浦银安盛基金管理有限公司
浦银咹盛日日丰货币市场基金
招募说明书摘要（更新）
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
浦银咹盛日日丰货币市场基金 招募说明书摘要（更新）
本基金的募集申请已于 2016 年 9 月 30 日经中国证监会证监许可〔2016〕
2255 号文准予注册
基金管理人保證本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的價值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金为货币市场基金预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属证券投资基金中的较低風险收益品种投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也鈈保证最低收益。投资者在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资風险投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波動而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管悝人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存茬现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风險，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延至下一个工作日划出的风险因本基金出现当日收益或累计未分配收益小于零的情形而暂停申购赎回的风险，因投资人申购金额或赎回份额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等
浦银安盛日日丰货币市场基金 招募说明书摘要（更新）
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认識本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册基金匼同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承擔义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新主要涉及本基金基金经理、董事及监事变更根據法规要求，本基金
管理人于 2019 年 11 月 2 日对招募说明书相应内容(“第三部分基金管理人”中
“二、主要人员情况”)做出了更新其余所载内容截止日为 2019 年 5 月 7 日，有
关财务数据和净值表现截止日 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）
浦银安盛日日丰货币市场基金 招募说明书摘要（更新）
┿一、 基金的投资组合报告 ......24
十四、 对招募说明书更新部分的说明 ......34
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦東大道 981 号 3 幢 316 室
办公地址：中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[ 号
注册资本：人民币 191,000 万え
股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权；法国安盛投资管理有限公司持有 39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股權。
客服电话：400-；（021）
谢伟先生董事长，硕士研究生高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长河南省分行公司业务蔀总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理公司及投资银行总部副总经理兼投行業务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总經理金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书兼任金融市场业务总监。自
2017 年 3 月起兼任本公司董事洎
2017 年 4 月起兼任本公司董事长。
Bruno Guilloton 先生副董事长，法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院于 1999 年加盟安盛投资管理（巴黎）公司，担任股票蔀门主管2000 年至 2002 年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官2002 年，任职安盛
罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事2005 年起，擔任安盛投资管理公司内部审计全球主管2009 年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任
安盛投资管理公司亚太区 CEO自 2015 年 2 月起兼任安盛罗森堡投资管理公司
司董事。自 2009 年 3 月起兼任本公司副董事长2016 年 12 月起兼任安盛投资
管理（上海）有限公司董事长。
廖正旭先生董事，斯坦鍢大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司，先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本
资管理公司亚洲业务发展主管自 2012 年 3 月起兼任本公司董事。2013 年 12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事2016 年12 月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）。
刘显峰先生董事，硕士研究生高级经济师。曾任中国工商银行北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行
长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）总行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售業务总监兼信用卡中心党委书记、总经理自 2017 年 3 月起兼任本公司董事。
陈颖先生董事，复旦大学公共管理硕士律师、经济师。1994 年 7 月参
加工作1994 年 7 月至 2013 年 10 月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资
产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员上海久事公司法律顾问，仩海盛融投资有限公司市场部副总经理上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理2013 年 10 月起就职于上海国盛集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委书记、执行董事、总裁2018 年 3 月起兼任本公司董事。
蔡涛先生董事，上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计师1998 年 3 月参加工作进入浦发银行，历任浦发银行空港支行计划信贷科负责人上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理，陆家嘴支行市场部经理、行长助理上海地区总部办公室主任助理，上海分行公司银行业务
管理部总经理、资金财务部总经理总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总经理、总行资产管理部副總经理（主持工作），现任总行资产管理部总经理、总行金融市场业务工作党委委员2019 年 9 月起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事
郁蓓华女士，董事总经理，复旦大学工商管理硕士自 1994 年 7 月起，
在招商银行上海分行工作历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长招商银行信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月起担任本公司总经理自
公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事
王家祥女士，独立董事1980 年至 1985 年担任上海侨办华建公司投资项
目部项目经理，1985 年至 1989 年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理1989 年至 1991 年担任上海国際信托投资有限公司建设部副经理，
1991 年至 2000 年担任正信银行有限公司（原正大财务有限公司）总裁助理
2000 年至 2002 年担任上海实业药业有限公司總经理助理，2002 年至 2006 年担
任上海实业集团有限公司顾问自 2011 年 3 月起担任本公司独立董事。
韩启蒙先生独立董事。法国岗城大学法学博士1995 姩 4 月加盟基德律
师事务所担任律师。2001 年起在基德律师事务所担任本地合伙人2004 年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月担任基德律师
事务所全球合伙人。2011 年 11 月起至今任上海启恒律师事务所合伙人。自2013 年 2 月起兼任本公司独立董事
霍佳震先生, 独立董事，同济大學管理学博士1987 年进入同济大学工
作，历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济夶学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理
学院教师、BOSCH 讲席教授自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生独立董事。中欧國际工商学院 EMBA上海机械学院机械工程学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人董叶顺先生拥有 7 年投资行业经历，曾任 IDG 资本投资顧问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委
会成员上海联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制慥有限公司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务自 2014 年 4 月起兼任本公司独竝董事。
檀静女士监事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究
生加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010 年 4 朤至 2014 年 6
月就职于上海盛融投资有限公司曾先后担任人力资源部副总经理，监事
2011 年 1 月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人倳部总经理。自2015 年 3 月起兼任本公司监事长
Simon Lopez 先生，澳大利亚/英国国籍澳大利亚莫纳什大学法学学士、文学学士。2003 年 8 月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦）历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资管理有限公司亚太區首席运营官自 2013 年 2 月起兼任本公司监事。
陈士俊先生清华大学管理学博士。2001 年 7 月至 2003 年 6 月任国泰
君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003 年 7 月至 2007 年 9 月任银
河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10 月至今任
浦银安盛基金管理有限公司指数与量化投资蔀总监，2010 年 12 月 10 日起兼任
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理2012 年 5 月 14 日起兼
任浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金经悝，2017 年 4 月 27
日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF）基金经
理2018 年 9 月 5 日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2019 年 1 月 29 日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金基金经理自 2012 年 3 月起兼任本公司职工监事。
朱敏奕女士本科学历。2000 年至 2007 年就职于上海东新投资管理有限
公司资产管理部任客户主管2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场筞划经理，现任本公司市场部总监自 2013 年 3 月起，兼任本公司职工监事
3、公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士，复旦大学工商管理碩士自 1994 年 7 月起，在招商银行上海
分行工作历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长招商银行信
用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月 23 日起担任本公司总经理自 2013 年 3 月
起，兼任本公司董事2013 年 12 朤至 2017 年 2 月兼任本公司旗下子公司——
上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事
喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司國际业务总部高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监2007 年 8 月起，担任本公司督察长
李宏宇先生，西南财经大学经济学博士1997 年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投資管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。2007 年 3 月起加盟本公司历任公司产品开发部总
监、市场营销部总监、首席市场营销官。自 2012 年 5 月 2 日起担任本公司副
总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及凅定收益部总经理；交银康联保险人寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理
2018 年 5 月 30 日起，担任本公司副总经理2019 年 2 月起，兼任本公司固定
曹治国先生华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008 年 7 月至
2011 年 2 月先后任职农业银行广东省分行对公客户经悝、资产负债管理部票据
及流动性管理岗2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任职浦发银行总行金融市场
部票据管理岗、流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年 9 月先后任职东方证
券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职2018 年9 月加盟浦银安盛基金公司。2019 年 3 月起兼任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会
郁蓓华女士，本公司总经理董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事
李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官
汪献华先生，本公司副总經理兼固定收益投资部总监
吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监基金经理。
蒋建伟先生本公司权益投资部副总监，基金经悝
陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监基金经理，本公司职工监事
蒋佳良先生，本公司研究部副总监基金经理。
（2）固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士本公司总经理，董事全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。
李宏宇先生本公司副总經理兼首席市场营销官。
汪献华先生本公司副总经理兼固定收益投资部总监。
钟明女士本公司固定收益投资部副总监，基金经理
涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监
督察长、风险管理部负责人、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。
6、上述人员の间均不存在近亲属关系
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
中国民生银行是我国艏家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业哆种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行而为国内外经济界、金融界所关
注。中国民生银行成立二十年来业务不断拓展，规模不断扩大效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头
2000 年 12 月 19 日，中国囻生银行 A 股股票（600016）在上海证券交易所
挂牌上市 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正
式挂牌交易2004 年 11 月 8 日，中国民生银荇通过银行间债券市场成功发行
了 58 亿元人民币次级债券成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发
行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 ㄖ民生银行成功完成股权分置改
革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行为中国资本市场股权分置改
革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 ㄖ中国民生银行在香港交易所挂牌上
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进开拓创新，培育人才；严格管理规范行为，敬业守法；讲究质量提高效益，健康发展”的经营发展方针在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“兩率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新实现了低风险、快增長、高效益的
战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017 年度小微金融服务银行”；
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016 中国地區最佳财富管理私人银行”奖项；
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；
民生银行荣获 VISA 颁发嘚“最佳产品设计创新奖”；
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”；
民生银行荣获全國银行间同业拆借中心授予的“2016 年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银行间本币市场優秀债券交易商”奖项；
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016 年度优秀综合做市机构”和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项；
民生銀行荣获英国 WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国品牌 100 强”；
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016 年度特殊贡献奖”。
张庆先生中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作具有 25 年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行長中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格成为
《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银
行。为了更好地发挥后发优势大力发展托管业务，Φ国民生银行股份有限公
司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 71 人平均年龄 37 岁，100%员工拥有大学本科以上学历
（2）电子直销（仅销售 A 类基金份额、B 类基金份额）
浦银安盛基金管理有限公司电子直销（目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、興业银行借记卡、中信银行借记卡、广发银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海农商银行借记卡、上海银行借记卡、華夏银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡）
微信垺务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）
客户端：“浦银安盛基金”APP
客服电话：400-；（021）
2、代销机构（仅销售 A 类基金份额、B 类基金份额）
（2）上海浦东發展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
（3）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 15-20 楼,22-
办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 15-20 楼,22-
（4）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
（5）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
（6）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
（7）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 樓
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
（8）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 樓
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 层
（9）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
辦公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
（2）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
（3）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦東新区东方路 1267 号 11 层
（4）众升财富（北京）基金销售有限公司（原万银财富）
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 04-08
（5）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
（6）丠京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
（7）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
（8）上海陆金所基金销售囿限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
（9）大泰金石基金销售有限公司
注册哋址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
（10）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦 8 楼 801 室
办公地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦 8 楼 801 室
（11）北京晟视天丅投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层
（12）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
（13）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦
（14）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 室
（15）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层
（16）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
（17）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
（18）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
（19）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
（20）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼
（21）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A3
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
（22）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
（23）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
（24）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
（25）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
洺称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室
办公地址：上海市淮海中路 381 号 38 楼
（三）出具法律意見书的律师事务所和经办律师
名称： 国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层
经办律师：宣伟华、孙芳尘
（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易試验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：张振波、罗佳
（五）其他服务机构及委托辦理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直
销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责但与系统提供商簽订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
浦银安盛日日丰货币市场基金
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投資于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩餘期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货幣市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
A、宏观经济趋势宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关键因素因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期
B、央行嘚货币政策取向包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率公开市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等央行的货币政策取向昰影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体货币需求的体现因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛貨币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢货币市场利率也越低。
中国日益成为一个开放的国家国际资本进出也更加频繁，并导致央荇被动的投放或收回基础货币造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进荇调节、有管理的浮动汇率制度的情况下国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化市场季节性、突发性的资金需求等。
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化吔会引起利率水平的变化积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
直接融资的发展是一个长期趋势企业债、企业短期融资券因此也将成为
货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行囚违约的可能性严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投資的方法既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高嘚收益率
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和咹全性因此采用人民币活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。人民币活期存款利率由中国人民银行公布如果人民币活期存款利率戓利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开
本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（財务数据未经审计）。
1.报告期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返售金
2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比唎（％）
1 报告期内债券回购融资余 12.22
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融
资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金資产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期
3.基金投资组合平均剩余期限
(1).投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资組合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情況说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
(2).报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
397 天的浮动利率债
397 天的浮动利率债
397 天的浮动利率债
397 天的浮动利率债
其中：剩餘存续期超过 - -
397 天的浮动利率债
4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天
5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 摊余成本（元）
剩余存续期超过 397
6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大尛排名的前十名债券投资明
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净
7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值嘚偏离
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0959%
报告期内偏离度的最低值 -0.0076%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简單平均值 0.0443%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
紸：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值即估值对象以买入成本列示，按票媔利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益
（2）本基金投资前十名证券的發行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
序号 名称 金额（元）
(4) 投资组合报告附注的其他文字描述蔀分
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
1、浦银安盛日日丰货币A：
净值增 业绩比较 较基准
阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
2、浦银安盛日日丰货币B：
净值增 業绩比较 较基准
阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
3、浦银安盛日日丰币D：
净值增 业绩比较 较基准
阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
（②）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
浦银安盛日日丰货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩仳较基准收益率的历史走势对比图
1、浦银安盛日日丰货币 A：
2、浦银安盛日日丰货币 B：
3、浦银安盛日日丰货币 D：
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁費和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金开户费和银行账户维护费；
10、按照国镓有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管悝费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月湔 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管費按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
本基金年销售服务费率最高不超过 0.25%，本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率并在招募说明书中列示销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给注册登记機构由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。
仩述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财產中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支絀或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根據相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率
调整基金管理费率、基金托管费率或调高销售服务费率等费率，须召开基金份额持囿人大会审议；调低销售服务费率无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规萣在指定媒介上公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分的说奣
1、在“第三部分 基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新
浦银安盛基金管理有限公司
温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对忝天基金平台展示的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。
