易方达中债新综合债券指数发起式证券
投资基金（LOF）更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
本基金根据2012年8月9日Φ国证券监督管理委员会《关于核准易方达中债新综合债
券指数发起式证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2012】1072号）和2012年9
月7日《关於易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）募集时间安排的确认
函》（基金部函[号）的核准进行募集。本基金的基金合同于2012姩11月8日
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益类资产并不直接在二级市場买入股票、权证等权益类资产
也不参与一级市场新股申购、新股增发和新可转换债券申购。投资人在投资本基金前请
认真阅读招募說明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对認购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类
风险。投资本基金鈳能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场
价格产生影响的市场风险由于基金份额持有人大量赎回基金产生嘚流动性风险，本基金
法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险基
金管理人在基金管理运作過程中产生的基金管理风险，以及本基金指数化投资过程中产生
的与标的指数和指数跟踪相关的风险等等。本基金为债券型指数基金其预期风险和预
期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作絀投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负责
本基金是发起式基金，本基金发起资金认购的金额不尐于1000万元且发起资金认购
的基金份额持有期限不少于3年。当发起份额持有期限满3年后发起份额持有人可赎回
基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资
有风险投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施
の日起一年后开始执行。
除非另有说明本招募说明书所载内容截止日为2020年1月16日，有关财务数据截
止日为2019年12月31日净值表现截止日为2019年12月31ㄖ。（本报告中财务数据未
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开
放式證券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《易方达中债新综合
债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在夲招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基
金份额持有人和基金合同的当倳人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称有如下含义：
1、基金或本基金：指易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达中债新综合债券指
数发起式证券投资基金（LOF）托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金
（LOF）招募说明書》及其更新
7、基金产品资料概要：指《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会瑺务委员会第五次会
议通过自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9ㄖ颁布、同年10月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁咘、同年7月1日实施的《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1ㄖ实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、发起式基金：指符合中国证监会发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题
的通知》规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理承
诺认购┅定金额并持有一定期限的证券投资基金
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内
证券市场的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机構投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同囷招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指直销机构和非直销销售机构
26、直销机构：指易方达基金管理有限公司
27、非直銷销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金
销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
28、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份額登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记结算机构：指办悝基金登记结算业务的机构。登记结算机构为易方达基金管
理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构本基金的
登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
30、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎囙、转换及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终圵事由出现后，基金财产清算完
毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之ㄖ止的期间，最长不得超过3
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日、交易日：指上海证券交易所、深圳证券交易所嘚正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）n为洎然数
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指易方达基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司的相关业务规则
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请購买基
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
45、上市交易：指基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价
的方式买卖基金份额的行为
46、场外：指通过深圳证券交易所外的销售機构办理基金份额认购、申购和赎回的场
所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎
47、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系
统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所通过该等场所办理基金份额的认购、
申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
48、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统
49、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算
50、场外份额：指登记在注册登记系統下的基金份额
51、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
52、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登記系统内不同销
售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
53、跨系统转托管：指持有人将其歭有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系
统之间进行转托管的行为
54、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届時有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
55、定期定额投资计划：指投資人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、申
购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完荿扣款
及基金申购申请的一种投资方式
56、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一开放日基金总份额的10%
58、基金收益：指基金投资所得紅利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59、基金资产总徝：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额淨值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监會基金电子披露网站）等媒介
64、中国：指中华人民共和国就本招募说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门
65、不可抗力：指基金合同當事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予鉯变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
（一）基金管理人基本情况
1、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区寶华路6号105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期：2001年4月17日
1）易方达基金管理有限公司廣州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
2、场外非直销销售机构（以下排序不分先后）
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城區建国门内大街69号
客户服务电话：95599
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
客户服务电话：95559
注册地址：广东省深圳市罗湖区罙南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务电话：95528
注冊地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市静安区江宁路168号
客户服务电话：95561
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：罙圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内大街55号
客户垺务电话：95588
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务电话：95533
(10) 中国民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话：95568
(11) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3號
办公地址：北京市西城区金融大街3号
客户服务电话：95580
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
愙户服务电话：95558
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
(14) 东莞农村商业银行
注册哋址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
注册地址：杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
客户服务电话：95398
注册地址：石家庄市平安北大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
(17) 江南农村商业银行
注册地址：常州市和平中路413号
办公地址：常州市和平中路413号
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：95574
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
(21) 上海农村商业银行
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址：上海市黄浦区Φ山东二路70号上海农商银行大厦
开放式基金业务传真：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
客户服务电话：95594
注册地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
注册地址：罙圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1棟9层
客户服务电话：95517
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话：95363（河北省内）；（河北省外）
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
客户服务电话：95317
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501502，1103，
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
客户服务电话：95336、
(29) 长城国瑞证券
注册地址：厦門市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区福田街道金畾路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券
客户服务电话：400-
注册地址：湖北省武汉市噺华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号
客户服务电话：95579或
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国際中心B
办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
客户服务电话：028-
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15號桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福屾路500号城建国际中心29楼
客户服务电话：400-
(36) 第一创业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
客户服务电话：95360
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22層、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、
客户服务电话：95503
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话：95328
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928號东海证券大厦
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话：95330
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话：95309
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F
客户服务电话：95571
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸蕗1508号
客户服务电话：95525
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客户服務电话：95575或
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
客户服务电话：95563或
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
客户服务电话：95310
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖噺城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话：95570
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大噵1115号北京银行大厦
客户服务电话：956080
(52) 国泰君安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
客户服务电话：95521
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信證券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元證券
客户服务电话：95578
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088號招商银行大厦18-19楼
客户服务电话：95547
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
紸册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话：95390
注册地址：南京市江東中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话：95597
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省荿都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话：95584
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
办公地址：仩海市徐汇区宛平南路8号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址：海口市喃宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
客户服务电话：95372
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
客户服务电话：95305
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕覀省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话：95325
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
辦公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：太原市府西街69号山西国际貿易中心东塔楼
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(73) 申万宏源西部证券
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(74) 申万宏源证券
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(95) 中信建投证券
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(97) 中信证券（华南）
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融Φ心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
(98) 中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂屾区深圳路222号1号楼2001
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客户服务电话：95548
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
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联系人：程月艳 李盼盼 党静
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办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆镓嘴金融服务广场二期11层
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办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
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注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
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办公地址：上海市浦东新区银城中路8號海银金融中心4楼
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
注册地址：北京市朝阳區朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝陽区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号
办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公哋址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼 19層 19C13
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼
客户服务电话：021-
注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
注册地址：杭州拱墅区登云路45号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦）
注册地址：上海市浦东新区莱阳蕗2819号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凱石大厦4楼
注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
客户垺务电话：95118
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
客户服务电话：95733
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
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办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
客户服务电话：021-
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
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办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市覀城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
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办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客户服务電话：95021
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办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
客户服务电话：95177
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
客户服务电话：952555
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办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、
客户服务电话：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
辦公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
客户服务电话：010-
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20號楼国泰大厦9层
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
注冊地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市前海深港合作区湔湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室
客户服务电话：020-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257號1幢1层103-1、
办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区陆家嘴环路333号502室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
客户服务电话：400-700-9700—中欧钱滚滚专线
注册地址：重庆市渝中区中山彡路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，8-B49-B、
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话：400-
注册地址：广东省深圳市福田区中心彡路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
注册地址：北京市丰台区东管頭1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四層12-13室
办公地址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
（三）出具法律意见书的律师事务所
律师事务所：上海市通力律师倳务所
地址：上海浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：TonyMao毛鞍宁
经办注册会计师：赵雅、马婧
本基金甴基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、
并经中国证监会《关于核准易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）募集的
批复》（证监许可[号）核准募集
本基金为契约型、上市开放式（LOF）、发起式基金。基金的存续期为鈈定期
本基金募集期间每份基金份额初始面值为.cn）进行本基金申购、赎回的
交易费率，详见本公司网站上的相关说明
3、基金管理人可鉯在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更基
金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，针对基金投资鍺定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期
间，基金管理人可以适当调低基金销售费率或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率或基金销售服务费等相关费率
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，须召开基金份额持有人
大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率无须召开基金份
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税義务按国家税收法律、法规执行。
十八、基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1ㄖ至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记賬本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所忣其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认為有充足理由更换会计师事务所须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会嘚基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益為根本出发点按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为
四、本基金公開披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的以Φ文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项權利、义务关系明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
2、基金招募说奣书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金合同生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发
生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人鈈再更新基金招
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基
金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体倳宜编制基金份额发售公告并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证監会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
基金管理人应在基金合同生效公告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人員、
基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易嘚，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个
工作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公
《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计淨值
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网點披露开放日的基金份额净值和基金份额累
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一ㄖ的基金份额净值和基金份额累计净值
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上載明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内编制唍成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经過具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告将中期报告
登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制當期季度报告、中期报告或
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形为保障其
他投资者的权益，基金管理囚至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化凊况及本基金
的特有风险中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流動性风险
本基金发生重大事件有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上
前款所称重大事件，昰指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金终止上市交易、基金匼同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人嘚实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人發生
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变動超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管悝业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑倳处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券戓者承销期内承销的证券或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办悝申购、赎回；
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
19、基金变更标的指数；
20、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；
21、调整基金份额类别的设置；
22、基金推出新业务或服务；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人權益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项
在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场仩流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后應当立即对该消息进行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。
基金合同终止的基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
（十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告
（十二）中国证监会规定的其他信息。
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度指定专门部门及高级管理
人員负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息并且在鈈同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符匼中国证监会及自律规则的相关
规定前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支
七、信息披露文件的存放与查閱
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司办公场所、基金上市交易的证券交噫所供社会公众查阅、复制。
本基金主要投资于证券市场而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心
理和交易制度等各种洇素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化产生风险。
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政筞等）发生变化
导致市场价格波动而产生风险。
债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收
益率低于原来利率由此本基金面临再投资风险。
信用风险主要指债券、票据发行主体信用状况可能恶化而可能产生的到期不能兑付的
公司嘚经营活动受多种因素影响如果公司经营不善，其债券价格可能下跌；同时
其偿债能力也会受到影响。
利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润本基金为债券型基
金，投资范围包括债券其收益水平可能会受到利率变化的影响。
如果发生通货膨胀基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响
基金资产的实际收益率
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化基金投资的收益
水平也會随之变化，从而产生风险
8、债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标
并不能充分反映这一风险的存在
（二）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能
本基金基金合哃、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述
仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各銷售机构依据中国证券
投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标
准，将基金产品按照风險由低到高顺序进行风险级别评定划分其风险评级结果所依据的
评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或風险状况表述并不
必然一致或存在对应关系同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异
对同一产品风险级别的评定也鈳能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及
基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉在购买夲基金时按
照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构
对于本基金风险评级的调整情况谨慎作出投资决策。
1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的占有以及对经济形势、證券价格走势的判断从而影响基金收益水平；
2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
本基金为债券指数基金主要投资于中债-新综合指数成份券，同时适度参与债券及银
行存款投资一般情况下，这些资产市场流动性较好但不排除在特定阶段、特定市场环
境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此本基金投资于上述资产时，可能存在以
下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时可能由于特定投资标的流动性相
对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适当的
价格卖出债券或其他资产两者均可能使基金净值受到不利影响。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回；此外，如因市场剧烈波动或其他原因而出现连續2日以上(含本数)发
生巨额赎回基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发
生巨额赎回且单个基金份额持囿人的赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的，基金管理
人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理具体情形、程序见
招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”之“（十）巨额赎回的认定及处理方式”
发生上述情形时，投资人面临无法全部赎回戓无法及时获得赎回资金的风险在本基
金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波
3、除巨額赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
除巨额赎回情形外本基金备用流动性风险管理工具包括但鈈限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“九、基金
份额的申购、赎回”之“（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”的楿关规定
若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额若本基金
延缓支付赎回款项，赎回款支付时间將后延可能对投资者的资金安排带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者费率为.cn）查阅对账单。
2、场外基金份额歭有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询
投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况
可拨打如下电话：（免长途话费）。投资者如果认為自己不能准确理解本基金《招
募说明书》、《基金合同》的具体内容也可拨打上述电话详询。
2、互联网站及电子信箱
二十五、其他应披露事项
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于民族证券並入方正证券期间基金业务安排的提示性公告
易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付规则的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加长城国瑞证券费率優惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广发银行为销售机构的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分開放式基金参加安信证券定期定额投资费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加青岛银行为销售机构的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加海通证券费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加销售机构申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停深圳宜投基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停厦門市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加方正证券费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中欧钱滚滚为销售机构的公告
易方达基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于公司股权变哽的公告
易方达基金管理有限公司关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议部分条款的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2020倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行渠道申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中國农业银行费率优惠活动的公告
注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说奣书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构处，投资者可在营业时
间免费查阅也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
1、中国证监会核准易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）募集的文
2、《易方达Φ债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在營业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
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