有效申购户数
上网发行/二级配售
有效申购股数
上网发行/二级配售
超额认购倍数
上网发行/二级配售
上网发行/二级配售
；4020； ；4855； 9；
815； 0；；5
8；283；；00879
0.2431006%
211；711；； 4；04769
265； ；1451； ；4051； ；1551；
3；793787； ； 26；
76； 274；
996；196；396； 596；796；407； 907；；
5；83695； 9；21195； 3；424804； 48；
98； 48； 537718；
262；762； 9；39102； 5；00918；
5；025098； ； ；
51； 53； 43；
527；027； ；8569； ；4440；
2；179472； ； ；
89； 85149
967；467 ；；
；7；7；0022081
012；； ；7133； 1；
； ； 0578；
09；59；830； 030；230；430； 630；564；1297；
4；68876； 8；06376； 1；878393； 0550228；
283；533；783； 033；； ；7959；
1；53127； 7；84691； 0；59691； ；
34421； 31； 81；
97；4814； ；2314； 3；70528；
9；00253； 2；75253； ； ；
98286； 42； 08；
060；260；460； 660；860；9251； ；3001；
；6751； ；
09；59；830； 030；230；430； 630；564；1297；
4；68876； 8；06376； 1；878393； 0550228；
249；499； 749；999； 48387；
577；077；125； ； 8；10357；
2；47857； 6；7904097； 07；
261；511；761 011； 7
75 55 4806610
32；82；340 540；740；940 140； 4
8 2；；；3389
735；985；235 485； ；3488
26 1529421
520；020 ；；
169；369；569 769；969；770 020；270；520 ；8595
；； 2；；279；060279
012；512；207；6383； 0；47314；
6；7； 43；2635306； 221973。
130；330；530；730；930； ；；8102；
4；86171； 0；4； 21；
510；710；910；110；310；878；；；；；；58；。
432；682；932；182；；；；9；3；74；84；34；5732824。
10；397；；；；2；01；。
746；246； ；1248； ；9635；
7； 9； 2； 4； ；
； ； 73；
659；159； ；4887； 0；49091；
6； 7； 69； 653；
05；682； ；2225； 1；50633；
7；94929； 1；69929； ； ；
； 94628；
661；161；785； 1；6；
；624213； ；124213； 00464
278；778； ；9907； ；1657；
2；68963； 8； 8；378699； ；
86；2786826； 86；7786826；
546；796；046； 296；； ；5733；
4；90753； ； ； ；
748； ；9603； ；5139； ；2639；
78810； ； 88； 80；
688；188； 474；6297； 2； 6；
0；40701； 58； 59；
141；641； ；2463； ；；
6；90236； 0；27736； 4；447421； ；247421；
93；43； ；4819； ；7732；
2；6；09605； ；140411； 49；9250719。
799；999；199；399；599； ；；6407；
； ；306255； 13；
中签号码;79；；
0； 2； 5； 7； 9335；
9335； 9335； 9335； 3410283； 784797；
６９４１８２
６８８４２０１０００
０．６５３６７０６３％
中签号码:４６８、６６８、８６８、０６８、２６８、５２９、４４９６、６４９６、８４９６、０４９６、２４９６、２２２９７、７２２９７、８１７７９、２６８９８０、４６８９８０、６６８９８０、８６８９８０、０６８９８０、４１１２５１、６２７９０８４；１７２４２５８；０５０４０１３；３８６０５３８
26.0172511
3.8436036%
06；56；70； 265；390；515； 640；765；890； 015；140；9637；
；7137； 6；91227； ； ；
303；； ；5337； 7；0；
2；5； ； 68；
66978； 400。
889；089；289； 489；689；403； ； ；
二级市场配售 025； 0；46438； 6；69006； ；
2515； 281933； ；
上网发行中签号码 456；956；391； 93126； ；
442； ； ； 2122；
2122； 665814
三位数：219 719 四位数：96 五位数：73347
七位数：7574 八位数：
621； ；2762； ；0477； 4；87464；
0；91169； 4；615916； ； 0273；
99； 98759； 867635；
772；272； ； ； 1；58559；
7；66507； 9608； 83171； 009026
928；428； ；9173； ；5899；
；3399； 2；654643； 77； 74787；
； 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“苏福马”A股1000股。
676；926；176； 426；； ；76308；
0；51308； 9； 99；
22； 204； 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“九龙电力”A股1000
367；867；0869； 7；15268； 3；75510；
0；50510； ； 71；2397339。
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“美罗药业”A股1000股。
957；457； ；6347； ； 2；
52904； 52904。 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“宁波韵升”A股1000股。
上网发行中签号码为：556；；；；1；6；；；2；440631。
二级市场配售中签号码为:983； ； 1； 6750； 92490；
中签号码:208；708；；1；6；；；；55；59；
统计截止月份:200011
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鸿图建筑:2017年半年度报告
来源：交易所
作者：佚名&&&
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证券代码：430722
证券简称：鸿图建筑
主办券商：国泰君安
鸿图建筑
NEEQ :430722
上海鸿图建筑设计股份有限公司
(SHANGHAI HONT
ARCHITECTURAL DESIGN Co., Ltd.)
半年度报告
释义......4
声明与提示......5
第一节
公司概览......6
一、公司信息
......6
二、联系人......6
三、运营概况
......6
第二节主要会计数据和关键指标......8
一、盈利能力
......8
二、偿债能力
......8
三、营运情况
......8
四、成长情况
......9
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
......9
六、自愿披露
......9
第三节管理层讨论与分析......10
一、商业模式
......10
二、经营情况
......10
三、风险与价值......11
四、对非标准审计意见审计报告的说明
......12
第四节重要事项......13
一、重要事项索引
......13
二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)
......13
第五节股本变动及股东情况......14
一、报告期期末普通股股本结构
......14
二、报告期期末普通股前十名股东情况
......14
三、控股股东、实际控制人情况
......15
四、存续至本期的优先股股票相关情况
......15
第六节董事、监事、高管及核心员工情况......16
一、基本情况
......16
二、持股情况
......16
三、变动情况
......17
四、员工数量
......17
第七节财务报表......18
一、审计报告
......18
二、财务报表
......18
第八节财务报表附注......24
一、附注事项
......24
二、报表项目注释
......25
释义项目
公司、本公司
上海鸿图建筑设计股份有限公司
股东大会、董事会、监事会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
三会议事规则
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》
《信息披露制度》
《上海鸿图建筑设计股份有限公司信息披露制度》
股东大会
上海鸿图建筑设计股份有限公司股东大会
董事会
上海鸿图建筑设计股份有限公司董事会
监事会
上海鸿图建筑设计股份有限公司监事会
元、万元
人民币元、人民币万元
报告期、本期
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财
务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
是否审计
【备查文件目录】
文件存放地点：
上海市徐汇区桂平路333号1号楼10楼上海鸿图建筑设计股份有限公
司董秘办公室
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主
备查文件：
管人员)签名并盖章的财务报表
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原件
第一节公司概览
一、公司信息
公司中文全称
上海鸿图建筑设计股份有限公司
英文名称及缩写
SHANGHAIHONT ARCHITECTURALDESIGN Co.,Ltd
证券简称
证券代码
法定代表人
注册地址
上海市徐汇区桂平路333号3幢B座204室
办公地址
上海市徐汇区桂平路333号1号楼10楼
主办券商
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人
电子邮箱
公司网址
联系地址及邮政编码
上海市徐汇区桂平路333号1号楼10楼200233
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
挂牌时间
分层情况
行业(证监会规定的行业大类)
M74专业技术服务业
主要产品与服务项目
建筑工程设计,园林设计,室内外装饰工程设计,建筑领域内技术
开发、技术服务、技术咨询、技术转让(企业经营涉及行政许可
的,凭许可证件经营)
普通股股票转让方式
普通股总股本(股)
33,000,000
控股股东
实际控制人
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
四、自愿披露
不适用
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
营业收入
12,185,857.71
14,301,678.52
毛利率
归属于挂牌公司股东的净利润
670,189.49
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
-117,081.12
-370,064.62
的净利润
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润计算)
基本每股收益
注：基本每股收益是0.00283。
二、偿债能力
单位：元
本期期末
资产总计
53,786,757.68
56,616,059.24
负债总计
2,744,607.31
5,728,327.45
归属于挂牌公司股东的净资产
51,042,150.37
50,887,731.79
归属于挂牌公司股东的每股净
资产负债率
流动比率
利息保障倍数
三、营运情况
单位：元
经营活动产生的现金流量净额
209,986.54
9,777,499.97
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
不适用
六、自愿披露
不适用
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司作为工程建筑设计专业技术服务提供商，具有建筑行业(建筑工程)甲级资质，拥有一批由
专业设计师组成的核心团队，能够为房地产开发商、产业地产开发商、事业单位及政府部门提供专业的
工程建筑设计和咨询服务。公司充分利用设计团队的项目经验、研发成果、行业最新成果完成建筑工程
项目设计和咨询；从项目立项到交付全过程，采用成熟的项目生产运营管理体系，使各类项目设计过程
标准化，并以项目设计文件和图纸的方式交付客户；用高质量的设计产品和优质的服务来满足客户的需
求。公司通过积极引进专业营销人才，在市场开拓过程中，营销人员与专业技术人员相互协同，互相配
合，进行专业化营销，开拓业务。公司主要收入来源是为客户提供建筑工程、室内外装饰工程、幕墙工
程的设计、咨询服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，在营销模式、专业化细分市尝研发方面有
所加强，公司充分利用网站、微信等互联网新媒体及各种专业学术活动进行宣传，提升了公司的市场影
响力和品牌效益。另外，利用专业化细分市场营销策略，公司提高了各专业化细分市场业务拓展的力度。
在研发方面，公司研发方向主要为“低碳绿色建筑研究和新型城镇化研究”，研发成果已用于实际设计
过程中，并积累了丰富的经验；同时加大了新技术、新产品如BIM、装配式建筑、产业园区的研发投入，
并已取得阶段性成果，而这些新技术、新产品也是2017年建筑业改革和发展的重点，这为公司今后的
发展奠定了基矗公司选取供求数据良好、人口持续净流入并拥有一定资源的城市，扎根布局，深耕细
作，通过公司的新技术、新产品，与大型地产公司建立合作；同时公司通过新产品线的研发在城市更新、
小镇改造、存量资产价值提升等中小项目上逐步开展EPC总承包业务。
二、经营情况
(一)财务运营状况
1、公司资产、负债构成情况
截止日，公司总资产53，786,757.68元，其中：流动资产32,735,128.35元。负
债总额2,744,607.31元，其中：流动负债2,744,607.31元。资产负债率5.10%，流动比率11.93。所
有者权益合计51,042,150.37元，其中：实收资本33,000,000.00元。
2、公司的收入构成、利润构成和利润来源情况
月，公司实现营业收入12,185,857.71元，营业成本6,349,587.81元，毛利率47.89%，
营业收入比上年同期减少14.79%。净利润93,532.59元，比上年同期减少86.04%。
公司营业收入减少的主要原因是公司房地产行业景气度下降，部分业主放缓项目进度，使得公司上
半年设计业务受到影响，设计收入确认滞后。公司除积极拓展传统设计业务外，目前正努力在小镇改造、
存量资产价值提升等中小项目上逐步开展EPC总承包业务，为公司开辟新的利润增长点，加快公司发展。
公司净利润减少的主要原因是设计收入减少导致净利润下降。
3、公司的现金流量的构成情况
日，公司货币资金1,223,625.59元，月公司现金及现金等价物净增加
额-1,367,084.41元，其中：经营活动产生的现金净流入209,986.54元，比上年同期减少97.85%。
公司经营活动产生的现金净流入减少，主要原因是应收账款在本期回收力度不够，重要客户回款状
况一般。
(二)业务经营情况
公司业务主要为建筑行业建筑工程设计与咨询，行业周期性波动较大。随着国家宏观经济政策调整，
建筑行业发展由以前“超常规”发展回归“新常态”发展阶段。当前形势下，从建筑设计供给测分析，
建筑设计产能明显过剩，同质化竞争非常严重，行业竞争强度进一步加大；从建筑设计需求测分析，房
地产三四线城市库存较高，新开工项目很少，项目主要集中在一二级城市，整体行业项目开发规模明显
下降，为此，行业整体营业收入增长乏力，企业各项经营成本不断上升，给行业内企业经营带来很大困
报告期内，尽管行业发展面临诸多困难与挑战，公司管理层按照年度经营计划，一方面加大了新技
术、新产品如BIM、装配式建筑、绿色节能、产业园区、新型城镇化的研发投入，引进了一些特色高端
技术人才，持续加强技术研发，专注产品细分市场领域，进一步加强传统建筑设计领域竞争优势；坚持
以市场需求为导向，继续专注于传统建筑设计主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系公司，选
取供求数据良好、人口持续净流入并拥有一定资源的城市，扎根布局，深耕细作，通过公司的新技术、
新产品，与大型地产公司建立合作；同时公司通过新产品线的研发在城市更新、小镇改造、存量资产价
值提升等中小项目上逐步开展EPC总承包业务。另一方面公司在建筑工程产业链上，积极与一些有实力
企业沟通重组事宜，为公司外延式发展获取新的业务机会，加快公司发展。
综上所述，尽管公司2017年上半年营业收入和利润指标与2016年同期相比均略有下降，未达到公
司预期目标，但已转亏为盈，同时在技术、管理与营销等方面，公司采取了大量有效措施，传统设计业
务保持稳定，公司外延式发展方面做了大量工作，为公司获取新的业务机会创造条件。
三、风险与价值
1、行业政策调控风险
公司业务主要为建筑行业建筑工程设计，就整个建筑行业而言，其发展状况与国民经济运行状况及
固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计
行业影响明显。2010年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的
限制，对公司业务造成一定的负面影响，尤其是住宅类建筑设计领域。
防范对策：专注产品细分市场领域，在细分产品上创建出自己的品牌，打造核心竞争力。在商业地
产、城市综合体、体育建筑、学校、医院等细分领域及BIM、装配式建筑、绿色节能等新技术领域进行
大力尝试，从而来规避一定的政策风险。同时，公司将利用已经积累的品牌、经验和地域优势，在保持
现有一线城市房地产开发细分市场的优势下，主动向二三线城市的客户拓展市常
2、专业人员及团队流失风险
公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依
赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关
键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然建立了良好的人才稳定机制，
但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。
防范对策：公司目前已经对核心技术员工进行了股权激励措施，可以在中长期确保核心技术员工的
利益和公司发展目标一致，能最大程度的稳定员工队伍，同时公司也在大力推进人力资源体系的建设，
为员工的专业水平提升、职位晋升提供较好的指导。此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过
建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。公司还利用外部人力资源，
积极引进高端人才，以适应公司发展需求。
3、设计责任风险
根据《建筑法》第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责
令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法
所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”《合同法》第二百八
十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人
损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经
过多年的发展，公司已承接并成功完成多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、
总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
防范对策：建立健全公司内控制度，建立并严格执行《上海鸿图建筑设计股份有限公司项目管理实
施细则》等管理制度。加强合同审核，在事前对风险进行控制。在项目执行过程中，按照ISO9001质量
管理体系的要求，并结合行业特点，实行三级校审，包括校核、审核和审定，严格把控项目总体质量。
报告期内公司一直投保建设工程设计责任险，可以有效转移和分散因设计失误导致工程质量问题给公司
和项目业主带来的风险。
4、应收账款周转率下降的风险
公司2015年度、2016年度、2017年上半年应收账款周转率分别为1.19、0.86、0.50，应收账款周
转率呈下降趋势。由于建筑设计行业的特点，业主付款滞后于公司成本费用的发生，对公司营运资金和
现金流量构成压力。虽然根据规定，建筑工程项目申请竣工验收环节需要建筑设计单位确认盖章，这为
公司应收账款的收回提供了可靠保障。但在项目执行过程中，仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延
支付设计款或由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生坏账损失情况，给公司
财务状况造成不利影响。
防范对策：加强事前控制，提前了解和评估建设单位的资信情况，在合同中明确约定收款进度；加
强事中管理，报告期内，公司加强对应收账款的催收管理，每月召开项目运营会，督促项目经理催收应
收款项；加强事后控制，公司在竣工验收确认环节对收款进行严格把控，以确保项目尾款能及时收回。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
不适用
第四节重要事项
一、重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项
本节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
本节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)
(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
250,703.10
125,351.55
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
4财务资助(挂牌公司接受的)
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
250,703.10
125,351.55
(二)承诺事项的履行情况
报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认真履行了关于避免同业竞争的承诺。
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质
无限售股份总数
18,820,625
19,643,625
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
14,179,375
13,356,375
其中：控股股东、实际控制人
10,221,750
10,221,750
董事、监事、高管
14,179,375
13,356,375
总股本
33,000,000
33,000,000
普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
期初持股数
期末持股数
期末持有限售
期末持有无限
股比例
售股份数量
13,629,000
13,629,000
10,221,750
上海鸿烈投资
合伙企业(有限
兴业证券股份
有限公司
29,763,000
29,766,000
13,149,750
16,616,250
前十名股东间相互关系说明：
公司前十名自然人股东中，戴泽强系姚玉麟配偶的妹妹的配偶，许高怀系姚玉麟外甥女的配偶。除此之外，公司前十名自然人股东之间无任何直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系。
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
报告期末，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，控股股东、实际控制人为姚玉麟。
(二)实际控制人情况
姚玉麟，中国国籍，无境外居留权，男，54 岁，毕业于合肥工业大学，本科学历，一级注册建
筑师、高级工程师。1985年7月至1992年11月任化学工业部第三设计院土建室专业负责人；1992
年11月至2004年2月任化学工业部第三设计院浦东分院负责人；2004年2月至2009年9月任上海
鸿图建筑师事务所执行事务合伙人；2009年9月至2013年9月任上海鸿图建筑设计股份有限公司董
事长、总经理；2013年10月至今任上海鸿图建筑设计股份有限公司董事长。
姚玉麟目前直接持有公司1362.90万股股份，持股比例为41.30％，是公司的第一大股东，同时
姚玉麟还通过鸿烈投资间接持有公司股份。姚玉麟是公司董事长，参与公司治理，能够对公司经营
决策产生实质性影响。因此认定公司的控股股东、实际控制人为自然人姚玉麟。
自公司设立之日起，公司的实际控制人即为姚玉麟，截至本报告签署日未发生变化。
四、存续至本期的优先股股票相关情况
不适用
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在公司
姚玉麟
汪海津
硕士研究生
王义林
赵起航
董事、副总经理
许高怀
董事、总经理
罗金茂
监事会主席
沈典文
董事会秘书
陈新梅
财务负责人
王能举
技术负责人、总
工程师
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
单位：股
期初持普通股
期末持普通股
期末持有股
票期权数量
姚玉麟
13,629,000
13,629,000
许高怀
董事、总经理
赵起航
董事、副总经理
王义林
汪海津
监事会主席
罗金茂
17,808,500
17,808,500
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
信息统计
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型(新任、换
简要变动原因
届、离任)
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心员工
核心技术人员
截止报告期末的员工人数
核心员工变动情况：
第七节财务报表
一、审计报告
是否审计
二、财务报表
(一)资产负债表(未经审计)
单位：元
流动资产：
货币资金
1,223,625.59
2,590,710.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
7,900,000.00
6,500,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
100,000.00
应收账款
22,807,725.76
25,529,303.81
预付款项
692,347.70
548,235.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
111,429.30
买入返售金融资产
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
32,735,128.35
35,354,983.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
9,292,980.37
9,474,103.51
固定资产
10,666,394.51
10,914,863.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
302,760.33
214,366.62
开发支出
长期待摊费用
124,841.03
递延所得税资产
718,156.41
532,900.18
其他非流动资产
非流动资产合计
21,051,629.33
21,261,075.31
资产总计
53,786,757.68
56,616,059.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
1,316,383.71
1,308,308.64
预收款项
100,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
542,173.80
2,928,504.02
应交税费
236,173.75
511,356.57
应付利息
应付股利
其他应付款
599,876.05
880,158.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,744,607.31
5,728,327.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
2,744,607.31
5,728,327.45
所有者权益(或股东权益)：
33,000,000.00
33,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
1,153,700.00
1,153,700.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
2,664,811.02
2,664,811.02
一般风险准备
未分配利润
14,223,639.35
14,069,220.77
归属于母公司所有者权益合计
51,042,150.37
50,887,731.79
少数股东权益
所有者权益合计
51,042,150.37
50,887,731.79
负债和所有者权益总计
53,786,757.68
56,616,059.24
法定代表人：姚玉麟
主管会计工作负责人：许高怀
会计机构负责人：陈新梅
(二)利润表(未经审计)
单位：元
一、营业总收入
12,185,857.71
14,301,678.52
其中：营业收入
12,185,857.71
14,301,678.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
12,212,943.05
14,576,557.17
其中：营业成本
6,349,587.81
9,367,179.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
242,516.37
销售费用
1,082,227.11
1,087,454.72
管理费用
3,415,798.37
3,803,763.11
财务费用
-24,729.33
资产减值损失
1,235,041.53
305,983.71
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列)
108,463.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“－”号填列)
-27,085.34
-274,878.65
加：营业外收入
139,317.78
1,017,799.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
112,232.44
742,721.07
减：所得税费用
五、净利润(净亏损以“－”号填列)
670,189.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
670,189.49
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
670,189.49
归属于母公司所有者的综合收益总额
670,189.49
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人：姚玉麟
主管会计工作负责人：许高怀
会计机构负责人：陈新梅
(三)现金流量表(未经审计)
单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
13,588,435.00
22,745,769.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
105,913.74
收到其他与经营活动有关的现金
1,687,616.22
2,639,040.79
经营活动现金流入小计
15,381,964.96
25,426,600.54
购买商品、接受劳务支付的现金
3,751,194.32
3,353,409.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7,311,529.42
8,038,533.00
支付的各项税费
1,486,866.63
1,705,658.32
支付其他与经营活动有关的现金
2,622,388.05
2,551,499.81
经营活动现金流出小计
15,171,978.42
15,649,100.57
经营活动产生的现金流量净额
209,986.54
9,777,499.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15,700,000.00
3,000,000.00
取得投资收益收到的现金
108,463.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
15,808,463.05
3,061,530.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
285,534.00
3,401,889.73
投资支付的现金
17,100,000.00
8,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
17,385,534.00
12,001,889.73
投资活动产生的现金流量净额
-1,577,070.95
-8,940,358.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,367,084.41
837,141.20
加：期初现金及现金等价物余额
2,590,710.00
7,174,111.33
六、期末现金及现金等价物余额
1,223,625.59
8,011,252.53
法定代表人：姚玉麟
主管会计工作负责人：许高怀
会计机构负责人：陈新梅
第八节财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
附注详情：
二、报表项目注释
公司基本情况
上海鸿图建筑设计股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为全国中小企业股份转让
系统上市的股份有限公司。本公司于日取得由上海市工商行政管理局颁发的
47号《营业执照》。本公司注册地址为上海市徐汇区桂平路333号3栋B座204
室，办公地址上海市徐汇区桂平路333号1号楼10楼。业务性质为专业技术服务业，主要
经营活动为建筑工程设计，园林设计，室内外装饰工程设计，建筑领域内技术开发、技术服
务、技术咨询、技术转让(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。本财务报告的批准
报出日：日。本公司的营业期限：20年。
财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》
和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本
公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
重要会计政策及会计估计
遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、
经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
记账本位币为人民币。
现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的
期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动
风险很小的投资。
3.5.1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将单笔金额大于等于 200万元的应收款项确定为
单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
备的计提方法
额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
3.5.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合
账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
应收账款计提比例
其他应收款计提比例
1年以内(含1年)
1—2年
2—3年
3—4年
4年以上
3.5.3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单独计提坏账准备的理由
本公司将单项金额非重大的但依据公司收集的信息证明该债
务人已经出现资不抵债、濒临破产、现金流量严重不足等情
形影响该债务人正常履行信用义务且低于单项重大标准的应
收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该
组合的风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法
据信用风险特征组合确定的计提方法：对该类应收款项整体
进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
投资性房地产
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实
际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本
公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对
建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊
销)率列示如下：
摊销年限(年)
预计净残值率
建筑物
年限平均法
3.7.1固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计
年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
3.7.2各类固定资产的折旧方法
折旧年限(年)
房屋建筑物
年限平均法
运输工具
年限平均法
电子设备
年限平均法
办公设备
年限平均法
19.00-31.67%
无形资产包括土地使用权、非专利技术等，以实际成本计量。
无形资产按预计使用寿命以直线法摊销，各类无形资产的摊销年限列示如下：
类别摊销年限
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当
调整。
内部研究、开发支出会计政策
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，
分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为
无形资产：
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不
在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该
项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
长期待摊费用性质
装修费
3.12.1短期薪酬
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产
成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤
保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基赐计提比例计算确定相应的职
工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工
薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确
认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
3.12.2离职后福利
3.12.2.1设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度
报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计
量应付职工薪酬。
3.12.3辞退福利
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益：
1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
收入、成本
公司业务收入包括工程设计业务收入、施工图审查收入，均属于专业技术服务业的范畴，收入确
认遵循《企业会计准则第14号——收入》中关于“提供劳务”收入确认的有关原则。
公司主要为客户提供建筑工程设计服务，完工进度确认节点一般分为：为客户提供设计概念
方案、初步设计方案、施工图设计和后续服务，在客户确认完工节点且客户确认付款金额后
开票确认营业收入的实现；同时将劳务项目的已发生成本全部结转计入当期损益。提供劳务
交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的
劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者
投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府
补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补
助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后
期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应
纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳
税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，
不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)
的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延
所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照
预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款
抵减的应纳税所得额为限。
重要会计政策、会计估计的变更
3.16.1重要会计政策变更
本期无重要的会计政策变更。
3.16.2重要会计估计变更
本期无重要的会计估计变更。
主要税种及税率
增值税
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税 6%
率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税
应纳营业税(增值税)
企业所得税
应纳税所得额
本公司2016年11月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海
市地税局颁发的高新技术企业证书，所得税税率适用高新技术企业的 15%优惠税率。高新技
术企业认定期限为3年。
5 财务报表项目附注
5.1货币资金
1,176,127.88
2,567,331.35
1,223,625.59
2,590,710.00
5.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
短期理财产品
7,900,000.00
6,500,000.00
5.3应收票据
5.3.1应收票据分类列示
银行承兑汇票
100,000.00
商业承兑汇票
100,000.00
5.4应收账款
5.4.1应收账款分类披露
账面余额
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
27,589,040.99
4,781,315.23
22,807,725.76
29,080,078.49
3,550,774.68
25,529,303.81
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
27,589,040.99
4,781,315.23
22,807,725.76
29,080,078.49
3,550,774.68
25,529,303.81
5.4应收账款(续)
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
应收账款
1年以内(含1年)
13,165,975.00
658,298.75
14,757,261.16
737,863.06
1-2年(含2年)
2,866,562.16
286,656.22
5,451,313.50
545,131.35
2-3年(含3年)
6,589,638.83
1,317,927.77
7,343,238.83
1,468,647.77
3-4年(含4年)
4,896,865.00
2,448,432.50
1,458,265.00
729,132.50
4年以上
27,589,040.99
4,781,315.23
29,080,078.49
3,550,774.68
5.4应收账款(续)
5.4.2欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
与本公司
坏账准备期末
单位名称
额比例
安徽宝鑫房地产有限公
5,203,900.00
260,195.00
安徽荣港置业有限公司
4,210,000.00
272,000.00
长春众合房地产开发有
3,285,000.00
657,000.00
限公司
仁怀市教育和科学技术
1,876,200.00
144,825.00
湖南嘉宇房地产开发有
1,853,000.00
926,500.00
限公司
16,428,100.00
2,260,520.00
注1：1年以内2,980,000.00元，1到2年1,230,000.00元。
注2：1年以内855,900.00元，1到2年1,020,300.00元。
5.4.3本期坏账准备计提、转回、核销情况
截止期末本公司坏账准备余额为4,781,315.23元。本期无坏账准备核销。
5.5预付账款
5.5.1预付账款按账龄列示
1年以内(含1年)
691,771.80
545,059.29
1年以上
692,347.70
548,235.19
5.5.2按预付对象归集的期末前五位的预付款情况：
单位名称
与本公司关
长沙市雨花区涵奇图文设计制作部
454,078.70
中国石化销售有限公司上海石油分
上海华桂物业管理有限公司
物业费、停车费
长沙市望城区人民法院
中国石化销售有限公司湖南长沙石
油分公司
617,181.83
注1：1年以内76,000.00元，1年以上575.90元。
5.6其他应收款
5.6.1其他应收款分类披露
账面余额
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
117,823.42
111,429.30
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
117,823.42
111,429.30
5.6其他应收款(续)
5.6.1其他应收款分类披露(续)
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
1年以内(含1年)
1-2年(含2年)
2-3年(含3年)
3-4年(含4年)
4年以上
117,823.42
5.6.2按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称
期末余额
上海华桂物业管理有限公
物业费押金
1年内 32.00%
应收个人社保金
社保个人部分
1年内 14.41%
遵义市建设工程交易中心
投标保证金
黔东南州公共资源交易中
投标保证金
海口市政府采购中心
投标保证金
5.7投资性房地产
一、账面原值合计
11,380,192.59
11,380,192.59
房屋建筑物
11,380,192.59
11,380,192.59
二、累计折旧
1,906,089.08
181,123.14
2,087,212.22
房屋建筑物
1,906,089.08
181,123.14
2,087,212.22
三、账面净值合
9,474,103.51
-181,123.14
9,292,980.37
房屋建筑物
9,474,103.51
-181,123.14
9,292,980.37
注：本公司2016年度将桂平路333号1号楼9楼办公楼对外出租，该房屋的原值11,380,192.59元。
5.8固定资产
5.8.1固定资产情况
房屋建筑物
一、账面原值：
1.期初余额
12,781,575.12
1,394,099.83
1,225,362.70
583,116.11
15,984,153.76
2.本期累计增加金
(1)购置
3.本期累计减少金
(1)处置或报废
4.期末余额
12,781,575.12
1,394,099.83
1,249,750.73
583,116.11
16,008,541.79
二、累计折旧
1.期初余额
2,140,538.21
1,259,209.04
1,138,176.06
531,366.48
5,069,289.79
2.本期累计增加金
203,427.06
272,857.49
(1)计提
203,427.06
272,857.49
3.本期累计减少金
(1)处置或报废
4.期末余额
2,343,965.27
1,298,320.52
1,157,932.91
541,928.58
5,342,147.28
三、账面价值
1.期初账面价值
10,641,036.91
134,890.79
10,914,863.97
2.期末账面价值
10,437,609.85
10,666,394.51
5.8.2暂时闲置的固定资产情况
本公司期末无暂时闲置的固定资产。
5.8.3通过融资租赁租入的固定资产情况
本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。
5.8固定资产(续)
5.8.4未办妥产权证书的固定资产情况
本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。
5.9无形资产
一、账面原值合计
238,185.13
100,658.12
338,843.25
238,185.13
100,658.12
338,843.25
二、累计摊销合计
三、账面净值合计
214,366.62
302,760.33
214,366.62
302,760.33
5.10长期待摊费用
一、账面原值合计
517,198.67
517,198.67
其中：装修费
517,198.67
517,198.67
二、累计摊销合计
392,357.64
445,860.96
其中：装修费
392,357.64
445,860.96
三、账面净值合计
124,841.03
-53,503.32
其中：装修费
124,841.03
-53,503.32
5.11递延所得税资产
5.11.1递延所得税资产
可抵扣暂时性
递延所得税
可抵扣暂时性
递延所得税
资产减值准备
4,787,709.35
718,156.41
3,552,667.82
532,900.18
可弥补亏损
4,787,709.35
718,156.41
3,552,667.82
532,900.18
5.12资产减值准备明细
本年减少
坏账准备
3,552,667.82
1,235,041.53
4,787,709.35
其他减值准备
3,552,667.82
1,235,041.53
4,787,709.35
5.13应付账款
5.13.1应付账款列示
1年以内(含1年)
844,075.07
421,537.89
472,308.64
886,770.75
1,316,383.71
1,308,308.64
5.14预收账款
5.14.1预收账款列示
预收设计费
100,000.00
其他预收款
100,000.00
5.14.2账龄超过1年的重要预收账款
本公司期末无账龄超过1年的预收账款。
5.15应付职工薪酬
5.15.1应付职工薪酬列示
一、短期薪酬
2,848,014.79
4,772,566.87
7,157,102.09
463,479.57
二、离职后福利-设定提
592,480.40
594,275.40
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
2,928,504.02
5,407,547.27
7,793,877.49
542,173.80
5.15.2短期薪酬列示
1.工资、奖金、津贴和补
2,775,844.21
3,377,251.20
5,788,725.72
364,369.69
2.职工福利费
884,830.00
856,130.00
3.社会保险费
306,557.67
308,326.37
其中：1.医疗保险费
269,480.30
271,264.80
2.工伤保险费
3.生育保险费
4.住房公积金
203,928.00
203,920.00
5.工会经费和职工教育经费
6.其他
2,848,014.79
4,772,566.87
7,157,102.09
463,479.57
5.15.3设定提存计划列示
1.基本养老保险
567,293.25
567,324.55
2.失业保险费
3.企业年金缴费
592,480.40
594,275.40
5.16应交税费
企业所得税
-210,155.28
-284,435.06
增值税
375,040.08
551,098.96
营业税
城市维护建设税
代扣个人所得税
148,001.49
房产税
教育费附加
河道管理费
防洪基金
236,173.75
511,356.57
5.17其他应付款
5.17.1按款项性质列示其他应付款
其他应付款
599,876.05
880,158.22
5.17.2账龄超过1年的重要其他应付款
本公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
5.18股本
本期变动增减(+、-)
股份总数
33,000,000.00
33,000,000.00
5.19资本公积
股本溢价
1,153,700.00
1,153,700.00
其他资本公积
1,153,700.00
1,153,700.00
5.20盈余公积
法定盈余公积
2,664,811.02
2,664,811.02
5.21未分配利润
调整前上期末未分配利润
14,069,220.77
15,080,215.91
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)
-71,563.34
调整后期初未分配利润
14,130,106.76
15,008,652.57
加：净利润
-939,431.80
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润
14,223,639.35
14,069,220.77
5.22营业收入及营业成本
主营业务
11,365,469.11
6,168,464.67
14,301,678.52
9,367,179.48
其他业务
820,388.60
181,123.14
12,185,857.71
6,349,587.81
14,301,678.52
9,367,179.48
注1：其他业务收入及成本为桂平路333号1号楼9楼办公楼租金收入及成本。
5.23税金及附加
城市维护建设税
教育费附加
河道费
房产税
159,798.19
土地使用税
242,516.37
5.24销售费用
人员支出
134,449.80
202,736.90
会务宣传及推广费
512,039.60
通讯费
差旅费
179,386.71
咨询服务费
信息调研费
682,372.66
其他费用
169,597.00
1,082,227.11
1,087,454.72
5.25管理费用
项目费用
人员支出
813,499.24
639,778.51
折旧及摊销
338,625.22
570,374.76
办公费用
450,999.51
490,245.01
房租物业及维修
201,307.32
262,190.13
差旅费
371,151.94
102,058.10
交际招待费
咨询服务费
115,471.70
379,773.58
199,140.32
研发费用
904,301.73
809,904.54
其他管理费用
101,550.48
280,432.16
3,415,798.37
3,803,763.11
5.26财务费用
利息支出
减：利息收入
利息净支出
-27,944.53
汇兑净损失
银行手续费
-24,729.33
5.27资产减值损失
坏账损失
1,235,041.53
305,983.71
5.28投资收益
交易理财产品收益
108,463.05
5.29营业外收入
5.29.1营业外收入
计入当前非经
常性损益的金
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处理利得
无形资产处置利得
政府补助
100,000.00
1,000,000.00
100,000.00
地方附加税费返还
139,317.78
1,017,799.72
139,317.78
营业外收入本期减少878,481.94元，主要原因去年收到政府企业三板挂牌补贴1,000,000元。
5.29.2计入当期损益的政府补贴
补助项目
企业发展扶持资金
政府补助
100,000.00
1,000,000.00
地方附加税费返还
105,913.74
1,013,845.62
5.30营业外支出
计入当前非经常
性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处理损失
无形资产处置损失
违约金
债务重组损失
罚款滞纳金
5.31所得税费用
当期所得税费用
203,956.08
118,429.13
递延所得税费用
-185,256.23
-45,897.55
5.32现金流量表项目
5.32.1收到其他与经营活动有关的现金
收到政府补助款
105,913.74
1,013,845.62
收到的利息收入
收到往来及其它款项
1,575,085.99
1,625,195.17
1,687,616.22
2,639,040.79
5.32.2支付其他与经营活动有关的现金
支付的银行手续费
销售费用
494,168.91
379,117.40
管理费用
918,643.85
926,350.02
支付往来
1,206,723.89
1,242,617.19
营业外支付
其他支出
2,622,388.05
2,551,499.81
5.33现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
670,189.49
加：资产减值准备
1,235,041.53
305,983.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
453,980.63
516,871.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)
投资损失(收益以“-”号填列)
-108,463.05
-61,530.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
-185,256.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
1,417,729.64
7,812,325.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
-2,762,346.30
434,259.71
经营活动产生的现金流量净额
209,986.54
9,777,499.97
2．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
1,223,625.59
8,011,252.53
减：现金的期初余额
2,590,710.00
7,174,111.33
加:现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-1,367,084.41
837,141.20
5.33现金流量表补充资料(续)
现金和现金等价物的构成
一、现金
1,223,625.59
2,590,710.00
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
1,176,127.88
2,567,331.35
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
1,223,625.59
2,590,710.00
6关联方及关联交易
6.1存在控制关系的关联方情况
股东名称
表决权比例
姚玉麟
13,629,000.00
6.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
关联方名称
与本公司关系
陈钦河
股东及长沙分公司负责人
张岩军
6.3关联方交易
月公司关联方承租情况
出租方
租赁起始日
租赁终止日
确认的租金
陈钦河
参考市场价
张岩军
参考市场价
郑鹏、赵芳
参考市场价
125,351.55
承租情况说明：根据日房屋租赁合同，公司承租上述出租人的办公楼用房用于长沙分
公司办公，面积553.33平方米，每平方米每月租金54.3元(税金公司承担)。
7承诺事项
截至日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
8或有事项
截至日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
9补充资料
9.1当期非经常性损益明细表
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
100,000.00
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
108,463.05
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业收外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
-37,167.12
少数股东权益影响额(税后)
210,613.71
9补充资料(续)
9.1净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期净利润
加权平均净资
产收益率
基本每股收
稀释每股收
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
10波动较大科目原因分析
10-1资产类
货币资金减少 1,367,084.41
货币资金
1,223,625.59
2,590,710.00
元是本期银行存款购买短期理
财产品比上期增加
1,400,000.00元。
以公允价值计量且
本期末银行存款购入短期理财
其变动计入当期损
7,900,000.00
6,500,000.00
产品比上期增加1,400,000.00
益的金融资产
应收票据比上期减少
应收票据
100,000.00
100,000.00元是由于银行承兑
汇票到期兑付。
本期增加100,658.12元无形
无形资产
302,760.33
214,366.62
41.23%资产是外购了通用及专业软
件，上半年计提摊销12264.41
长期待摊费用
124,841.03
减少的53,503.32元是本期累
计摊销装修费。
递延所得税资产增加
递延所得税资产
718,156.41
532,900.18
185,256.23元是本期坏账准备
增加计提1,235,041.53元。
预收账款减少50,000.00元是
预收款项
100,000.00
-50.00%预收设计费本期实现营业收
减少2,386,330.22元是计提
应付职工薪酬
542,173.80
2,928,504.02
的员工2016年年终奖本期支
应交税费
236,173.75
511,356.57
减少275,182.82元是营业收
入减少本期相关税费减少。
其他应付款减少280,282.17
元主要是本期支付上期购买软
其他应付款
599,876.05
880,158.22
件尾款119,000.00元,支付
2016年审计费40,000.00元,
以及装修尾款29,295.04元。
10-2损益类
营业成本减少 3,017,591.67
营业成本
6,349,587.81
9,367,179.48
是设计人员减少，设计成本减
少2,531,030.46元，制作成本
减少547,847.90元。
营业税金及附加增加
税金及附加
242,516.37
144,079.93是本期房产税及土
地税计入税金及附加。
资产减值损失
1,235,041.53
305,983.71
增加的929,057.82元是本期
末计提坏账准备比上期增加。
投资收益
108,463.05
投资收益增加46,932.09元是
增加银行短期理财。
营业外收入减少878,481.94
营业外收入
139,317.78
1,017,799.72
主要是上期收到新三板挂牌费
1,000,000.00元,本期没有此
营业外支出
营业外支出减少200元是本期
没有此项发生。
利润总额减少630,488.63元
利润总额
112,232.44
742,721.07
-84.89%主要是本期营业收入减少
2,115,820.81元。
所得税费用
所得税费用减少53,831.73元
是本期税前利润减少。
净利润
670,189.49
净利润减少576,656.90元主
要是本期营业收入减少。
11财务报表之批准
本财务报表业经本公司董事会批准通过。
上海鸿图建筑设计股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十四日
责任编辑：cnfol001
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