国泰金鼎价值基金净值2014基金分红情况

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-25 04:09 标签： 鹏华价值基金分红
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鹏华价值：关于2014年分红公告
　　　日&01:04
中国证券报　
　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)2014&年分红公告
　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势
　　股票型证券投资基金(LOF)2014&年分红公
　　公告送出日期：2014&年&1&月&16&日
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　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)2014&年分红公告
　　1&公告基本信息
　　基金名称&&&&鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)
　　基金简称&&&&鹏华价值优势股票(LOF)
　　基金主代码&&&&160607
　　基金合同生效日&&&&2006&年&7&月&18&日
　　基金管理人名称&&&&鹏华基金管理有限公司
　　基金托管人名称&&&&中国建设银行股份有限公司
　　公告依据&&&&根据《证券投资基金法》、《证券投资基金
　　运作管理办法》等法律法规有关规定及
　　《鹏华价值优势股票型证券投资基金
　　(LOF)基金合同》、《鹏华价值优势股票
　　型证券投资基金(LOF)招募说明书》(更
　　新)的约定
　　收益分配基准日&&&&2013&年&12&月&31&日
　　基准日基金份额净值(单&&&&0.781
　　位：人民币元)
　　基准日基金可供分配利润&&&&3,495,064,229.13
　　截止收益分配基准
　　(单位：人民币元)
　　日的相关指标
　　截止基准日按照基金合同&687,788.07
　　约定的分红比例计算的应
　　分配金额(单位：人民币元)
　　本次分红方案&&&&0.1000
　　有关年度分红次数的说明&&&&本次分红为&2013&年年度收益第&1&次分配
　　注：根据《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：“在符合有关基金分红
　　条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配&6&次，每年基金收益分配比例不
　　低于当年可分配收益的&70%”。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定
　　的分红比例计算的应分配金额或每&10&份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基
　　金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
　　2&与分红相关的其他信息
　　权益登记日&&&&2014&年&1&月&20&日
　　除息日&&&&2014&年&1&月&21&日(场内)&&&&2014&年&1&月&20&日(场外)
　　现金红利发放日&&&&2014&年&1&月&22&日
　　分红对象&&&&权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
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　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)2014&年分红公告
　　1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按&2014&年&1&月
　　20&日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利
　　红利再投资相关事项的说明&&&&再投资方式的投资者所转换的基金份额将于&2014&年&1&月&21
　　日直接计入其基金账户，2014&年&1&月&22&日起可以查询、赎
　　税收相关事项的说明&&&&根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
　　分配的基金收益，暂免征收所得税
　　费用相关事项的说明&&&&1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投
　　资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再
　　投资费用。
　　注：：1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不
　　享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本
　　次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天
　　通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金
　　不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，
　　并依法履行相关程序。3、基金份额持有人在&2014&年&1&月&16&日至&2014&年&1&月&20&日期间，不能办
　　理跨系统转登记业务。
　　3&其他需要提示的事项
　　咨询办法
　　基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
　　1、鹏华基金管理有限公司网站:&
　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-；&8
　　3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点。
　　本基金投资者选择分红方式的重要提示
　　1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效，必须另行独立办理一笔本基金分红方
　　式选择的业务，方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业
　　务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的，按照本基金合同及中国证监会相关规定，视为
　　选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现
　　金分红。
　　2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式
　　变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分
　　红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。
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　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)2014&年分红公告
　　3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服
　　务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人
　　记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录
　　的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益
　　登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
　　风险提示
　　本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽
　　责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自
　　身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
　　鹏华基金管理有限公司
　　2014&年&1&月&16&日
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[基金]国泰金鼎价值精选混合基金分红 10派1.68元
　　全景网()12月15日讯 基金今日发布分红公告，向精选混合型份额持有人分红，按每10份基金份额派发现金红利1.68元。
　　权益登记日及除息日为12月20日，红利发放日为12月22日。（全景网/邱璧徽）
　　（邱璧徽）
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