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南方大数据300指数A(001420)公告正文
南方基金：关于开通顺手付交易平台基金销售业务的公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&南方基金关于开通顺手付交易平台基金销售业务的公告
为进一步方便投资者通过南方基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)电子直销交易方
式投资旗下基金,根据本公司与顺丰恒通支付有限公司(以下简称“顺手付”)签署的合作
协议,本公司将在顺手付电子交易平台开通基金销售业务并增加顺手付为旗下基金支付结算
机构,具体情况如下:
一、业务开通时间
&&&&2015&年&12&月&15&日
二、顺手付电子交易平台&APP&下载渠道:
&&&&&Android&用户可通过应用宝、360&应用市场、豌豆荚等应用市场搜索【顺手付】,下载安
装。
&&&&&Iphone&用户可通过&app&store&搜索【顺手付】,下载安装。
&&&&&用户还可登陆顺手付官网&www.&直接扫码下载。
三、适用基金及业务范围:
&&&&以南方基金在顺手付电子交易平台发布的基金品种及开通的业务范围为准。
四、适用费率
&&&&&通过本公司顺手付电子交易平台申购本公司旗下前端收费模式的基金,基金相关公告中
规定的前端申购费率(以下简称为“标准费率”)大于&0.6%的,单笔申购费率(如定期申购
业务开通,则含定期申购费率,下同)按标准费率&4&折执行,折后费率如果低于&0.6%,则
按&0.6%计收;标准费率小于或等于&0.6%或为固定费用的,单笔申购按标准费率执行。
&&&&基金认购费率、赎回费率、后端收费模式费率均按标准费率执行。如基金转换业务开通,
相关费率适用本公司的相关公告。
&&&&本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、南方基金管理有限公司
客服中心电话:400-889-8899(免长途费)
2、顺丰恒通支付有限公司
网址:http://www./cn/sc/bank/bank/sfpay/
六、风险提示
&&&&本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
&&&&投资者在本公司顺手付电子交易平台开户、交易前,应认真阅读相关交易协议与规则,
了解电子交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别
是账号和密码。
&&&&特此通知。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&南方基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&15&日新闻源 财富源
南方大数据300指数A(001420)基金概况
基本信息：
南方大数据300指数A基金概况
南方大数据300指数证券投资基金
契约型开放式
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)投资策略原理
南方大数据300指数基金是跟踪大数据300指数的普通指数基金。大数据300指数为策略指数,对样本空间的股票,按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行模型优化,然后将计算的综合得分从高到低排序,选取排名在前300名的股票构成大数据300指数初始样本股。具体来看,财务因子主要包括最新市净率PB、市盈率PE、净资产收益率ROE、年度营业收入同比增长率、年度净利润同比增长率,剔除PE、ROE排名靠后的股票、剔除营业收入同比增长为负和年度净利润同比增长为负的股票;计算净利润的一致预期变化率和一致预期的PEG(市盈率相对盈利增长比率)得分作为财务一致预期指标得分,通过因子模型计算上述得分作为财务因子总得分。市场驱动因子主要包括最近一个月股票换手率、波动率、价格变化率、流动性因子,通过量化因子模型计算得分作为市场驱动因子的总得分。大数据因子主要包括根据新浪财经频道下的股票页面访问热度计算单个股票的热度得分、根据财经频道下的新闻报道正负面影响计算单个股票新闻报道得分、根据股票在微博上的正负面文章影响计算单个股票微博得分,综合上述得分并根据历史回测优化结果作为大数据得分。最后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股与权重。南方大数据300指数基金则通过复制法进行被动式指数化投资,紧密跟踪大数据300指数。若将来大数据300指数编制方案发生调整,届时将根据调整后方案更新招募说明书中相关内容。
(二)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
(三)股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1、股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
(2)不定期调整
1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
(四)债券投资策略
在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(五)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(六)股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(六)资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%,且不低于非现金基金资产的80%。,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1、股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
(2)不定期调整
1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制
业绩比较基准
大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。南方大数据300指数A(001420)基金购买指南
购买基本信息
南方大数据300指数A
申购：暂停 赎回：暂停
所属基金公司
400-889-8899
南方基金管理有限公司
东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
第一创业证券股份有限公司
中信证券(浙江)有限责任公司
国都证券有限责任公司
东吴证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
华龙证券股份有限公司
大通证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
宏信证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司
华安证券股份有限公司
西部证券股份有限公司
大同证券有限责任公司
中山证券有限责任公司
东莞证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
世纪证券有限责任公司
广州证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长城证券股份有限公司
7.55337E+20
平安证券有限责任公司
中国银河证券股份有限公司
中国国际金融有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
上海农村商业银行股份有限公司
吉林银行股份有限公司
浙商证券股份有限公司
渤海银行股份有限公司
齐鲁证券有限公司
珠海华润银行股份有限公司
96588广东省外加拨338
晋商银行股份有限公司
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中天证券有限责任公司
五矿证券有限公司
汉口银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
杭州银行股份有限公司
北京银行股份有限公司
湘财证券股份有限公司
中国银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
招商证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
天相投资顾问有限公司
新时代证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
西南证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
长江证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
平安银行股份有限公司
开源证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司
上海汇付金融服务有限公司
申万宏源西部证券有限公司
申万宏源证券有限公司
上海联泰资产管理有限公司
海银基金销售有限公司
北京钱景财富投资管理有限公司
www.niuji.net
北京恒天明泽基金销售有限公司
北京创金启富投资管理有限公司
北京增财基金销售有限公司
浙江金观诚财富管理有限公司
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
上海利得基金销售有限公司
泛华普益基金销售有限公司
万银财富(北京)基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司
北京展恒基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
深圳众禄基金销售有限公司
杭州数米基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
西安银行股份有限公司
江苏江南农村商业银行股份有限公司
www.jnbank.cc
中国中投证券有限责任公司
苏州银行股份有限公司
广州农村商业银行股份有限公司
重庆农村商业银行股份有限公司
哈尔滨银行股份有限公司
重庆银行股份有限公司
华融证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
威海市商业银行股份有限公司
省内96636 境内
华宝证券有限责任公司
021-8209898
北京农村商业银行股份有限公司
江海证券有限公司
河北银行股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
联讯证券股份有限公司
万联证券有限责任公司
东海证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
中原证券股份有限公司
金元证券股份有限公司
财富证券有限责任公司
上海银行股份有限公司
财达证券有限责任公司
厦门市鑫鼎盛控股有限公司
龙江银行股份有限公司
包商银行股份有限公司
青岛银行股份有限公司
大连银行股份有限公司
中信建投期货有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
中经北证(北京)资产管理有限公司
中信期货有限公司
北京乐融多源投资咨询有限公司
桂林银行股份有限公司
珠海盈米财富管理有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
泉州银行股份有限公司
长安银行股份有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
锦州银行股份有限公司
大泰金石投资管理有限公司
021-9282266
济安财富(北京)资本管理有限公司
浙江乐清农村商业银行股份有限公司
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主题: 基金不是你想买就能买（四）数米基金南方大数据300（001420）
发表于： 0:05:08
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发表于： 16:03:06
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