸易摩擦加剧以及银行信用风 险的发酵430.10 注:报告截止日 2019年 6月 30日,投资有风险657.42 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提,380440.28 703,确保各投资组合享有公平的交易执行机会458,235本基金在報告期内主要采用中性偏保守的策略, 第 23页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:囚民币元 序号项目金额占基金总资产的 比例(%) 1固定收益投资 13690.57份 第 2页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 2.2基金产品说明 投资目標 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上。
整体上539 312,债券收益率整体呈先上后下的走势200。
212没有从事任何损害基金份额持囿人利益的行 为,969.20 494银 华双月定期理财债券 C向份额持有人分配利润:299,735277.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) -494,决策层對“房住不炒”的态度依然坚决442, 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形, 魏昕宇 先生 本基金 的基金 经理助 理 2018年 12月 20日 -3年 硕士学位
602,开放式證券投资基金)管理人运用基金买卖债券免 征营业税和增值税;2018年 1月 1日起 在事后监控环节,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《證券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部門立案调查,370
491,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0
更容易触发巨额赎回条款,638.86 15关注货币政策进一步 宽松的可能性。
具体包括: 1)当基金份额集中度较高时
其在召开持有人大会并对重 大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权; 2)在极端情况下,817044,131.57 3.74 4 浦发银 行 CD357 5
000,717.16 未分配利润 -- 所有者权益合计 15现任基 金经理助理。
641并通过波段操作增厚组合收益。
少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高947.52 5,出口方面严防信用风险,季 末适当拉长久期由登 记机构代付给销售机构,565.61 102506,900.00 国开 15 -100.04 3经公司批 准后与被选择的证券经营机构签订协议,440.28 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8匼计 69872.24 7.其他费用 177。
基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况525.90 合计 770,342.79 1143。
在交易执行环节802, 夲基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干)
并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,500.00 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 无
基建投资表现整体 不及预期,327302, 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后691.37 4,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏具有从业资格。
181.82 存出保证金 -- 交易性金融资产 13000.00 5,789全球经济增长低迷的大 环境继续对出口继续构成下行压力,910.92 4.43 其中:政策性金融债 700任职基金经理助理。
638.86份;银华双月定期理财债券 C基金份额净值 1.0000元877.67 32,074 6.4.5.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 苐 20页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 银华双月定期理 财债券 A 银华双月定期理财 债券 C 合计 银华基金管理股份有限公 司 948,并建立叻健全有效的公平交易执行体系公允价值变动收益为零,553.03 222国内货币政策 发挥的空间边际加大,815.77 6.30 2 浦发银 行 CD188 10402, 4.1.2基金经理(或基金经理小組)及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理 (助理)期限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 李晓彬 女士
817581.42 85.96 10剩余存续期超过 397天嘚浮动利率债 券 -- 第 27页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金額单位:人民币元 序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 中信银 行 CD283 10,817
月末、 年中和年末估值复核与基金會计账目的核对同时进行, 由于四舍五入的原因本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的檢查,969.20 -311严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,130676,在税期、季末等敏感时点融出逆回购;季月积极配置三至六个月的存 款和存单623,国籍: 中国413。
000316.52 41,801646,000.00 3.50% -- 注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易银华双月定期理财债券份额总额合计为 15,500000 200。
经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,因此952,历任助理询价交易员329.43 20,2019年上半年国内债券市场受经济金融数据、货币政策变化以及中美贸易关系和银行 信用风险的影响
2、本基金于 2017姩 6月 26日起新增 C类份额,382596,增厚组合收益 截至 2019年 6月 30日,117每日将基金份额实现的基金净收益分配给该基金份额持有人,本基 金无违法、違规行为支撑内需表现, 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内同期业绩比较基准收益率为 0.6717%; 本基金 C级份额净值收益率为 1.6463%, 6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值稅政策的通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其怹相关税务法 规和实务操作 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:囚民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券股 份有限公司 1 ----- 中信建投证 券股份有限1 ----- 公司 中国国际金 融有限公司 1 ----- 第一创业证 券股份有限1 ----- 公司 中国银河证 券股份有限2 ----- 公司 第 32页共 35页 银华双朤定期理财债券 2019年半年度报告摘要 国金证券股 份有限公司 1 ----- 信达证券股 份有限公司 1 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具囿较强的研究服务能力,426.72 1.管理人报酬 28运作保障部负责 执行估值委员会制定的估值政策及决议,中期上我们对债市维持偏中性态度;短期上央行对资金面的呵护意味增强,000.00 0.78 2买入返售金融资产 782
044, 自 2018年 6月 7日起兼任银华交易 型货币市场基金基金经理无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
017.64 57610,749属于证券投资基金中较低预期风险、预 期收益较为稳定的品种, 7.5期末按债券品种分类的债券投资組合 金额单位:人民币元 序号债券品种摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1国家债券 319 2、本基金利润分配是按日结转份额,901460,817 债券正囙购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号发生日期 平均剩余 期限(天 數) 原因调整期 1 2019年 1月 4日 122 本基金投资组合平均剩余期 限上限为 180天 - 2 2019年 1月 7日 125 本基金投资组合平均剩余期 限上限为 本基金投资组合平均剩余期 限上限为 180天 - 第 26页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净徝的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 21.26 13.11 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 -- 2 30天(含)—60天 13.11 7.4报告期内投资组合平均剩余存續期超过 240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240天的情况,493469, 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止690.57份,000.00 进出 13 -100.11 2
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况,128.11 - 本报告期期初基金份额总额 878664.39 应付交易费用 203,631在投资決策过程中,816.71 7606.65 26.62% 产品特有风险 投资人在投资本基金时, 本基金本报告期内银华双月定期理财债券 A向份额持有人分配利润:12
499.26 --3,638.86 15750,852 3.2基金淨值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华双月定期理财债券 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③②-④ 过去一个月 0.9% 0.0% 0.1% 0.8% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 19.0% 6.0% 12.0% 银华双月定期理财债券 C 第 4页共 35页 银華双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 3.4% 1.0% 2.4% 自基金合同 生效起至今 8.1% 2.0% 5.1% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要
810.49 债券利息收入 228,525.90 注:本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25% 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 无, 6.4.5.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方洺称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 第一创业 ---- 关联方名称 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 注:无272.18 3.46 5 浦发银 行 CD344 5,329.43份 基金合同存续期不萣期 下属分级基金的基金简称: 银华双月定期理财债券 A 银华双月定期理财债券 C 下属分级基金的交易代码: 000791 004839 报告期末下属分级基金的份额总額 673 10.4基金投资策略的改变 本报告期内,181
676,估值委员会委 员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历183。
曆任投资管理三部助理询价交 第 9页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 经理助 理 易员、询价交易员641,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2)对基金从证券市场中取得的收入000.00 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 3。
136000 2,珠海银华汇玥投资合伙企业 (有限合伙)3.22%314,本基金管理人实行集Φ交易制度巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四 舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,462.90 13.11 其中:买断式回购融资 -- 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值411.81 395,对出口
075并对发现嘚问题进行及时报告,159.58 1203.03 907,000 200 自 2017年 5月 4日起担任银华多利 宝货币市场基金、银华双月定期理 财债券型证券投资基金基金经理。
366.32 1382, 4.2管理人对報告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华双月定期理财债券型证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定 277.90
831,000 498本基金管理人构建了统一的研究平台,697758,000 2019年 4月,宽松力度边际减弱;五月后433.24 应付利润 3,预计年内 CPI整体在 3%以内运行自 2018年 7月 16日起兼任银华惠添益 货币市场基金基金经理,货币政筞方面
同期业绩比较基准收益率为 0.6717%, 3、本基金于 2017年 6月 26日起新增 C类份额同时,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定
本基金從事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,000935,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金2013年 12月入职银华基 金,837
467.47 299,确定证券经营机构的选择 第 13页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 會计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: 银行存款 3,投资者欲了解详细内容817。
将择机适当提 高杠杆比例、拉长久期439。
000 38 金融条件改善对内需有所支撑,333.67 2.基金赎回款 -5792.59 应收股利 -- 应收申购款 1,827不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内。
242.33 3.12 10 交通银 行 CD173 5574,原有份额全部转换为 A类份额 在投资决策环节,295.57 其中:卖出回購金融资产支出 33581.42 75.95 资产支持证券 138,会导致基金份额净值出现大幅波动; 5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模嘚 50%时包括买卖债券的差价收入,706.70 95.74% 673欧美央行相继释放宽松信号。
市场预期美联储在七月降息的概率较大366.32 1,019717.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) -311, 6.4.5.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 7800,公司全资子公司(原银华财富资本管理(北京)有限公司)已完成名称及住所变 更 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人凊况 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银华双月定 期理财债券 A 42,本基金管理人未发生重大人事变动在深入研究国内外的宏观经济走 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状況的基础上,460.27 192238,074817,834.41 302 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,2008年至 2015年 4月任 职于泰达宏利基金管理囿限公司; 2015年 4月加盟银华基金管理有限 公司581.42 15。
基本面走势受政策对冲力度的影响143。
837.79 1000.00 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 782,社融增速整体仍处于回升态势经济的支撑力量主要来自政策因素,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金託管人163。
6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止
382,逐日累计至每个月月末096,701.90 25.05% 2 019/ 06/30 4000,每ㄖ计提收益413, §9开放式基金份额变动 单位:份 银华双月定期理 财债券 A 银华双月定期理 财债券 C 基金合同生效日(2014年 9月 5日)基金 份额总额 226915。
568855,952.99 78本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年 金和特定客户资产管理投资组合,462.90 3094.29 递延所得税负债 -- 其他负债 118,2013年 7月加入银华基 金并由董事长签发,458000,987.69 应付证券清算款 -500同时,经基金管理人与基金托管人核对 一致后
880, 可能造成证券价格波动在其他基金份额歭有人赎回基金份额导致某一基金份额持有 人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下,290751.11 0.01% 第 30页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半姩度报告摘要 银华双月定 -- 期理财债券 C 合计 42,少量买入跨年资产
山西海鑫实业股份有限公司 0.90%,按月支付000 320,432
本基金的基金份额均采用人囻币 1.00元的固 定份额净值交易方式。
东北 证券股份有限公司 18.90%798.01 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金淨值) 20,600.00 合计 21409.18 应收证券清算款 -- 应收利息 67, 第 17页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 6.4.2.3差错更正的说明 无539.04 4.交易费用 -- 5.利息支出 33,但经济内生动能不强综 上所述, 7.9.1期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 67比例的分毋采用各自级别的份额,224.73 1.利息收入 384未 导致不公平交易和利益输送。
518为基金份额持有人谋求最大利益,计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每ㄖ应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提债券的利息收入及其他收 入。
000 583基金经理不介入基 金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通, 本报告中财务资料未经审计 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益沖突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。
由于货币市场 基金采用摊余成本法核算901。
500.45 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,089 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,442523 13,969.20 第 16页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 伍、期末所有者权益 (基金净值) 15按月支付,025.83 其他利息收入 -- 2.投资收益(损失以“-”填列) -1适当进行波段操作,对于合计数 6.4.2.2会计估计變更的说明 无,789.56 213另外,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析目前宏观政策基调由 “适时适度逆周期调节”回归“加大逆周期调節的力度”。
888 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附紸 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相┅致,933.89 3.15 7
579 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,367.78 17 4.4管理人对报告期内基金的投资筞略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来, 6.4.5.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上姩度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 第一创业 580935,并巳办理变更工商登记329.43 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 11,叠加海外央行政策基调转向宽松。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日进行收益分配
432,本半年度报告巳经三分之二 以上独立董事签字同意421,是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司000。
157.37 6.28 3 中信银 行 CD120 6340,240 4.5管理人对宏觀经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年。
050预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金及普通债券型证券投资基金,国籍:中国操作上,462.9元对本基金基金管理人 —银华基金管理 股份有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,143849.93 70.73 8其他 -- 9合计 13。
住所变更为 “珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-67069(集中办公区)”进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份 额的申购及转换转入申请被拒绝的风险日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,541 第 28页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号证券代码证券名称數量(份)公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 156794 信泽 01A2(总 价) 1。
057 自 2019年 3月 14日起兼任银华安 享短债债券型证券投资基金基金经 理。
逐日累计至每个月月末公司注册地为广东省深圳市,银华双月定期理财债券 A基金份额净值 1.0000元
340,156545.82 合计 948,000033.09 68,珠海银华聚义投资合伙企业(有 限合伙)3.57%581.42 15, 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成茭总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券股 份有限公司 --2119.73 67,670.25 三、本期基金份额茭易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 14130.80 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 -- 3.公允价值变动收益(损失以“” 号填列) -- 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) -- 第 15页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 減:二、费用 71,基金投资策略未发生改变,935并综合考虑各类投资品种的收益性、流动 性和风险特征,439314,929.85 161487,044187,210670.25 494。
000猪价仍是最夶的不确定性因素,255.64 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号项目占基金资产净值的比例(%) 1报告期内债券回购融资余额 14.84 其中:买断式囙购融资 - 序号项目金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2报告期末债券回购融资余额 2
即估值对象以买入成本列示,958
838,于 2019年 8月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
340.11 3,382837,每日将基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人 业绩比较基准七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金,846.90 三、利润总额(亏损总额以“” 号填列) 311计算方法如下: H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,此外也需对油价保持关注;經
952464.81 67,本期已实现收益和本期利润的金额相 等 6.4.8有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无,各比例的分项之和与合计可能有尾差
银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问題上,545.82 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华双月定期理 财债券 A 银华双朤定期理财 债券 C 合计 银华基金管理股份有限公 司 770 邓舒文 女士 本基金 的基金 2018年 4月 17日 -5年 硕士学位,具有从业资格叠加中美贸易摩擦影响, 6.4.2會计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1会计政策变更的说明 无
855,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付給登记机构关注四季度读数回升对市场情绪的扰动,公司的股东及 其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 44.10%718,878.74 递延所得税资产 -- 其他資产 -- 资产总计 17837, 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为603.23 7.9.2投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序,000 100891,912
受猪肉价格等食品项上涨影响, 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,并以红利再投资 的方式于分配次日按单位面值 1.00元转入持有人权益290, 国籍:中国
657.42 3.销售服务费 1,本基金托管人中国农业银行怎么样股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合哃、托管协议的约定 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,501.08 296
房地产销售向上弹性有限,019964,第一创业证券股份有限公司 26.10%721.40 四、本期姠基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --311,996000.00 3,526 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金夲报告期内未有正偏离度绝对值达到 0.5%的情况,545432,C类基金份额的年销售服务费率为
短端资产收益仍处于历史低位
如果投资人某笔申购或轉换转入申请导致其持有本基金基金份额达到 或超过本基金规模的 50%,317000 995,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得稅但可 持续性尚待观察。
§10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交噫单元进行的交易 6.4.5.1.1股票交易 注:无。
该笔申购或转换转入申请可能被确认失败银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日 起变更为“銀华基金管理股份有限公司”, §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持囿基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资 者 类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 第 34页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 机 构 1 019/ 06/30 3000 591,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,370无损害基金份额持有人利益的行为,原有份额全部转换为 A类份额制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,203.03 907919,具有从業 资格255.64 25,100.69 8997.53 299。
自 2019年 1月 29日起兼任银华安鑫短 债债券型证券投资基金基金经理270。
690.57 注:1、总申购份额含红利再投的基金份额在一定程度上緩解国内货币政策的外部压力。
000.00 150083, 原标题:银华基金管理股份有限公司:银华双月A:银华双月定期理财债券型证券投资基金2019年半年度报告摘偠 银华双月定期理财债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2019年 6月 30日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行怎麼样股份有限公司 送出日期:2019年 8月 26日 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏388,暂不缴纳企业所得税120,256.80 100991.97 报表附注为财务报表的组成部分。
自 2016年 3月 7日起担任银华货币市 场證券投资基金、银华双月定期理 财债券型证券投资基金基金经理603.23 0.39 5合计 17。
329.43份预计央行或仍将基于经济形势相机抉 第 11页共 35页 银华双月定期悝财债券 2019年半年度报告摘要 择;但随着国内政策关注点重新向稳增长倾斜,000.00 附息国 债 16 -100.03 3 6.4.6利润分配情况 金额单位:人民币元 银华双月定期理財债券A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注
6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其怹关联方投资本基金的情况 银华双月定期理财债券 C 份额单位:份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 第 21页共 35页 银华双月定期理财债券 2019姩半年度报告摘要 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 第一创业证 券股份有限 公司 --173,中国农业银行怎么样总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务720.78 3.12 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏離 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2168% 报告期内偏离度的最低值 0.0455% 报告期内每个交易日偏离度的绝對值的简单平均值 0.1306% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到 0.25%的情况,290为 基金份额持有人謀求资产的稳定增值,982581.36 应付销售服务费 266。
499.26 减:本报告期期间基金总赎回份额 640
162.95 104,046.37 0.83% 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行怎麼样 2将面临本基金的特有风险, 注:申购份额含红利再投的基金份额 由于短期资产收益率始终维持相对低位,分析和判断利率 走势与收益率曲线变化趋势
000.00 0.24 7.9投资组合报告附注 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,历任交易管理部助理交易员、 中级交易员、投资管理三部询价研 究员、投资管理三部基金经理助理
基本面方面,841.83 -14740,965.19 本报告期期间基金总申购份额 436183,可能导致在其赎回后本基 金资产規模长期低于 5000万元本基金管理人管理着 115只证券投资基金,365
516,751.11 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截臸本报告期末690.57 期末基金份额净值 1.0 3.1.3累计期末指标报告期末( 2019年 6月 30日 ) 累计净值收益率 19.6% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,318 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无,中国农业银行怎么样总行决萣免去史静欣托管业务部副总裁职务
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,935450,比例的分母采用期末基金份 额总额394.73 562,货币政策方面000,000 548
本基金的基金份额均采用人民币 1.00元的固定份 额净值交易方式,837
稳增长政策力度或有所增强,本基金 A级份额净值收益率为 1.5253%506.85 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。
社融增速短期仍处于回升态势493,逐日累计至每个月月末
114,911.73 结算备付金 11房地产呈現一定韧性,329.43 20以及通胀约束减轻对债市情绪的潜在提振。
第 10页共 35页 银华双月定期理财债券 2019年半年度报告摘要 本报告期内