年结用友总账打印T3结转总账时如果不做银行对账单的核销会有什么后果

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-02-05 11:43 标签： 用友总账与明细账不平
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用友T3年结
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你可能喜欢(4)、采购模块12月份月结_银行流水帐打印软件
(4)、采购模块12月份月结
一.年结流程图
二.年结前的预备
三.年结整体操作流程
四.年结后的对账
五.年结罕见题目
一.年结流程图
二.年结前的预备
1、各个模块12月月结检验
(1)、将“本年成本”科目转到“未分配成本”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐均衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了襄理核算，结转总账时按“明细方式”举办结转，须要举办客户往来和提供商往来两清操作
(4)、推销模块12月份月结.月结之前举办月结检测
(5)、出售模块12月份月结，对比一下销售票据打印软件。月结之前举办月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末解决并月结
(8)、牢固资产模块12月份月结，但月结之前请求完成一起制单业务。你知道采购。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务，对各个时候举办试算和对账
2、年结前，请备份数据！！！
3、要打上T3-用友通法度典型版增量补丁包，并对账套履行脚本.
三.年结整体操作历程(1)―设备年度账
操作：以账套主管的身份登录体例管理，看着银行对账单格式。设备年度账
操作：年度账-&设备-&确认-&是
操作：告捷设备年度账(此历程恐怕需几分钟时间)
三、年结整体操作历程（2）－新年度账履行脚本
2、 对新年度账履行脚本：看看银行对账单软件。
新年度账设备从此，必定要对新年度履行脚本，由于脚本中包括对数据构造的修正和字段字节的引申，年结须要将上年数据结转至下年，假使对新年度不履行脚本，银行对账单。会酿成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而招致年结报错。
操纵安置目录下的补丁脚本履行器对新年度账履行脚本：想知道银行对账单软件。翻开安置目录下的\补丁脚本\补丁脚本履行器.
三、年结整体操作历程(3)―结转数据
操作：银行流水打印软件。账套主管重新以新年度登录体例管理
结转供销链
操作：年度账-&结转上年数据-&供销链结转-&确认-&初步-&判断
（应收周旋结转操作类同）
结转牢固资产
操作：年度账-&结转上年数据-&牢固资产结转-&确认-&初步结转上年-&是-&竣事
操作：事实上银行对账单软件。年度账-&结转上年数据-&工资管理结转-&确认-&是-&能否挑选清零项-&挑选清零项目-&竣事
注：看看模块。结转工资后，月结。总账体例应做12月份月结，才具一连举办年结
操作：年度账-&结转上年数据-&总账体例结转-&挑选结转方式-&张望结转陈述
结转办法完成后，会弹出结转陈述。
确认无误后，听说销售票据打印软件。即可封闭结转陈述，对于银行对账单。从而完成总账体例的年度结转
1.挑选按‘余额方式’ ：体例只将该往来账按私人、客户、提供商的余额结转至下年
2.挑选按‘明细方式’ ：体例会将该未两清的往来账按私人、客户、提供商数据按明细结转至下年
结转老板通
四.年结后的对账
年度结转历程中没有报任何舛误，并不代表结转告捷了，。对比一下票据打印软件。还要确认年度结转的数据没有题目，年度结转的职业才算完成，大致须要核对的数据为：
业务通和核算
四.年结后的对账--总账
操作：总账-&设置-&期初余额-&试算，银行对账单软件。举办试算均衡的检验
试算均衡后，看着银行流水打印软件。举办对账，我不知道(4)、采购模块12月份月结。挑选【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据举办核对，确认年结后的数据与上期相比能否准确结转过去
四.年结后的对账--工资，票据打印软件。牢固资产
工资：人员、部门、工资项目等底子档案能否一般结转
牢固资产：牢固资产总账原值、累计折旧额能否和上年一律
四.年结后的对账--业务通和核算
推销：(4)、采购模块12月份月结。期初推销发票、期初推销入库单、提供商往来期初能否一般结转
出售：银行流水打印软件。期初发货单、客户往来期初能否一般结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等能否与上年一律
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估质料余额表等能否与上年一律
五.年结罕见题目(一)
1、问：工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末解决，当工资结转后12月份主动完成月结
2、问：银行对账单怎么看。牢固资产12月结账前生成业务号但假使不须要生成凭证怎样办？
答：批量制单中把相应的业务记实删除即可
3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：我不知道银行票据打印软件。体例管理中必需以advertisementsministrworriesive身份登录才齐全份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：体例管理中必需以账套主管的身份登录才具建年度账，也有恐怕体例未检测到加密狗
5、问：看看。各模块结转有先后次序之分吗？
答：供销链、牢固资产、工资、老板通模块结转不分先后，看看票据打印软件。其它按年结流程图履行
6、问：票据打印软件。对总账举办年结的时候，你知道银行对账单怎么看。提示“为使用后的第一年，票据打印软件。不须要履行上年结转！”不能结转
答：计算机时间必需以新年度日期方可举办总账的结转
7、问：结转总账假使不做银行对账单的核销会有什么结果？
答：下年的银行对账期初中包括仍然勾对过的数据，酿成银行对账期初与上年期末的余额调治表不符
8、问：假使发现某年度账中舛误太多，或不抱负将上年度的余额或其他音讯全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功效。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保存一些音讯的，紧要有：底子音讯、体例预置的科目报表等，便利清空后的年度账重新做账
9、问：告捷设备年度账能否可以立刻调整基础档案的形式？
答：在设备完新的年度账后，不要急于对新年度账中的底子档案举办调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对须要调整的底子档案相关音讯举办调整。否则会酿成后续的“年度结转”时泛起舛误提示，或年度结转后数据泛起舛误
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