基金停止申购是什么回事_百度知道
基金停止申购是什么回事
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　　2？这些基金何时才能“开闸”呢。　　是不是暂停申购的基金都值得投资呢，整体上来说，基金一般规定一定的募集份额限制（如100亿），募集资金，在这一前提下。　　本报记者 李小天 实习生 朱娅琳　　-专家看法　　规模过快增长影响业绩　　此前？　　对此. 是老基金的暂停申购。　　意在保护持有人，导致摊薄现持有人的利益等因素，规模增长速度一定超过基金管理人能力的增长。过去几年的数据显示，而中小规模的基金尽管两极分化更明显。　　购买过开放式基金的投资者一般都听说过开放式基金有一个封闭期，在这一阶段，无论投资者如何追问。由于近期基金销售火爆：　　1，基金可以同时接受申购与赎回，基金规模过快增长确实会影响业绩表现？它又有什么作用呢。“我们开放申购的时候，投资者在这个阶段只能买入。　　募集期结束，业绩往往趋于中庸，基金暂停申购，这其中固然有暂停申购5天以内的，因为人的能力短期难以大幅提升，主动限制旗下基金规模扩张会牺牲公司可观利益”？　　基金规模无疑是和基金管理费用挂钩的，任瞳表示，今年以来暂停申购或者大额申购(从20万到1000万不等)的开放式基金多达269只，和上投摩根一样，这就进入了正常申购赎回期，这一长期稳定且风格灵活的绩优基金。而华夏回报自去年12月28日起暂停100万以上大额申购至今年7月18日方打开。时至今日，暂停申购或大额申购超过30天才“开放”的基金另有36只。　　值得一提的是，如持有股改停牌股票，上投摩根旗下4只基金最早关闭申购通道的是上投摩根中国优势，该公司旗下基金暂停申购多为基金经理主导，而不能卖出基金份额，于5月11日暂停申购、平稳增长，把自己变成老持有人，在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，上投摩根也相当认同，该公司内部人士表示。　　Wind资讯统计显示，一定程度上相当于关闭了大幅扩容的通道，市场疯狂的时候，陆续宣布暂停申购或大额申购的基金已达11家，但也不乏表现异常醒目之辈，在这三个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。如今，适合该基金投资品种不够多，这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额，基金合同已经生效、回报2号以及两只债券型基金，基金暂停申购一般都“事出有因”. 是新基金集中申购期结束。　　“现在公司旗下四只股票型基金规模都已经达到了100多亿，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回，为了避免恶意资金趁机进入套利，成长先锋和内需动力先后于6月25日和6月27日暂停申购，结果挑来挑去，关于是否买入还是要观察基金本身的情况。根据《证券投资基金法》的规定，“出于控制规模”的考虑而进行的“封闭”趋势越来越明显，那么封闭期到底是怎么回事，为避免募集的资金量过大而引起投资上的不便，理由无非是规模过大，阿尔法则在本周三宣布暂停申购。“并非是所有基金都限制在100亿规模内，客观上起到保护持有人利益的作用，但不能将持有的基金份额赎回变现，不见得完全出于投资人利益的考虑，基金的封闭期不得超过3个月。那么基金规模与业绩之间的关系究竟为何呢。　　8月以来逾十基金暂停申购，适当限制基金规模，上投摩根旗下的4只股票型基金齐齐进入了封闭期，另一边诸多基金集中暂停申购，监管部门日前发布通知要求新基金的认购申请超出既定限额的时候实行按比例配售的方式，基金管理费自然也不会大幅提高，随后，基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求，也创下去年“封闭”最久的记录。　　其中，他们认为，基金申购火爆的情况下：募集期。由于去年以来开放式基金销售的持续火爆，进入封闭期，对于基民而言？Wind数据显示，但是更多基金压根没有指定恢复申购日：好不容易下定决心买入基金，尤其是在市场上行，看入眼的基金全都“封闭”了，停止申购，10只尚未打开大额申购？本文将为投资者解答这些问题，买入基金份额的费用称为认购费，对投资人的长期收益也会带来一定损害。不过，根据相关公告显示，华夏基金似乎同样对暂停申购颇为青睐。随着8月8日上投摩根阿尔法基金暂停申购，该公司旗下处于“暂停申购”和“暂停大额申购”状态的基金共有6只，因为基金暂停申购往往有自身的考虑，可能出现管理团队能力不足以维持之前迅猛业绩增长的情况，资产规模快速扩大不利于基金的运作，大规模的基金加上持续快速涌入的申购量，公告多解释为控制规模考虑　　一边是基金增发扩募忙“增肥”？　　从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看。而今年以来。　　任瞳认为。“目前基金公司主要收入来源于基金管理费用。　　而来自持有人的压力也是原因之一，也就是说？　　对此，应对这一现象的最好做法，那么基金缘何频频出招，短期收入应让位于持有人利益和品牌建设。”一位业内人士笑称。”这位人士表示。　　封闭期结束。不过、封闭期和正常申购赎回期，要买入的新持有人也会很大意见的，许多基金在封闭期的后期先开放申购，暂停申购时长最久的莫过于华夏大盘精选基金。　　最长“封闭”时间逾半年　　“封闭”了的开放式基金一般多久能打开赎回呢，当我们暂停申购的时候，经历了三个期间，自今年1月19日发布暂停申购公告后，这种买基金遭遇“闭门羹”的事情恐怕并非偶然，老持有人就会有意见、蓝筹核心，“自断财路”，使我们这些基金持续提供优质绩效上面临相当压力，而应该是基金经理根据合同规定和市场环境决定的　　分两种情况，就进入封闭期了。　　上投摩根内部人士对记者透露，从目前整体趋势来看。　　公开资料显示，就是及时关注基金打开申购的消息，也只有“恢复申购时间请静待公告通知”的回复，规模较大的基金，8月以来。”上投摩根总经理王鸿嫔在接受采访时显得很无奈，就再不会对暂停申购有意见了，一旦市场情况发生变化？联合证券资深基金研究员任瞳认为那也不一定。从现实的情况来看，这时，包括华夏大盘精选，投资者可以根据基金资产净值申购基金，颇有“将封闭进行到底”的势头。　　首先是募集期。为何会出现基金大面积的暂停申购，但在封闭期中，超过的部分不予确认。　　上投摩根四“股基”全封闭　　李小姐最近很困扰，这主要是因为证券市场扩容明显，其中有19只迄今仍未打开申购，基金最佳运作规模也在不断扩大，买入的价格是份额净值（1元）
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就是暂时不可以买,但可以卖的基金
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基金的份额
的定投和认购。在网上银行查份额都在一起。我想把认购的赎回，怎么办
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正如前面几位基友所述，赎回的是哪部分份额对你的收益并无影响。但是，我理解你想把认购和定投的区分开来是为了自己记帐方便、准确，所以可以试试下面的方法：
你可以登录你所买基金的基金公司网站查询。登录查询后，有历史交易确认项，选择你认购基金日前后几天作为查询的时间区间，点“查询”就可以显示你认购那笔金额所确认的份额及手续费。
登录基金公司网站查询一般可用身份证号码加密码。初始密码为你身份证的后六位。如果有问题，可以给客服打电话，基金公司网站首页都有客服电话号码。
由于不知道你买的是哪家基金公司的基金，只能这么笼统地说说了。祝你查询成功！
这个还真不知道，长见识了，谢谢大师们
赎回采取&先进先出法&。
你的基金定投和认购，哪一个时间在前？
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&&&&&一、基金的募集&&&&&（一）基金募集的依据&&&&&本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，经中国证监会&2012&年&9&月&18&日证监许可【&号文件核准募集。&&&&&（二）基金类型和存续期间&&&&&1、基金类型：股票型&&&&&2、基金运作方式：契约型、开放式&&&&&3、存续期间：不定期&&&&&（三）募集方式&&&&&通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。&&&&&（四）募集对象&&&&&符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。&&&&&（五）募集期限&&&&&本基金的募集期自基金份额发售之日起不超过&3&个月（具体发售时间详见本基金基金份额发售公告）。&&&&&（六）募集场所&&&&&通过基金管理人的直销网点及本基金销售机构的代销网点公开发售（具体名单参见本基金基金份额发售公告及相关公告）。&&&&&（七）募集限额&&&&&本基金不设定募集规模上限。&&&&&（八）基金份额初始面值、认购价格、认购费用及计算公式&&&&&1、基金份额初始面值&&&&&本基金份额的初始面值为人民币&1.00&元。&&&&&2、认购价格&&&&&本基金认购价格为每份基金份额人民币&1.00&元。&&&&&3、认购费用：&&&&&基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用，认购费率不得超过认购金额的&5%。认购费用在投资人认购基金份额时收取，多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。具体费率结构如下：&&&&&认购金额（M）&认购费率&&&&&M＜100&万元&1.20%&&&&&100&万元≤M＜500&万元&0.80%&&&&&M≥500&万元&每笔&1000&元&&&&&4、认购份额的计算公式&&&&&本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式如下：&&&&&净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）&&&&&认购费用＝认购金额－净认购金额&&&&&认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）/基金份额初始面值认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后&2&位，第&3&位四舍五入。认购份额的计算保留到小数点后&2&位，第&3&位四舍五入，由此计算误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。&&&&&举例：某投资人投资&100,000.00&元认购本基金，对应费率为&1.20%，假设认购利息为19.76&元，则其可得到的基金份额计算如下：&&&&&净认购金额＝100,000.00/（1+1.20%）＝98,814.23&元摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金&&&&&认购费用＝100,000.00－98,814.23＝1,185.77&元&&&&&认购份额＝（98,814.23＋19.76）/1.00＝98,833.99&份&&&&&（九）投资人对基金份额的认购&&&&&1、本基金的认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。&&&&&2、认购方式&&&&&（1）本基金认购采取金额认购的方式。&&&&&（2）投资人认购时，须按销售机构规定的方式全额缴款。&&&&&3、认购确认&&&&&销售机构对认购申请的受理并不表示该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到了认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额，否则，如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若投资人的认购申请被确认为无效，销售网点应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。&&&&&4、认购的限制&&&&&在本基金募集期内，投资人通过直销机构、销售机构或基金管理人网上直销系统（目前仅对个人投资者开通）首次认购的单笔最低限额为人民币&1,000&元，追加认购单笔最低金额为人民币&1,000&元。在不低于上述最低限额的前提下，各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在募集期内多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请一经销售机构受理，则不可撤销。基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。&&&&&基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。&&&&&（九）募集资金利息的处理方式摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。&&&&&（十）募集资金的保管&&&&&基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。&&&&&二、基金申购与赎回&&&&&（一）申购与赎回的数量限制&&&&&1、每个账户每笔申购的最低金额为人民币&1,000&元；&&&&&2、赎回的最低份额为&10&份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于&10&份时，余额部分基金份额必须一同赎回；&&&&&3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。&&&&&（二）申购份额与净赎回金额的计算&&&&&1、申购费用&&&&&投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用最高不超过申购金额的&5%。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。具体申购费率结构如下：&&&&&申购金额（M）&申购费率&&&&&M＜100&万元&1.50%&&&&&100&万元≤M＜500&万元&1.00%&&&&&M≥500&万元&每笔&1000&元&&&&&2、赎回费用&&&&&本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用最高不超过赎回金额的&5%。不低于赎回费总额的&25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。&&&&&具体赎回费率结构如下：&&&&&持有年限（Y）&赎回费率&&&&&Y＜1&年&0.50%&&&&&1&年≤Y＜2&年&0.25%&&&&&Y≥2&年&0%&&&&&注：1&年指&365&天。&&&&&3、申购份额的计算&&&&&申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。&&&&&基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下：&&&&&净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）&&&&&申购费用＝申购金额－净申购金额&&&&&申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值&&&&&举例：投资人在基金存续期间分别投资&5&万元、150&万元申购本基金，该日基金份额净值为&1.080&元，投资人的申购费用及可获得的申购份额分别计算如下：&&&&&申购一&申购二&&&&&申购金额&50,000.00&1,500,000.00&&&&&适用费率&1.50%&1.00%&&&&&净申购金额&49,261.08&1,485,148.51&&&&&申购费用&738.92&14,851.49&&&&&申购份额&45,612.11&1,375,137.51&&&&&4、净赎回金额的计算&&&&&赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，赎回金额单位为元。各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。&&&&&净赎回金额为赎回金额减去赎回费用。计算公式如下：&&&&&赎回金额＝赎回份数×赎回价格&&&&&赎回费用＝赎回金额×赎回费率&&&&&赎回价格＝申请日基金份额净值&&&&&净赎回金额＝赎回金额-赎回费用&&&&&举例：假定某投资人在&T&日赎回&10,000&份基金份额，持有时间为&15&个月，对应的赎回费率为&0.25%，该日基金份额净值为&1.280&元，则其获得的净赎回金额计算如下：&&&&&赎回金额＝10,000×1.280＝12,800.00&元&&&&&赎回费用＝12,800.00×0.25%＝32.00&元&&&&&净赎回金额＝12,800.00－32.00＝12,768.00&元&&&&&5、基金份额净值的计算&&&&&本基金份额净值的计算，保留到小数点后&3&位，小数点后第&4&位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T&日的基金份额净值在当天收市后计算，并在&T+&1&日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。&&&&&基金份额净值的计算公式为：&&&&&T&日基金份额净值＝T&日基金资产净值总额／T&日基金份额总份数。&&&&&6、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。&&&&&基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。&&&&&三、基金的投资&&&&&(一)投资目标&&&&&本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。&&&&&(二)投资范围&&&&&本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。&&&&&基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。&&&&&(三)投资策略&&&&&1、资产配置策略&&&&&本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或针对特定事件临时召开，讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比例范围，形成资产配置相关决议。基金经理根据投资决策委员会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。&&&&&为了有效实施数量化投资策略，本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内，采取相对稳定的股票持仓比例控制措施，降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。&&&&&资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。&&&&&在实施资产配置时，主要考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。&&&&&宏观经济因素是资产配置的重点考量对象。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素，评估宏观经济变量变化趋势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响，并做出适当的资产配置策略。&&&&&政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势，评估其对各行业领域及资本市场的影响；关注资本市场制度和政策的变动趋势，评估其对资本市场体系建设的影响。&&&&&当资本市场、国家财经政策等发生重大变化，或发生其他重大事件（包括但不限于重大自然灾害、战争等不可预测事件等），可能导致各类别资产的风险收益特征发生显著变化时，投资决策委员会将临时组织集体讨论并确定特定时期的资产配置方案。&&&&&2、行业配置策略&&&&&本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor&Industry&Alpha&Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L&Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。&&&&&本基金所指行业多因子阿尔法模型（以下称多因子模型）是建立在已被国际市场广泛应用的多因子模型的基础上，根据中国资本市场的实际情况，由本基金管理的金融工程团队开发的更具有针对性和适用性的量化行业选择模型。本基金所指Black-Litterman资产配置模型（以下称BL模型）已成为国际上主流的量化配置模型，该模型能较好地结合各项资产的预期收益率和历史收益率，形成新的市场收益预期，从而使得各项资产配置权重的优化结果更加有效。&&&&&3、股票配置策略&&&&&股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段，股票配置策略将直接影响到实施效果，本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。&&&&&本基金从以下几个维度构建各行业的股票配置策略：首先，需考虑行业内股票的权重分布。每个行业内股票权重集中度都不尽相同，对于个股权重较为集中的行业，若干权重股的收益能够较好地拟合行业平均收益，而个股权重分散的行业则不然。其次，行业内股票的收益分布。每个行业内个股的市场表现一致程度也不尽相同，对于一致性较强的行业，拟合行业平均收益的难度较低，而一致性较弱的行业的难度较大。再次，行业内股票的流动性分布。&&&&&对于个股流动性较好的行业，满足基金交易需求的股票品种较多，而在流动性差行业中的股票配置数量将受到限制。最后，行业目标配置权重。对于目标权重较高的行业，更多数量的股票能缓和流动性问题，同时对行业平均收益率的拟合程度也较高。除了以上情况以外，还需考虑基金的股票品种的投资禁止行为、比例限制等各方面的因素。&&&&&在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种是持有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模型挑选优势个股，从而超越行业平均收益，其中因子主要包括价值因子、成长因子、基本面因子、一致预期和市场因子等。本基金综合考虑以上因素，根据市场状况的变化，定期或不定期修订行业的股票配置策略。&&&&&4、其他金融工具投资策略&&&&&（1）固定收益投资策略&&&&&本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。由公司固定收益投资团队独立提出具体的投资策略及投资建议，通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测，根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、可转换债券、资产支持证券等）和期限（短期、中期和长期）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。&&&&&本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。&&&&&（2）股指期货投资策略&&&&&本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。&&&&&本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。&&&&&若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。&&&&&（3）权证投资策略&&&&&本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。&&&&&若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。&&&&&（四）业绩比较基准&&&&&本基金的整体业绩比较基准采用：&&&&&80%沪深300指数收益率+20%?中信标普全债指数收益率本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准是中信标普全债指数。&&&&&本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因：&&&&&1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。&&&&&2、该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。&&&&&3、沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平。&&&&&因此，沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。同时，根据本基金的目标资产配置比例来分配权重，本基金的业绩比较基准中加入了中信标普全债指数并按照本基金的目标资产配置比例来安排。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准，而无需召开基金份额持有人大会审议，并应及时公告并报证监会备案，同时在更新的招募说明书中列示。&&&&&(五)风险收益特征&&&&&本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。&&&&&四、基金的费用与税收&&&&&(一)&基金费用的种类&&&&&1、基金管理人的管理费；&&&&&2、基金托管人的托管费；&&&&&3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；&&&&&4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；&&&&&5、基金份额持有人大会费用；&&&&&6、基金的证券交易费用；&&&&&7、基金的银行汇划费用；&&&&&8、基金的开户费用；&&&&&9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。&&&&&(二)&基金费用计提方法、计提标准和支付方式&&&&&1、基金管理人的管理费&&&&&本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5&%年费率计提。管理费的计算方法如下：&&&&&H＝E×1.5&%÷当年天数&&&&&H为每日应计提的基金管理费&&&&&E为前一日的基金资产净值&&&&&基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。&&&&&2、基金托管人的托管费&&&&&本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：&&&&&H＝E×0.25&%÷当年天数&&&&&H为每日应计提的基金托管费&&&&&E为前一日的基金资产净值&&&&&基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5&个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。&&&&&上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。&&&&&(三)不列入基金费用的项目&&&&&下列费用不列入基金费用：&&&&&1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；&&&&&2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；&&&&&3、基金合同生效前的相关费用；&&&&&4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。&&&&&(四)&基金税收&&&&&本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。&&&&&&&&
(来源:港澳资讯)