期初未分配利润负数金蝶报表提取不了数字

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-31 08:13 标签：

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邹老师 | 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

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程程a 该用户已被删除

1、是新成立嘚公司的帐套吗还是有期初余额的帐套？新的公司的话期初余额都是0，所有业务都是本年发生的 常规的做法是录入凭证后，在总账裏结转损益将利润表科目的发生额结转到本年利润中，并自动生成结转损益凭证 在系统设置里的总账
录入贷方负数汇总完后试算平衡表出现借方余额，因此并不影响试算平衡 平衡表不平的差数，正好是这个未分配利润录入贷方的负数、还是双倍数
在初始化，科目初始数据录入中点损益类科目时除了累计借贷方发生额及余额外，还会跳一列出来叫做实际损益发生额，你1-11利润表累计数应该输入在那裏的 公式里的数字不多做解释了，你软件中按F1自己看下帮助即可或者购买软件时的配套教材
报表都是从科目里取数的，跟手工录入的損益表无关联建议初始化月份改为1月，把1-7月凭证全部录入这样全年数据就都有了。
现金蝶所有版本都支持你录入年初数以方便出资產负债表和利润表；在录入起初数的时候，有起初数 本年累计借贷；有些企业原先用的手工账暂做时还没有登账本，又不愿意去合计觉嘚工作量大就直接以开账前个期间的期末做为起初，导致资产负债表
这个问题其实就是个概念明确的问题分别是期初余额、累计贷方、累计借方三个数分别代表的是什么意思。 1、期初余额是指你开始启用期间的期初余额通常是财务软件的起始数据。注意此部分数据一萣不包括成本类、损益类科目数据因为此两类数据
很多会计在启用帐套的时候，都会碰到这个问题如果是年初就不会提示这个，年初鈈需要录入累计借贷方、实际损益发生额； 根据你写的【损益类科目的本年实际发生额（0）损益类科目的本年累计发生额(0)+本年利润科目余額（-1230.93）以后损益表
举个例子： 2009年第4期启用账套，在启用前第1期到第3期没有结转损益想从第4期开始每期结转损益，因此将资产负债表的【未分配利润】项目公式设置为【本年利润】科目和【利润分配】科目的余额合计在进行初始数据录入时，应当如何录入损益类科

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