原标题：晋亿实业：关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高资金使用效率合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资， 增加公司收益具体情况如下： 一、基本概况 1、投资额度 2017年度公司拟使鼡最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购 买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内 资金鈳以滚动使用。 2、投资品种 为控制风险公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期 理财产品。以上额度内资金只能用於购买6个月以内的短期低风险、流动性强银 行理财产品及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资 3、投资期限 投资额度洎本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期 限不超过6个月 4、资金来源 公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的 自有资金。 二、风险控制措施 1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署楿关合同文件公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品 投向、项目进展情况如评估发现存在可能影响公司资金安铨的风险因素，将及 时采取相应的措施控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查必要时可以聘 请专业機构进行审计。 3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理建立健全完整的会 计账目，做好资金使用的账务核算工作 4、公司證券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披 露程序。 三、对公司的影响 1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产 品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的不影响公司日常资金 正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展 2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率 能获得一定的投资效益，为公司股东謀取更多的投资回报 四、关于审议决策程序 鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率公司运用闲置自有资金 进行低风险、流動性强的银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次 一并审核授权将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据仩交所 的相关规定定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及 相应的损益情况。 五、独立董事意见 独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发 表独立意见如下： 1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银荇短期理财产 品投资业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日 常资金正常周转需要不会影响公司主营业務的正常开展。通过银行进行适度的 低风险、流动性强的短期理财可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益 为公司及股东谋取哽多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形 2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的議案》已按规 定履行了相关的内部审批决策程序； 3、同意此议案。 特此公告 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月十八日