投资组合习题，求帮助

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-23 14:45 标签：
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投资组合习题1[资料]
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深深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：
基金场外简称：交银深证300价值ETF；基金场内简称：深价值
批准机关及文号：
证监许可【号文核准募集
基金类型：
股票型基金 ETF
基金代码：
基金经理：
屈乐伟 先生
基金经理。数理系硕士。15年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。于日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今，并于日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。
基金经理助理。复旦大学电子工程硕士。3年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师，现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。
基金管理人：
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念：
本基金遵循指数化投资理念，以反映深圳证券市场中规模较大、流动性好、具有明显价值特征的股票整体收益状况的深证300价值价格指数作为标的指数，采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，力求帮助投资人以较低的成本获取与标的指数相似的收益。
投资策略：
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
投资范围：
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
业绩比较基准：
深证300价值价格指数
风险收益特征：
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
该基金发行期限及认申购赎回期限
　　1、发行日期：网下股票认购的发售期间为日起至日，通过发售代理机构进行网上现金认购的发售期间为日起至日，通过本基金管理人进行网下现金认购的发售期间为日起至日。
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定
　　(一) 基金利润的构成
　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
　　(二)收益分配原则
　　本基金收益分配应遵循下列原则：
　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
　　2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
　　3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
　　4、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；
　　5、本基金收益分配采取现金分红方式；
　　6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
　　在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。
　　(三)基金收益分配数额的确定
　　1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计算基金净值增长率与标的指数同期净值增长率的差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。
　　2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的收益分配比例及收益分配数额。
　　(四)收益分配方案
　　基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
　　(五)收益分配方案的确定、公告与实施
　　1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核，基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
　　2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
　　3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资前第一步
说明：风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好，选择应适应的基金产品。
投资前第二步
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金？基金的类别有哪些？基金投资操作流程？
如何运用基金定投来理财呢？有哪些投资方法、误区呢？
当你的基金组合中某个产品发生变化时，为了规避风险，暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步，当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据，指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主，是一种风险低，收益稳定的基金产品，投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
投资前第三步
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