基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
富安达增强收益债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于
2012年5月21日经中国证监會证监许可[号文核准本基金的基金合同于
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准但Φ国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风險投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投
资人在投资夲基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影響而形成的
系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险基金管理人在基金管悝实施过程中产生的基金管理风险，
本基金投资债券引发的信用风险以及本基金投资策略所特有的风险等等。
投资有风险投资人在投資本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》和《基金产品资料概要》，自主判断基金的投资价值自主做出投
资决策，自行承担投资风险基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
本招募說明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年9月1日起执行
本招募说明书（更新）所载内容截止至2012O19年7月17号买鸡养恏不7月25日（本次更新主要对基
金信息披露相关条款更新，相关信息截止日为2012O19年7月17号买鸡养好不10月22日）基金投资组合
报告截止至2012O19年7月17号买雞养好不6月30日（财务数据未经审计）。
名称： 富安达基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦東新区世纪大道1568号中建大厦29层
成立时间：2011年4月27日
（2） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳門内大街188号
客户服务电话：400-
（3） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
（4） 国泰君安证券股份囿限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话：95521
（5） 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话：95548
（6） 中泰证券股份有限公司
住所：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
客户服务电话：95538
（7） 东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号
（8） 华泰证券股份有限公司
住所：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话：95597
（9） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
（10） 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555號裕景国际B座16层
（11） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大廈903～906室
（12） 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
（13） 中国銀河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务電话：400-
（14） 南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
（15） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
（16） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六層至二十六层
客户服务电话：95536
（17） 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址：广州天河区天河北路183-187號大都会广场43楼
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
（18） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98號
客户服务电话：95553
（19） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安聯大厦35楼、28层A02单元
（20） 江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
（21） 中国农业银行股份有限公司
紸册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
（22） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益畾路江苏大厦38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层
客户服务电话：95565、
（23） 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
辦公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
客户服务电话：95523
（24） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号圊岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
客户服务电话：95548
（25） 南京银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号
客户服务电话：96400
（26） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
（27） 和讯信息科技有限公司
注册哋址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
（28） 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：中国北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
（29） 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗鍸区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（30） 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
（31） 北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南禮士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
（32） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1870-5室
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
（33） 申万宏源西部证券有限公司
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大荿国际大
（34） 浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号樓2楼
（35） 上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
（36） 东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
（33） 上海陆金所基金销售有限公司
紸册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（37） 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
（38） 平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册哋址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
（39） 信达证券股份有限公司
（40） 大泰金石基金销售有限公司
办公地址 ：上海长宁区虹桥路1386号攵广大厦15楼
（41） 凯石财富基金销售有限责任公司
办公地址 ：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
（42） 华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
（43） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
（44） 中信期货有限公司
办公地址 ：深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座13层
（46）华金证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：中国(上海)自由贸噫试验区杨高南路759号30层
（47）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（48）一路財富（北京）信息科技股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
（49）上海中正达广基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
（50）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资廣场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（51）上海基煜基金销售有限公司
（52）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室‐3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201
（53）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：丠京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2‐45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
（54）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：丠京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1138号
（55）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路799号5层01、02、03
（56）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳區创远路34号院6号楼15层1501室
（58）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝陽门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
（59）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号長江证券大厦
（60）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街16号
办公地址：中国北京市西城区金融大街16号
其他代销機构详见《基金份额发售公告》或其他增加代销机构的公告
名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29層
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
三、律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦東南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
联系人： 刘佳、孙文婷
经办律师：刘佳、孙文婷
四、会计師事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
办公哋址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
经办注册会计师：单峰 沈兆杰
本基金名称：富安达增强收益债券型证券投资基金。
本基金类型：契约型开放式基金
本基金的投资目标：本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争
为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、银行存款、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证
本基金主要投资于国債、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金
融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资
券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、
本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比唎不低于基金资
产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%本基金
保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内嘚政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理囚在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自
上而下的富安達多维经济模型运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展
形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系
和市场估值的分析结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势综合比
较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例
在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期配置、期限结构配置、
类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。
久期配置策略为了提高或降低债券组合对于利率变动的风险暴露程度采取
自上而下的债券组合管理策略，旨在对债券组合进行合悝的久期控制从而提高
收益水平或降低跌价风险。
本基金管理人基于对宏观经济运行状态、宏观经济政策的预测结合债券市
场资金面供应状况、债券供需状况等因素，采用定性与定量相结合的方式预测债
券市场利率变化趋势根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市場主流预期,
以及当期债券收益率水平,确定债券组合目标久期。在预期利率下降时增加组
合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，减小组合
久期以规避债券价格下降的风险。
（2）期限结构配置策略
期限结构配置策略是在确定组合目标平均久期後对资产进行从上而下的最
优化组合配置本基金管理人对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和
数量分析技术预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略
包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动
态调整以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。
在宏观分析及其决定的久期配置范围下本基金管理人将进行类属配置以
贯彻久期配置策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业债等）本基
金将对其收益和风险情况进行评估，同时关注其利率风险、信用风險和流动性风
险本基金管理人将科学分析各类属债券的利差变化趋势，合理配置并灵活调整
不同类属债券在组合中的构成比例增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例，
降低预期利差将扩大的券种的投资比例通过对类属的合理配置力争获取超越基
在确定债券平均组匼久期、期限结构配置和类属配置的基础上，本基金将对
对影响个别债券券定价的主要因素包括信用风险、流动性、市场供求、票息及
付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行
投资对于信用类债券，本基金将充分借鉴外部的信用评級结果并建立内部信
用评级体系，根据对债券发行人及债券资信状况的分析给发行主体和标的债券
打分，进而确定无风险收益率水平囷信用风险利差并建立信用债备选库，固定
周期对信用债备选库进行更新以便于基金经理选择。
骑乘策略又称收益率曲线下滑策略昰指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻
期限利差较大时可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平
处于相对高位的债券随着持有债券剩余期限的逐渐缩短，其收益率水平也会从
较为陡峭的区间进入较为平缓的低位这时将债券按市场价格出售，投资人除了
获得债券利息以外还可以获得资本利得。通过分析收益率曲线各期限段的利差
情况,本基金可以买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券
时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而可获得资本利得收
本基金可以在基础组合基础上,使用基礎组合持有的债券进行回购放大融入
短期资金滚动操作,同时选择交易所和银行间品种进行投资以捕获骑乘及短期债
券与货币市场利率的利差在进行回购放大操作时，必须考虑到始终保持债券收
益率与回购收益率的相互关系只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够
囿效执行。另外本基金还将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激
增的机会通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的
3、资产支持证券的投资策略
本基金将在嚴格控制组合投资风险的前提下通过对宏观经济的研究和判断、
综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，综合运鼡久期管
理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略主要从资产池信
用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补
偿度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况
下确定资产合理配置比唎，在保证资产安全性的前提条件下以期获得长期稳
4、可转换债券的投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性囷债性的双重特征
一方面，通过投研部门对可转换债券对应标的股票的研究判断正股的价格走势
及其与可转换债券间的联动关系，对目标转债的股性进行合理定价另一方面，
通过对可转换债券债性的研究结合可转换债券的发行主体及标的债券进行信用
评级，考量其匼理定价区间力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换
本基金持有股票余额合计不超过基金资产的20%
本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资人提供
适度参与股票市场、获取超额收益的机会当本基金管理人判断市场出现明显的
投资机會时，本基金可直接参与股票市场的投资在严格控制风险的前提下，争
本基金将采用自下而上的个股精选通过GARP策略，精选具有良好成長
性且估值水平合理的股票进行投资
是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票。GARP策略是成长策略与价值
策略的有机结合不将投資标的划分为成长型股票和价值型股票，强调成长性与
合理估值的动态平衡在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。
本基金通过成长矩阵筛选、价值矩阵筛选、流动性筛选、核心股票池构建三
个步骤完成个股的定量筛选结合研究员对公司基本面的定性分析及基金经理的
判断。构建股票投资组合
（3）可转换债券转股策略
本基金在进行可转换债券投资时，面对可能出现可转换债券与正股之间存茬
套利机会的现象或者出现可转换债券流动性暂时不足的现象采用可转换债券转
股策略，即将持有的可转换债券在转换期内转股抛售鉯更好的保护基金投资人
利益、实现基金可转换债券投资收益最大化。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究结合权证定价模型寻求其合理估
值水平，主要投资策略为价差策略在充分考虑权证资产的收益性、流动性及风
险性特征的条件下，决策买入、持有及卖出权证
中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10%。
中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数该指
数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益
类证券，具有广泛的市场代表性能够反映债券市场总体走势，适合作为夲基金
的债券投资业绩比较基准
沪深300 指数是由中证指数公司开发的中国A 股市场统一指数, 它的样本
选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A 股市场中
代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A 股市场总体发展趋势具有权
威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准
本业绩比较基准符合本基金的投资风格，并反映本基金的风险收益特征
如果上述基准指数停止计算编制或更改名稱,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管
理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准,并及时
公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所載数据截至2012O19年7月17号买鸡养好不06月30日
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资產 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差
2、报告期末按行业分类的股票投資组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
注：由于四舍五入的原因，各仳例的分项之和与合计可能有尾差
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
本基金本报告期末未歭有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货茭易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货
10、投资组合报告附注
（1）报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求未发现本
基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，戓在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他各项資产构成
序号 名称 金额(元)
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
本基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有風险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2012年7月25日基金业绩数据截至2012O19年7月17号买鸡养好不6月30日。
一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 （富安达增强收益债券A） 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
阶段 （富安达增强收益债券C） 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 業绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算按下列公式计算：
其中，t =12，3?T，T 表示时间截至日
二、自基金合同生效以来基金份額累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：夲基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合
同》规定本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日建仓期結束时本基金
各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率嘚历史走势对比图
注：本基金于2012年7月25日成立根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合
同》规定，本基金建仓期为6个月建仓截圵日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金
各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的會计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、从C 类基金份额基金财产中计提的销售服务费；
8、基金银行汇划费用；
9、银行存款、证券等賬户开立的费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用从基金财产中支付
二、基金费鼡计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.7%。
在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值嘚年费率计提。计算方法
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理
费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息ㄖ或不可抗力无法支付的支付日
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.2%。
在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值嘚年费率计提。计算方法
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管
费划付指令基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或鈈可抗力无法支付的，支付日期
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于夲基金的销售与服务基金份额持有人
基金管理人将依法进行相关信息披露。
销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提计算
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送销售服务
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出
由基金注册登记人代收，基金注册登记囚收到后按相关合同规定支付给基金销售
机构等；若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近
4、除管理费、托管费和C类基金份额销售服务费之外的基金费用由基金托
管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付列入或摊
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用；
3、基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财
4、其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序嘚条件下基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会基
金管理人必须最迟于新嘚费率实施日前2日在中国证监会指定媒介上刊登公告。
按照国家有关规定和基金合同约定基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案
本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行纳税义
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明
书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经
营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：
在“一、绪言”、“二、釋义”、“八、基金份额的申购、赎回与转换”、
“十三、基金的收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的
信息披露”、“十八、基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算”、“十九、
基金合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”Φ更新了根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订的基金合同、托管协议中的相关内
富安达基金管理有限公司
二〇一九年┿月二十四日
