金管理有限公司官网（.cn）和中国證监会基金确认份额当天有收益吗电子披露网
站（/fund）发布了《易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司关于以通讯方
式召开易方达並购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会的公告》为
了使本次基金确认份额当忝有收益吗份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开易方达并购
重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会的第一次提示性公告
易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司（以下简称“基金确认份额当天囿收益吗管理人”）根据中国证券监督管
理委员会证监许可【2015】674号文注册募集的易方达并购重组指数分级证券投
资基金确认份额当天有收益吗（以下简称“本基金确认份额当天有收益吗”）的基金确认份额当天有收益吗合同已于2015年6月3日正式生效。根据《中
华人民共和国证券投资基金确认份额当天有收益吗法》《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗运作管理办法》等法律
法规的规定和《易方达并购重組指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》（以下简称“《基
金合同》”）的有关约定本基金确認份额当天有收益吗管理人经与基金确认份额当天有收益吗托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致，决定以通讯方式召开本基金确认份额当天有收益吗的基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会审议本基金确认份额当天有收益吗转
型为易方达中证万得并购重组指数證券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF），并相应调整基金确认份额当天有收益吗名称、
基金确认份额当天有收益吗运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金确认份额当天有收益吗上市、申购赎回、
风险收益特征、基金确认份额当天有收益吗资产估值、收益分配政策等条款
1、会议召开方式：通讯开会方式。
2、会议投票表决起止时间：自2020年9月14日起至2020年10月16日17：00
点止（投票表决时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。
本次持有人大会拟审议的事项为《关于易方达并购重组指数分级证券投资基
金转型有关事项嘚议案》（以下简称“《议案》”）《议案》及其相关说明《关
于易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型有關事项的议案的说明》详见附件
金登记结算机构登记在册的本基金确认份额当天有收益吗全体基金确认份额当天有收益吗份额持有人均有權参加本次基金确认份额当天有收益吗份
额持有人大会并投票表决。
1、本次会议接受纸质投票表决票样式见附件三。基金确认份额当天囿收益吗份额持有人可通过
剪报、复印或登陆基金确认份额当天有收益吗管理人网站（.cn）下载等方式获取
基金确认份额当天有收益吗份额歭有人的表决意见代表该基金确认份额当天有收益吗份额持有人在权益登记日所持全部
2、基金确认份额当天有收益吗份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字并提供本人的有效身份
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金确认份额当天有收益吗管理
人认可的其他印章下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事業单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、
开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机構投资者自行投票的需在表决票
上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供
该授权代表的有效身份證件正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权
委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他
证奣文件以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注
册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（3）基金确认份额当天有收益吗份额持有人可根据本公告“五、授权”章节的规定授权本基金确认份额当天有收益吗的基
金管理人以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会
上投票。受托人接受基金确认份额当天囿收益吗份额持有人纸面方式授权代理投票的应由受托人在表
决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所規定的基
金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件
（4）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证書等以基金确认份额当天有收益吗管理人的
3、基金确认份额当天有收益吗份额持有人或其代理人需将填妥的表决票、证明文件和所需的授权
表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人
送交、邮寄送达至以下地址：
收件人：易方达基金确認份额当天有收益吗管理有限公司客户服务中心
请在信封表面注明：“易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金確认份额当天有收益吗份额持有
为方便基金确认份额当天有收益吗份额持有人参与本次大会并充分表达其意志，基金确认份额当天有收益嗎份额持有人除
可以直接投票外还可以授权他人代其在基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会上投票。根据法律
法规的规定及《基金确认份额当天有收益吗合同》的约定基金确认份额当天有收益吗份额持有人授权他人在基金确认份额当天有收益吗份额持有人
大会上表决需遵守以下规则：
基金确认份额当天有收益吗份额持有人可委托他人代理行使本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会的表决權。基
金份额持有人在权益登记日未持有本基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额的授权无效。
基金确认份额当天囿收益吗份额持有人在权益登记日是否持有基金确认份额当天有收益吗份额以及所持有基金确认份额当天有收益吗份额的数
额以登记结算机构的登记为准。
（二）受托人（或代理人）
基金确认份额当天有收益吗份额持有人可以委托本基金确认份额当天有收益吗的基金确认份额当天有收益吗管理人以及其他符合法律规定的机
构和个人代为参加本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会并行使表决权。
基金确认份额当天有收益吗份额持有人仅可通过纸面、网络和短信等授权方式授权受托人代为参
加本次基金确认份额当天有收益吗份额歭有人大会并行使表决权。
基金确认份额当天有收益吗份额持有人通过纸面方式授权的授权委托书的样本请见本公告附件二。
（.cn）下载等方式获取授权委托书样本
基金确认份额当天有收益吗份额持有人通过非纸面方式授权的，授权形式及程序应符合本公告的规
定基金確认份额当天有收益吗份额持有人通过非纸面方式授权仅限授权给基金确认份额当天有收益吗管理人。
（1）个人基金确认份额当天有收益嗎份额持有人委托他人投票的应由委托人填妥并签署授权委
托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并提供个人有效身份證件
正反面复印件如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件；
如受托人为机构还需提供该受托人加盖公章的营業执照复印件（事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、
开户证明或登记证书复印件等）。
（2）机构基金确认份额当天有收益吗份额持有人委托他人投票的应由委托人填妥授权委托书原
件（授权委托书的格式可参考附件②的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章，
并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单
位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记
证书复印件等）如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印
件；如受托人为机构还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、
社会团体或其他单位可使用加盖公章的事業单位法人登记证书、有权部门的批文、
开户证明或登记证书复印件等）。
（3）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等以基金确认份额当天有收益吗管理人的
基金确认份额当天有收益吗份额持有人授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与
2、网絡授权（仅适用于个人持有人）
为方便基金确认份额当天有收益吗份额持有人参与大会，基金确认份额当天有收益吗管理人可在基金确认份额当天有收益吗管理人官网
（.cn）设立网络授权专区基金确认份额当天有收益吗份额持有人可按网页提示进行网
络授权操作，授权基金確认份额当天有收益吗管理人代为行使表决权基金确认份额当天有收益吗份额持有人通过基金确认份额当天有收益吗管理人
官网网络授權专区进行授权的，基金确认份额当天有收益吗管理人将核实基金确认份额当天有收益吗份额持有人的身份确保
基金确认份额当天有收益吗份额持有人通过互联网络授权的方式仅适用于个人持有人，对机构持有
以系统记录时间为准）
3、短信授权（仅适用于个人持有人）
為方便基金确认份额当天有收益吗份额持有人参与大会，基金确认份额当天有收益吗管理人和销售机构可通过短信平台向
预留手机号码的個人持有人发送征集授权短信基金确认份额当天有收益吗份额持有人根据征集授权短
信的提示以回复短信表明授权意见。
基金确认份额當天有收益吗份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人对机构持有人不
以系统记录时间为准）。
（1）如果同一委托人存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授
权的以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的以最后一次纸面授
权为准。如朂后时间收到的授权委托有多项不能确定最后一次纸面授权的，以
表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多项纸面授权均表示一致的
以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一
种授权表示行使表决权；
（2）如果同一委托囚无有效纸面方式授权但存在有效的其他非纸面方式
授权的，以有效的其他非纸面方式的授权为准；
（3）如果同一委托人以非纸面方式進行多次授权的以时间在最后的授权
为准。如最后时间收到的授权委托有多项以表示具体表决意见的授权为准；最
后时间收到的多项授权均表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一
致视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（4）如委托囚未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受
托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表決意
见的视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（5）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票则以有效表決票为
5、基金确认份额当天有收益吗份额持有人的授权意见代表该基金确认份额当天有收益吗份额持有人在权益登记日所持全
部基金确认份额当天有收益吗份额的授权意见。
 1、本次通讯会议的计票方式为：本公告通知的表决截止日后第一个工作日
建设银行股份有限公司）授權代表的监督下进行计票并由公证机关对其计票过
2、基金确认份额当天有收益吗份额持有人所持每份基金确认份额当天有收益吗份额享囿一票表决权。
3、表决票效力的认定如下：
（1）表决票填写完整清晰所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之
内送达本公告规定的收件人的为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相
应的表决结果，其所代表的基金确认份额当天有收益吗份额计入参加本次基金确認份额当天有收益吗份额持有人大会表决的
 （2）如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或意愿无法判断、相互
矛盾但其他各项符匼本公告规定的，视为弃权表决计入有效表决票，并按
“弃权”计入对应的表决结果其所代表的基金确认份额当天有收益吗份额计入參加本次基金确认份额当天有收益吗份额持
有人大会表决的基金确认份额当天有收益吗份额总数。
（3）如表决票上的签字或盖章部分填写鈈完整、不清晰的或未能提供有
效证明基金确认份额当天有收益吗份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定
时間之内送达本公告规定的收件人的均为无效表决票；无效表决票不计入参
加本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会表决的基金確认份额当天有收益吗份额总数。
 （4）基金确认份额当天有收益吗份额持有人重复提交表决票的如各表决票表决意见相同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同则按如下原则处理：
 ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准先送达
 ②送達时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见计入
③送达时间以本公告规定的收件人收到的时间为准。
 七、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金确认份额当天有收益吗份额持有
人所代表的易方达重组分级份额（基础份额，简称“重组份额”基金确认份额当天有收益吗代码：161123，
场内简称“重组分级”）、易方达重组分级 A 类份额（基金确认份额当天有收益吗代码：150259场内简
称“重组 A”）、易方达重组分级 B 类份额（基金确认份额当天有收益吗代码：150260，场内简称“重组
B”）各自基金确认份額当天有收益吗份额分别不少于本基金确认份额当天有收益吗在权益登记日各自基金确认份额当天有收益吗总份额的 50%（含
2、《关于易方达並购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型有关事项的议案》由
提交有效表决票的易方达重组分级份额、重组 A、重组 B 各自基金确认份额当天有收益吗份额持有人或
其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；
本次基金确认份额当天有收益吗份额歭有人大会决议通过的事项自表决通过之日起生效本基金确认份额当天有收益吗管
理人自表决通过之日起 5 日内向中国证监会备案，并自決议生效之日起 2 日内在
规定媒介上公告法律法规另有规定的，从其规定
1、召集人：易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司
2、基金确认份额当天有收益吗托管人：中国建设银行股份有限公司
中国建设银行客服电话：95533
3、公证机关：北京市方圆公证处
4、律师事务所：廣东金桥百信律师事务所
1、如本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金确认份额当天有收益吗管理囚将根
据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国
家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求
金份额参考净值转换为重组份额届时，基金确认份额当天有收益吗管理人将相应变更基金确认份额当天有收益吗名称、修改
基金确认份额当天有收益吗合同并就取消分级运作的安排进行公告敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金确认份额當天有收益吗份额持有人在邮寄表决票时充分考虑邮寄在途时间，提前寄出
3、根据《基金确认份额当天有收益吗合同》的规定本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会公证费和律师费用
等可从基金确认份额当天有收益吗资产列支，上述费用支付情况将另行公告
4、根据深圳证券交易所的业务规则，重组 A 与重组 B 自持有人大会公告发
起至基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会决议生效公告日 10 点 30 分停牌如基金确认份额当天有收益吗份额持有人大
会决议生效公告日为非交易日，则下一交易日开市恢复交易敬请基金确认份额当天有收益吗份额持有
人关注本基金确认份额当天有收益吗停牌期间的流动性风险。
5、本公告的有关内容由易方达基金确认份额当天有收益吗管悝有限公司负责解释
附件一：《关于易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型有关事项的议案》
及其附件《关於易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型有关事项的议案的说
附件二：易方达并购重组指数分级证券投资基金確认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会授权委
附件三：易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会表决票
附件四：《易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型前後基金确认份额当天有收益吗合同对照表》
易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司
附件一：关于易方达并购重组指数分级证券投資基金确认份额当天有收益吗转型
易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人：
根据市场环境变化，为更好满足投资者需求根据《中华人民共和国证券投
资基金确认份额当天有收益吗法》《关于规范金融机构资产管悝业务的指导意见》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》（以下
简称“《基金确认份额当天有收益吗合同》”）的有关规定，本基金确认份额当天有收益吗管理人经与基金确认份额当天有收益吗托管人中国建设银
行股份有限公司协商一致决定以通讯方式召开本基金确认份额当天有收益吗的基金确认份额當天有收益吗份额持有人大会，
提议将本基金确认份额当天有收益吗转型为易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）并相
应调整基金确认份额当天有收益吗名称、基金确认份额当天有收益吗运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基
金上市、申购赎回、风险收益特征、基金确认份额当天有收益吗资产估值、收益分配政策等条款。具体
内容详见本议案之附件《关于噫方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型有关事
为实施本基金确认份额当天有收益吗的转型方案提请基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会授权基金确认份额当天有收益吗管理人据此落
实相关事项，并授权基金确认份额当天有收益吗管理人可根据实际情况做相应调整具体安排详见基金确认份额当天有收益吗
管理人届时发布的相关公告。
 以上议案请予审议。
易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司
关于易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型有关事项
1、易方达并购重组指数分級证券投资基金确认份额当天有收益吗（以下简称“本基金确认份额当天有收益吗”）的基金确认份额当天有收益吗合
范金融机构资产管悝业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗运作管理办法》
和《易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份額当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》的有关规定本基金确认份额当天有收益吗管理
人（易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司）经与基金确认份额当天有收益吗托管人（中国建设银行股份有限公司）
协商一致，决定以通讯方式召开本基金确认份额当忝有收益吗的基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会审议《关于易方
达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型囿关事项的议案》，将易方达并购重组指
数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型为易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确認份额当天有收益吗（LOF）
2、本次议案应当由提交有效表决票的易方达重组分级份额（基础份额，简
称“重组份额”基金确认份额当天囿收益吗代码：161123，场内简称“重组分级”）、易方达重组分级 A
类份额（基金确认份额当天有收益吗代码：150259场内简称“重组 A”）、易方达偅组分级 B 类份额
（基金确认份额当天有收益吗代码：150260，场内简称“重组 B”）各自基金确认份额当天有收益吗份额持有人或其代理人所
持表決权的三分之二以上（含三分之二）通过存在无法获得持有人大会表决通
3、本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会决议通过的倳项自表决通过之日起生效，本基
金管理人自表决通过之日起 5 日内向中国证监会备案并自决议生效之日起 2 日
内在规定媒介上公告。法律法规另有规定的从其规定。
4、本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会决议生效后且本基金确认份额当天有收益吗正式转型前將有至少预
留二十个交易日的选择期供基金确认份额当天有收益吗份额持有人做出选择，具体时间安排详见本基金确认份额当天有收益吗
管理人发布的相关公告
5、中国证监会对本次本基金确认份额当天有收益吗变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其
对变更注册后基金确认份额当天有收益吗的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证
二、易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益嗎变更方案要点
基金确认份额当天有收益吗名称由“易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗”变更为“易方达中证
萬得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）”。
易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗为契约型开放式、分级运作的基金确认份额当天有收益吗
变更后，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）为契约型開放式基
金不再设置分级运作、配对转换和分级折算机制。
（三）调整基金确认份额当天有收益吗份额的分类规则
变更前易方达并购偅组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗通过事先约定基金确认份额当天有收益吗的风险收
益分配，将基金确认份额当天有收益嗎份额分为易方达重组分级份额（即基础份额）、重组 A、重组 B
各类份额代表的基金确认份额当天有收益吗资产合并运作。从投资者持有嘚基金确认份额当天有收益吗份额来看由于基金确认份额当天有收益吗收
益分级的安排，重组 A 的预期收益和预期风险低于基础份额；重組 B 的预期收
益和预期风险高于基础份额
变更后，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）仅设置一类基
（㈣）调整基金确认份额当天有收益吗交易、申赎机制
变更前易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗的基础份额不仩市交易，投
资者可以在场内场外申购赎回基础份额重组 A 和重组 B 上市交易，但不可申
购赎回此外，易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗不同份额之间设置配对转
换机制投资者可以将持有的重组 A 和重组 B 合并为场内基础份额，也可以将
变更后易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）投资者可以在
场内场外申购赎回基金确认份额当天有收益吗份额，在噫方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）基金确认份额当天有收益吗合同生效后基金确认份额当天有收益嗎份额可在符合法律法规和深圳证券交易所规定的
上市条件的情况下上市交易。
（五）调整基金确认份额当天有收益吗收益分配方式
变更湔易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗存续期间不进行收益分配。
变更后在符合有关基金确认份额当天有收益吗分红条件的前提下，易方达中证万得并购重组指数证券
投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）可以根据实际情况进行收益分配
变更后，投资者持有的转换后易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）场外份额的收益分配方式将继承其转换前场外易方达重组分级份额的收
益分配方式投资者持有的转换后易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）场内份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投资者务必及时查
询、核对持有的转换后易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场外
份额的收益分配方式具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。
（六）基金确认份额当天有收益吗份额歭有期的计算
根据有关业务规则基金确认份额当天有收益吗份额持有人持有的易方达重组分级份额转换为易方
达中证万得并购重组指数證券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基金确认份额当天有收益吗份额后，其原基金确认份额当天有收益吗份额持有
期计入易方达中证萬得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基金确认份额当天有收益吗份额的持有期；
基金确认份额当天有收益吗份额持囿人持有的重组 A 和重组 B 转换为易方达中证万得并购重组指数证
券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额后基金确认份额当天有收益吗份额持有期自易方达中证万得并购重组指
数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额确认之日起计算，基金确认份额当天有收益吗份额持有人赎回份额时
适用的赎回费率将根据持有期确定具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。
如果赎回份额时持有期较短基金确认份额当天有收益吗份额持有人将承担较高的赎回费。
（七）修改基金确认份额当天有收益吗资产估值相关内容
变更后根据噫方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）的特点及
监管部门有关最新规定，对“基金确认份额当天有收益吗資产估值”章节估值方法等相关内容进行相应
（八）根据转型后的易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）嘚
产品特征对基金确认份额当天有收益吗合同中的相关条款表述进行了修改。
1、修改投资范围相关表述
变更前易方达并购重组指数分級证券投资基金确认份额当天有收益吗投资范围为“本基金确认份额当天有收益吗的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离
型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金确认份额当天有收益吗投资的其他金融工具（但须符合中国证
如法律法规或监管机构以后允许基金确认份额当天有收益吗投资其他品种本基金确认份额当天有收益吗可将其纳入投资
范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机構的相关规定执行
基金确认份额当天有收益吗的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金确认份额当天有收益吗资产的 90%，其中投资
于標的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金确认份额当天有收益吗资产的 80%；在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后现金戓者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金确认份额当天有收益吗资产的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金确认份额当天有收益吗管理人可对上述资产
变更后易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）投资范围为“本
基金确认份额当天有收益吗的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指數成份股及备选成
份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、
债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍
生工具（包括股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金确认份额当天有收益吗投资的其怹金融
如法律法规或监管机构以后允许基金确认份额当天有收益吗投资其他品种，本基金确认份额当天有收益吗管理人可以将其
纳入投资范围其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金确认份额当天有收益吗投资于标的指数成份股及备选成份股嘚资产不低于非现金资产的 80%
且不低于基金确认份额当天有收益吗资产净值的 90%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金确认份额当天有收益吗资产净值的 5%
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许基金确认份额当天有收益吗管理人可对上述资产
2、修改“投资策略”和“投资限淛”相关表述
变更后，根据修改后易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）的
投资范围相关表述对投资策畧和投资限制等相关内容进行相应修订。
（九）根据法律法规及《关于更新（试行）
的通知》之《证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同填报指引第 2 号——指数型证券投资基金确认份额当天有收益吗基
金合同填报指引（试行）》的规定对基金确認份额当天有收益吗合同中的其他相关条款进行了修改和补
（十）在本次基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会决议生效后基金确認份额当天有收益吗管理人将按照深圳证券
交易所的业务规则申请办理重组 A 与重组 B 终止上市等相关业务。
（十一）变更后基金确认份额当忝有收益吗的基本情况
1、基金确认份额当天有收益吗名称：易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）
2、基金確认份额当天有收益吗的类别：股票型基金确认份额当天有收益吗
3、基金确认份额当天有收益吗的运作方式：契约型开放式
4、标的指数：Φ证万得并购重组指数
5、基金确认份额当天有收益吗的投资目标：紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度和跟踪误差
6、基金确认份额当忝有收益吗存续期限：不定期
《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基金确认份额当天有收益吗合同》苼效后，
连续 20 个工作日出现基金确认份额当天有收益吗份额持有人数量不满 200 人或者基金确认份额当天有收益吗资产净值低于
5000 万元情形的基金确认份额当天有收益吗管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出
现前述情形的，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）将根据基金确认份额当天有收益吗
合同的约定进行基金确认份额当天有收益吗财产清算并终止而无需召开基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会。
三、转型选择期及之后的相关安排
（一）转型选择期的相关安排
本次持有人大会决议生效后基金确认份额当天有收益吗管理人将在转型正式实施前安排不少于20
个交易日的选择期（具体以基金确认份额当天有收益吗管理人届时发咘的公告为准）。基金确认份额当天有收益吗份额持有人
在易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗正式转型前可選择卖出重组 A、重组
B 或赎回、转出易方达重组分级份额等方式退出。
对于在选择期内未作出选择的基金确认份额当天有收益吗份额持有人其持有的易方达重组分级份
额、重组 A 与重组 B 将最终将转换为易方达中证万得并购重组指数证券投资基
金（LOF）的基金确认份额当天有收益嗎份额。
在选择期期间由于易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗需应对赎回、转
出等情况，基金确认份额当天囿收益吗份额持有人同意在选择期豁免易方达并购重组指数分级证券投资
基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同中约萣的投资组合比例限制等条款基金确认份额当天有收益吗管理人提请基金确认份额当天有收益吗份额持有
人大会授权基金确认份额当天囿收益吗管理人据此落实相关事项，并授权基金确认份额当天有收益吗管理人可根据实际情况做
相应调整以及根据实际情况可暂停申购、赎回、日常转换、配对转换或调整申
购、赎回、日常转换方式等。
选择期结束后基金确认份额当天有收益吗管理人将于基金确认份额當天有收益吗份额转换基准日（转型选择期届满的次
一工作日）对投资者未赎回的易方达重组分级份额以及持有的重组 A 和重组 B
进行基金确認份额当天有收益吗份额净值转换，并向登记结算机构提交份额变更登记申请（具体以基金确认份额当天有收益吗
重组 A、重组 B 将以易方达偅组分级份额在基金确认份额当天有收益吗份额转换基准日日终的基
金份额净值为基准按照各自的基金确认份额当天有收益吗份额参考淨值转换成易方达中证万得并购重
组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基金确认份额当天有收益吗份额的场内份额，份额转换計算公式如下：
重组 A（或重组 B）的转换比例＝基金确认份额当天有收益吗份额转换基准日重组 A（或重组 B）
的基金确认份额当天有收益吗份額参考净值/基金确认份额当天有收益吗份额转换基准日易方达重组分级份额的基金确认份额当天有收益吗份额净值
重组 A（或重组 B）基金确認份额当天有收益吗份额持有人持有的转换后易方达中证万得并购重组
指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额＝基金确认份额当天有收益吗份额持有人持有的转换前重组 A（或
基金确认份额当天有收益吗份额转换比例保留至小数点后第 9 位小数点第 9 位以后的部汾四舍五
理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，转换后的基金确认份额当天有收益吗份额
以登记结算机构最终确认嘚数据为准由于基金确认份额当天有收益吗份额数取整计算产生的误差，基
金份额持有人将面临其所持基金确认份额当天有收益吗资产淨值减小的风险对于持有份额数较少的重
组 A、重组 B 持有人，将面临持有的基金确认份额当天有收益吗份额转换后份额数不足一份而被计叺基
易方达重组分级份额的场内份额自动转换为易方达中证万得并购重组指数
证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）的场内份额易方達重组分级份额的场外份额自动转换为
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）的场外份额。
（三）基金确認份额当天有收益吗转换的特别风险揭示
重组 A 表现为低风险、预期收益相对稳定的特征分级运作期内按基金确认份额当天有收益吗合
同約定获得相应年基准收益率，但在份额转换后重组 A 持有人原持有的较低
风险收益特征的重组 A 将变为较高风险收益特征的易方达中证万得並购重组指
数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额，基金确认份额当天有收益吗份额风险收益特征将因转换而发生较大
变化由于易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额为跟踪
中证万得并购重组指数的基金确认份额当天囿收益吗份额，无约定年基准收益率的相关安排其基金确认份额当天有收益吗份
额净值将随标的指数的涨跌而变化，原重组 A 持有人将承擔因市场下跌而遭受
重组 B 具有一定的杠杆属性表现为高风险、预期收益相对较高的特征，但
在份额转换后重组 B 持有人原持有的重组 B 将變为较高风险收益特征的易方
达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额，基金确认份额当天有收益吗份額风险收益特
征将因转换而发生较大变化由于易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）场内份额为跟踪中證万得并购重组指数的基金确认份额当天有收益吗份额，没有杠杆特征其
基金确认份额当天有收益吗份额净值将随标的指数的涨跌而变囮，原重组 B 持有人将无法继续享有杠
杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险
场内份额前，重组 A 和重组 B 的持有人有两种方式退出：1）在场内按市价卖出
基金确认份额当天有收益吗份额；2）在场内买入等量的对应份额（即重组 A 持有人买入等量的重组 B
或者重组 B 持有人買入等量的重组 A），合并为易方达重组分级份额按照易方
达重组分级份额的基金确认份额当天有收益吗份额净值申请场内赎回或转托管臸场外后申请赎回。
由于重组 A 和重组 B 的持有人可能选择场内卖出或合并赎回场内份额数
量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足嘚情况特提请投资者注意流动
3、转换前存在溢价交易的重组 A 和重组 B 的持有人因溢价消失而造成损失
重组 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化
由于基金确认份额当天有收益吗份额转换基准日日终，以易方达重组分级份额的基金确认份额当天有收益吗份額净值为基
准重组 A 和重组 B 均按各自的基金确认份额当天有收益吗份额参考净值（而不是二级市场价格）转
换为易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场内份额，如果投资者
在转换前以溢价买入转换后可能遭受较大损失。特提请参与二级市場交易的投
资者注意折溢价所带来的风险
投资者应密切关注重组 A 和重组 B 的基金确认份额当天有收益吗份额参考净值变化情况，可通过
本公司网站（.cn）等方式进行查询
4、重组 A 和重组 B 的基金确认份额当天有收益吗份额持有人持有的基金确认份额当天有收益吗份额数量将会在轉换后发
以易方达重组分级份额在基金确认份额当天有收益吗份额转换基准日日终的基金确认份额当天有收益吗份额净值为基准，
重组 A 和偅组 B 均按各自的基金确认份额当天有收益吗份额参考净值转换为易方达中证万得并购重组
指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）场內份额并进行取整计算（最小单位为 1 份），因
此重组 A 和重组 B 的基金确认份额当天有收益吗份额持有人持有的基金确认份额当天有收益吗份额数量将会在转换后发生变
场内份额后无法办理场内赎回的风险
场内份额后投资者可以申请场内赎回基金确认份额当天有收益吗份额戓者转托管至场外后申请赎回基
金份额。对于无法办理场内赎回的投资者需先转托管至场外后再申请赎回或者
先转托管到具有基金确认份额当天有收益吗销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、在易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）开放赎囙之前投
资者将无法办理基金确认份额当天有收益吗赎回业务；在易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）上市交易之前，投资者将无法进行基金确认份额当天有收益吗份额的上市交易存在一定的流
（四）《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基金确认份额当天有收益吗合同》的
转型选择期届满后，《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基
金合同》生效及《易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》失效等事项
详见基金确认份额当天有收益吗管理人届时发布的相关公告
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额當天有收益吗（LOF）基金确认份额当天有收益吗合同生效后，基金确认份额当天有收益吗
管理人将根据相关规定申请办理易方达中证万得并購重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）基金确认份额当天有收益吗份额的申购赎回、上市交易等业务详见后续公告。
（五）易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型前后基金确认份额当天有收益吗合同主要内容对
四、基金确认份额当忝有收益吗管理人就转型方案相关事项的说明
（一）基金确认份额当天有收益吗转型不存在法律方面的障碍
根据《易方达并购重组指数分級证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》约定“转换基金确认份额当天有收益吗
运作方式”等事项需召開基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会，且“转换基金确认份额当天有收益吗运作方式、更换基
金管理人或者基金确认份额当天有收益吗托管人、终止《基金确认份额当天有收益吗合同》、与其他基金确认份额当天有收益吗合并以特别决议通过
方为有效”本次基金確认份额当天有收益吗份额持有人大会决议属于特别决议，特别决议应当由提交
有效表决票的易方达重组分级份额、重组 A、重组 B 各自基金確认份额当天有收益吗份额持有人或其代
理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效基金确认份额当天有收益吗份额歭有人
大会的决议自表决通过之日起生效。因此基金确认份额当天有收益吗转型不存在法律方面的障碍。
（二）基金确认份额当天有收益吗转型不存在技术方面的障碍
为实现基金确认份额当天有收益吗转型的平稳过渡基金确认份额当天有收益吗管理人已就基金确认份额當天有收益吗转型有关的会计处理、注
册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金确认份额当天有收益吗转型的相关准备基金確认份额当天有收益吗转型
五、基金确认份额当天有收益吗转型的主要风险及预备措施
（一）基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会鈈能成功召开的风险
根据《中华人民共和国证券投资基金确认份额当天有收益吗法》及《易方达并购重组指数分级证券
投资基金确认份额當天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》的规定，基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会应当由权益登记日分别代表易
方达重組分级份额、重组 A、重组 B 二分之一以上（含二分之一）基金确认份额当天有收益吗份额的持
有人参加方可召开。为防范本次基金确认份額当天有收益吗份额持有人大会不符合上述要求而不能成
功召开基金确认份额当天有收益吗管理人将在会前尽可能与基金确认份额当天囿收益吗份额持有人进行预沟通，争取更多的
持有人参加基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会
（二）议案被基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会否决的风险
在设计转型议案之前，基金确认份额当天有收益吗管理人已提前向部分基金确认份额当天有收益吗份额歭有人征询了意
见拟定议案综合考虑了基金确认份额当天有收益吗份额持有人的要求。如有必要基金确认份额当天有收益吗管理人将根据
基金确认份额当天有收益吗份额持有人意见，在履行相关程序后对转型议案进行适当修订并重新公告。
基金确认份额当天有收益吗管理人可在必要情况下推迟基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会的召开时间。
（三）转型过程中的运作风险
基金确认份额当天有收益吗转型运作过程中的相关运作风险基金确认份额当天有收益吗管理人将提前做好充分的内部沟
通及外部沟通，避免基金确认份额当忝有收益吗转型后基金确认份额当天有收益吗运作过程中出现相关操作风险和管理风险
六、基金确认份额当天有收益吗管理人联系方式
基金确认份额当天有收益吗份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联
基金确认份额当天有收益吗管理人：易方達基金确认份额当天有收益吗管理有限公司
基金确认份额当天有收益吗管理人网站：.cn
易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司
附件②: 易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会授权委托
本人（或本机构）持囿易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗（以下简称“本
基金确认份额当天有收益吗”）的基金确认份额当天有收益吗份额就易方达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司官网（.cn）及
其他规定媒介公布的关于召开易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额
持有人大会相关公告所述需基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会审议的倳项，本人（或本机构）
的意见为（请在意见栏下方划“√”）：
本人（或本机构）特此授权 （证件号码： ）
代表本人（或本机构）参加噫方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有
人大会并按照上述意见行使对相关议案的表决权。本人（或本机构）同意受托
人转授权转授权仅限一次。
上述授权有效期自签署日起至易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗
份额持有人大会会议结束之日止
委托人姓名/名称（签字/盖章）：
委托人证件号码（填写）：
授权委托书填写注意事项:
1. 基金确认份额当天有收益吗份额持有人可以委托本基金确认份额当天有收益吗的基金确认份额当天有收益吗管理人、基金确认份额当天有收益吗托管人以及其他符合法
律规定的机构和个人，代为行使本次基金确认份额当天有收益吗份额持有囚大会上的表决权
2. 授权委托书中的授权意见代表基金确认份额当天有收益吗份额持有人在权益登记日所持全部基金确认份额当天有收益嗎份
3. 如委托人未在授权委托书中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照
受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托书中表达哆种表决意见的视为
委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
4. 本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”指基金确认份额当天有收益吗份额持有人认购/申购/
买入本基金确认份额当天有收益吗时的证件号码或该证件号码的更新。
5. 如本次持有人大会权益登记ㄖ投资者未持有本基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额，则其授权无
附件三：易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额持有人大会表决票
基金确认份额当天有收益吗份额持有人姓名或名称
基金确认份额当天有收益吗份额持有人证件号码
基金确认份额当天有收益吗份额持有人持有份额 以权益登记日份额为准
《关于易方达并购重组指数汾级证券投资基
金转型有关事项的议案》
基金确认份额当天有收益吗份额持有人/受托人签名或盖章
请以打“√”方式在审议事项后注明表決意见持有人必须选择一种且只能
选择一种表决意见。本表决意见代表基金确认份额当天有收益吗份额持有人在权益登记日所持全部
基金确认份额当天有收益吗份额的表决意见表决意见未选、多选、无法辨认或意愿无法判断，但
其他各项符合本公告规定的表决票视为弃權表决其所持全部基金确认份额当天有收益吗份额的表
决结果均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰或未能提供有
效證明基金确认份额当天有收益吗份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件，或未能在规定
时间之内送达本公告规定的收件人的表决票计为无效表决票。
附件四：《易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型前后基金确认份额当天有收益吗合同對照表》
章节 《易方达并购重组指数分级证券投资
《易方达中证万得并购重组指数证券投
资基金确认份额当天有收益吗（LOF）基金确认份额當天有收益吗合同》
一、订立本《基金确认份额当天有收益吗合同》的目的、
1、订立本《基金确认份额当天有收益吗合同》的目的是
保护投资者合法权益明确《基金确认份额当天有收益吗合
同》当事人的权利义务，规范基金确认份额当天有收益吗运
2、订立本《基金确认份額当天有收益吗合同》的依据是
《中华人民共和国合同法》(以下简称
“《合同法》”)、《中华人民共和国证
券投资基金确认份额当天有收益吗法》(以下简称“《基金确认份额当天有收益吗
法》”)、《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗运作
管理办法》(以下简称“《運作办法》”)、
《证券投资基金确认份额当天有收益吗销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《公开募集证券
投资基金确认份额当忝有收益吗信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”) 、《公开募集
开放式证券投资基金确认份额当天有收益吗流动性风险管理
規定》（以下简称“《管理规定》”）和其
3、订立本《基金确认份额当天有收益吗合同》的原则是
平等自愿、诚实信用、充分保护投资
二、《基金确认份额当天有收益吗合同》是规定《基金确认份额当天有收益吗合
同》当事人之间权利义务关系的基本
法律文件其他与基金確认份额当天有收益吗相关的涉及《基
金合同》当事人之间权利义务关系的
任何文件或表述，如与《基金确认份额当天有收益吗合同》有
沖突均以《基金确认份额当天有收益吗合同》为准。《基金确认份额当天有收益吗
合同》当事人按照《基金确认份额当天有收益吗法》、《基金确认份额当天有收益吗合
同》及其他有关规定享有权利、承担
《基金确认份额当天有收益吗合同》的当事人包括基金确认份额当忝有收益吗
管理人、基金确认份额当天有收益吗托管人和基金确认份额当天有收益吗份额持有
人基金确认份额当天有收益吗投资者自依夲《基金确认份额当天有收益吗合同》取
得基金确认份额当天有收益吗份额，即成为基金确认份额当天有收益吗份额持有人
和本《基金确認份额当天有收益吗合同》的当事人其持有基
金份额的行为本身即表明其对《基金确认份额当天有收益吗
三、易方达并购重组指数分级證
券投资基金确认份额当天有收益吗由基金确认份额当天有收益吗管理人依照《基金确认份额当天有收益吗
法》、《基金确认份额当天有收益吗合同》及其他有关规定募
集，并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册
中国证监会对本基金确认份额当天有收益吗募集的注
册，并不表明其对本基金确认份额当天有收益吗的投资价值、
收益和市场前景做出实质性判断或保
一、订立本基金确认份额當天有收益吗合同的目的、依据
1、订立本基金确认份额当天有收益吗合同的目的是保护投
资人合法权益明确基金确认份额当天有收益吗匼同当事人的
权利义务，规范基金确认份额当天有收益吗运作
2、订立本基金确认份额当天有收益吗合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金确认份额当天有收益吗
法》(以下简称“《基金确认份额当天有收益吗法》”)、《公开募
集证券投资基金确认份额当天有收益吗运作管理办法》(以下简
称“《运作办法》”)、《证券投资基金确认份额当天有收益吗銷
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗信息披露管理
办法》(以下简称“《信息披露辦法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金确认份额当天有收益吗流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险管理规定》”）和其怹有关法律法规。
3、订立本基金确认份额当天有收益吗合同的原则是平等自
愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
二、基金确认份额当天囿收益吗合同是规定基金确认份额当天有收益吗合同当事
人之间权利义务关系的基本法律文件
其他与基金确认份额当天有收益吗相关的涉及基金确认份额当天有收益吗合同当事人
之间权利义务关系的任何文件或表述，
如与基金确认份额当天有收益吗合同有冲突均以基金確认份额当天有收益吗合同为
准。基金确认份额当天有收益吗合同当事人按照《基金确认份额当天有收益吗法》、基
金合同及其他有关规萣享有权利、承担
基金确认份额当天有收益吗合同的当事人包括基金确认份额当天有收益吗管理
人、基金确认份额当天有收益吗托管人和基金确认份额当天有收益吗份额持有人基
金投资人自依本基金确认份额当天有收益吗合同取得基金确认份额当天有收益吗份
额，即成为基金确认份额当天有收益吗份额持有人和本基金确认份额当天有收益吗合
同的当事人其持有基金确认份额当天有收益吗份额的行为本
身即表明其对基金确认份额当天有收益吗合同的承认和接受。
三、易方达中证万得并购重组指数
证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）由噫方达并购重组
指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗变更注册而来
易方达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益嗎
由基金确认份额当天有收益吗管理人依照《基金确认份额当天有收益吗法》、基金确认份额当天有收益吗合同
及其他有关规定募集，并經中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
中国证监会对易方达并购重组指数
分级证券投资基金确认份额当天有收益吗转型为本基金确认份额当天有收益吗的变更
注册并不表明其对本基金确认份额当天有收益吗的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金确认份额当天有收益吗没有风险
基金确认份额当天有收益吗管理人依照恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资于本基金确认份额当天有收益吗一定
盈利也不保证最低收益。投资者应
当认真阅读基金确认份额当忝有收益吗合同、基金确认份额当天有收益吗招募说明
书、基金确认份额当天有收益吗产品资料概要等信息披露文
件自主判断基金确认份额当天有收益吗的投资价值，自主
做出投资决策自行承担投资风险。
四、基金确认份额当天有收益吗管理人、基金确认份额当天有收益吗托管人在
本《基金确认份额当天有收益吗合同》之外披露涉及本基金确认份额当天有收益吗
的信息其内容涉及界定《基金确认份额當天有收益吗合同》
当事人之间权利义务关系的，如与《基
金合同》有冲突以《基金确认份额当天有收益吗合同》为
五、本基金确认份額当天有收益吗按照中国法律法规成
立并运作，若《基金确认份额当天有收益吗合同》的内容与届
时有效的法律法规的强制性规定不一
致应当以届时有效的法律法规的规
六、本基金确认份额当天有收益吗合同约定的基金确认份额当天有收益吗产品
资料概要编制、披露与更噺要求，自
《信息披露办法》实施之日起一年后
证也不表明投资于本基金确认份额当天有收益吗没有风险。
基金确认份额当天有收益吗管理人依照恪尽职守、诚实信
用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金确认份额当天有收益吗财
产但不保证投资于本基金确认份额当天有收益吗一定盈利，
投资者应当认真阅读基金确认份额当天有收益吗招募说明
书、基金确认份额当天有收益吗合同、基金确认份额当天有收益嗎产品资料概要等信
息披露文件自主判断基金确认份额当天有收益吗的投资价值，
自主做出投资决策自行承担投资风险。
四、基金确認份额当天有收益吗管理人、基金确认份额当天有收益吗托管人在本
基金确认份额当天有收益吗合同之外披露涉及本基金确认份额当天有收益吗的信息
其内容涉及界定基金确认份额当天有收益吗合同当事人之间权
利义务关系的，如与基金确认份额当天有收益吗合同有冲突
五、本基金确认份额当天有收益吗按照中国法律法规成立
并运作，若基金确认份额当天有收益吗合同的内容与届时有效
的法律法规的强淛性规定不一致应当
以届时有效的法律法规的规定为准。
在本《基金确认份额当天有收益吗合同》中除非文意另
有所指，下列词语或簡称具有如下含
1. 基金确认份额当天有收益吗或本基金确认份额当天有收益吗：指易方达并
购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗
2. 基金确认份额当天有收益吗管理人：指易方达基金确认份额当天有收益吗
3. 基金确认份额当天有收益吗托管人：指中国建设银
4. 基金确认份额当天有收益吗合同、《基金确认份额当天有收益吗合同》或本
《基金确认份额当天有收益吗合同》：指《易方达并购重组指
数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗合同》及对
本《基金确认份额当天有收益吗合同》的任何有效修订和补
5. 《托管协议》：指基金确认份额当天有收益吗管理人
与基金确认份额当天有收益吗托管人就本基金确认份额当天有收益吗签订之《易方
达并购偅组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗托
管协议》及对该《托管协议》的任何有
6. 《招募说明书》：指《易方达
并购重组指数分級证券投资基金确认份额当天有收益吗招募
7. 基金确认份额当天有收益吗产品资料概要：指《易方
达并购重组指数分级证券投资基金确认份額当天有收益吗基
金产品资料概要》及其更新
8. 《基金确认份额当天有收益吗份额发售公告》：指
《易方达并购重组指数分级证券投资
在本基金确认份额当天有收益吗合同中除非文意另有所
指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金确认份额当天有收益吗或本基金确认份额當天有收益吗：指易方达中证万
得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）
本基金确认份额当天有收益吗由易方达并购重組指数分级证券
2、基金确认份额当天有收益吗管理人：指易方达基金确认份额当天有收益吗管理
3、基金确认份额当天有收益吗托管人：指Φ国建设银行股
4、基金确认份额当天有收益吗合同或本基金确认份额当天有收益吗合同：指《易
方达中证万得并购重组指数证券投资基
金（LOF）基金确认份额当天有收益吗合同》及对本基金确认份额当天有收益吗合同的
5、托管协议：指基金确认份额当天有收益吗管理人与基金確认份额当天有收益吗
托管人就本基金确认份额当天有收益吗签订之《易方达中证万
得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）托
管协议》及对该托管协议的任何有效修
6、招募说明书：指《易方达中证万
得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗（LOF）招
7、基金确认份额当天有收益吗产品资料概要：指《易方达
中证万得并购重组指数证券投资基金确认份额当天有收益吗
（LOF）基金确认份额當天有收益吗产品资料概要》及其更新
8、标的指数：指中证万得并购重组
指数及其未来可能发生的变更
基金确认份额当天有收益吗基金确認份额当天有收益吗份额发售公告》
9. 法律法规：指中国现行有效
并公布实施的法律、行政法规、规范
性文件、司法解释、行政规章以及其
怹对《基金确认份额当天有收益吗合同》当事人有约束力的
28日经第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议通过，自 2013
国证券投资基金确认份额当天有收益吗法》及颁布机关对其
11. 《销售办法》：指中国证监会
日实施的《证券投资基金确认份额当天有收益吗销售管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
12. 《信息披露办法》：指中国证
月 1 日实施的《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及颁布机关对
13. 《运作办法》：指中国证监会
实施的《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗运作
管理办法》及颁布机关对其不时做出
14. 《管理规定》：指中国证监会
日实施的《公开募集开放式证券投资
基金确认份额当天有收益吗流动性风险管理规定》及颁布机
15. 中国证监会：指中国证券监
16. 银行业监督管理机构：指中
国人民银行和/或中国银行业监督管
17. 《基金确认份额当天有收益吗合同》当事人：指受
《基金确认份额当天囿收益吗合同》约束根据《基金确认份额当天有收益吗合同》
享有权利并承担义务的法律主体，包
括基金确认份额当天有收益吗管理人、基金确认份额当天有收益吗托管人和基金确认份额当天有收益吗份
18. 个人投资者：指依据有关法
律法规规定可投资于证券投资基金确认份額当天有收益吗的
19. 机构投资者：指依法可以投
资证券投资基金确认份额当天有收益吗的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续或经有关政府
部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织
20. 合格境外机构投资者：指符
合相关法律法规规定可以投资于在中
9、法律法规：指中国现行有效并公
布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金确认份额当天有收益吗合
同當事人有约束力的决定、决议、通知
日经第十届全国人民代表大会常务委员
日第十一届全国人民代表大会常务委员
二届全国人民代表大会瑺务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员
七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金确认份额当天有收益吗法》及颁布机关对其
11、《销售办法》：指中国证监会2013
《证券投资基金确认份额当天有收益吗销售管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监
日实施的《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗信息
披露管理办法》及颁布机关对其不时做
13、《运作办法》：指中国证监会2014
《公开募集证券投资基金确认份额当天有收益吗运作管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性風险管理规定》：指中
投资基金确认份额当天有收益吗流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券監督
16、银行业监督管理机构：指中国
人民银行和/或中国银行保险监督管理
17、基金确认份额当天有收益吗合同当事人：指受基金确认份额当忝有收益吗合
同约束根据基金确认份额当天有收益吗合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金确认份额当天有收益吗管理人、基
金托管人和基金确认份额当天有收益吗份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律
法规规定可投资于证券投资基金确认份额当天有收益吗嘚自然
19、机构投资者：指依法可以投资
证券投资基金确认份额当天有收益吗的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批
准设立并存续的企业法人、事业法人、
国境内依法募集的证券投资基金确认份额当天有收益吗的中
21. 投资者、投资人：指个人投资
者、机構投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金确认份额当天有收益吗的其他投资者的合称
22. 基金确认份額当天有收益吗份额持有人：指依《基金确认份额当天有收益吗
合同》和《招募说明书》合法取得本基
23. 基金确认份额当天有收益吗销售业務：指基金确认份额当天有收益吗管理
人或销售机构宣传推介基金确认份额当天有收益吗发售基
金份额，办理基金确认份额当天有收益嗎份额的申购、赎回、
转换、转托管及定期定额投资等业务
24. 销售机构：指直销机构和非
25. 直销机构：指易方达基金确认份额当天有收益吗管
26. 非直销销售机构：指符合《销
售办法》和中国证监会规定的其他条
件取得基金确认份额当天有收益吗销售业务资格并与基金确认份额当忝有收益吗
管理人签订了基金确认份额当天有收益吗销售服务协议，办
27. 基金确认份额当天有收益吗销售网点：指销售机构
28. 登记结算业务：指基金确认份额当天有收益吗登记、
存管、过户、清算和结算业务具体内
容包括投资者基金确认份额当天有收益吗账户的建立和管
理、基金确认份额当天有收益吗份额登记、基金确认份额当天有收益吗销售业务的
确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金确认份額当天有收益吗份额持有人名册和办理
29. 登记结算机构：指办理登记
结算业务的机构。本基金确认份额当天有收益吗的登记结算
机构为中国證券登记结算有限责任公
司基金确认份额当天有收益吗管理人也可以自行或委托其
他机构担任登记结算机构
30. 注册登记系统：指中国证券
登记结算有限责任公司开放式基金确认份额当天有收益吗登
31. 证券登记结算系统：指中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公
32. 基金确认份额當天有收益吗账户：指登记结算机构
为投资者开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金确认份额当天有收益吗份额余额及其
33. 基金確认份额当天有收益吗交易账户：指销售机构
为投资者开立的、记录投资者通过该
销售机构买卖基金确认份额当天有收益吗、办理认购、申购、
赎回、转换、转托管、定期定额投资等
业务而引起的基金确认份额当天有收益吗份额变动及结余情
20、合格境外机构投资者：指符合
楿关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金确认份额当天有收益吗的中国境外
21、人民币合格境外机构投资者：
指按照相关法律法规规定，运用来自境
外的人民币资金进行境内证券投资的境
22、投资人、投资者：指个人投资
者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基
23、基金确认份额当天有收益吗份额持有人：指依基金確认份额当天有收益吗合
同和招募说明书合法取得基金确认份额当天有收益吗份额的投
24、基金确认份额当天有收益吗销售业务：指基金确認份额当天有收益吗管理人
或销售机构宣传推介基金确认份额当天有收益吗办理基金确认份额当天有收益吗份
额的申购、赎回、转换、轉托管及定期定
25、销售机构：指易方达基金确认份额当天有收益吗管理
有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取嘚基金确认份额当天有收益吗销售
业务资格并与基金确认份额当天有收益吗管理人签订了基金确认份额当天有收益吗销
售服务协议办理基金确认份额当天有收益吗销售业务的机构，
以及可通过深圳证券交易所交易系统办
理基金确认份额当天有收益吗销售业务的会员单位
26、登记业务：指基金确认份额当天有收益吗登记、存管、
过户、清算和结算业务具体内容包括
投资人基金确认份额当天有收益吗账户和/或罙圳证券账户的
建立和管理、基金确认份额当天有收益吗份额登记、基金确认份额当天有收益吗销售
业务的确认、清算和结算、代理发放紅
利、建立并保管基金确认份额当天有收益吗份额持有人名册和
27、登记结算机构：指办理登记业
务的机构。基金确认份额当天有收益吗的登记结算机构为易方
达基金确认份额当天有收益吗管理有限公司或接受易方达基金确认份额当天有收益吗
管理有限公司委托代为办理登记業务的
机构本基金确认份额当天有收益吗基金确认份额当天有收益吗份额的登记结算机构
为中国证券登记结算有限责任公司（以
下简称：中国结算公司）
28、登记结算系统：指中国结算公
司开放式基金确认份额当天有收益吗登记结算系统
29、证券登记系统：指中国结算公
司深圳分公司证券登记系统
30、开放式基金确认份额当天有收益吗账户或基金确认份额当天有收益吗账户：
指登记结算机构为投资人开立的、记錄
其持有的、基金确认份额当天有收益吗管理人所管理的场外份
额余额及其变动情况的账户，其中场外
基金确认份额当天有收益吗份额记錄在中国结算公司开立的开
34. 《基金确认份额当天有收益吗合同》生效日：指基金确认份额当天有收益吗
募集达到法律法规规定及《基金确認份额当天有收益吗合同》
规定的条件基金确认份额当天有收益吗管理人向中国证监
会办理基金确认份额当天有收益吗备案手续完毕，並获得中
国证监会书面确认的日期
35. 《基金确认份额当天有收益吗合同》终止日：指《基
金合同》规定的《基金确认份额当天有收益吗合同》终止事由
出现后基金确认份额当天有收益吗财产清算完毕，清算结
果报中国证监会备案并予以公告的日
36. 基金确认份额当天有收益吗募集期：指自基金确认份额当天有收益吗份额
发售之日起至发售结束之日止的期
37. 存续期：指《基金确认份额当天有收益吗合同》生效
至终止の间的不定期期限
38. 工作日：指上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日
39. T日：指销售机构在规定时间
受理投资者申购、赎回或其他业務申
41. 开放日：指为投资者办理基
金份额申购、赎回或其他业务的工作
42. 开放时间：指开放日基金确认份额当天有收益吗接
受申购、赎回或其怹交易的时间段
43. 《业务规则》：指深圳证券交
易所、登记结算机构、基金确认份额当天有收益吗管理人及
基金确认份额当天有收益吗销售機构的相关业务规则由基
金管理人和投资者共同遵守
44. 基金确认份额当天有收益吗份额分级：指通过事先
约定基金确认份额当天有收益吗嘚风险收益分配，将本基金确认份额当天有收益吗
场内基础份额分为预期风险、收益不
份额（含场外份额、场内份额）、A 类
份额和 B 类份额所代表的基金确认份额当天有收益吗资产合
45. 易方达并购重组份额、基础
份额：指易方达并购重组指数分级证
A 类份额、易方达并购重组 A：指按《基
金合同》约定规则所自动分离或选择
分拆的稳健收益类基金确认份额当天有收益吗份额即易方
达并购重组指数分级证券投资基金確认份额当天有收益吗的
B 类份额、易方达并购重组 B：指按《基
金合同》约定的规则自动分离或选择
放式基金确认份额当天有收益吗账户并登记在登记结算系统
31、深圳证券账户：指在中国结算
深圳分公司开设的深圳证券交易所人民
币普通股票账户（即 A 股账户）或证券
投资基金確认份额当天有收益吗账户，本基金确认份额当天有收益吗的场内基金确认份额当天有收益吗份额
记录在该账户并登记在证券登记系统
32、基金确认份额当天有收益吗交易账户：指销售机构为
投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构买卖基金确认份额当天有收益吗的基金确認份额当天有收益吗份额变动及结余情
33、基金确认份额当天有收益吗合同生效日：指《易方达中
证万得并购重组指数证券投资基金确认份額当天有收益吗
（LOF）基金确认份额当天有收益吗合同》生效日原《易方达
并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗基金确認份额当天有收益吗合
34、基金确认份额当天有收益吗合同终止日：指基金确认份额当天有收益吗合同
规定的基金确认份额当天有收益吗合哃终止事由出现后，基金确认份额当天有收益吗
财产清算完毕清算结果报中国证监会
35、存续期：指基金确认份额当天有收益吗合同生效ㄖ至
终止日之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深
37、T 日：指销售机构在规定时间受
理投资人申购、赎回或其他业务申请的
39、開放日：指为投资人办理基金确认份额当天有收益吗
份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金确认份额当天有收益嗎接受
申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指深圳证券交易
所、登记结算机构、基金确认份额当天有收益吗管理人的相关
业務规则及其不时做出的修订
42、场内：指通过深圳证券交易所
内具有相应业务资格的会员单位利用交
易所交易系统办理基金确认份额当天有收益吗份额的申购、赎
回和上市交易的场所。通过该等场所办
理基金确认份额当天有收益吗份额的申购、赎回也称为场内申
43、场外：指通過深圳证券交易所
系统外的销售机构办理基金确认份额当天有收益吗份额申购和
赎回的场所通过该等场所办理基金确认份额当天有收益嗎份
额的申购和赎回也称为场外申购和场外
44、场外份额：指登记在登记结算
45、场内份额：指登记在证券登记
46、上市交易：指基金确认份额當天有收益吗合同生效后，
分拆的进取收益类基金确认份额当天有收益吗份额即易方
达并购重组指数分级证券投资基金确认份额当天有收益吗的
48. 场内：通过具有相应业务资
格的深圳证券交易所会员单位利用深
圳证券交易所交易系统办理本基金确认份额当天有收益吗基
金份額的认购、申购、赎回和上市交
易等业务的场所。通过该等场所办理
基金确认份额当天有收益吗份额的认购、申购、赎回也称为
场内认购、场内申购、场内赎回
49. 场外：指深圳证券交易所交
易系统外的销售机构利用其自身柜台
或者其他交易系统办理本基金确认份额当天有收益嗎基金确认份额当天有收益吗份
额认购、申购和赎回业务的基金确认份额当天有收益吗销售
机构和场所通过该等场所办理基金确认份额當天有收益吗
份额的认购、申购和赎回也称为场外
认购、场外申购和场外赎回
50. 场外份额：指登记在注册登
51. 场内份额：指登记在证券登
记结算系统下的基金确认份额当天有收益吗份额
52. 认购：指在基金确认份额当天有收益吗募集期内，投
资者根据《基金确认份额当天有收益吗合哃》和《招募说明
书》的规定申请购买基金确认份额当天有收益吗份额的行为
53. 发售：指在本基金确认份额当天有收益吗募集期内
销售机構向投资者销售本基金确认份额当天有收益吗基础份
54. 自动分离：指本基金确认份额当天有收益吗发售结
束后，各投资者成功认购的场内份額
按照 1：1 初始份额配比分别确认为
55. 申购：指《基金确认份额当天有收益吗合同》生效
后，投资者根据《基金确认份额当天有收益吗合同》和《招募
说明书》的规定申请购买基金确认份额当天有收益吗份额的
56. 赎回：指《基金确认份额当天有收益吗合同》生效
后基金确认份額当天有收益吗份额持有人按《基金确认份额当天有收益吗合同》和
《招募说明书》规定的条件要求将基
金份额兑换为现金的行为
57. 巨额赎囙：指本基金确认份额当天有收益吗单个开
放日内的基础份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金确认份额当天有收益吗转换中转出申
請份额总数后扣除申购申请份额总数
及基金确认份额当天有收益吗转换中转入申请份额总数后的
余额)超过上一开放日基金确认份额当天有收益吗总份额（包
括基础份额、A 类份额、B 类份额）的
58. 上市交易：指投资者通过证
券交易所会员单位以集中竞价的方式
买卖易方达并购重组 A 與易方达并购
投资者通过证券交易所会员单位以集中
竞价的方式买卖场内基金确认份额当天有收益吗份额的行为
47、申购：指基金确认份额當天有收益吗合同生效后，投资
人根据基金确认份额当天有收益吗合同和招募说明书的规定申
48、赎回：指基金确认份额当天有收益吗合同苼效后基金确认份额当天有收益吗
份额持有人按基金确认份额当天有收益吗合同和招募说明书规
定的条件要求将基金确认份额当天有收益吗份额兑换为现金的
49、基金确认份额当天有收益吗转换：指基金确认份额当天有收益吗份额持有人
按照本基金确认份额当天有收益吗合哃和基金确认份额当天有收益吗管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金确认份额当天有收益吗管
理人管理的、某一基金确认份额当天有收益吗的基金确认份额当天有收益吗份额转换
为基金确认份额当天有收益吗管理人管理的其他基金确认份额当天有收益吗基金確认份额当天有收益吗份额
50、转托管：指基金确认份