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富国基金管理有限公司关于调整旗下基金定投最低申购金额的公告
　　富国基金管理有限公司关于调整旗下基金定投最低申购金额的公告为更好地向投资者提供服务，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自日起对旗下基金定期定额投资业务单个账户单笔最低申购金额的设置进行调整，统一调整为80元。对于登记在本公司的基金，单个账户单笔最低定投金额从原先的100元调整为80元；对于登记在上海证券中央登记结算公司和深圳证券中央登记结算公司的基金，单个账户单笔最低定投金额从原先的200元调整为80元。投资者通过代销机构定投本公司旗下基金的，除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外，还需遵循代销机构的最低定投金额限制及相关业务规则，敬请投资者留意。投资者通过直销网点（包括网上交易系统、电话交易系统）定投本公司旗下基金的，需遵循直销网点最低定投金额的限制，即单个账户单笔最低定投金额为200元。如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：（全国统一，均免长途话费），公司网址：.cn。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本公告的解释权归本公司所有。特此公告。富国基金管理有限公司日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告
富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告
公告基本信息
基金管理人名称
富国基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金行业高级管
理人员任职管理办法》
高管变更类型
离任基金管理人董事长
离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务
董事长（法定代表人）
离任高级管理人员姓名
陈敏离任原因
届龄退休 离任日期
是否转任本公司其他工作岗位
否转任本公司其他工作岗位的说明
其他需要说明的事项
上述变更事项已经日富国基金管理有限公司董事会
四届二十八次会议审议通过，并已按规定向中国证监会及上海证监局报告。
我公司对陈敏女士担任董事长期间为公司做出的重要贡献深表感谢！
富国基金管理有限公司
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意见反馈回到顶部富国通胀通缩主题股票（）
基金类型：股票型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：5.20亿份&&&&
基金经理：
基金全称：富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率0.08%
近一月增长率6.95%
近一季增长率16.19%
近半年增长率29.92%
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
原申购费率：1.5%
众禄费率：0.6%
"众禄"为您节省9.0元/千元!
服务保障：
申购最低10.0元起
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富国通胀通缩主题:2011年半年度报告摘要
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
重要提示及目录
1.1 重要提示
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.截止日期为日。
2.本基金于日成立,建仓期自日至日共6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年居民消费品价格指数屡创新高,央行多次动用紧缩货币政策,严控新增信贷规模,经济增速温和回落。A股市场出现了较为剧烈的结构调整,家电、地产、建材、黑色金属等估值较低的板块表现较好,IT大类、医药、餐饮旅游等行业表现较差。基金上半年股票投资维持高仓位,基于通货膨胀持续高位和经济增速回落的担心,行业轮动上,我们继续维持农化板块、IT、商业零售板块的超配,逐步降低了采掘、电子等板块的配置比例,同时至下而上的增加了机械设备行业的一些标的。上半年,我们超配的IT、商业以及部分重仓个股下跌幅度较大,基金净值表现较差,我们将继续加重仓持股的跟踪力度,同时在组合的行业轮动投资方面增加灵活度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至日,本基金份额净值为1.016元,份额累计净值为1.036元。报告期内,本基金份额净值增长率为-13.45%,同期业绩比较基准收益率为-1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济增速经过2季度幅度较为温和的回落后,3季度将是筑底逐步回升的过程,通胀较大可能在下半年波动下降,海外经济增长势头开始显现疲态,欧债恶化是风险。政策若有微调的话,可能发生在财政领域,保障房和基础设施投资建设将有所加快。股票市场整体估值处于低位,随着通货膨胀率的回落,A股市场值得期待。行业配置方面,我们看好金融大类、周期性消费品和部分估值风险释放的成长股.
我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,不辜负持有人的信任和重托!
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期于日公告派发2010年红利每10份基金份额0.20元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年,本基金托管人在对富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年,富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为6,995,629.22元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
报告截止日:日
单位:人民币元
注:报告截止日日,基金份额净值1.016元,基金份额总额293,114,783.21份。
6.2 利润表
会计主体:富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
本报告期:日至日
单位:人民币元
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
本报告期:日至日
单位:人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.2 会计差错更正的说明
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额
根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
6.4.5.1.2 权证交易
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
6.4.5.1.4 回购交易
金额单位:人民币元
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
注:本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行,不存在费率优惠的情况。本基金管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.6 期末(日)本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.6.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末(日)止,本基金无银行间市场债券正回购 未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末(日)止,本基金无交易所市场债券正回购,未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
开放式基金份额变动
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:新增租用交易单元:中邮证券深圳390458 华创证券上海25295 华创证券深圳390822 东兴证券上海23087 东兴证券深圳391071 红塔证券上海25547 红塔证券深圳391108。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至日止。
富国通胀通缩主题股票
基金主代码
前端交易代码:100039后端交易代码:-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
293,114,783.21份
基金合同存续期
本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应的受益资产,力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金采用“自上而下”资产配置、行业配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力争获取较高的超额收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
基金托管人
富国基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
客户服务电话
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号
3.1.1期间数据和指标
报告期(日至日)
本期已实现收益
10,731,657.41
-50,055,557.48
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
报告期末(日)
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
297,670,774.03
期末基金份额净值
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
过去一个月
过去三个月
过去六个月
自基金合同生效日起至今
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理、权益投资总监
硕士,曾任北京北大青鸟有限责任公司项目经理 1999年任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员,2006年11月至2008年11月任汉鼎基金经理 2008年11月至2010年1月任富国天鼎基金经理 2007年6月至今任富国天瑞基金经理 2010年5月起兼任富国通胀通缩主题股票基金经理 兼任权益投资总监。具有基金从业资格,中国国籍。
本基金基金经理兼任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理
硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师 汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员 银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理 2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理 2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理 2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
本期末(日)
上年度末(日)
3,696,867.27
3,239,837.59
结算备付金
1,077,980.49
存出保证金
337,832.77
631,785.02
交易性金融资产
293,318,918.69
378,042,616.34
其中:股票投资
279,823,243.19
362,436,052.34
13,495,675.50
15,606,564.00
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
3,814,561.12
10,905,564.42
276,412.49
应收申购款
192,393.50
668,053.84
递延所得税资产
301,736,243.54
394,648,963.17
负债和所有者权益
本期末(日)
上年度末(日)
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
1,246,784.58
应付赎回款
2,177,758.22
1,882,097.02
应付管理人报酬
356,221.98
678,061.05
应付托管费
113,010.15
应付销售服务费
应付交易费用
918,686.68
递延所得税负债
132,179.93
127,093.27
4,065,469.51
3,718,948.17
所有者权益:
293,114,783.21
326,943,150.13
未分配利润
4,555,990.82
63,986,864.87
所有者权益合计
297,670,774.03
390,930,015.00
负债和所有者权益总计
301,736,243.54
394,648,963.17
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
-46,347,799.28
-20,837,558.62
1.利息收入
196,904.44
2,047,679.03
其中:存款利息收入
991,607.48
债券利息收入
158,659.14
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
997,354.30
其他利息收入
2.投资收益(损失以“-”填列)
14,069,924.29
1,179,553.84
其中:股票投资收益
12,912,601.64
325,646.24
基金投资收益
债券投资收益
-39,830.11
资产支持证券投资收益
衍生工具投资收益
1,197,152.76
853,907.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-60,787,214.89
-24,064,791.49
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列)
172,586.88
减:二、费用
3,707,758.20
3,906,755.36
1.管理人报酬
2,523,622.60
3,000,434.84
420,603.77
500,072.46
3.销售服务费
4.交易费用
575,867.92
371,104.56
5.利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
6.其他费用
160,104.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-50,055,557.48
-24,744,313.98
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-50,055,557.48
-24,744,313.98
本期(日至日)
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
326,943,150.13
63,986,864.87
390,930,015.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-50,055,557.48
-50,055,557.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-33,828,366.92
-2,379,687.35
-36,208,054.27
其中:1.基金申购款
90,998,042.94
10,858,408.26
101,856,451.20
2.基金赎回款
-124,826,409.86
-13,238,095.61
-138,064,505.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-6,995,629.22
-6,995,629.22
五、期末所有者权益(基金净值)
293,114,783.21
4,555,990.82
297,670,774.03
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,486,157,094.82
1,486,157,094.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-24,744,313.98
-24,744,313.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)
1,486,157,094.82
-24,744,313.98
1,461,412,780.84
关联方名称
与本基金的关系
富国基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
关联方名称
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
占当期股票成交总额的比例(%)
占当期股票成交总额的比例(%)
63,312,239.77
135,766,025.25
53,217,963.19
43,631,860.31
关联方名称
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
占当期债券成交总额的比例(%)
占当期债券成交总额的比例(%)
7,083,842.46
关联方名称
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
占当期回购成交总额的比例(%)
占当期回购成交总额的比例(%)
10,000,000.00
关联方名称
本期(日至日)
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
关联方名称
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
112,012.12
112,012.12
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
当期发生的基金应支付的管理费
2,523,622.60
3,000,434.84
其中:支付销售机构的客户维护费
717,740.52
675,034.56
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
当期发生的基金应支付的托管费
420,603.77
500,072.46
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
基金合同生效日(日)持有的基金份额
39,999,000.00
39,999,000.00
期初持有的基金份额
39,999,000.00
39,999,000.00
期间申购/买入总份额
期间因拆分变动份额
减:期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额
39,999,000.00
39,999,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例
关联方名称
本期(日至日)
上年度可比期间(日(基金合同生效日)至日)
当期利息收入
当期利息收入
3,696,867.27
453,855,955.61
989,688.51
成功认购日
流通受限类型
期末估值单价
数量(单位:股)
期末成本总额
期末估值总额
非公开发行股票
7,196,000.00
6,426,000.00
期末估值单价
复牌开盘单价
数量(单位:股)
期末成本总额
期末估值总额
筹划重大事项
14,750,665.31
11,758,201.00
占基金总资产的比例(%)
279,823,243.19
279,823,243.19
固定收益投资
13,495,675.50
13,495,675.50
资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
3,742,597.78
其他各项资产
4,674,727.07
301,736,243.54
占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
164,286,963.51
食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
3,942,400.00
石油、化学、塑胶、塑料
77,098,347.05
金属、非金属
21,793,704.95
机械、设备、仪表
45,963,968.97
医药、生物制品
15,488,542.54
其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
交通运输、仓储业
信息技术业
48,791,469.64
批发和零售贸易
41,017,631.00
金融、保险业
18,887,019.04
6,840,160.00
社会服务业
传播与文化产业
279,823,243.19
占基金资产净值比例(%)
27,995,333.00
26,820,547.05
25,057,500.00
23,142,630.00
21,830,000.00
17,392,000.00
15,964,961.04
14,744,100.00
11,758,201.00
11,055,800.00
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
14,750,665.31
11,845,422.32
11,724,072.18
11,348,708.53
11,008,745.50
7,794,293.25
7,455,045.03
7,397,126.50
7,258,198.80
7,196,000.00
7,158,146.82
7,036,401.83
7,034,259.91
6,879,728.20
5,616,130.50
5,240,873.33
5,162,872.89
4,900,409.09
4,681,133.12
3,706,195.00
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
21,929,996.90
20,872,895.41
12,646,316.96
12,412,663.30
12,028,343.26
11,452,618.47
9,586,117.26
7,748,567.56
7,536,691.00
7,479,337.81
6,734,418.00
6,658,280.84
6,165,318.86
5,992,291.25
5,796,000.00
5,590,170.45
5,132,000.00
4,997,807.93
4,139,713.09
4,108,025.02
买入股票成本(成交)总额
168,674,773.47
卖出股票收入(成交)总额
203,448,533.77
占基金资产净值比例(%)
13,461,262.50
其中:政策性金融债
企业短期融资券
13,495,675.50
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
13,461,262.50
存出保证金
337,832.77
应收证券清算款
3,814,561.12
276,412.49
应收申购款
192,393.50
其他应收款
4,674,727.07
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
11,758,201.00
筹划重大事项
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
占总份额比例(%)
占总份额比例(%)
80,343,096.45
212,771,686.76
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
412,568.58
基金合同生效日(日)基金份额总额
1,486,157,094.82
报告期期初基金份额总额
326,943,150.13
本报告期基金总申购份额
90,998,042.94
减:本报告期基金总赎回份额
124,826,409.86
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
293,114,783.21
交易单元数量
债券回购交易
应支付该券商的佣金
占当期股票成交总额的比例(%)
占当期债券成交总额的比例(%)
占当期债券成交总额的比例(%)
占当期权证成交总额的比例(%)
占当期佣金总量的比例(%)
51,271,336.39
20,443,421.25
63,312,239.77
6,435,650.14
53,217,963.19
7,083,842.46
10,000,000.00
8,069,591.41
624,248.00
16,896,957.30
59,878,458.97
66,598,183.33
5,248,975.35
16,000,000.00
18,146,517.49
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 送出日期: 日
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