出纳可以把一个人一个星期不同的报销 出纳签字单一起支付吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-24 06:43 标签： 出纳如何报销差旅费
问：日常费用需要注意哪些事项？
1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、购置费、业务招待费、培训费等。在一个期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
2、费用报销的一般规定：
■遵循&实事求是，准确无误&的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；
■报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；
■报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求：
●报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；
●严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；
●报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
●各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
●若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
●报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
●报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
●报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
●报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
●有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；
●出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；
●招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。
3、费用报销的一般流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单&须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单&部门经理审核签字&财务部门复核&总经理审批&到出纳处报销。
4、差旅费报销
■员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。
■员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
■员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写&差旅费报销单&，执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
在处理日常费用报销的过程中，您都遇到过哪些问题？来论坛和大家一起说说吧。
【】 责任编辑：泥巴姐
实务课程分类我是一名,我想问一下报销单是报销人写还是我写,如要有发票且在当天报销是不是不用写报销单,只要老总签字就可以,如果不是当天报销,写一张报销单后面附发票是不是方便作帐一点呢.
报销单，一般是报销的人员填写清楚的，但为了财务核算的规范化，也有财务人员制单的，经领导签字后，报销人领款签字，财务制凭证记帐。
对于很多发票的时候，分门归类，将同一个人或同一个项目、同一个成本核算对象的发票汇总粘在一起，并制报销单将简化程序，领导签字也方便，不用每张发票都签的。
一般报销的流程是：
——经手人将发票填写报销单（有的单位直接在发票上说明）
——交与部门负责人审核（真实性）
——交与财务部负责人（或会计主管）审核（合法性）
因我是会计，费用报销单上会计填写本人姓名，报销人那里可填写我本人么？
可以,费用报销单只是对粘附在费用报销单后的单据(包括外来和自制单据)进行分类汇总，只要是单...
支付证明单
1.支付证明单是单位内部人员用来报销用的申请单。
2.不可以代替发票入账，可连同发票一齐做账。
付款证明单
用来登记账簿，可以做为原始凭证
如果是内...
最好不要这样子搞啦，做就做正规点啊。可以写张借条或者收据给你们老板收到他比如说1000元，然后再做个报销支出1000元。会计分录就是借：管理费用--差旅费（或者...
答: 待产住宿要交护工费，费用怎样算？
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区出纳知识--报销业务(完整版本)_百度文库
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出纳知识--报销业务(完整版本)
&&这个文档主要是针对做出纳的同志如何系统了解如何对公司费用的报销流程和要求的一个比较全面的知识介绍,其实该文档不仅是做出纳的人员需要了解,而对一个会计人员或者是会计主管人员也是必备的知识。
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你可能喜欢差旅费报销单上的审核是出纳签字吗？ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
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差旅费报销单上的审核是出纳签字吗？
差旅费报销单上的审核是出纳签字吗？
相关说明：
那一个差旅费报销单上审核和部门主管是同一人，也没问题吗？再问一个问题，差旅费报销单上的起讫地点前的那个日期（月日）是填什么的日期啊！差旅费报销单上有负责人、会计、审核、部门主管和出差人。什么人该签哪儿啊！出纳签哪！
差旅费报销单上的审核是部门主管签字，如果是一个人没关系，因为最终是单位领导签字，差旅费报销单上的起讫地点的日期是填你出发的日期。
不可以的。出纳是不得担任稽核的。这个可以由财务部门负责人进行审核。
不可以哟，签字的应该是部门主管签字或财务主管。报销日期写当天日期，起止地点前的日期应该写出差当日日期。
不可以，审核应是会计主管或公司指定的专人负责，审批应该是公司负责人或主管财务的负责人签字。
出纳是在出纳处签字，审核是主管签字！
由指定人员签字，一般情况下是主管签字。
但不少单位报销单是会计审核的,那么出纳就未必因作实审核单据而签字了。 ... 费...～～～
实际工作中,单位工作人员费用报销,出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的,应先由会计签字...～～～
差旅费报销单上的审核是部门主管签字,如果是一个人没关系,因为最终是单位领导签字,差旅费报销单上的起讫...～～～
不同的单位不一样吧。很多是由报销人自己填写报销单子(附带发票等票据)——找上级主管经理签字——找总经...～～～
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程图:1.费用发生前的申请(本部门负责人和财...～～～
报销单整个报销流程可以简单概括为:报销人提单---领导审批---会计审核---出纳支付～～～
如果正规的企业的话,出纳也需要在报销单上签字的,但是在实际操作中,出纳是见各审核领导签字后直接付款的...～～～
当然可以是一个人的,费用报销单,顾名思义就是用来报销费用的,出纳也有费用要报销的所以出纳人和报销人那...～～～
费用报销单在该笔费用报销时,不论是用银行存款、库存现金、备用金还是冲销借支挂账数等,出纳都要签字确认...～～～
你在报销人那栏签字就可以,主管审批:是部门主管也就是你的直接领导,复核:应收应付会计复核签字,出纳:...
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