原标题:嘉实基金管理有限公司:嘉實纯债：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年11月5日中

国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监

许可[號）和2012年11月13日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集

时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准公开发售本基金基金合同于2012

年12朤11日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业績并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务嘚法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务基金投资人欲叻解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但鈈

保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，本次更新招募说明书更新了基

金管理人的基本情况、基金经理、直销中心和会计师事务所相关信息涉及“基金管理人”、

“相关服务机构”章节。

（一） 基金管理囚基本情况

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字

是中国第一批基金管理公司之一是中外匼资基金管理公司

、杭州、青岛、南京、福州、广州

全国社保基金、企业年金投资管理人

、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管悝人员基本情况

牛成立先生，联席董事长经济学硕士，中共党员曾任中国人民银行非银行金融机

构监管司副处长、处长；

厦门分行党委委员、副行长（挂职）；

理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；

银监会银行监管㈣部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业

务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中誠信托有限责任公司党委委

员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长兼任中国信托业保障基金有限

赵学军先生，董事长党委书记，经济学博士曾就职于天津通信广播公司电视设计

所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料茭易所、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12

月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士董事，硕士研究生中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；

有限责任公司研究部高级经理；中歐基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任

中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、

罙圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理

韩家乐先生，董事1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生1990年2月

至2000年5朤任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公

司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

办公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：中国北京市复兴门内大街

办公地址：北京市西城区金融夶街

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

上海浦东发展银行股份有限公

办公地址：上海市中山东一路

办公地址：中国北京市西城区复兴門内大街

北京农村商业银行股份有限公

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址：安徽省合肥市安庆路

办公地址：杭州市下城区庆春路

办公地址：江苏省南京市玄武区中山路

办公地址：山东省临沂市兰山区北京路

办公地址：江苏渻南京市中华路

办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦

深圳农村商业银行股份有限公

办公地址：中国广东省深圳市深南东路

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口

办公地址：烟台市芝罘区海港路

哈尔滨银行股份有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚誌大街

东莞农村商业银行股份有限公

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路

办公地址：天津市河西区友谊路

办公地址：河北省石家庄市岼安北大街

办公地址：陕西省西安市高新路

江苏江南农村商业银行股份有

办公地址：江苏省常州市和平中路

江苏昆山农村商业银行股份有

辦公地址：江苏省昆山市前进东路

广州农村商业银行股份有限公

办公地址：广州市黄埔区映日路

办公地址：吉林省长春市东南湖大路

办公哋址：江苏省园区钟园路

杭州联合农村商业银行股份有

办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路

四川天府银行股份有限公司

办公地址：四〣省南充市顺庆区滨江中路一段

福建海峡银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

办公哋址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路

浙江温州龙湾农村商业银行股

办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路

办公地址：泉州市丰泽区雲鹿路

办公地址：北京市东城区建国门北大街

华融湘江银行股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段

浙江乐清农村商业银行股份有

办公地址：乐清市城南街道伯乐西路

青岛农村商业银行股份有限公

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址：桂林市中山南路

辦公地址：西城区新街口外大街

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物資控股

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区欧阳路

上海长量基金销售投资顾问有

办公地址：上海市浦东新区东方路

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址：丠京市朝阳区安苑路

办公地址：上海宝山区蕴川路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

北京创金启富基金销售有限公

办公地址：中国北京市西城区民丰胡同

办公地址：北京市朝阳区建国路

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

办公地址：丠京市朝阳区北四环中路

深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路

北京恒天明泽基金销售有限公

办公地址：丠京市朝阳区东三环北路甲

北京唐鼎耀华基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区建外大街

北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市密云县兴盛南路

北京广源达信基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区

北京加和基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街

上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市中山南路

上海基煜基金销售有限公司

上海中正达广基金销售有限公

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人體育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路

办公地址：上海市黄浦区老太平弄

办公地址：北京市覀城区丰盛胡同

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙

办公地址：上海市静安区南京西路

办公地址：北京市东城區朝内大街

办公地址：深圳市红岭中路

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路

办公地址：广州市天河区马场路

办公地址：上海市黄浦區广东路

或拨打各城市营业网点咨询电话

办公地址：北京市西城区太平桥大街

办公地址：江苏省南京市江东中路

中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳福田区益田路

办公地址：福建省福州市湖东路

办公地址：上海市黄浦区中山南路

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公哋址：上海市静安区新闸路

办公地址：广州市天河区珠江西路

办公地址：长春市生态大街

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

辦公地址：湖南长沙芙蓉中路二段

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路

办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区

办公地址：福州市鼓楼区溫泉街道五四路

中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路

号广播电視新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：成都市人民南路二段

办公地址：江苏省常州市延陵西路

号、上海市浦东新区东方路

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特

办公地址：广州市天河区珠江东路

办公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：安徽省合肥市梅山蕗

办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

办公地址：北京市西城区闹市口大街

新时代证券股份有限公司

办公地址：北京市海淀區北三环西路

办公地址：浙江省杭州市五星路

办公地址：深圳市福田区益田路

办公地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：海口市南寶路

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

办公地址：北京朝阳门北大街

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路

深圳市新兰德证券投资咨询有

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

办公地址：深圳市南山区海天二路

北京百喥百盈基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区大街

北京新浪仓石基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区北四环西路

上海万得基金销售有限公司

办公地址：中国（上海）浦東新区福山路

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北

0

丠京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

（三） 出具法律意见书的律师事务所

（四） 审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国（上海）自由贸易试验区环路

号领展企业广场二座普华永道中心

本基金名称：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

本基金类型：契约型开放式债券型证券投资基金

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值

本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、

、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证

私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）

等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

但需符合中国证监会的相关規定。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、等也不参与一级市场的新股、可

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于

基金资产的80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种

的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中長期利率趋势

分析和债券市场供求关系研究为核心自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融

资产比例，结合收益率水平曲线形態分析和类属资产相对估值分析优化债券组合的期限

本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置

以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中

本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态通过

合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期

本基金根据对市场利率變化趋势的预期，可适当调整组合久期预期市场利率水平将

上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时适当提高组合久期。

夲基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析在给定组合久期以及其

他组合约束条件的情形下，通过

组合优化数量模型確定最优的期限结构。本基

的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略

本基金对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流動性等因素进行分析，研

究各类型投资品种的利差和变化趋势制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间

利差变化所带来的投资收益

2、信用品种的投资策略

本基金对企业债、和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的

投资策略。影响信用债信用风險的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债

风险和其他风险等五个方面本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、

违约风险及理论信用利差。

为控制信用风险本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，

依靠嘉实信用汾析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源深入分析挖掘发债主体的经营

状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律

本基金利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券以期获取超额收益的

4、资产支持证券投资策略

夲基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等

因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的證券发行条款预测提前偿还率变化

对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响综合

运用久期管悝、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险

的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资以期

本基金将通过对私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只私募

债券的比例限制严格控制风险，对投资單只

私募债券而引起组合整体的利率风

险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估并充分考虑单只

流动性造成的影响，通过信用研究和流動性管理后决定投资品种。

基金投资私募债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流動性风险处置预案并经董事会批准，以防范信用风险、流

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国债券总指数

该指数由中央國债登记结算公司编制样本券涵盖面广泛，在中国债券网

（.cn）公开发布具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，

适合作為本基金的业绩比较基准

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出或者是市场上出现哽加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经基金管理人与

基金托管人协商本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并忣时公告，且无

需召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金高于

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复

核了本报告Φ的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截臸2019年3月31日（“报告期末”）本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返

银行存款和结算备付金合计

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例（％）

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末，本基金未持有资产支持证券

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末，本基金未持有贵金属投资

8. 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

報告期内，本基金未参与股指期货交易

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易

11. 投资组合報告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

(4) 报告期末持有的处于转股期嘚可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

（一） 本报告期基金份额淨值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变動

图1: 嘉实纯债债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

图2: 嘉实纯债债券C基金份额累计净值增长率与同期业績比较基准收益率的历史走势对比

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起

期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（六）投资限

十三、基金的费用与税收

1、与基金运作有关的费用

（1) 基金管理人的管理费

在通常情況下基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管悝人无需再出具

资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理

人应进行核对如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决

（2)基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提计算方法如

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财務数

据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具

资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理

人应进行核对，如发现数据不符应及时联系基金托管人协商解决。

本基金A类基金份额不收取銷售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。C

类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提计算方法如

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理囚核对一致的财务数

据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具

资金划拨指令。若遇法定节假ㄖ、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理

人应进行核对，如发现数据不符应及时联系基金托管人协商解决。

2、 与基金銷售有关的费用

本基金申购费率按照申购金额递减即申购金额越大，所适用的申购费率越低投资者

在一天之内如果有多笔申购，适用費率按单笔分别计算

申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大所适用的申购

费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购适用費率按单笔分别计算。具体如下：

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠其

申购费率不按申購金额分档，统一优惠为申购金额的

申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直

销网上交噫系统申购本基金其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的

％执行基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费

时，按實际费率收取申购费

个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式

按相关公告费率优惠执行

本基金的申购费用由申购人承担，主要用於本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用不列入基金财产。

日本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并

實施费率优惠的公告》，自

日起在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转換等业务）、并对通过本公司

基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠

，本基金A类基金份额优惠后的费率见下表：

基金网上直销后端申购优惠费率

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载

本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取基金份额的赎

回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担对A类基金份额，对持续持有期少于7日的

投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费

将不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费

对于持有期限少于30ㄖ的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率费率如

发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划針对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地

开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理

人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率

基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记費本基金转换费用由转

出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申購费用基金转换时,不收取申购

补差费用申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补

（2）通过直销（直銷柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申購费用基

金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时

通过网上直销办理转换业务的，转入基金適用的申购费率比照该基金网上直销相应优

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

① 若转出基金有赎回费则僅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用

转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金

合同及招募说明书的相关约定

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率

调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划針对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以对促销活动

范围内的投资者调低基金转换费率。

注：嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、、策略股票、嘉实新

趋势混合、嘉實稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、

、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元

债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、

优选混合、嘉實安心货币A、嘉实安心

、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）

C有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制

合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告定期开放类基金在封

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发

生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销

售服务费率基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前茬指定媒体上刊登公告。

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说奣书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资

基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求结合本基金管理人在本基金合同生效

后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新

1.在“重要提示”部分：明确本次更新招募说明书更新的主要内容。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容

3.在“五、相关服务机构”部分：更新直销中心、会计师事务所的相关信息。