基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具如 股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
(1) 上市股票和债券按照计算日的收市价计算该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算;
(2) 未上市的股票以其成本价计算;
(3) 未上市国债及未到期定期存款以本金加计至估值日的应计利息额计算;
(4) 如遇特殊情况而无法或不宜鉯上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理
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你好如何查私募基金净值不同於公募基金,既然是私募的当然净值不会随便公开,而只能在特定的地方查看到一般需要去查询如何查私募基金净值的账户,向如何查私募基金净值管理人查询这样才能看到实际盈亏情况。
你想要在网上看到你每月定投的基金净值有两个非常方便的渠道一是通过你开通定投的银行网站登陆网上银行可以直接查到你的定投基金情况有不清楚的地方可以打该银行的全国统一客服电话咨询二是通过基金公司網站你购买了哪只基金就去发行该基金的公司网站那里有你的投资记录
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《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品对其基金净值的公告有不同的时间要求。