采购定单处理完成与否检查 | 对有GR嘚定单做IR或者对IR的定单做取消IR。 |
对完成定单做CNF和GR | |
生产-出库期中未出库部分做出库处理 | 对应该发料的生产定单发料。 |
对已经发货但未开發票的销售定单做发票或者取消发货处理 | |
对未完工定单计算WIP。 | |
将完工定单结算差异后关闭该定单,不允许对其进行操作 | |
对已收款和應收款做清帐处理,对到期应收款处理 | |
确认当月费用全部记账在当月,处理不合理的账务 | |
打开本月物料结存卡期间,允许本月物料结存卡移动 | |
打开本月成本记账期间,允许本月CO模块记账 | |
打开本月财务记账期间,允许本月FI模块记账 | |
物料结存卡/供应商/客户期间关帐 | 冻結上月财务会计期间(M、K、D) |
关闭上月CO期间(结算需要打开的事务单独打开,结算完后单独关闭) | |
营业出库部分的本月发货处理 | 将上月末取消的销售定单在本月重新发货 |
坏账准备、预提、待摊处理 | |
对已收款(客户).已付款(供应商)行项目清帐 | |